Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése vonatkozásában a bevételek és kiadások főösszegét 663.803.603.- Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
210 103 817 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
218 017 532 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 945 903 |
21 945 903 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 924 856 |
3 063 372 |
-4 869 522 |
2 010 437 |
204 287 |
61 129 143 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 054 960 |
3 054 960 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 874 967 |
-344 578 |
-344 578 |
35 530 389 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
1 090 342 |
1 090 342 |
3 529 068 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 963 664 |
6 963 664 |
6 963 664 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
124 239 412 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
132 153 127 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
85 864 405 |
85 864 405 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 500 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 010 000 |
2 300 000 |
1 540 100 |
3 840 100 |
22 850 100 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
819 000 |
819 000 |
10 819 000 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
221 100 |
221 100 |
3 731 100 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
377 613 817 |
4 153 714 |
-914 100 |
30 514 201 |
33 753 815 |
411 367 632 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
263 170 126 |
-11 026 830 |
-11 026 830 |
252 143 296 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
263 170 126 |
-11 026 830 |
-11 026 830 |
252 143 296 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
263 170 126 |
-11 026 830 |
292 675 |
-10 734 155 |
252 435 971 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
640 783 943 |
-6 873 116 |
-621 425 |
30 514 201 |
23 019 660 |
663 803 603 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
404 610 455 |
-8 157 326 |
-621 425 |
9 788 401 |
1 009 650 |
405 620 105 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
168 420 000 |
120 000 |
120 000 |
168 540 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 894 600 |
21 894 600 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
148 934 410 |
-9 757 822 |
-3 245 982 |
4 280 822 |
-8 722 982 |
140 211 428 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 361 445 |
1 600 496 |
2 624 557 |
5 387 579 |
9 612 632 |
64 974 077 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 498 266 |
2 624 557 |
387 579 |
4 510 402 |
4 510 402 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
38 361 445 |
38 361 445 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 000 000 |
102 230 |
102 230 |
8 102 230 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
232 014 000 |
991 535 |
20 725 800 |
21 717 335 |
253 731 335 |
||||
|
23 |
Beruházások |
117 418 000 |
978 000 |
-80 114 165 |
-79 136 165 |
38 281 835 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
114 596 000 |
114 596 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
636 624 455 |
-7 165 791 |
-621 425 |
30 514 201 |
22 726 985 |
659 351 440 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
640 783 943 |
-6 873 116 |
-621 425 |
30 514 201 |
23 019 660 |
663 803 603 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-259 010 638 |
11 319 505 |
-292 675 |
11 026 830 |
-247 983 808 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
259 010 638 |
-11 319 505 |
292 675 |
-11 026 830 |
247 983 808 |
||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
210 103 817 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
218 017 532 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 945 903 |
21 945 903 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 924 856 |
3 063 372 |
-4 869 522 |
2 010 437 |
204 287 |
61 129 143 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 054 960 |
3 054 960 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 874 967 |
-344 578 |
-344 578 |
35 530 389 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
1 090 342 |
1 090 342 |
3 529 068 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 963 664 |
6 963 664 |
6 963 664 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
124 239 412 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
132 153 127 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
85 864 405 |
85 864 405 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 500 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 010 000 |
2 300 000 |
1 540 100 |
3 840 100 |
22 850 100 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
819 000 |
819 000 |
10 819 000 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
221 100 |
221 100 |
3 731 100 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
377 613 817 |
4 153 714 |
-914 100 |
30 514 201 |
33 753 815 |
411 367 632 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
263 170 126 |
-11 026 830 |
-11 026 830 |
252 143 296 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
263 170 126 |
-11 026 830 |
-11 026 830 |
252 143 296 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
263 170 126 |
-11 026 830 |
292 675 |
-10 734 155 |
252 435 971 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
640 783 943 |
-6 873 116 |
-621 425 |
30 514 201 |
23 019 660 |
663 803 603 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
404 610 455 |
-8 157 326 |
-621 425 |
9 788 401 |
1 009 650 |
405 620 105 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
168 420 000 |
120 000 |
120 000 |
168 540 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 894 600 |
21 894 600 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
148 934 410 |
-9 757 822 |
-3 245 982 |
4 280 822 |
-8 722 982 |
140 211 428 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 361 445 |
1 600 496 |
2 624 557 |
5 387 579 |
9 612 632 |
64 974 077 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 498 266 |
