Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.28.

Hejőpapi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 365 913 214.- Költségvetési bevétellel

b) 400 769 678.- Költségvetési kiadással

c) -34 856 464.- költségvetési maradvánnyal

d) 107 232 603.- Finanszírozási bevétellel

e) 2 809 291.- Finanszírozási kiadással

f) 69 566 848.- költségvetési maradvánnyal

g) 473 145 817.- Összes teljesített bevétellel

h) 403 578 969.- Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., 11., 12., 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 16. melléklet, az adósságállományát a 17. melléklet, a vagyonkimutatást a 18. és 19. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, Bevételek

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 232 289	86 689 737	86 689 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 876 210	13 971 010	13 971 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 670 400	32 203 900	32 203 900
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 654 400	2 567 660	2 567 660
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 555 309	19 577 275	19 577 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970	2 517 046	2 517 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 852 846	15 852 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	90 400 000	93 900 000	93 762 879
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	93 500 000	93 485 087
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	277 792
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 020 000	17 540 000	18 700 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 200 000	3 197 487
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 300 000	1 326 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	4 400 000	3 660 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 845 126
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 265 000	5 225 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	3 675 000	3 301 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	143 759
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	255 652 289	364 502 249	365 913 214
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 140 880	104 070 478	104 069 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 140 880	104 070 478	104 069 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 162 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 162 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	104 140 880	104 070 478	107 232 603
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 793 169	468 572 727	473 145 817

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	303 983 878	346 741 638	296 928 074
1.1.	Személyi juttatások	118 263 546	142 991 060	127 876 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 330 850	20 152 454	15 028 003
1.3.	Dologi kiadások	109 807 352	114 515 234	106 022 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 866 900	7 939 057
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 582 130	55 215 990	40 061 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 866 642	4 866 642
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 418 140	27 418 140	27 418 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 713 990	16 868 208	1 713 990
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	6 063 000	6 063 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 000 000	119 021 798	103 841 604
2.1.	Beruházások	38 000 000	46 080 000	43 780 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	15 000 000	59 616 798	46 737 232
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 325 000	13 324 157
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 325 000	13 324 157
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	356 983 878	465 763 436	400 769 678
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 809 291	2 809 291	2 809 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 291	2 809 291	2 809 291
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 809 291	2 809 291	2 809 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 793 169	468 572 727	403 578 969

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 331 589	-101 261 187	-34 856 464
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	101 331 589	101 261 187	104 423 312

2. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás, Kötelező feladatok pénzügyi mérlege, Bevételek

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 232 289	86 689 737	86 689 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 876 210	13 971 010	13 971 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 670 400	32 203 900	32 203 900
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 654 400	2 567 660	2 567 660
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 555 309	19 577 275	19 577 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970	2 517 046	2 517 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 852 846	15 852 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	90 400 000	93 900 000	93 762 879
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	93 500 000	93 485 087
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	277 792
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 020 000	17 540 000	18 700 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 200 000	3 197 487
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 300 000	1 326 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	4 400 000	3 660 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 845 126
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 265 000	5 225 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	3 675 000	3 301 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	143 759
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	255 652 289	364 502 249	365 913 214
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 140 880	104 070 478	104 069 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 140 880	104 070 478	104 069 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 162 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 162 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	104 140 880	104 070 478	107 232 603
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 793 169	468 572 727	473 145 817

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	303 983 878	346 741 638	296 928 074
1.1.	Személyi juttatások	118 263 546	142 991 060	127 876 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 330 850	20 152 454	15 028 003
1.3.	Dologi kiadások	109 807 352	114 515 234	106 022 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 866 900	7 939 057
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 582 130	55 215 990	40 061 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 866 642	4 866 642
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 418 140	27 418 140	27 418 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 713 990	16 868 208	1 713 990
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	6 063 000	6 063 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 000 000	119 021 798	103 841 604
2.1.	Beruházások	38 000 000	46 080 000	43 780 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	15 000 000	59 616 798	46 737 232
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 325 000	13 324 157
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 325 000	13 324 157
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	356 983 878	465 763 436	400 769 678
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 809 291	2 809 291	2 809 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 291	2 809 291	2 809 291
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 809 291	2 809 291	2 809 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 793 169	468 572 727	403 578 969

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 331 589	-101 261 187	-34 856 464
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	101 331 589	101 261 187	104 423 312

