Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 11. 28

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.21.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a)¹ 380.853.431.- Ft költségvetési bevétellel

b)² 628.837.239.- Ft költségvetési kiadással

c)³ -247.983.808.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d)⁴ -22.978.273.- Ft működési hiánnyal

e)⁵ -225.005.535.- Ft felhalmozási hiánnyal

f)⁶ 252.435.971.- Ft finanszírozási bevétellel

g)⁷ 4.452.163.- Ft finanszírozási kiadással

h)⁸ 247.983.808.- Ft finanszírozási egyenleggel

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése vonatkozásában a bevételek és kiadások főösszegét 640.783.943.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

e) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint határozza meg.

f) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

g) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000.- Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását a döntése szerinti időpontokban.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Hejőpapi Konyha és Étkezde esetében 37/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozattal, továbbá a Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda esetében 24/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szolgáltatási keretszerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) Az önkormányzat. a Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda és a Hejőpapi Konyha és Étkezde elismert tartozásállományait a 10. melléklet tartalmazza, a 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat előző 3 évre vonatkozó tájékoztató adatait a 12. melléklet tartalmazza, az előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza és a 14. melléklet részletezi a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait.

8. Záró és vegyes rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

Hejőpapi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714	-5 214 100					-1 060 386	209 043 431
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372	-4 869 522					-1 806 150	59 118 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967		-344 578					-344 578	35 530 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714	-5 214 100					-1 060 386	123 179 026
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 010 000		2 300 000					2 300 000	21 310 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek			2 300 000					2 300 000	2 300 000
36	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000								3 510 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000		2 000 000					2 000 000	12 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000		2 000 000					2 000 000	12 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 613 817	4 153 714	-914 100					3 239 614	380 853 431
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			292 675					292 675	292 675
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			292 675					292 675	292 675
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	263 170 126	-11 026 830	292 675					-10 734 155	252 435 971
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 783 943	-6 873 116	-621 425					-7 494 541	633 289 402

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 610 455	-8 157 326	-621 425					-8 778 751	395 831 704
2	Személyi juttatások	168 420 000								168 420 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600								21 894 600
4	Dologi kiadások	148 934 410	-9 757 822	-3 245 982					-13 003 804	135 930 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496	2 624 557					4 225 053	59 586 498
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266	2 624 557					4 122 823	4 122 823
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445								38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 624 455	-7 165 791	-621 425					-7 787 216	628 837 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 783 943	-6 873 116	-621 425					-7 494 541	633 289 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 010 638	11 319 505	-292 675					11 026 830	-247 983 808
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 010 638	-11 319 505	292 675					-11 026 830	247 983 808





2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714	-5 214 100					-1 060 386	209 043 431
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372	-4 869 522					-1 806 150	59 118 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967		-344 578					-344 578	35 530 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714	-5 214 100					-1 060 386	123 179 026
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 010 000		2 300 000					2 300 000	21 310 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek			2 300 000					2 300 000	2 300 000
36	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000								3 510 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000		2 000 000					2 000 000	12 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000		2 000 000					2 000 000	12 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 613 817	4 153 714	-914 100					3 239 614	380 853 431
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			292 675					292 675	292 675
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			292 675					292 675	292 675
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	263 170 126	-11 026 830	292 675					-10 734 155	252 435 971
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 783 943	-6 873 116	-621 425					-7 494 541	633 289 402

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 610 455	-8 157 326	-621 425					-8 778 751	395 831 704
2	Személyi juttatások	168 420 000								168 420 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600								21 894 600
4	Dologi kiadások	148 934 410	-9 757 822	-3 245 982					-13 003 804	135 930 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496	2 624 557					4 225 053	59 586 498
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266	2 624 557					4 122 823	4 122 823
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 561 445								38 561 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 624 455	-7 165 791	-621 425					-7 787 216	628 837 239
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 783 943	-6 873 116	-621 425					-7 494 541	633 289 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 010 638	11 319 505	-292 675					11 026 830	-247 983 808
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 010 638	-11 319 505	292 675					-11 026 830	247 983 808