2 624 557 |
387 579 |
4 510 402 |
4 510 402 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
38 361 445 |
38 361 445 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 000 000 |
102 230 |
102 230 |
8 102 230 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
232 014 000 |
991 535 |
20 725 800 |
21 717 335 |
253 731 335 |
||||
|
23 |
Beruházások |
117 418 000 |
978 000 |
-80 114 165 |
-79 136 165 |
38 281 835 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
114 596 000 |
114 596 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
636 624 455 |
-7 165 791 |
-621 425 |
30 514 201 |
22 726 985 |
659 351 440 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
640 783 943 |
-6 873 116 |
-621 425 |
30 514 201 |
23 019 660 |
663 803 603 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-259 010 638 |
11 319 505 |
-292 675 |
11 026 830 |
-247 983 808 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
259 010 638 |
-11 319 505 |
292 675 |
-11 026 830 |
247 983 808 |
||||
2. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31-ig |
2024. 3. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31-ig |
2024. 3. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210 103 817 |
7 913 715 |
218 017 532 |
Személyi juttatások |
168 420 000 |
120 000 |
168 540 000 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 894 600 |
21 894 600 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
130 500 000 |
20 000 000 |
150 500 000 |
Dologi kiadások |
148 934 410 |
-8 722 982 |
140 211 428 |
|
4 |
Működési bevételek |
19 010 000 |
3 840 100 |
22 850 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 361 445 |
9 612 632 |
64 974 077 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
369 613 817 |
33 753 815 |
403 367 632 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
404 610 455 |
1 009 650 |
405 620 105 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
45 300 226 |
-10 993 045 |
34 307 181 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 300 226 |
-10 993 045 |
34 307 181 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
292 675 |
292 675 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
292 675 |
292 675 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 159 488 |
292 675 |
4 452 163 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
45 300 226 |
-10 700 370 |
34 599 856 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 159 488 |
292 675 |
4 452 163 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
414 914 043 |
23 053 445 |
437 967 488 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
408 769 943 |
1 302 325 |
410 072 268 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
34 996 638 |
2 252 473 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
6 144 100 |
27 895 220 |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31-ig |
2024. 3. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31-ig |
2024. 3. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 000 000 |
8 000 000 |
Beruházások |
117 418 000 |
-79 136 165 |
38 281 835 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
114 596 000 |
114 596 000 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 853 500 |
100 853 500 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
8 000 000 |
8 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
232 014 000 |
21 717 335 |
253 731 335 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
217 869 900 |
-33 785 |
217 836 115 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
217 869 900 |
-33 785 |
217 836 115 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
217 869 900 |
-33 785 |
217 836 115 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
225 869 900 |
-33 785 |
225 836 115 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
232 014 000 |
21 717 335 |
253 731 335 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
245 731 335 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
27 895 220 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 10.31-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
MFP Ravatalozó eszközbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Top Plusz Bölcsöde épület |
104 330 000 |
104 330 000 |
-68 526 165 |
-68 526 165 |
35 803 835 |
|||
|
Top Plusz Bölcsöde eszközbeszerzés |
11 588 000 |
11 588 000 |
-11 588 000 |
-11 588 000 |
||||
|
Konica Minolta nyomtató Hivatal |
978 000 |
978 000 |
978 000 |
|||||
|
Klíma Óvoda |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
|||||
|
Klíma Konyha |
320 100 |
320 100 |
320 100 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
117 418 000 |
117 418 000 |
-78 485 865 |
38 932 135 |
4. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
210 103 817 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
218 017 532 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 945 903 |
21 945 903 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 924 856 |
3 063 372 |
-4 869 522 |
2 010 437 |
204 287 |
61 129 143 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 054 960 |
3 054 960 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 874 967 |
-344 578 |
-344 578 |
35 530 389 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
1 090 342 |
1 090 342 |
3 529 068 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 963 664 |
6 963 664 |
6 963 664 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
124 239 412 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
132 153 127 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
85 864 405 |
85 864 405 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 500 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 310 000 |
2 300 000 |
500 000 |
2 800 000 |
9 110 000 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
364 913 817 |
4 153 714 |
-914 100 |
29 474 101 |
32 713 715 |
397 627 532 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
262 007 814 |
-11 017 895 |
-11 017 895 |
