Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Hejőpapi Község Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő- testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a)1 401.821.322.- Ft Költségvetési bevétellel
b)2 615.990.748.- Ft Költségvetési kiadással
c)3 -214.3169.426.- Ft Költségvetési egyenleggel – ebből
ca) -7.623.526.- Ft Működési hiány
cb) -206.545.900.- Ft Felhalmozási hiány
d)4 218.141.721.- Ft Finanszírozási bevétellel
e)5 3.972.295.- Ft Finanszírozási kiadással
f)6 214.169.426.- Ft Finanszírozási egyenleggel
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése vonatkozásában a bevételek és kiadások főösszegét 549.793.459.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a 2. melléklet a kötelező feladatok szerinti bontásban.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
f) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 10., 11., 12., 13., 14. és 15. mellékletek szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig, vállalható kötelezettség. Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésére.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását a döntése szerinti időpontokban.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Hejőpapi Konyha és Étkezde esetében 37/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozattal, továbbá a Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda esetében 24/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szolgáltatási keretszeződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) Az Önkormányzat, a Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda és a Hejőpapi Konyha és Étkezde elismert tartozásállományát a 16., 17. és 18. melléklet tartalmazza, a 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 19. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat előző 3 évre vonatkozó tájékoztató adatait a 20. melléklet tartalmazza, az előirányzat felhasználási tervet a 21. melléklet tartalmazza és a 22. melléklet részletezi a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait.
8. Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kel alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
182 705 719 |
6 591 832 |
14 992 516 |
10 586 981 |
32 171 329 |
214 877 048 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 785 903 |
190 000 |
190 000 |
22 975 903 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 986 690 |
4 265 391 |
-230 000 |
3 392 415 |
7 427 806 |
42 414 496 |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 804 780 |
220 400 |
220 400 |
3 025 180 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 755 591 |
1 233 111 |
4 219 225 |
942 868 |
6 395 204 |
33 150 795 |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 458 643 |
872 930 |
872 930 |
3 331 573 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 292 120 |
4 292 120 |
4 292 120 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 061 698 |
6 061 698 |
6 061 698 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
89 791 607 |
6 591 832 |
8 281 345 |
10 586 981 |
25 460 158 |
115 251 765 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 914 112 |
6 711 171 |
6 711 171 |
99 625 283 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
130 500 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 700 000 |
5 457 000 |
6 447 000 |
11 904 000 |
26 604 000 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
200 000 |
5 076 380 |
5 276 380 |
11 276 380 |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
5 257 000 |
1 370 620 |
6 627 620 |
9 327 620 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
457 475 649 |
-112 408 168 |
48 001 205 |
17 033 981 |
-55 654 327 |
401 821 322 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 726 145 |
125 633 596 |
125 633 596 |
214 359 741 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 726 145 |
125 633 596 |
125 633 596 |
214 359 741 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
92 317 810 |
125 823 911 |
125 823 911 |
218 141 721 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
549 793 459 |
13 415 743 |
48 001 205 |
17 033 981 |
70 169 584 |
619 963 043 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
351 690 584 |
100 661 |
20 449 516 |
16 363 813 |
36 913 990 |
388 604 574 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
157 829 112 |
193 409 |
193 409 |
158 022 521 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 904 963 |
230 500 |
230 500 |
17 135 463 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
121 370 650 |
15 755 351 |
4 726 545 |
20 481 896 |
141 852 546 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 585 859 |
100 661 |
4 694 165 |
10 213 359 |
15 008 185 |
60 594 044 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 600 661 |
166 986 |
271 240 |
2 038 887 |
2 038 887 |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 085 859 |
35 085 859 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
-1 500 000 |
2 557 379 |
6 892 119 |
7 949 498 |
9 949 498 |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
1 969 800 |
3 050 000 |
5 019 800 |
8 519 800 |
||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 511 210 |
13 124 767 |
19 270 344 |
479 853 |
32 874 964 |
227 386 174 |
|||
23 |
Beruházások |
123 709 930 |
19 270 344 |
19 270 344 |
142 980 274 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
70 801 280 |
13 124 767 |
300 000 |
13 424 767 |
84 226 047 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
546 201 794 |
13 225 428 |
39 719 860 |
16 843 666 |
69 788 954 |
615 990 748 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
549 793 459 |
13 415 743 |
39 719 860 |
17 033 981 |
70 169 584 |
619 963 043 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-88 726 145 |
-125 633 596 |
8 281 345 |
190 315 |
-125 443 281 |
-214 169 426 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
88 726 145 |
125 633 596 |
-190 315 |
125 443 281 |
214 169 426 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
182 705 719 |
6 591 832 |
14 992 516 |
10 586 981 |
32 171 329 |
