Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.26.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Hejőpapi Község Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 508.093.180.- Ft költségvetési bevétellel

b) 363.729.017.- Ft költségvetési kiadással

c) 144.364.163.- Ft költségvetési maradvánnyal

d) 83.716.519.- Ft finanszírozási bevétellel

e) 13.720.941.- Ft finanszírozási kiadással

f) 69.995.578.- Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 591.809.699.- Ft összes teljesített bevétellel

h) 377.449.958.- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el. Valamint azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 15. melléklet, a vagyonkimutatást a 16. és 17. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	174 968 261	186 677 083
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750	14 733 750	14 675 298
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605	34 182 556	34 350 688
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	2 804 780	2 786 540
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	23 037 552	22 946 112
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek		2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	88 916 253	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	86 052 008	97 760 830
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	182 293 930	164 540 568
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	182 293 930	164 540 568
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000	132 085 314	131 199 386
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000	131 685 314	130 419 758
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	779 628
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000	15 630 000	14 595 193
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 914 119
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	980 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 365 605
35	Tulajdonosi bevételek			1 297 195
36	Ellátási díjak	4 000 000	7 200 000	5 730 470
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	2 630 000	1 946 670
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			579
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 359 784
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000	10 000 000	11 080 950
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	10 000 000	11 080 950
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690	514 977 505	508 093 180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849	69 566 848	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849	69 566 848	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 864 087	14 149 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 864 087	14 149 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849	72 430 935	83 716 519
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539	587 408 440	591 809 699

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424	342 781 789	320 151 575
2	Személyi juttatások	129 009 000	141 970 000	139 378 489
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150	15 903 150	15 269 614
4	Dologi kiadások	106 172 338	132 972 474	119 761 294
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 840 000	10 160 357
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	41 096 165	35 581 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 326 725	1 326 725
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116	25 984 116	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820	1 846 380	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	7 361 100	6 424 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	230 905 710	43 577 442
23	Beruházások	126 918 000	134 424 930	15 472 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	96 144 180	27 768 748
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 600	336 537
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		336 600	336 537
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604	573 687 499	363 729 017
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935	13 720 941	13 720 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935	13 720 941	13 720 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935	13 720 941	13 720 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539	587 408 440	377 449 958

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-68 065 914	-58 709 994	144 364 163
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	68 065 914	58 709 994	69 995 578

2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás, Kötelező feladatok pénzügyi mérlege, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	174 968 261	186 677 083
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750	14 733 750	14 675 298
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605	34 182 556	34 350 688
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	2 804 780	2 786 540
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	23 037 552	22 946 112
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek		2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	88 916 253	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	86 052 008	97 760 830
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	182 293 930	164 540 568
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	182 293 930	164 540 568
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000	132 085 314	131 199 386
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000	131 685 314	130 419 758
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	779 628
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000	15 630 000	14 595 193
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 914 119
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	980 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 365 605
35	Tulajdonosi bevételek			1 297 195
36	Ellátási díjak	4 000 000	7 200 000	5 730 470
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	2 630 000	1 946 670
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			579
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 359 784
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000	10 000 000	11 080 950
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	10 000 000	11 080 950
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690	514 977 505	508 093 180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849	69 566 848	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849	69 566 848	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 864 087	14 149 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 864 087	14 149 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849	72 430 935	83 716 519
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539	587 408 440	591 809 699

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424	342 781 789	284 569 754
2	Személyi juttatások	129 009 000	141 970 000	139 378 489
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150	15 903 150	15 269 614
4	Dologi kiadások	106 172 338	132 972 474	119 761 294
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 840 000	10 160 357
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 326 725	1 326 725
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116	25 984 116	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820	1 846 380	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	7 361 100	6 424 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	230 905 710	43 577 442
23	Beruházások	126 918 000	134 424 930	15 472 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	96 144 180	27 768 748
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 600	336 537
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		336 600	336 537
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604	573 687 499	328 147 196
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935	13 720 941	13 720 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935	13 720 941	13 720 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935	13 720 941	13 720 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539	587 408 440	341 868 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-68 065 914	-58 709 994	179 945 984
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	68 065 914	58 709 994	69 995 578

