Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő- testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„a) 514.977.505.- Ft Költségvetési bevétellel,

b) 573.687.499.- Ft Költségvetési kiadással,

c) -58.709.994.- Ft Költségvetési egyenleggel – ebből

ca) -10.098.214.- Ft Működési hiány,

cb) -48.611.780.- Ft Felhalmozási hiány,”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő- testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„e) 13.720.941.- Ft Finanszírozási kiadással és

f) 58.709.994.- Ft Finanszírozási egyenleggel.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege, Bevételek”

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285	3 273 103				4 299 571	174 968 261
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175	-519 874				-9 549 049	34 182 556
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920	1 955 479				1 157 391	23 037 552
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130	1 837 498				2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285	3 273 103				3 247 563	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	132 085 314
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	131 685 314
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000		3 175 000	900 000				4 075 000	15 630 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000	700 000				3 200 000	7 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000		675 000	200 000				875 000	2 630 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690	21 928 683	26 424 715	25 858 417				74 211 815	514 977 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849	-1 661 191	2 863 277					1 202 086	72 430 935
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539	20 267 492	29 287 992	25 858 417				75 413 901	587 408 440

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424	5 115 562	26 087 305	17 809 498				49 012 365	342 781 789
2	Személyi juttatások	129 009 000		6 100 000	6 861 000				12 961 000	141 970 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150		500 000	1 009 000				1 509 000	15 903 150
4	Dologi kiadások	106 172 338	2 254 462	15 446 176	9 099 498				26 800 136	132 972 474
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			840 000				840 000	10 840 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600	355 000				15 843 530	230 905 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930		355 000				7 506 930	134 424 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604	20 267 492	26 423 905	18 164 498				64 855 895	573 687 499
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539	20 267 492	29 287 992	25 858 417				75 413 901	587 408 440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-68 065 914	1 661 191	810	7 693 919				9 355 920	-58 709 994
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	68 065 914	-1 661 191	-810	-7 693 919				-9 355 920	58 709 994

2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés, Kötelező feladatok mérlege, Bevételek”

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285	3 273 103				4 299 571	174 968 261
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175	-519 874				-9 549 049	34 182 556
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920	1 955 479				1 157 391	23 037 552
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130	1 837 498				2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285	3 273 103				3 247 563	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	132 085 314
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	131 685 314
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000		3 175 000	900 000				4 075 000	15 630 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000	700 000				3 200 000	7 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000		675 000	200 000				875 000	2 630 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690	21 928 683	26 424 715	25 858 417				74 211 815	514 977 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849	-1 661 191	2 863 277					1 202 086	72 430 935
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539	20 267 492	29 287 992	25 858 417				75 413 901	587 408 440

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424	5 115 562	26 087 305	17 809 498				49 012 365	342 781 789
2	Személyi juttatások	129 009 000		6 100 000	6 861 000				12 961 000	141 970 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150		500 000	1 009 000				1 509 000	15 903 150
4	Dologi kiadások	106 172 338	2 254 462	15 446 176	9 099 498				26 800 136	132 972 474
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			840 000				840 000	10 840 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600	355 000				15 843 530	230 905 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930		355 000				7 506 930	134 424 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604	20 267 492	26 423 905	18 164 498				64 855 895	573 687 499
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539	20 267 492	29 287 992	25 858 417				75 413 901	587 408 440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-68 065 914	1 661 191	810	7 693 919				9 355 920	-58 709 994
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	68 065 914	-1 661 191	-810	-7 693 919				-9 355 920	58 709 994