214 877 048 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 785 903 |
190 000 |
190 000 |
22 975 903 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 986 690 |
4 265 391 |
-230 000 |
3 392 415 |
7 427 806 |
42 414 496 |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 804 780 |
220 400 |
220 400 |
3 025 180 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 755 591 |
1 233 111 |
4 219 225 |
942 868 |
6 395 204 |
33 150 795 |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 458 643 |
872 930 |
872 930 |
3 331 573 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 292 120 |
4 292 120 |
4 292 120 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 061 698 |
6 061 698 |
6 061 698 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
89 791 607 |
6 591 832 |
8 281 345 |
10 586 981 |
25 460 158 |
115 251 765 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 914 112 |
6 711 171 |
6 711 171 |
99 625 283 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
130 500 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 700 000 |
5 457 000 |
6 447 000 |
11 904 000 |
26 604 000 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
200 000 |
5 076 380 |
5 276 380 |
11 276 380 |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
5 257 000 |
1 370 620 |
6 627 620 |
9 327 620 |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
457 475 649 |
-112 408 168 |
48 001 205 |
23 095 679 |
-55 654 327 |
401 821 322 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 726 145 |
125 633 596 |
125 633 596 |
214 359 741 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 726 145 |
125 633 596 |
125 633 596 |
214 359 741 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
92 317 810 |
125 823 911 |
125 823 911 |
218 141 721 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
549 793 459 |
13 415 743 |
48 001 205 |
23 095 679 |
70 169 584 |
619 963 043 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
351 690 584 |
100 661 |
20 449 516 |
16 363 813 |
36 913 990 |
388 604 574 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
157 829 112 |
193 409 |
193 409 |
158 022 521 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 904 963 |
230 500 |
230 500 |
17 135 463 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
121 370 650 |
15 755 351 |
4 726 545 |
20 481 896 |
141 852 546 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 585 859 |
100 661 |
4 694 165 |
10 213 359 |
15 008 185 |
60 594 044 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
166 986 |
271 240 |
438 226 |
438 226 |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 085 859 |
1 600 661 |
1 600 661 |
36 686 520 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
-1 500 000 |
2 557 379 |
6 892 119 |
7 949 498 |
9 949 498 |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
1 969 800 |
3 050 000 |
5 019 800 |
8 519 800 |
||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 511 210 |
13 124 767 |
19 270 344 |
479 853 |
32 874 964 |
227 386 174 |
|||
23 |
Beruházások |
123 709 930 |
19 270 344 |
19 270 344 |
142 980 274 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
70 801 280 |
13 124 767 |
300 000 |
13 424 767 |
84 226 047 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
546 201 794 |
13 225 428 |
39 719 860 |
16 843 666 |
69 788 954 |
615 990 748 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
549 793 459 |
13 415 743 |
39 719 860 |
17 033 981 |
70 169 584 |
619 963 043 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-88 726 145 |
-125 633 596 |
8 281 345 |
6 252 013 |
-125 443 281 |
-214 169 426 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
88 726 145 |
125 633 596 |
-190 315 |
125 443 281 |
214 169 426 |
||||
3. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. 12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 705 719 |
32 171 329 |
214 877 048 |
Személyi juttatások |
157 829 112 |
193 409 |
158 022 521 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 904 963 |
230 500 |
17 135 463 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
130 500 000 |
130 500 000 |
Dologi kiadások |
121 370 650 |
20 481 896 |
141 852 546 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 700 000 |
11 904 000 |
26 604 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 585 859 |
15 008 185 |
60 594 044 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
336 905 719 |
44 075 329 |
380 981 048 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
351 690 584 |
36 913 990 |
388 604 574 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
79 586 145 |
-1 037 119 |
78 549 026 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 586 145 |
-1 037 119 |
78 549 026 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 591 665 |
190 315 |
3 781 980 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 591 665 |
190 315 |
3 781 980 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 591 665 |
380 630 |
3 972 295 |
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
83 177 810 |
-846 804 |
82 331 006 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 591 665 |
380 630 |
3 972 295 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
420 083 529 |
43 228 525 |
463 312 054 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
355 282 249 |
37 294 620 |
392 576 869 |
26 |
Költségvetési hiány: |
14 784 865 |
7 623 526 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
64 801 280 |
70 735 185 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. 12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
120 569 930 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
Beruházások |
123 709 930 |
19 270 344 |
142 980 274 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
19 270 344 |
19 270 344 |
Felújítások |
70 801 280 |
13 424 767 |
84 226 047 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
179 853 |
179 853 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
120 569 930 |
-99 729 656 |
20 840 274 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
194 511 210 |
32 874 964 |
227 386 174 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 140 000 |