3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 668 690	174 968 261	186 677 083	Személyi juttatások	129 009 000	141 970 000	139 378 489
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150	15 903 150	15 269 614
3	Közhatalmi bevételek	90 400 000	132 085 314	131 199 386	Dologi kiadások	106 172 338	132 550 318	119 761 294
4	Működési bevételek	11 555 000	15 630 000	14 595 193	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 840 000	10 160 357
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	10 000 000	11 080 950	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	41 518 321	35 581 821
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	273 623 690	332 683 575	343 552 612	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	293 769 424	342 781 789	320 151 575
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 308 669	21 646 668	21 646 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 308 669	21 646 668	21 646 668	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 864 087	14 149 671	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 864 087	14 149 671	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 162 935	13 720 941	13 720 941
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 308 669	24 510 755	35 796 339	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 162 935	13 720 941	13 720 941
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	357 194 330	379 348 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	356 502 730	333 872 516
26	Költségvetési hiány:	20 145 734	10 098 214	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 401 037
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	691 600	45 476 435

4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 142 000	182 293 930	164 540 568	Beruházások	126 918 000	134 424 930	15 472 157
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	88 144 180	96 144 180	27 768 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		336 600	336 537
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	167 142 000	182 293 930	164 540 568	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	215 062 180	230 905 710	43 577 442
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	47 920 180	47 920 180	47 920 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 920 180	47 920 180	47 920 180	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	47 920 180	47 920 180	47 920 180	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	215 062 180	230 214 110	212 460 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	215 062 180	230 905 710	43 577 442
Költségvetési hiány:	47 920 180	48 611 780	-	Költségvetési többlet:	-	-	120 963 126
Bruttó hiány:	-	691 600	-	Bruttó többlet:	-	-	168 883 306

5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP - Köztéri játszótér 2021				3 000 000	1 930 000	1 930 000
MFP - Óvoda udvar				4 000 000	860 000	860 000
MFP - Ravatalozó Eszközbeszerzés				2 500 000
TOP PLUSZ Bölcsöde Épület				104 830 000	500 000	500 000
TOP PLUSZ Bölcsöde Eszközbeszerzés				11 588 000
Közfoglakoztatási eszközbeszerzés				4 000 000	5 864 205	5 864 205
Utca bútorok beszerzése(padok, szeméttárolók)				3 256 930
Számítógép vásárlás				850 000	830 052	830 052
Óvoda udvar térkövezés				200 000	200 000	200 000
Ingatlan vásárlás					500 000	500 000
Gyalogátkelő kiépítése					342 900	342 900
Temető kerítés					4 445 000	4 445 000






Összesen:				134 224 930	15 472 157	15 472 157

6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP - Járda 2021	4 000 000			4 000 000
MFP - Járda 2022	3 000 000			5 000 000
MFP - Ravatalozó Épelület felújítás	5 500 000			5 500 000	168 026	168 026
TOP PLUSZ Közösségi Ház Külső felújítás	39 644 180			39 644 180	3 279 078	3 279 078
Hivatal Energetika felújítás	15 000 000			15 000 000	376 000	376 000
Zsákutcák aszfaltozása				16 000 000	16 408 397	16 408 397
Temető kerítés	5 000 000			5 000 000
Gyalogátkelő kiépítése	2 000 000			2 000 000
Kossuth utca 107. felújítása	2 000 000			2 000 000
Kossuth utca 66. felújítása	2 000 000			2 000 000	4 672 341	4 672 341
Buszmegálló felújítás					1 377 986	1 377 986
Orvosi rendelő kerítés					810 642	810 642
Orvosi rendelő szolgálati lakás					676 278	676 278





Összesen:	78 144 180			96 144 180	27 768 748	27 768 748

7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata, Összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	174 968 261	186 677 083
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750	14 733 750	14 675 298
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605	34 182 556	34 350 688
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	2 804 780	2 786 540
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	23 037 552	22 946 112
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek		2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	88 916 253	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	86 052 008	97 760 830
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	182 293 930	164 540 568
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	182 293 930	164 540 568
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000	132 085 314	131 199 386
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000	131 685 314	130 419 758
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	779 628
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000	6 475 000	7 317 380
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 914 119
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	980 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 365 605
35	Tulajdonosi bevételek			1 297 195
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	675 000	399 411
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			547
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 359 732
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000	10 000 000	11 080 950
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	10 000 000	11 080 950
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690	505 822 505	500 815 367
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068	69 282 127	69 282 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068	69 282 127	69 282 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 864 087	14 149 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 864 087	14 149 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068	72 146 214	83 431 798
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758	577 968 719	584 247 165

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824	254 952 249	236 214 709
2	Személyi juttatások	90 385 400	101 150 400	99 593 551
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150	10 133 150	9 964 379
4	Dologi kiadások	80 072 338	91 310 378	80 914 601
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 840 000	10 160 357
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	41 518 321	35 581 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 326 725	1 326 725
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116	25 984 116	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820	1 846 380	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	7 361 100	6 424 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	230 705 710	43 377 442
23	Beruházások	126 918 000	134 224 930	15 272 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	96 144 180	27 768 748
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 600	336 537
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		336 600	336 537
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004	485 657 959	279 592 151
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754	92 310 760	90 678 215
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935	13 720 941	13 720 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819	78 589 819	76 957 274
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754	92 310 760	90 678 215
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758	577 968 719	370 270 366

