Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 02. 11

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.10.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Hejőpapi Község Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő- testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„a) 401.821.322.- Ft Költségvetési bevétellel

b) 615.990.748.- Ft Költségvetési kiadással

c) -214.3169.426.- Ft Költségvetési egyenleggel – ebből

ca) -7.623.526.- Ft Működési hiány

cb) -206.545.900.- Ft Felhalmozási hiány”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő- testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„e) 3.972.295.- Ft Finanszírozási kiadással

f) 214.169.426.- Ft Finanszírozási egyenleggel”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege, Bevételek

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832	14 992 516	10 586 981				32 171 329	214 877 048
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903			190 000				190 000	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391	-230 000	3 392 415				7 427 806	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111	4 219 225	942 868				6 395 204	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 292 120					4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek				6 061 698				6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832	8 281 345	10 586 981				25 460 158	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112		6 711 171					6 711 171	99 625 283
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 700 000		5 457 000	6 447 000				11 904 000	26 604 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 000 000		200 000	5 076 380				5 276 380	11 276 380
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000		5 257 000	1 370 620				6 627 620	9 327 620
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			19 270 344					19 270 344	19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			19 270 344					19 270 344	19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000								9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 475 649	-112 408 168	48 001 205	17 033 981				-55 654 327	401 821 322
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 317 810	125 823 911						125 823 911	218 141 721
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	549 793 459	13 415 743	48 001 205	17 033 981				70 169 584	619 963 043

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	351 690 584	100 661	20 449 516	16 363 813				36 913 990	388 604 574
2	Személyi juttatások	157 829 112			193 409				193 409	158 022 521
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963			230 500				230 500	17 135 463
4	Dologi kiadások	121 370 650		15 755 351	4 726 545				20 481 896	141 852 546
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			1 000 000				1 000 000	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661	4 694 165	10 213 359				15 008 185	60 594 044
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 600 661	166 986	271 240				2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859								35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000	2 557 379	6 892 119				7 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000		1 969 800	3 050 000				5 019 800	8 519 800
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767	19 270 344	479 853				32 874 964	227 386 174
23	Beruházások	123 709 930		19 270 344					19 270 344	142 980 274
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767		300 000				13 424 767	84 226 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				179 853				179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				179 853				179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	546 201 794	13 225 428	39 719 860	16 843 666				69 788 954	615 990 748
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 793 459	13 415 743	39 719 860	17 033 981				70 169 584	619 963 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-88 726 145	-125 633 596	8 281 345	190 315				-125 443 281	-214 169 426
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	88 726 145	125 633 596		-190 315				125 443 281	214 169 426

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés, Kötelező feladatok mérlege, Bevételek

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832	14 992 516	10 586 981				32 171 329	214 877 048
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903			190 000				190 000	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391	-230 000	3 392 415				7 427 806	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111	4 219 225	942 868				6 395 204	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 292 120					4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek				6 061 698				6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832	8 281 345	10 586 981				25 460 158	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112		6 711 171					6 711 171	99 625 283
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 700 000		5 457 000	6 447 000				11 904 000	26 604 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 000 000		200 000	5 076 380				5 276 380	11 276 380
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000		5 257 000	1 370 620				6 627 620	9 327 620
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			19 270 344					19 270 344	19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			19 270 344					19 270 344	19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	9 000 000								9 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 475 649	-112 408 168	48 001 205	23 095 679				-55 654 327	401 821 322
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 726 145	125 633 596						125 633 596	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 317 810	125 823 911						125 823 911	218 141 721
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	549 793 459	13 415 743	48 001 205	23 095 679				70 169 584	619 963 043

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	351 690 584	100 661	20 449 516	16 363 813				36 913 990	388 604 574
2	Személyi juttatások	157 829 112			193 409				193 409	158 022 521
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963			230 500				230 500	17 135 463
4	Dologi kiadások	121 370 650		15 755 351	4 726 545				20 481 896	141 852 546
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			1 000 000				1 000 000	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661	4 694 165	10 213 359				15 008 185	60 594 044
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			166 986	271 240				438 226	438 226
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	1 600 661						1 600 661	36 686 520
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000	2 557 379	6 892 119				7 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000		1 969 800	3 050 000				5 019 800	8 519 800
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767	19 270 344	479 853				32 874 964	227 386 174
23	Beruházások	123 709 930		19 270 344					19 270 344	142 980 274
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767		300 000				13 424 767	84 226 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				179 853				179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				179 853				179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	546 201 794	13 225 428	39 719 860	16 843 666				69 788 954	615 990 748
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 793 459	13 415 743	39 719 860	17 033 981				70 169 584	619 963 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-88 726 145	-125 633 596	8 281 345	6 252 013				-125 443 281	-214 169 426
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	88 726 145	125 633 596		-190 315				125 443 281	214 169 426