126 670 715 |
135 810 715 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 140 000 |
126 670 715 |
135 810 715 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
9 140 000 |
126 670 715 |
135 810 715 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
129 709 930 |
26 941 059 |
156 650 989 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
194 511 210 |
32 874 964 |
227 386 174 |
27 |
Költségvetési hiány: |
73 941 280 |
206 545 900 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
64 801 280 |
70 735 185 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
130 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
130 500 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
7. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
8. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez11
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. 09.30-ig |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
MFP- Óvoda udvar 2022 |
3 000 000 |
2022 |
860 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
|||
MFP- Ravatalozó Eszközbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
TOP Plusz Bölcsöde Épület |
104 830 000 |
2022 |
500 000 |
104 330 000 |
104 330 000 |
|||
TOP Plusz Bölcsöde Eszközbeszerzés |
11 588 000 |
11 588 000 |
11 588 000 |
|||||
Utca bútorok beszerzése (padok, szeméttárolók) |
4 151 930 |
4 151 930 |
4 151 930 |
|||||
Ingatlan vásárlás |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
|||||
ÖSSZESEN: |
125 069 930 |
1 360 000 |
123 709 930 |
19 270 344 |
142 980 274 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez12
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigim módosítások összege 2023. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
MFP- Járda felújítás 2021 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 924 767 |
2 924 767 |
6 924 767 |
|||
MFP- Járda felújítás 2022 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
MFP- Ravatalozó Épület felújítás |
5 500 000 |
5 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
14 500 000 |
|||
TOP Plusz Közösségi Ház külső felújítás |
39 644 180 |
39 644 180 |
39 644 180 |
|||||
Hivatal Energetikai felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
Gyalogátkelő kiépítése |
2 000 000 |
2022 |
342 900 |
1 657 100 |
1 657 100 |
|||
Buszmegálló felújítás 04/13 hrsz |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Karácsonyi diszkivilágítás javítása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
71 144 180 |
342 900 |
70 801 280 |
13 424 767 |
84 226 047 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez13
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
182 705 719 |
6 591 832 |
14 992 516 |
10 586 981 |
32 171 329 |
214 877 048 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 785 903 |
190 000 |
190 000 |
22 975 903 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 986 690 |
4 265 391 |
-230 000 |
3 392 415 |
7 427 806 |
42 414 496 |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 804 780 |
220 400 |
220 400 |
3 025 180 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 755 591 |
1 233 111 |
4 219 225 |
942 868 |
6 395 204 |
33 150 795 |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 458 643 |
872 930 |
872 930 |
3 331 573 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 292 120 |
4 292 120 |
4 292 120 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 061 698 |
6 061 698 |
6 061 698 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
89 791 607 |
6 591 832 |
8 281 345 |
10 586 981 |
25 460 158 |
115 251 765 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 914 112 |
6 711 171 |
6 711 171 |
99 625 283 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
130 500 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 080 000 |
5 203 000 |
5 203 000 |
12 283 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 |
5 203 000 |
5 203 000 |
6 283 000 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
449 855 649 |
-112 408 168 |
47 747 205 |
16 648 679 |
-62 355 327 |
387 500 322 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 343 203 |
125 633 596 |
125 633 596 |
213 976 799 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 343 203 |
125 633 596 |
125 633 596 |
213 976 799 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
91 934 868 |
125 823 911 |
125 823 911 |
217 758 779 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
541 790 517 |
13 415 743 |
47 747 205 |
16 648 679 |
63 468 584 |
605 259 101 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
262 390 584 |
100 661 |
20 195 516 |
8 266 991 |
28 563 168 |
290 953 752 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
113 657 364 |
-333 411 |
-333 411 |
113 323 953 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 206 836 |
170 000 |
170 000 |
11 376 836 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
81 940 525 |
15 501 351 |
-2 782 957 |
12 718 394 |
94 658 919 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 585 859 |
100 661 |
4 694 165 |
10 213 359 |
15 008 185 |
60 594 044 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 600 661 |
166 986 |
271 240 |
2 038 887 |
2 038 887 |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 085 859 |
35 085 859 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
-1 500 000 |
2 557 379 |
6 892 119 |
7 949 498 |
9 949 498 |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
1 969 800 |
3 050 000 |
5 019 800 |
8 519 800 |
||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 511 210 |
13 124 767 |
19 270 344 |
479 853 |
32 874 964 |
227 386 174 |
|||
23 |
Beruházások |
123 709 930 |
19 270 344 |
19 270 344 |
142 980 274 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
70 801 280 |
13 124 767 |
300 000 |
13 424 767 |
84 226 047 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
456 901 794 |
13 225 428 |
39 465 860 |
8 746 844 |
61 438 132 |
518 339 926 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
84 888 723 |
190 315 |
1 840 137 |
2 030 452 |
86 919 175 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 297 058 |