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 232 289	86 689 737	86 689 737	Személyi juttatások	118 263 546	142 991 060	127 876 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	123 372 512	122 099 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 330 850	20 152 454	15 028 003
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	109 807 352	114 515 234	106 022 910
4.	Közhatalmi bevételek	90 400 000	93 900 000	93 762 879	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 866 900	7 939 057
5.	Működési bevételek	10 020 000	17 540 000	18 700 659	Egyéb működési célú kiadások	45 582 130	55 215 990	40 061 772
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	3 000 000	4 816 430	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	251 652 289	324 502 249	326 069 639	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	303 983 878	346 741 638	296 928 074
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	75 731 012	75 660 610	78 823 545	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 731 012	75 660 610	75 660 610	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 162 935	Kölcsön törlesztése	2 809 291	2 809 291	2 809 291
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	75 731 012	75 660 610	78 823 545	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 809 291	2 809 291	2 809 291
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	327 383 301	400 162 859	404 893 184		306 793 169	349 550 929	299 737 365
26.	Költségvetési hiány:	52 331 589	22 239 389	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 141 565
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20 590 132	50 611 930	105 155 819

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	40 000 000	39 843 575	Beruházások	38 000 000	46 080 000	43 780 215
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 000 000	59 616 798	46 737 232
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 325 000	13 325 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	4 000 000	40 000 000	39 843 575	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	53 000 000	119 021 798	103 842 447
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	24 409 868	28 409 868	28 409 868	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 409 868	28 409 868	28 409 868	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 409 868	28 409 868	28 409 868	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	28 409 868	68 409 868	68 253 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 000 000	119 021 798	103 842 447
27.	Költségvetési hiány:	49 000 000	79 021 798	63 998 872	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	24 590 132	50 611 930	35 589 004	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program - Elhagyatott ingatlanok megvásárlása	7 000 000	2021		7 235 000	7 232 313	7 232 313
Műfüves pálya	26 500 000	2021		27 804 500	27 605 587	27 605 587
START Eszközbeszerzés - Homlokrakodó	6 100 000	2021		6 100 000	6 100 000	6 100 000
MagyarFalu Program - Köztéri játszótér	2 000 000	2021		2 000 000
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés	2 000 000	2021		2 000 000	1 901 825	1 901 825
Elektromos sütő - Konyha	200 000	2021		200 000	200 000	200 000
START Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 470 228	2021		740 500	740 490	740 490













ÖSSZESEN:	46 270 228			46 080 000	43 780 215	43 780 215

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás	15 000 000	2021		15 000 000	11 229 110	11 229 110
Magyar Falu Program - Útfelújítás	15 000 000	2021		17 170 000	12 839 342	12 839 342
Kossuth u. 66. ingatlan felújítása		2021		1 500 000	2 319 902	2 319 902
Orvosi rendelő melléképület		2021		1 200 000	1 567 700	1 567 700
Régi óvoda felújítás		2021		5 946 798	1 124 585	1 124 585
Útfelújítás (önerő)		2021		16 800 000	16 109 725	16 109 725
Magyar Falu Program - Járda felújítás	2 000 000	2021		2 000 000
Szennyvíz rendszer korszerűsítés GFT					1 546 868	1 546 868












ÖSSZESEN:	32 000 000			59 616 798	46 737 232	46 737 232

7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

							Forintban!
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31-ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Biztos Kezdet Gyerekház Hejőpapiban EFOP-1.4.3-16-2017-00076
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	40 000 000	19 286 325	9 500 000	15 701 424	15 701 424	16 843 675	5 012 251	34 987 749
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	40 000 000	19 286 325	9 500 000	15 701 424	15 701 424	16 843 675	5 012 251	34 987 749
Személyi jellegű	23 700 000	9 024 000	6 768 000	6 780 000	6 775 143	7 896 000	7 896 000	15 799 143
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	16 300 000	8 481 985	3 613 855	3 601 855	1 467 878	4 216 160	4 216 160	9 949 863
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	40 000 000	17 505 985	10 381 855	10 381 855	8 243 021	12 112 160	12 112 160	25 749 006
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		A helyi identitás és kohézió növelése Mezőcsáton és környékén TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	4 862 160	4 862 160						4 862 160
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	4 862 160	4 862 160						4 862 160
Személyi jellegű	1 742 160	663 510	479 400	479 400	372 130	599 250	599 250	1 035 640
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	3 120 000	1 285 395	880 610	880 610	63 486	953 995	953 995	1 348 881
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	4 862 160	1 948 905	1 360 010	1 360 010	435 616	1 553 245	1 553 245	2 384 521