2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 2. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 103 817	-1 060 386	209 043 431	Személyi juttatások	168 420 000		168 420 000
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600		21 894 600
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000		130 500 000	Dologi kiadások	148 934 410	-13 003 804	135 930 606
4	Működési bevételek	19 010 000	2 300 000	21 310 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	2 000 000	12 000 000	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	4 225 053	59 586 498
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	369 613 817	3 239 614	372 853 431	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	404 610 455	-8 778 751	395 831 704
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 300 226	-10 993 045	34 307 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 300 226	-10 993 045	34 307 181	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		292 675	292 675	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		292 675	292 675	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 159 488	292 675	4 452 163
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	45 300 226	-10 700 370	34 599 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 159 488	292 675	4 452 163
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	414 914 043	-7 460 756	407 453 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	408 769 943	-8 486 076	400 283 867
26	Költségvetési hiány:	34 996 638		22 978 273	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	6 144 100		7 169 420





	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 2. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 08.31-ig	2024. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000		8 000 000	Beruházások	117 418 000	978 000	118 396 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	114 596 000		114 596 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 535	13 535
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	8 000 000		8 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	232 014 000	991 535	233 005 535
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	217 869 900	-33 785	217 836 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 869 900	-33 785	217 836 115	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	217 869 900	-33 785	217 836 115	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	225 869 900	-33 785	225 836 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	232 014 000	991 535	233 005 535
27	Költségvetési hiány:	224 014 000		225 005 535	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	6 144 100		7 169 420	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Hejőpapi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	130 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		130 500 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 05.31-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP Ravatalozó eszközbeszerzés	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Top Plusz Bölcsöde épület	104 330 000			104 330 000				104 330 000
Top Plusz Bölcsöde eszközbeszerzés	11 588 000			11 588 000				11 588 000
Konica Minolta nyomtató Hivatal					978 000		978 000	978 000














ÖSSZESEN:	117 418 000			117 418 000			978 000	118 396 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP Ravatalozó épület felújítás	11 570 000			11 570 000
Hivatal energetikai korszerűsítés	11 930 000			11 930 000
TOP Plusz Közösségi Ház külső felújítása	39 644 180	2023	1 800 000	37 844 180
TOP Plusz Gyűjtő utak felújítása	60 196 640	2023	6 944 820	53 251 820













ÖSSZESEN:	123 340 820		8 744 820	114 596 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Hejőpapi Község Önkormányzata, összes bevétel és kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714	-5 214 100					-1 060 386	209 043 431
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372	-4 869 522					-1 806 150	59 118 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967		-344 578					-344 578	35 530 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714	-5 214 100					-1 060 386	123 179 026
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 310 000		2 300 000					2 300 000	8 610 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek			2 300 000					2 300 000	2 300 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000								810 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000		2 000 000					2 000 000	12 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000		2 000 000					2 000 000	12 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 913 817	4 153 714	-914 100					3 239 614	368 153 431
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			292 675					292 675	292 675
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			292 675					292 675	292 675
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	262 007 814	-11 017 895	292 675					-10 725 220	251 282 594
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	626 921 631	-6 864 181	-621 425					-7 485 606	619 436 025

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	288 748 355	-8 148 391	-621 425					-8 769 816	279 978 539
2	Személyi juttatások	109 250 000								109 250 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 500								14 202 500
4	Dologi kiadások	99 934 410	-9 748 887	-3 245 982					-12 994 869	86 939 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496	2 624 557					4 225 053	59 586 498
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266	2 624 557					4 122 823	4 122 823
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445								38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 762 355	-7 156 856	-621 425					-7 778 281	512 984 074
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Központi, irányító szervi támogatás	101 999 788								101 999 788
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	626 921 631	-6 864 181	-621 425					-7 485 606	619 436 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33								33





Hejőpapi Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714						4 153 714	214 257 531
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372						3 063 372	63 988 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967								35 874 967
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714						4 153 714	128 393 126
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 310 000								6 310 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000								810 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000								10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000								10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 913 817	4 153 714						4 153 714	369 067 531
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	626 921 631	-6 864 181						-6 864 181	620 057 450

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	288 748 355	-8 148 391						-8 148 391	280 599 964
2	Személyi juttatások	109 250 000								109 250 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 500								14 202 500
4	Dologi kiadások	99 934 410	-9 748 887						-9 748 887	90 185 523
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496						1 600 496	56 961 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266						1 498 266	1 498 266
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445								38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 762 355	-7 156 856						-7 156 856	513 605 499
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Központi, irányító szervi támogatás	101 999 788								101 999 788
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	626 921 631	-6 864 181						-6 864 181	620 057 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33								33

