Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Hejőpapi Község Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő- testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„a) 345.067.481.- Ft Költségvetési bevétellel

b) 559.427.222.- Ft Költségvetési kiadással

c) -214.359.741.- Ft Költségvetési egyenleggel – ebből

ca) -8.293.694.- Ft Működési hiány

cb) -206.066.047.- Ft Felhalmozási hiány

d) 218.141.721.- Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3.781.980.- Ft Finanszírozási kiadással

f) 214.359.741.- Ft Finanszírozási egyenleggel”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege, Bevételek

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832						6 591 832	189 297 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903								22 785 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391						4 265 391	39 252 081
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111						1 233 111	27 988 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832						6 591 832	96 383 439
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112								92 914 112
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 700 000								14 700 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 000 000								6 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000								9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 475 649	-112 408 168						-112 408 168	345 067 481
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 317 810	125 823 911						125 823 911	218 141 721
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	549 793 459	13 415 743						13 415 743	563 209 202

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	351 690 584	100 661						100 661	351 791 245
2	Személyi juttatások	157 829 112								157 829 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963								16 904 963
4	Dologi kiadások	121 370 650								121 370 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661						100 661	45 686 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 600 661						1 600 661	1 600 661
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859								35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000						-1 500 000	500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000								3 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767						13 124 767	207 635 977
23	Beruházások	123 709 930								123 709 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767						13 124 767	83 926 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	546 201 794	13 225 428						13 225 428	559 427 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 793 459	13 415 743						13 415 743	563 209 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-88 726 145	-125 633 596						-125 633 596	-214 359 741
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741

”

2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés, Kötelező feladatok mérlege, Bevételek

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832						6 591 832	189 297 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903								22 785 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391						4 265 391	39 252 081
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111						1 233 111	27 988 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832						6 591 832	96 383 439
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112								92 914 112
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 700 000								14 700 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 000 000								6 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	9 000 000								9 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 475 649	-112 408 168						-112 408 168	345 067 481
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 317 810	125 823 911						125 823 911	218 141 721
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	549 793 459	13 415 743						13 415 743	563 209 202

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	351 690 584	100 661						100 661	351 791 245
2	Személyi juttatások	157 829 112								157 829 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963								16 904 963
4	Dologi kiadások	121 370 650								121 370 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661						100 661	45 686 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	1 600 661						1 600 661	36 686 520
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000						-1 500 000	500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000								3 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767						13 124 767	207 635 977
23	Beruházások	123 709 930								123 709 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767						13 124 767	83 926 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	546 201 794	13 225 428						13 225 428	559 427 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 793 459	13 415 743						13 415 743	563 209 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-88 726 145	-125 633 596						-125 633 596	-214 359 741
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741

”

3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 04.30-ig	2023. 04.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 04.30-ig	2023. 04.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 705 719	6 591 832	189 297 551	Személyi juttatások	157 829 112		157 829 112
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963		16 904 963
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000		130 500 000	Dologi kiadások	121 370 650		121 370 650
4	Működési bevételek	14 700 000		14 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000		9 000 000	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661	45 686 520
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	336 905 719	6 591 832	343 497 551	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	351 690 584	100 661	351 791 245
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 586 145	-1 037 119	78 549 026	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 586 145	-1 037 119	78 549 026	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	3 591 665	190 315	3 781 980	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315	3 781 980	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 591 665	190 315	3 781 980
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	83 177 810	-846 804	82 331 006	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 591 665	190 315	3 781 980
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	420 083 529	5 745 028	425 828 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 282 249	290 976	355 573 225
26	Költségvetési hiány:	14 784 865		8 293 694	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	64 801 280		70 255 332

”

4. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 04.30-ig	2023. 04.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 04.30-ig	2023. 04.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 569 930	-119 000 000	1 569 930	Beruházások	123 709 930		123 709 930
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	70 801 280	13 124 767	83 926 047
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	120 569 930	-119 000 000	1 569 930	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	194 511 210	13 124 767	207 635 977
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	9 140 000	126 670 715	135 810 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 140 000	126 670 715	135 810 715	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	9 140 000	126 670 715	135 810 715	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	129 709 930	7 670 715	137 380 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 511 210	13 124 767	207 635 977
27	Költségvetési hiány:	73 941 280		206 066 047	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	64 801 280		70 255 332	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 04.30-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP- Járda felújítás 2021	4 000 000			4 000 000		2 924 767	2 924 767	6 924 767
MFP- Járda felújítás 2022	5 000 000			5 000 000				5 000 000
MFP- Ravatalozó Épület felújítás	5 500 000			5 500 000		9 000 000	9 000 000	14 500 000
TOP Plusz Közösségi Ház külső felújítás	39 644 180			39 644 180				39 644 180
Hivatal Energetikai felújítás	15 000 000			15 000 000				15 000 000
Gyalogátkelő kiépítése	2 000 000	2022	342 900	1 657 100				1 657 100
Buszmegálló felújítás 04/13 hrsz						1 200 000	1 200 000	1 200 000











ÖSSZESEN:	71 144 180		342 900	70 801 280			13 124 767	83 926 047

”

6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832						6 591 832	189 297 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903								22 785 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391						4 265 391	39 252 081
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111						1 233 111	27 988 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832						6 591 832	96 383 439
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112								92 914 112
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 080 000								7 080 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000								1 080 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000								9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 855 649	-112 408 168						-112 408 168	337 447 481
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 934 868	125 823 911						125 823 911	217 758 779
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	541 790 517	13 415 743						13 415 743	555 206 260

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 390 584	100 661						100 661	262 491 245
2	Személyi juttatások	113 657 364								113 657 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 206 836								11 206 836
4	Dologi kiadások	81 940 525								81 940 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661						100 661	45 686 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 600 661						1 600 661	1 600 661
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859								35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000						-1 500 000	500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000								3 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767						13 124 767	207 635 977
23	Beruházások	123 709 930								123 709 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767						13 124 767	83 926 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 901 794	13 225 428						13 225 428	470 127 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	84 888 723	190 315						190 315	85 079 038
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
51	Központi, irányító szervi támogatás	81 297 058								81 297 058
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	84 888 723	190 315						190 315	85 079 038
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	541 790 517	13 415 743						13 415 743	555 206 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37								37

”

7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832						6 591 832	189 297 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903								22 785 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391						4 265 391	39 252 081
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111						1 233 111	27 988 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832						6 591 832	96 383 439
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112								92 914 112
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 080 000								7 080 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000								1 080 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000								9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 855 649	-112 408 168						-112 408 168	337 447 481
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 934 868	125 823 911						125 823 911	217 758 779
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	541 790 517	13 415 743						13 415 743	555 206 260

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 390 584	100 661						100 661	262 491 245
2	Személyi juttatások	113 657 364								113 657 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 206 836								11 206 836
4	Dologi kiadások	81 940 525								81 940 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661						100 661	45 686 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 600 661						1 600 661	1 600 661
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859								35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000						-1 500 000	500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000								3 500 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767						13 124 767	207 635 977
23	Beruházások	123 709 930								123 709 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767						13 124 767	83 926 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 901 794	13 225 428						13 225 428	470 127 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	84 888 723	190 315						190 315	85 079 038
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
51	Központi, irányító szervi támogatás	81 297 058								81 297 058
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	84 888 723	190 315						190 315	85 079 038
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	541 790 517	13 415 743						13 415 743	555 206 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37								37

”

8. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 125 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 584 500	3 584 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közkutak támogatása	2 903 250	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtotott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 170 000	4 170 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 330 000	5 617 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	440 000	440 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 525 310	23 325 081
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	1 028 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000	8 842 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	2 804 780	3 025 180
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 772 419	14 005 530
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 204 992	11 204 992
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 778 180	2 778 180
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 458 643	3 331 573



	Összesen:		96 383 439

”