EU-s projekt neve, azonosítója:		Tiszabábolna, Tiszavalk és Hejőpapi települések belterületi vízrendezése TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00039
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	36 110 305	38 608 648		-2 498 343	-2 498 343			36 110 305
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	36 110 305	38 608 648		-2 498 343	-2 498 343			36 110 305
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	31 764 562	34 262 905		-2 498 343	-2 498 343			31 764 562
Szolgáltatások igénybe vétele	1 847 400	1 847 400						1 847 400
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	33 611 962	36 110 305		-2 498 343	-2 498 343			33 611 962






EU-s projekt neve, azonosítója:		Humán kapacitás fejlesztése Mezőcsáton és térségében EFOP-3.9.2-16-2017-00054
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
		Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.XII.31-ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás	16 910 909	10 026 119	3 500 000	3 500 000	4 333 932	3 384 790	3 384 790	14 360 051
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	16 910 909	10 026 119	3 500 000	3 500 000	4 333 932	3 384 790	3 384 790	14 360 051
Személyi jellegű	6 300 000	2 490 285	2 400 000	1 900 000	1 179 710	2 400 000	1 909 715	3 669 995
Beruházások, beszerzések	3 550 489	3 550 489						3 550 489
Szolgáltatások igénybe vétele	7 060 420	3 567 231	1 100 000	1 600 000	1 389 600	3 460 420	1 893 189	4 956 831
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	16 910 909	9 608 005	3 500 000	3 500 000	2 569 310	5 860 420	3 802 904	12 177 315

8. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata, Összes bevétel és kiadás

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 232 289	86 689 737	86 689 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 876 210	13 971 010	13 971 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 670 400	32 203 900	32 203 900
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 654 400	2 567 660	2 567 660
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 555 309	19 577 275	19 577 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970	2 517 046	2 517 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 852 846	15 852 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	90 400 000	93 900 000	93 762 879
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	93 500 000	93 485 087
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	277 792
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 670 000	10 850 000	12 063 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 200 000	3 197 487
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 300 000	1 326 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	4 400 000	3 660 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 845 126
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	2 250 000	1 890 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	143 702
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	249 302 289	357 812 249	359 276 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 882 689	103 812 287	103 812 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 882 689	103 812 287	103 812 287
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 162 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 162 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	103 882 689	103 812 287	106 975 222
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	353 184 978	461 624 536	466 251 762

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	236 399 537	276 597 272	229 366 299
1.1.	Személyi juttatások	82 609 402	105 682 000	91 816 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 804 457	14 138 454	9 561 085
1.3.	Dologi kiadások	83 403 548	87 693 928	79 988 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 866 900	7 939 057
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 582 130	55 215 990	40 061 772
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 866 642	4 866 642
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 418 140	27 418 140	27 418 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 713 990	16 868 208	1 713 990
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	6 063 000	6 063 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 000 000	118 821 798	103 641 604
2.1.	Beruházások	38 000 000	45 880 000	43 580 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	15 000 000	59 616 798	46 737 232
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 325 000	13 324 157
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 324 157	13 324 157
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	289 399 537	395 419 070	333 007 903
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	63 785 441	66 205 466	63 961 732
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 291	2 809 291	2 809 291
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	60 976 150	63 396 175	61 152 441
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	63 785 441	66 205 466	63 961 732
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	353 184 978	461 624 536	396 969 635

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		50	50	45

9. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 232 289	86 689 737	86 689 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 876 210	13 971 010	13 971 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 670 400	32 203 900	32 203 900
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 654 400	2 567 660	2 567 660
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 555 309	19 577 275	19 577 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970	2 517 046	2 517 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 852 846	15 852 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 000 000	123 372 512	122 099 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	4 000 000	40 000 000	39 843 575
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	90 400 000	93 900 000	93 762 879
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	93 500 000	93 485 087
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	277 792
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 670 000	10 850 000	12 063 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 200 000	3 197 487
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 300 000	1 326 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	4 400 000	3 660 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 845 126
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	2 250 000	1 890 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	143 702
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	3 000 000	4 816 430
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	249 302 289	357 812 249	359 276 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 882 689	103 812 287	103 812 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 882 689	103 812 287	103 812 287
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 162 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 162 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	103 882 689	103 812 287	106 975 222
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	353 184 978	461 624 536	466 251 762