3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12. 31.-ig	2022. 3. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12. 31.-ig	2022. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 668 690	4 299 571	174 968 261	Személyi juttatások	129 009 000	12 961 000	141 970 000
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150	1 509 000	15 903 150
3	Közhatalmi bevételek	90 400 000	41 685 314	132 085 314	Dologi kiadások	106 172 338	26 800 136	132 972 474
4	Működési bevételek	11 555 000	4 075 000	15 630 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	840 000	10 840 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 000 000	10 000 000	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	6 902 229	41 096 165
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	273 623 690	59 059 885	332 683 575	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	293 769 424	49 012 365	342 781 789
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 308 669	-1 662 001	21 646 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 308 669	-1 662 001	21 646 668	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 864 087	2 864 087	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 864 087	2 864 087	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 162 935	10 558 006	13 720 941
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 308 669	1 202 086	24 510 755	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 162 935	10 558 006	13 720 941
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	60 261 971	357 194 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	59 570 371	356 502 730
26	Költségvetési hiány:	20 145 734		10 098 214	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		691 600

”

4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP- Köztéri játszótér 2021	2 000 000			2 000 000		1 000 000	1 000 000	3 000 000
MFP- Óvoda udvar	3 000 000			3 000 000		1 000 000	1 000 000	4 000 000
MFP- Ravatalozó Eszközbeszerzés	1 500 000			1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
TOP PLUSZ Bölcsöde Épület	104 830 000			104 830 000				104 830 000
TOP PLUSZ Bölcsöde Eszközbeszerzés	11 588 000			11 588 000				11 588 000
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzés	4 000 000			4 000 000				4 000 000
Utca bútorok beszerzése (padok, szeméttárolók)						4 151 930	4 151 930	4 151 930
Számítógép vásárlás						155 000	155 000	155 000
Óvoda udvar térkövezés						200 000	200 000	200 000









ÖSSZESEN:	126 918 000			126 918 000			7 506 930	134 424 930

”

5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata összes bevétel és kiadás”

										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285	3 273 103				4 299 571	174 968 261
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175	-519 874				-9 549 049	34 182 556
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920	1 955 479				1 157 391	23 037 552
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130	1 837 498				2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285	3 273 103				3 247 563	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	132 085 314
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	131 685 314
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000								6 475 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000								675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690	21 928 683	23 249 715	24 958 417				70 136 815	505 822 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068	-1 661 941	2 864 087					1 202 146	72 146 214
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758	20 266 742	26 113 802	24 958 417				71 338 961	577 968 719

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824	5 114 812	17 913 115	7 889 498				30 917 425	254 952 249
2	Személyi juttatások	90 385 400		7 500 000	3 265 000				10 765 000	101 150 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150		500 000	250 000				750 000	10 133 150
4	Dologi kiadások	80 072 338	2 253 712	5 871 986	3 534 498				11 660 196	91 732 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			840 000				840 000	10 840 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600	155 000				15 643 530	230 705 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930		155 000				7 306 930	134 224 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004	20 266 742	18 249 715	8 044 498				46 560 955	485 657 959
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754		7 864 087	16 913 919				24 778 006	92 310 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819		5 000 000	9 220 000				14 220 000	78 589 819
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754		7 864 087	16 913 919				24 778 006	92 310 760
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758	20 266 742	26 113 802	24 958 417				71 338 961	577 968 719

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43								43

6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai”

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285	3 273 103				4 299 571	174 968 261
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175	-519 874				-9 549 049	34 182 556
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920	1 955 479				1 157 391	23 037 552
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130	1 837 498				2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285	3 273 103				3 247 563	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	132 085 314
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000	21 685 314				41 685 314	131 685 314
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000								6 475 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000								675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690	21 928 683	23 249 715	24 958 417				70 136 815	505 822 505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068	-1 661 941	2 864 087					1 202 146	72 146 214
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758	20 266 742	26 113 802	24 958 417				71 338 961	577 968 719