1 649 822 |
1 649 822 |
82 946 880 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
84 888 723 |
190 315 |
1 840 137 |
2 030 452 |
86 919 175 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
541 790 517 |
13 415 743 |
39 465 860 |
10 586 981 |
63 468 584 |
605 259 101 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37 |
37 |
||||||||
11. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez14
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
182 705 719 |
6 591 832 |
14 992 516 |
10 586 981 |
32 171 329 |
214 877 048 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 785 903 |
190 000 |
190 000 |
22 975 903 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 986 690 |
4 265 391 |
-230 000 |
3 392 415 |
7 427 806 |
42 414 496 |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 804 780 |
220 400 |
220 400 |
3 025 180 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 755 591 |
1 233 111 |
4 219 225 |
942 868 |
6 395 204 |
33 150 795 |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 458 643 |
872 930 |
872 930 |
3 331 573 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 292 120 |
4 292 120 |
4 292 120 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 061 698 |
6 061 698 |
6 061 698 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
89 791 607 |
6 591 832 |
8 281 345 |
10 586 981 |
25 460 158 |
115 251 765 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 914 112 |
6 711 171 |
6 711 171 |
99 625 283 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 569 930 |
-119 000 000 |
-119 000 000 |
1 569 930 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
130 500 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 080 000 |
5 203 000 |
5 203 000 |
12 283 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 |
5 203 000 |
5 203 000 |
6 283 000 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
19 270 344 |
19 270 344 |
19 270 344 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
449 855 649 |
-112 408 168 |
39 465 860 |
10 586 981 |
-62 355 327 |
387 500 322 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 343 203 |
125 633 596 |
125 633 596 |
213 976 799 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 343 203 |
125 633 596 |
125 633 596 |
213 976 799 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
3 781 980 |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
91 934 868 |
125 823 911 |
125 823 911 |
217 758 779 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
541 790 517 |
13 415 743 |
39 465 860 |
10 586 981 |
63 468 584 |
605 259 101 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
262 390 584 |
100 661 |
20 195 516 |
8 266 991 |
28 563 168 |
290 953 752 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
113 657 364 |
-333 411 |
-333 411 |
113 323 953 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 206 836 |
170 000 |
170 000 |
11 376 836 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
81 940 525 |
15 501 351 |
-2 782 957 |
12 718 394 |
94 658 919 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 585 859 |
100 661 |
4 694 165 |
10 213 359 |
15 008 185 |
60 594 044 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 600 661 |
166 986 |
271 240 |
2 038 887 |
2 038 887 |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
35 085 859 |
35 085 859 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
-1 500 000 |
2 557 379 |
6 892 119 |
7 949 498 |
9 949 498 |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
1 969 800 |
3 050 000 |
5 019 800 |
8 519 800 |
||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
194 511 210 |
13 124 767 |
19 270 344 |
479 853 |
32 874 964 |
227 386 174 |
|||
23 |
Beruházások |
123 709 930 |
19 270 344 |
19 270 344 |
142 980 274 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
70 801 280 |
13 124 767 |
300 000 |
13 424 767 |
84 226 047 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
179 853 |
179 853 |
179 853 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
456 901 794 |
13 225 428 |
39 465 860 |
8 746 844 |
61 438 132 |
518 339 926 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
84 888 723 |
190 315 |
1 840 137 |
2 030 452 |
86 919 175 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 591 665 |
190 315 |
190 315 |
380 630 |
3 972 295 |
||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 297 058 |
1 649 822 |
1 649 822 |
82 946 880 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
84 888 723 |
190 315 |
1 840 137 |
2 030 452 |
86 919 175 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
541 790 517 |
13 415 743 |
39 465 860 |
10 586 981 |
63 468 584 |
605 259 101 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37 |
37 |
||||||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez15
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
23 620 |
23 620 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 276 380 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 446 880 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
31 675 748 |
642 000 |
642 000 |
32 317 748 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 094 447 |
60 500 |
60 500 |
4 154 947 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
3 529 805 |
468 000 |
468 000 |
3 997 805 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez16
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
23 620 |
23 620 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 276 380 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 446 880 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
31 675 748 |
642 000 |
642 000 |
32 317 748 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 094 447 |
60 500 |
60 500 |
4 154 947 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
3 529 805 |
468 000 |
468 000 |
3 997 805 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 300 000 |
1 170 500 |
1 170 500 |
40 470 500 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez17
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 620 000 |
254 000 |
6 447 000 |
6 701 000 |