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	236 399 537	276 597 272	229 366 299
1.1.	Személyi juttatások	82 609 402	105 682 000	91 816 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 804 457	14 138 454	9 561 085
1.3.	Dologi kiadások	83 403 548	87 693 928	79 988 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 866 900	7 939 057
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 582 130	55 215 990	40 061 772
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 866 642	4 866 642
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 418 140	27 418 140	27 418 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 713 990	16 868 208	1 713 990
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	6 063 000	6 063 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 000 000	118 821 798	103 641 604
2.1.	Beruházások	38 000 000	45 880 000	43 580 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	15 000 000	59 616 798	46 737 232
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 325 000	13 324 157
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 325 000	13 324 157
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	289 399 537	395 419 070	333 007 903
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	63 785 441	66 205 466	63 961 732
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 291	2 809 291	2 809 291
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	60 976 150	63 396 175	61 152 441
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	63 785 441	66 205 466	63 961 732
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	353 184 978	461 624 536	396 969 635

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		50	50	45

10. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda, Összes bevétel és kiadás

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)			2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	32 215 475	34 635 500	33 646 391
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 605	51 605	51 605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 163 870	34 583 895	33 594 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 215 475	34 635 500	33 646 393


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 215 475	34 635 500	33 596 558
1.1.	Személyi juttatások	26 160 584	27 065 500	26 471 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 891	4 454 000	4 080 876
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	3 116 000	3 044 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 215 475	34 635 500	33 596 558

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda, Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)			2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	32 215 475	34 635 500	33 646 391
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 605	51 605	51 605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 163 870	34 583 895	33 594 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 215 475	34 635 500	33 646 393


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 215 475	34 635 500	33 596 558
1.1.	Személyi juttatások	26 160 584	27 065 500	26 471 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 891	4 454 000	4 080 876
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	3 116 000	3 044 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 215 475	34 635 500	33 596 558

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde, Összes bevétel és kiadás

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 350 000	6 690 000	6 636 672
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 265 000	5 225 625
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 425 000	1 410 968
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			55
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	6 350 000	6 690 000	6 636 672
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 018 866	29 018 866	27 764 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 586	206 586	206 586
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 812 280	28 812 280	27 557 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 368 866	35 708 866	34 400 913


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 368 866	35 508 866	33 965 217
1.1.	Személyi juttatások	9 493 560	10 243 560	9 588 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 471 502	1 560 000	1 386 042
1.3.	Dologi kiadások	24 403 804	23 705 306	22 990 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		200 000	200 000
2.1.	Beruházások		200 000	200 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 368 866	35 708 866	34 165 217

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde, Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 350 000	6 690 000	6 636 672
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 265 000	5 225 625
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 425 000	1 410 968
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			55
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	6 350 000	6 690 000	6 636 672
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 018 866	29 018 866	27 764 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 586	206 586	206 586
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 812 280	28 812 280	27 557 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 368 866	35 708 866	34 400 913


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 368 866	35 508 866	33 965 217
1.1.	Személyi juttatások	9 493 560	10 243 560	9 588 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 471 502	1 560 000	1 386 042
1.3.	Dologi kiadások	24 403 804	23 705 306	22 990 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		200 000	200 000
2.1.	Beruházások		200 000	200 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 368 866	35 708 866	34 165 217

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Község Önkormányzata	69 282 127		69 282 127	49 282 127	20 000 000
2.	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda	49 835		49 835	49 835
3.	Hejőpapi Konyha és Étkezde	235 696		235 696	235 696
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		69 567 658		69 567 658	49 567 658	20 000 000

15. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	3 029 040	3 029 040	3 029 040
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 424 000	3 424 000	3 424 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása	233 220	233 220	233 220
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közkutak támogatása	2 689 950	2 784 750	2 784 750
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 577 800	4 285 600	4 285 600
1.2.2.1.	Pedagógusok átlabéralapú támogatása	21 390 600	20 418 300	20 418 300
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógusok kiegészítő támogatása	864 000	864 000	864 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	5 838 000	6 636 000	6 636 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 654 400	2 567 660	2 567 660
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 238 480	11 615 400	11 615 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	5 036 829	5 839 765	5 839 765
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 280 000	2 122 110	2 122 110
1.5.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	2 475 970	2 517 046	2 517 046
2.1.1.	Lakossági víz- és csatorna támogatás		3 378 000	3 378 000
2.2.1.	Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatás		1 866 900	1 866 900
2.1.6.3.	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása		10 607 946	10 607 946
	Összesen:	70 232 289	86 689 737	86 689 737
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

16. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, Bevételek

1. sz. táblázat				Forinban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	59 854 002	86 689 737	86 689 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 570	13 971 010	13 971 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501 020	32 203 900	32 203 900
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 654 400	2 567 660	2 567 660
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17 095 942	19 577 275	19 577 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 301 380	2 517 046	2 517 046
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 286 690	15 852 846	15 852 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	93 666 118	123 372 512	122 099 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 666 118	123 372 512	122 099 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	59 197 259	40 000 000	39 843 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 409 868
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 787 391	40 000 000	39 843 575
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 320 568	93 900 000	93 762 879
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	88 843 617	93 500 000	93 485 087
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	476 951	400 000	277 792
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 444 820	17 540 000	18 700 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	914 502	2 200 000	3 197 487
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 186	1 300 000	1 326 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	807 881	4 400 000	3 660 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 845 126
5.5.	Ellátási díjak	4 694 867	5 265 000	5 225 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 592 793	3 675 000	3 301 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	580		24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	34 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	149 411	700 000	143 759
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	314 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 960
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	18 000	3 000 000	4 816 430
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000	3 000 000	4 816 430
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	310 815 727	364 502 249	365 913 214
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	261 669 715	104 070 478	104 069 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	261 669 715	104 070 478	104 069 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 809 291		3 162 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 809 291		3 162 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	264 479 006	104 070 478	107 232 603
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 294 733	468 572 727	473 145 817
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forinban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	264 308 438	346 741 638	296 928 074
1.1.	Személyi juttatások	119 122 282	142 991 060	127 876 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 622 140	20 152 454	15 028 003
1.3.	Dologi kiadások	108 379 094	114 515 234	106 022 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 649 505	8 866 900	7 939 057
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 535 417	55 215 990	40 061 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	758 610	4 866 642	4 866 642
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 418 140	27 418 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 062 577	16 868 208	1 713 990
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714 230	6 063 000	6 063 000
1.18.	Tartalékok		5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 856 057	119 021 798	103 841 604
2.1.	Beruházások	51 029 605	46 080 000	43 780 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	153 826 452	59 616 798	46 737 232
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 325 000	13 324 157
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 325 000	13 324 157
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469 164 495	465 763 436	400 769 678
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 060 570	2 809 291	2 809 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 060 570	2 809 291	2 809 291
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 060 570	2 809 291	2 809 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	471 225 065	468 572 727	403 578 969

17. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. 12. 31-én

							Forintban!
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 162 935						3 162 935
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		3 162 935						3 162 935
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		3 162 935						3 162 935

18. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.

		Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 411 704 898	971 791 979
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 224 798 371	927 566 453
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 172 663 515	883 562 236
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	52 134 856	44 004 217
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	186 906 527	36 239 548
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	111 022 384	5 610 204
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	75 884 143	30 629 344
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		7 985 978
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		7 985 978
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	16 040 000	8 020 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	16 040 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	16 040 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		8 020 000
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		8 020 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 428 532 300	979 811 979
I. Készletek	46.	681 395	681 395
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	681 395	681 395
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	829 140	829 140
III. Forintszámlák	51.	70 403 709	70 403 709
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	71 232 849	71 232 849
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 933 409	10 933 409
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		295 112
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 933 409	11 228 521
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		164 699
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		164 699
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 511 379 953	1 063 119 443

19. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021.

	Forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	820 878 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 759 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	192 870 894
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 304 941
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 043 812 835
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	843 612
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 162 935
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 961 113
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 967 660
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 338 948
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 063 119 443

20. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	105 908 201
2	Bankszámlák egyenlege	104 986 611
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	921 590
4	Bevételek ( + )	534 298 258
5	Kiadások ( - )	568 801 078
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-172 532
7	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	71 232 849
8	Bankszámlák egyenlege	70 403 709
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	829 140