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	174 968 261	186 677 083
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750	14 733 750	14 675 298
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605	34 182 556	34 350 688
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	2 804 780	2 786 540
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	23 037 552	22 946 112
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek		2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	88 916 253	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	86 052 008	97 760 830
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	182 293 930	164 540 568
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	182 293 930	164 540 568
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000	132 085 314	131 199 386
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000	131 685 314	130 419 758
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	779 628
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000	6 475 000	7 317 380
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 914 119
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	980 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 365 605
35	Tulajdonosi bevételek			1 297 195
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	675 000	399 411
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			547
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 359 732
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000	10 000 000	11 080 950
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	10 000 000	11 080 950
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690	505 822 505	500 815 367
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068	69 282 127	69 282 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068	69 282 127	69 282 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 864 087	14 149 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 864 087	14 149 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068	72 146 214	83 431 798
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758	577 968 719	584 247 165

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824	254 952 249	236 214 709
2	Személyi juttatások	90 385 400	101 150 400	99 593 551
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150	10 133 150	9 964 379
4	Dologi kiadások	80 072 338	91 310 378	80 914 601
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 840 000	10 160 357
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	41 518 321	35 581 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 326 725	1 326 725
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116	25 984 116	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820	1 846 380	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	7 361 100	6 424 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	230 705 710	43 377 442
23	Beruházások	126 918 000	134 224 930	15 272 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	96 144 180	27 768 748
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 600	336 537
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		336 600	336 537
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004	485 657 959	279 592 151
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754	92 310 760	90 678 215
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935	13 720 941	13 720 941
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819	78 589 819	76 957 274
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754	92 310 760	90 678 215
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758	577 968 719	370 270 366

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda, Összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			2
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			2
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000	37 675 000	36 301 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835	49 835	49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165	37 625 165	36 251 487
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000	37 675 000	36 301 324
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000	37 475 000	36 077 704
2	Személyi juttatások	27 775 000	29 690 000	29 218 881
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	4 205 000	3 915 505
4	Dologi kiadások	3 100 000	3 580 000	2 943 318
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		200 000	200 000
8	Beruházások		200 000	200 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000	37 675 000	36 277 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda, Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			2
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			2
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000	37 675 000	36 301 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835	49 835	49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165	37 625 165	36 251 487
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000	37 675 000	36 301 324
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000	37 475 000	36 077 704
2	Személyi juttatások	27 775 000	29 690 000	29 218 881
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	4 205 000	3 915 505
4	Dologi kiadások	3 100 000	3 580 000	2 943 318
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		200 000	200 000
8	Beruházások		200 000	200 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000	37 675 000	36 277 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde, Összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000	9 155 000	7 277 811
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000	7 200 000	5 730 470
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 955 000	1 547 259
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			50
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000	9 155 000	7 277 811
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600	41 199 540	40 940 673
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946	234 886	234 886
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654	40 964 654	40 705 787
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600	50 354 540	48 218 484
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600	50 354 540	47 859 162
2	Személyi juttatások	10 848 600	11 129 600	10 566 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000	1 565 000	1 389 730
4	Dologi kiadások	23 000 000	37 659 940	35 903 375
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600	50 354 540	47 859 162

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde, Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000	9 155 000	7 277 811
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000	7 200 000	5 730 470
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 955 000	1 547 259
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			50
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000	9 155 000	7 277 811
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600	41 199 540	40 940 673
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946	234 886	234 886
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654	40 964 654	40 705 787
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600	50 354 540	48 218 484
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600	50 354 540	47 859 162
2	Személyi juttatások	10 848 600	11 129 600	10 566 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000	1 565 000	1 389 730
4	Dologi kiadások	23 000 000	37 659 940	35 903 375
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600	50 354 540	47 859 162

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Község Önkormányzata	213 976 799		213 976 799	87 306 084	126 670 715
2.	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda	23 620		23 620	23 620
3.	Hejőpapi Konyha és Étkezde	359 322		359 322	359 322
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		214 359 741		214 359 741	87 689 026	126 670 715

14. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 117 508	3 117 508
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 618 000	3 605 042	3 605 042
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	282 974	282 974
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közkutak támogatása	2 903 250	2 893 771	2 893 771
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 776 003	4 776 003
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 410 000	5 338 799	5 338 799
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 630 225	20 412 460	20 412 460
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	929 670	929 670
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000	7 669 759	7 669 759
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	2 804 780	2 786 540	2 786 540
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 013 448	12 888 180	12 888 180
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 863 448	7 727 487	7 727 487
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 003 265	2 330 445	2 330 445
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394	2 518 394
2.1.1.	Lakosság víz- és csatornatámogatás		2 861 100	2 861 100
2.1.6.	A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján megillető póttámogatás		2 107 628	2 107 628
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		2 529 840	2 529 840
4.0	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkorményzati támogatás		225 000	225 000
11.0	5000 fő alatti települések polgármester illetményének és költségtérítésének ellentételezése		3 915 653	3 915 653

	Összesen:	85 668 690	88 916 253	88 916 253

15. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. év teljesítési adatokról, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	208 789 671	174 968 261	186 677 083
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 971 010	14 733 750	14 675 298
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 203 900	34 182 556	34 350 688
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 567 660	2 804 780	2 786 540
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 577 275	23 037 552	22 946 112
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 046	2 518 394	2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 852 846	9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek		2 107 628	2 107 628
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	86 689 737	88 916 253	88 916 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 099 934	86 052 008	97 760 830
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	39 843 575	182 293 930	164 540 568
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 843 575	182 293 930	164 540 568
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	93 762 879	132 085 314	131 199 386
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	93 485 087	131 685 314	130 419 758
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	277 792	400 000	779 628
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	18 700 659	15 630 000	14 595 193
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 197 487	1 500 000	1 914 119
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 326 543	1 000 000	980 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 660 521	3 000 000	1 365 605
35	Tulajdonosi bevételek	1 845 126		1 297 195
36	Ellátási díjak	5 225 625	7 200 000	5 730 470
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 301 574	2 630 000	1 946 670
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24		579
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	143 759	300 000	1 359 784
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 816 430	10 000 000	11 080 950
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 816 430	10 000 000	11 080 950
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	365 913 214	514 977 505	508 093 180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 069 668	69 566 848	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 069 668	69 566 848	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 162 935	2 864 087	14 149 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 162 935	2 864 087	14 149 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	107 232 603	72 430 935	83 716 519
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	473 145 817	587 408 440	591 809 699
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	296 928 074	342 781 789	320 151 575
2	Személyi juttatások	127 876 332	141 970 000	139 378 489
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 028 003	15 903 150	15 269 614
4	Dologi kiadások	106 022 910	132 972 474	119 761 294
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 939 057	10 840 000	10 160 357
6	Egyéb működési célú kiadások	40 061 772	41 096 165	35 581 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 866 642	1 326 725	1 326 725
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 418 140	25 984 116	25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 713 990	1 846 380	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 063 000	7 361 100	6 424 600
19	- Tartalékok		5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	103 841 604	230 905 710	43 577 442
23	Beruházások	43 780 215	134 424 930	15 472 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	46 737 232	96 144 180	27 768 748
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 324 157	336 600	336 537
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 324 157	336 600	336 537
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	400 769 678	573 687 499	363 729 017
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 809 291	13 720 941	13 720 941
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 291	13 720 941	13 720 941
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 809 291	13 720 941	13 720 941
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	403 578 969	587 408 440	377 449 958

16. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 449 077 029	975 098 067
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 258 676 919	942 321 873
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 202 615 847	896 779 920
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	56 061 072	45 541 953
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	189 166 021	31 542 105
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	111 022 384	5 000 094
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	78 143 637	26 542 011
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 234 089	1 234 089
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 234 089	1 234 089
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 277 000	14 257 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 277 000	14 257 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	22 277 000	14 257 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 472 141 431	989 355 067
I. Készletek	46.	1 126 472	1 126 472
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 126 472	1 126 472
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	559 495	559 495
III. Forintszámlák	51.	216 338 620	216 338 620
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	216 898 115	216 898 115
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	31 442 641	23 428 875
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	568 213	568 213
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	32 010 854	23 997 088
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	3 474 450	3 474 450
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 474 450	3 474 450
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 725 651 322	1 234 851 192

17. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	820 878 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 759 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	207 175 835
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	169 997 679
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 213 810 514
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	288 045
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 047 508
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 106 587
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 442 140
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 598 538
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 234 851 192

18. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	71 232 849
2.	Bankszámlák egyenlege	70 403 709
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	829 140
4.	Bevételek ( + )	668 766 973
5.	Kiadások ( - )	454 407 232
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-68 694 475
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	216 898 115
8.	Bankszámlák egyenlege	559 495
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	216 338 620