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824	5 114 812	17 913 115	7 889 498				30 917 425	254 952 249
2	Személyi juttatások	90 385 400		7 500 000	3 265 000				10 765 000	101 150 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150		500 000	250 000				750 000	10 133 150
4	Dologi kiadások	80 072 338	2 253 712	5 871 986	3 534 498				11 660 196	91 732 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			840 000				840 000	10 840 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600	155 000				15 643 530	230 705 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930		155 000				7 306 930	134 224 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004	20 266 742	18 249 715	8 044 498				46 560 955	485 657 959
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754		7 864 087	16 913 919				24 778 006	92 310 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087	7 693 919				10 558 006	13 720 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819		5 000 000	9 220 000				14 220 000	78 589 819
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754		7 864 087	16 913 919				24 778 006	92 310 760
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758	20 266 742	26 113 802	24 958 417				71 338 961	577 968 719

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43								43

7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 675 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835								49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 625 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 675 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000		2 000 000	1 000 000				3 000 000	37 475 000
2	Személyi juttatások	27 775 000			1 915 000				1 915 000	29 690 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000			605 000				605 000	4 205 000
4	Dologi kiadások	3 100 000		2 000 000	-1 520 000				480 000	3 580 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)				200 000				200 000	200 000
8	Beruházások				200 000				200 000	200 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 675 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 675 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835								49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 625 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 675 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000		2 000 000	1 000 000				3 000 000	37 475 000
2	Személyi juttatások	27 775 000			1 915 000				1 915 000	29 690 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000			605 000				605 000	4 205 000
4	Dologi kiadások	3 100 000		2 000 000	-1 520 000				480 000	3 580 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)				200 000				200 000	200 000
8	Beruházások				200 000				200 000	200 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000		2 000 000	1 200 000				3 200 000	37 675 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000		3 175 000	900 000				4 075 000	9 155 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000	700 000				3 200 000	7 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		675 000	200 000				875 000	1 955 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000		3 175 000	900 000				4 075 000	9 155 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600	750	2 999 190	8 020 000				11 019 940	41 199 540
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946	750	-810					-60	234 886
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654		3 000 000	8 020 000				11 020 000	40 964 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600	750	6 174 190	8 920 000				15 094 940	50 354 540
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600	750	6 174 190	8 920 000				15 094 940	50 354 540
2	Személyi juttatások	10 848 600		-1 400 000	1 681 000				281 000	11 129 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000			154 000				154 000	1 565 000
4	Dologi kiadások	23 000 000	750	7 574 190	7 085 000				14 659 940	37 659 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600	750	6 174 190	8 920 000				15 094 940	50 354 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000		3 175 000	900 000				4 075 000	9 155 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000	700 000				3 200 000	7 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		675 000	200 000				875 000	1 955 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000		3 175 000	900 000				4 075 000	9 155 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600	750	2 999 190	8 020 000				11 019 940	41 199 540
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946	750	-810					-60	234 886
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654		3 000 000	8 020 000				11 020 000	40 964 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600	750	6 174 190	8 920 000				15 094 940	50 354 540
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600	750	6 174 190	8 920 000				15 094 940	50 354 540
2	Személyi juttatások	10 848 600		-1 400 000	1 681 000				281 000	11 129 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000			154 000				154 000	1 565 000
4	Dologi kiadások	23 000 000	750	7 574 190	7 085 000				14 659 940	37 659 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600	750	6 174 190	8 920 000				15 094 940	50 354 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 117 508
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 618 000	3 605 042
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	282 974
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közkutak támogatása	2 903 250	2 893 771
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 776 003
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 410 000	5 338 799
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 630 225	20 412 460
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	929 670
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000	7 669 759
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	2 804 780	2 786 540
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 013 448	12 888 180
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 863 448	7 727 487
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 003 265	2 330 445
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394
2.1.1.	Lakosság víz- és csatornatámogatás		2 861 100
2.1.6.	A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján megillető póttámogatás		2 107 628
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		2 529 840
4.0	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkorményzati támogatás		225 000
11.0	5000 fő alatti települések polgármester illetményének és költségtérítésének ellentételezése		3 915 653




	Összesen:		88 916 253
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”