14 321 000 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
200 000 |
5 076 380 |
5 276 380 |
11 276 380 |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
54 000 |
1 370 620 |
1 424 620 |
3 044 620 |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 620 000 |
254 000 |
6 447 000 |
6 701 000 |
14 321 000 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 380 000 |
479 322 |
479 322 |
42 859 322 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
359 322 |
359 322 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 020 678 |
479 322 |
479 322 |
42 500 000 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
50 000 000 |
254 000 |
6 926 322 |
7 180 322 |
57 180 322 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
50 000 000 |
7 180 322 |
7 180 322 |
57 180 322 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
12 496 000 |
-115 180 |
-115 180 |
12 380 820 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 603 680 |
1 603 680 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
35 900 320 |
7 295 502 |
7 295 502 |
43 195 822 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
50 000 000 |
7 180 322 |
7 180 322 |
57 180 322 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez18
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 620 000 |
254 000 |
6 447 000 |
6 701 000 |
14 321 000 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
200 000 |
5 076 380 |
5 276 380 |
11 276 380 |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
54 000 |
1 370 620 |
1 424 620 |
3 044 620 |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 620 000 |
254 000 |
6 447 000 |
6 701 000 |
14 321 000 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 380 000 |
479 322 |
479 322 |
42 859 322 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
359 322 |
359 322 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 020 678 |
479 322 |
479 322 |
42 500 000 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
50 000 000 |
254 000 |
6 926 322 |
7 180 322 |
57 180 322 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
50 000 000 |
7 180 322 |
7 180 322 |
57 180 322 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
12 496 000 |
-115 180 |
-115 180 |
12 380 820 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 603 680 |
1 603 680 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
35 900 320 |
7 295 502 |
7 295 502 |
43 195 822 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
50 000 000 |
7 180 322 |
7 180 322 |
57 180 322 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
16. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Hejőpapi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50463299-10007280 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 541.790.517.- Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
3.591.665.- |
3.591.665.- |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
3.591.665.- |
3.591.665.- |
|||
Kelt: Hejőpapi,2023. február 09. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
17. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50463299-10007527 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 39.300.000.- Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
43 135 |
43 135 |
|||
7. |
Összesen: |
43 135 |
43 135 |
|||
18. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
|||||
50463299-10007534 |
|||||
Forintban |
|||||
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
Egyéb tartozásállomány |
1 425 594 |
1 425 594 |
|||
Összesen: |
1 425 594 |
1 425 594 |
|||
19. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez19
Forintban! |
|||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 125 200 |
3 125 200 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 584 500 |
3 584 500 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
287 300 |
287 300 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közkutak támogatása |
2 903 250 |
2 903 250 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtotott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
4 170 000 |
4 170 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
5 330 000 |
5 617 000 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
440 000 |
210 000 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 525 310 |
23 325 081 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
935 380 |
1 028 000 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
7 756 000 |
8 842 000 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás |
2 804 780 |
3 025 180 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 772 419 |
14 005 530 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
11 204 992 |
15 574 127 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 778 180 |
2 628 270 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 458 643 |
3 331 573 |
2.1.1. |
Lakosság víz- és csatornatámogatás |
2 874 800 |
|
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
1 417 320 |
|
Összesen: |
104 664 784 |
||
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
20. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
208 789 900 |
186 677 083 |
182 705 719 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 971 010 |
14 675 298 |
22 785 903 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 203 900 |
34 350 688 |
34 986 690 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 567 660 |
2 786 540 |
2 804 780 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 577 275 |
22 946 112 |
26 755 591 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 275 |
2 518 394 |
2 458 643 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 852 846 |
9 531 593 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 107 628 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
86 689 966 |
88 916 253 |
89 791 607 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 099 934 |
97 760 830 |
92 914 112 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
39 843 575 |
37 869 853 |
120 569 930 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 843 575 |
37 869 853 |
120 569 930 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