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 705 719	32 171 329	214 877 048	Személyi juttatások	157 829 112	193 409	158 022 521
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963	230 500	17 135 463
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000		130 500 000	Dologi kiadások	121 370 650	20 481 896	141 852 546
4	Működési bevételek	14 700 000	11 904 000	26 604 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	1 000 000	11 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000		9 000 000	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	15 008 185	60 594 044
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	336 905 719	44 075 329	380 981 048	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	351 690 584	36 913 990	388 604 574
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 586 145	-1 037 119	78 549 026	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 586 145	-1 037 119	78 549 026	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	3 591 665	190 315	3 781 980	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315	3 781 980	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 591 665	380 630	3 972 295
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	83 177 810	-846 804	82 331 006	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 591 665	380 630	3 972 295
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	420 083 529	43 228 525	463 312 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 282 249	37 294 620	392 576 869
26	Költségvetési hiány:	14 784 865		7 623 526	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	64 801 280		70 735 185

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 569 930	-119 000 000	1 569 930	Beruházások	123 709 930	19 270 344	142 980 274
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		19 270 344	19 270 344	Felújítások	70 801 280	13 424 767	84 226 047
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		179 853	179 853
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	120 569 930	-99 729 656	20 840 274	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	194 511 210	32 874 964	227 386 174
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	9 140 000	126 670 715	135 810 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 140 000	126 670 715	135 810 715	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	9 140 000	126 670 715	135 810 715	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	129 709 930	26 941 059	156 650 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 511 210	32 874 964	227 386 174
27	Költségvetési hiány:	73 941 280		206 545 900	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	64 801 280		70 735 185	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigim módosítások összege 2023. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP- Járda felújítás 2021	4 000 000			4 000 000	2 924 767		2 924 767	6 924 767
MFP- Járda felújítás 2022	5 000 000			5 000 000				5 000 000
MFP- Ravatalozó Épület felújítás	5 500 000			5 500 000	9 000 000		9 000 000	14 500 000
TOP Plusz Közösségi Ház külső felújítás	39 644 180			39 644 180				39 644 180
Hivatal Energetikai felújítás	15 000 000			15 000 000				15 000 000
Gyalogátkelő kiépítése	2 000 000	2022	342 900	1 657 100				1 657 100
Buszmegálló felújítás 04/13 hrsz					1 200 000		1 200 000	1 200 000
Karácsonyi diszkivilágítás javítása						300 000	300 000	300 000










ÖSSZESEN:	71 144 180		342 900	70 801 280			13 424 767	84 226 047

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832	14 992 516	10 586 981				32 171 329	214 877 048
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903			190 000				190 000	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391	-230 000	3 392 415				7 427 806	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111	4 219 225	942 868				6 395 204	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 292 120					4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek				6 061 698				6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832	8 281 345	10 586 981				25 460 158	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112		6 711 171					6 711 171	99 625 283
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 080 000		5 203 000					5 203 000	12 283 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		5 203 000					5 203 000	6 283 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			19 270 344					19 270 344	19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			19 270 344					19 270 344	19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000								9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 855 649	-112 408 168	47 747 205	16 648 679				-62 355 327	387 500 322
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 934 868	125 823 911						125 823 911	217 758 779
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	541 790 517	13 415 743	47 747 205	16 648 679				63 468 584	605 259 101

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 390 584	100 661	20 195 516	8 266 991				28 563 168	290 953 752
2	Személyi juttatások	113 657 364			-333 411				-333 411	113 323 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 206 836			170 000				170 000	11 376 836
4	Dologi kiadások	81 940 525		15 501 351	-2 782 957				12 718 394	94 658 919
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			1 000 000				1 000 000	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661	4 694 165	10 213 359				15 008 185	60 594 044
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 600 661	166 986	271 240				2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859								35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000	2 557 379	6 892 119				7 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000		1 969 800	3 050 000				5 019 800	8 519 800
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767	19 270 344	479 853				32 874 964	227 386 174
23	Beruházások	123 709 930		19 270 344					19 270 344	142 980 274
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767		300 000				13 424 767	84 226 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				179 853				179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				179 853				179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 901 794	13 225 428	39 465 860	8 746 844				61 438 132	518 339 926
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	84 888 723	190 315		1 840 137				2 030 452	86 919 175
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
51	Központi, irányító szervi támogatás	81 297 058			1 649 822				1 649 822	82 946 880
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	84 888 723	190 315		1 840 137				2 030 452	86 919 175
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	541 790 517	13 415 743	39 465 860	10 586 981				63 468 584	605 259 101