250 989 919 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
262 007 814 |
-11 017 895 |
-11 017 895 |
250 989 919 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
262 007 814 |
-11 017 895 |
292 675 |
-10 725 220 |
251 282 594 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
626 921 631 |
-6 864 181 |
-621 425 |
29 474 101 |
21 988 495 |
648 910 126 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
288 748 355 |
-8 148 391 |
-621 425 |
8 467 601 |
-302 215 |
288 446 140 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
109 250 000 |
109 250 000 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 500 |
14 202 500 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
99 934 410 |
-9 748 887 |
-3 245 982 |
3 080 022 |
-9 914 847 |
90 019 563 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 361 445 |
1 600 496 |
2 624 557 |
5 387 579 |
9 612 632 |
64 974 077 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 498 266 |
2 624 557 |
387 579 |
4 510 402 |
4 510 402 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
38 361 445 |
38 361 445 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 000 000 |
102 230 |
102 230 |
8 102 230 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
232 014 000 |
991 535 |
20 075 500 |
21 067 035 |
253 081 035 |
||||
|
23 |
Beruházások |
117 418 000 |
978 000 |
-80 764 465 |
-79 786 465 |
37 631 535 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
114 596 000 |
114 596 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
520 762 355 |
-7 156 856 |
-621 425 |
28 543 101 |
20 764 820 |
541 527 175 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
106 159 276 |
292 675 |
931 000 |
1 223 675 |
107 382 951 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
101 999 788 |
931 000 |
931 000 |
102 930 788 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
106 159 276 |
292 675 |
931 000 |
1 223 675 |
107 382 951 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
626 921 631 |
-6 864 181 |
-621 425 |
29 474 101 |
21 988 495 |
648 910 126 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
33 |
||||||||
|
Hejőpapi Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
210 103 817 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
218 017 532 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 945 903 |
21 945 903 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 924 856 |
3 063 372 |
-4 869 522 |
2 010 437 |
204 287 |
61 129 143 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 054 960 |
3 054 960 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 874 967 |
-344 578 |
-344 578 |
35 530 389 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
1 090 342 |
1 090 342 |
3 529 068 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 963 664 |
6 963 664 |
6 963 664 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
124 239 412 |
4 153 714 |
-5 214 100 |
8 974 101 |
7 913 715 |
132 153 127 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
85 864 405 |
85 864 405 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 500 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
150 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 310 000 |
2 300 000 |
500 000 |
2 800 000 |
9 110 000 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
364 913 817 |
4 153 714 |
-914 100 |
29 474 101 |
32 713 715 |
397 627 532 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
262 007 814 |
-11 017 895 |
-11 017 895 |
250 989 919 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
262 007 814 |
-11 017 895 |
-11 017 895 |
250 989 919 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
292 675 |
292 675 |
292 675 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
262 007 814 |
-11 017 895 |
292 675 |
-10 725 220 |
251 282 594 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
626 921 631 |
-6 864 181 |
-621 425 |
29 474 101 |
21 988 495 |
648 910 126 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
288 748 355 |
-8 148 391 |
-621 425 |
8 467 601 |
-302 215 |
288 446 140 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
109 250 000 |
109 250 000 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 500 |
14 202 500 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
99 934 410 |
-9 748 887 |
-3 245 982 |
3 080 022 |
-9 914 847 |
90 019 563 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 361 445 |
1 600 496 |
2 624 557 |
5 387 579 |
9 612 632 |
64 974 077 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 498 266 |
2 624 557 |
387 579 |
4 510 402 |
4 510 402 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
38 361 445 |
38 361 445 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 000 000 |
102 230 |
102 230 |
8 102 230 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
232 014 000 |
991 535 |
20 075 500 |
21 067 035 |
253 081 035 |
||||
|
23 |
Beruházások |
117 418 000 |
978 000 |
-80 764 465 |
-79 786 465 |
37 631 535 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
114 596 000 |
114 596 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 535 |
100 839 965 |
100 853 500 |
100 853 500 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
520 762 355 |
-7 156 856 |
-621 425 |
28 543 101 |
20 764 820 |
541 527 175 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
106 159 276 |
292 675 |
931 000 |
1 223 675 |
107 382 951 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 159 488 |
292 675 |
292 675 |
4 452 163 |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
101 999 788 |
931 000 |
931 000 |
102 930 788 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
106 159 276 |
292 675 |
931 000 |
1 223 675 |
107 382 951 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
626 921 631 |
-6 864 181 |
-621 425 |
29 474 101 |
21 988 495 |
648 910 126 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
33 |
||||||||
5. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
56 398 100 |
931 000 |
931 000 |
57 329 100 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