93 762 879 |
131 199 386 |
130 500 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
93 485 087 |
130 419 758 |
130 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
277 792 |
779 628 |
500 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
18 700 659 |
14 353 463 |
14 700 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 197 487 |
1 914 119 |
3 000 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 326 543 |
980 771 |
1 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 660 521 |
1 365 605 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 845 126 |
1 297 195 |
|
36 |
Ellátási díjak |
5 225 625 |
5 730 470 |
6 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 301 574 |
1 946 670 |
2 700 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
24 |
579 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
143 759 |
1 118 054 |
500 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 816 430 |
11 080 950 |
9 000 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 816 430 |
11 080 950 |
9 000 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
365 913 443 |
381 180 735 |
457 475 649 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
104 069 668 |
69 566 848 |
88 726 145 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 069 668 |
69 566 848 |
88 726 145 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 162 935 |
14 149 671 |
3 591 665 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 162 935 |
14 149 671 |
3 591 665 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
107 232 603 |
83 716 519 |
92 317 810 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
473 146 046 |
464 897 254 |
549 793 459 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
296 928 074 |
325 967 175 |
351 690 584 |
2 |
Személyi juttatások |
127 876 332 |
139 679 745 |
157 829 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 028 003 |
15 269 614 |
16 904 963 |
4 |
Dologi kiadások |
106 022 910 |
119 761 294 |
121 370 650 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 939 057 |
10 160 357 |
10 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 061 772 |
41 096 165 |
45 585 859 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 866 642 |
904 569 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
25 984 116 |
35 085 859 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 713 990 |
1 846 380 |
2 000 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 063 000 |
6 424 600 |
3 500 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
103 841 604 |
43 577 442 |
194 511 210 |
23 |
Beruházások |
43 780 215 |
15 472 157 |
123 709 930 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
46 737 232 |
27 768 748 |
70 801 280 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 324 157 |
336 537 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 324 157 |
336 537 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
400 769 678 |
369 544 617 |
546 201 794 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 809 291 |
13 720 941 |
3 591 665 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
13 720 941 |
3 591 665 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 809 291 |
13 720 941 |
3 591 665 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
403 578 969 |
383 265 558 |
549 793 459 |
21. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
18 517 835 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 171 |
14 926 174 |
182 705 719 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
60 284 965 |
60 284 965 |
120 569 930 |
||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
65 250 000 |
65 250 000 |
130 500 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
14 700 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 900 000 |
1 100 000 |
9 000 000 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
88 726 145 |
88 726 145 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
3 591 665 |
3 591 665 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
31 234 500 |
16 151 171 |
141 686 136 |
16 151 171 |
165 162 281 |
16 151 171 |
16 151 171 |
17 251 171 |
81 401 171 |
16 151 171 |
16 151 171 |
16 151 174 |
549 793 459 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
13 152 426 |
157 829 112 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 746 |
1 408 757 |
16 904 963 |
14. |
Dologi kiadások |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 220 |
10 114 230 |
121 370 650 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 822 |
3 798 817 |
45 585 859 |
17. |
Beruházások |
41 236 640 |
41 236 640 |
41 236 650 |
123 709 930 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
35 400 640 |
35 400 640 |
70 801 280 |
||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
3 591 665 |
3 591 665 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
32 865 879 |
28 774 214 |
28 774 214 |
28 774 214 |
28 774 214 |
105 411 494 |
105 411 494 |
70 010 864 |
28 774 214 |
28 774 214 |
30 974 214 |
32 474 230 |
549 793 459 |
22. |
Egyenleg |
-1 631 379 |
-12 623 043 |
112 911 922 |
-12 623 043 |
136 388 067 |
-89 260 323 |
-89 260 323 |
-52 759 693 |
52 626 957 |
-12 623 043 |
-14 823 043 |
-16 323 056 |
|
22. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
130 500 000 |
130 500 000 |
130 500 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
11. |
Működési bevételek |
18 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
388 500 000 |
390 500 000 |
392 500 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 000 000 |
95 000 000 |
105 000 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
473 500 000 |
485 500 000 |
497 500 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
424 500 000 |
436 500 000 |
448 500 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
3. |
Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
4. |
Felújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
469 500 000 |
481 500 000 |
493 500 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
473 500 000 |
485 500 000 |
497 500 000 |
A 2. § a) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.