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37								37

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	6 591 832	14 992 516	10 586 981				32 171 329	214 877 048
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903			190 000				190 000	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	4 265 391	-230 000	3 392 415				7 427 806	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	220 400						220 400	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	1 233 111	4 219 225	942 868				6 395 204	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	872 930						872 930	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 292 120					4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek				6 061 698				6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	6 591 832	8 281 345	10 586 981				25 460 158	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112		6 711 171					6 711 171	99 625 283
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	-119 000 000						-119 000 000	1 569 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 080 000		5 203 000					5 203 000	12 283 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		5 203 000					5 203 000	6 283 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			19 270 344					19 270 344	19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			19 270 344					19 270 344	19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000								9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000								9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 855 649	-112 408 168	39 465 860	10 586 981				-62 355 327	387 500 322
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 343 203	125 633 596						125 633 596	213 976 799
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	190 315						190 315	3 781 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 934 868	125 823 911						125 823 911	217 758 779
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	541 790 517	13 415 743	39 465 860	10 586 981				63 468 584	605 259 101

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 390 584	100 661	20 195 516	8 266 991				28 563 168	290 953 752
2	Személyi juttatások	113 657 364			-333 411				-333 411	113 323 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 206 836			170 000				170 000	11 376 836
4	Dologi kiadások	81 940 525		15 501 351	-2 782 957				12 718 394	94 658 919
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000			1 000 000				1 000 000	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	100 661	4 694 165	10 213 359				15 008 185	60 594 044
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 600 661	166 986	271 240				2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859								35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-1 500 000	2 557 379	6 892 119				7 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000		1 969 800	3 050 000				5 019 800	8 519 800
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	13 124 767	19 270 344	479 853				32 874 964	227 386 174
23	Beruházások	123 709 930		19 270 344					19 270 344	142 980 274
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	13 124 767		300 000				13 424 767	84 226 047
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				179 853				179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				179 853				179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 901 794	13 225 428	39 465 860	8 746 844				61 438 132	518 339 926
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	84 888 723	190 315		1 840 137				2 030 452	86 919 175
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	190 315		190 315				380 630	3 972 295
51	Központi, irányító szervi támogatás	81 297 058			1 649 822				1 649 822	82 946 880
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	84 888 723	190 315		1 840 137				2 030 452	86 919 175
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	541 790 517	13 415 743	39 465 860	10 586 981				63 468 584	605 259 101

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37								37

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 620								23 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 276 380			1 170 500				1 170 500	40 446 880
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500
2	Személyi juttatások	31 675 748			642 000				642 000	32 317 748
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 447			60 500				60 500	4 154 947
4	Dologi kiadások	3 529 805			468 000				468 000	3 997 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 620								23 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 276 380			1 170 500				1 170 500	40 446 880
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500
2	Személyi juttatások	31 675 748			642 000				642 000	32 317 748
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 447			60 500				60 500	4 154 947
4	Dologi kiadások	3 529 805			468 000				468 000	3 997 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 300 000			1 170 500				1 170 500	40 470 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 620 000		254 000	6 447 000				6 701 000	14 321 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 000 000		200 000	5 076 380				5 276 380	11 276 380
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		54 000	1 370 620				1 424 620	3 044 620
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 620 000		254 000	6 447 000				6 701 000	14 321 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	42 380 000			479 322				479 322	42 859 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 322								359 322
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 020 678			479 322				479 322	42 500 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 000 000		254 000	6 926 322				7 180 322	57 180 322
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	50 000 000			7 180 322				7 180 322	57 180 322
2	Személyi juttatások	12 496 000			-115 180				-115 180	12 380 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 680								1 603 680
4	Dologi kiadások	35 900 320			7 295 502				7 295 502	43 195 822
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 000 000			7 180 322				7 180 322	57 180 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 620 000		254 000	6 447 000				6 701 000	14 321 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 000 000		200 000	5 076 380				5 276 380	11 276 380
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		54 000	1 370 620				1 424 620	3 044 620
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 620 000		254 000	6 447 000				6 701 000	14 321 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	42 380 000			479 322				479 322	42 859 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 322								359 322
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 020 678			479 322				479 322	42 500 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 000 000		254 000	6 926 322				7 180 322	57 180 322
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	50 000 000			7 180 322				7 180 322	57 180 322
2	Személyi juttatások	12 496 000			-115 180				-115 180	12 380 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 680								1 603 680
4	Dologi kiadások	35 900 320			7 295 502				7 295 502	43 195 822
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 000 000			7 180 322				7 180 322	57 180 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”