41 816 |
41 816 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 356 284 |
931 000 |
931 000 |
57 287 284 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
56 398 100 |
931 000 |
931 000 |
57 329 100 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 398 100 |
600 800 |
600 800 |
56 998 900 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
46 370 000 |
5 000 |
5 000 |
46 375 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 028 100 |
6 028 100 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
595 800 |
595 800 |
4 595 800 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
56 398 100 |
931 000 |
931 000 |
57 329 100 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
|
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
03 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
56 398 100 |
931 000 |
931 000 |
57 329 100 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
41 816 |
41 816 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 356 284 |
931 000 |
931 000 |
57 287 284 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
56 398 100 |
931 000 |
931 000 |
57 329 100 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 398 100 |
600 800 |
600 800 |
56 998 900 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
46 370 000 |
5 000 |
5 000 |
46 375 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 028 100 |
6 028 100 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
595 800 |
595 800 |
4 595 800 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
56 398 100 |
931 000 |
931 000 |
57 329 100 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
6. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 700 000 |
1 040 100 |
1 040 100 |
13 740 100 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
819 000 |
819 000 |
10 819 000 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
221 100 |
221 100 |
2 921 100 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 700 000 |
1 040 100 |
1 040 100 |
13 740 100 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
46 764 000 |
-8 935 |
-8 935 |
46 755 065 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 120 496 |
-8 935 |
-8 935 |
1 111 561 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 643 504 |
45 643 504 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
59 464 000 |
-8 935 |
1 040 100 |
1 031 165 |
60 495 165 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
59 464 000 |
-8 935 |
720 000 |
711 065 |
60 175 065 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
12 800 000 |
115 000 |
115 000 |
12 915 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 664 000 |
1 664 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
45 000 000 |
-8 935 |
605 000 |
596 065 |
45 596 065 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
320 100 |
320 100 |
320 100 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
320 100 |
320 100 |
320 100 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
59 464 000 |
-8 935 |
1 040 100 |
1 031 165 |
60 495 165 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
|
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
04 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 700 000 |
1 040 100 |
1 040 100 |
13 740 100 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
819 000 |
819 000 |
10 819 000 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
221 100 |
221 100 |
2 921 100 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 700 000 |
1 040 100 |
1 040 100 |
13 740 100 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
46 764 000 |
-8 935 |
-8 935 |
46 755 065 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 120 496 |
-8 935 |
-8 935 |
1 111 561 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 643 504 |
45 643 504 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
59 464 000 |
-8 935 |
1 040 100 |
1 031 165 |
60 495 165 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
59 464 000 |
-8 935 |
720 000 |
711 065 |
60 175 065 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
12 800 000 |
115 000 |
115 000 |
12 915 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 664 000 |
1 664 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
45 000 000 |
-8 935 |
605 000 |
596 065 |
45 596 065 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
320 100 |
320 100 |
320 100 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
320 100 |
320 100 |
320 100 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
59 464 000 |
-8 935 |
1 040 100 |
1 031 165 |
60 495 165 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 125 200 |
3 125 200 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
3 584 500 |
3 584 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 330 000 |
3 330 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
287 300 |
287 300 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 903 250 |
2 903 250 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 584 456 |
7 584 456 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
35 162 400 |
35 162 400 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
|
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
16 744 000 |
10 536 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkezés - önálló feladatellátás |
3 054 960 |
3 054 960 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
17 991 400 |
17 991 400 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
15 583 047 |
15 594 719 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 300 520 |
1 944 270 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
3 529 068 |
|
2.2.1. |
A települési önkormányzat tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
1 545 971 |
|
|
7.0. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 412 287 |
|
|
2.1.5. |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
2 844 893 |
|
|
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
2 572 800 |
|
|
Összesen: |
132 153 127 |