8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda, összes bevétel és kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000								12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000								12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	-8 935						-8 935	46 755 065
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	-8 935						-8 935	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504								45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
2	Személyi juttatások	12 800 000								12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000								1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000	-8 935						-8 935	44 991 065
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)




Hejőpapi Konyha és Étkezde										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000								12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000								12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	-8 935						-8 935	46 755 065
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	-8 935						-8 935	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504								45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
2	Személyi juttatások	12 800 000								12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000								1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000	-8 935						-8 935	44 991 065
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)




Hejőpapi Konyha és Étkezde										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000								12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000								12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	-8 935						-8 935	46 755 065
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	-8 935						-8 935	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504								45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
2	Személyi juttatások	12 800 000								12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000								1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000	-8 935						-8 935	44 991 065
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde, összes bevétel és kiadás

		*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000
2	Személyi juttatások	12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Hejőpapi Konyha és Étkezde		04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000
2	Személyi juttatások	12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Hejőpapi Község Önkormányzata
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	4 159 488				4 159 488
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	4 159 488				4 159 488
	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:
	Hejőpapi Konyha és Étkezde
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	1 880 131				1 880 131
7.	Összesen:	1 880 131				1 880 131

11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁷

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 125 200
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 584 500	3 584 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 330 000	3 330 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 903 250	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	7 584 456	7 584 456
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	35 162 400	35 162 400
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 434 000	1 434 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16 744 000	10 536 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló feladatellátás	3 054 960	3 054 960
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 991 400	17 991 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	15 583 047	15 594 719
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 300 520	1 944 270
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068
	Esélyteremtési illetményrész támogatása		4 401 850



	Összesen:		123 179 026

12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata, tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi tervadatokról, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	186 677 083	211 262 376	210 103 817
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 675 298	22 975 903	21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 350 688	42 414 496	60 924 856
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 786 540	3 025 180	3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 946 112	33 150 795	35 874 967
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394	3 331 573	2 438 726
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 531 593	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek	2 107 628	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	88 916 253	115 251 765	124 239 412
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 760 830	96 010 611	85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	164 540 568	108 970 133	8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 540 568	108 970 133	8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	131 199 386	110 667 174	130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 419 758	110 322 048	130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	779 628	345 126	500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 595 193	23 224 386	19 010 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 914 119	3 006 372	3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	980 771	772 316	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 605	4 844 629	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 297 195	482 700
36	Ellátási díjak	5 730 470	9 959 465	10 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 670	3 913 428	3 510 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	579	5 033
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 359 784	240 443
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	11 080 950	12 570 894	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 080 950	12 570 894	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	508 093 180	466 694 963	377 613 817
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	69 566 848	214 359 741	263 170 126
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 566 848	214 359 741	263 170 126
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	14 149 671	4 159 488
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 149 671	4 159 488
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	83 716 519	218 519 229	263 170 126
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	591 809 699	685 214 192	640 783 943

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	320 151 575	359 840 387	404 610 455
2	Személyi juttatások	139 378 489	141 737 598	168 420 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 269 614	15 300 625	21 894 600
4	Dologi kiadások	119 761 294	136 908 473	148 934 410
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 160 357	10 324 493	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 581 821	55 569 198	55 361 445
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 326 725	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116	35 085 859	38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 846 380	9 949 498	8 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 424 600	8 494 954	4 000 000
19	- Tartalékok			5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	43 577 442	69 648 856	232 014 000
23	Beruházások	15 472 157	30 440 200	117 418 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	27 768 748	39 028 803	114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	336 537	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	336 537	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	363 729 017	429 489 243	636 624 455
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	13 720 941	3 781 980	4 159 488
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 720 941	3 781 980	4 159 488
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	13 720 941	3 781 980	4 159 488
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	377 449 958	433 271 223	640 783 943

13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv a 2024. évre

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 650	17 508 667	210 103 817
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				8 000 000									8 000 000
4.	Közhatalmi bevételek			60 000 000		10 500 000				60 000 000				130 500 000
5.	Működési bevételek	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 160	1 584 240	19 010 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000 000			1 000 000				1 000 000					10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek					263 170 126								263 170 126
10.	Bevételek összesen:	27 092 810	19 092 810	79 092 810	28 092 810	292 762 936	19 092 810	19 092 810	20 092 810	79 092 810	19 092 810	19 092 810	19 092 907	640 783 943
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	14 035 000	168 420 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	1 824 550	21 894 600
14.	Dologi kiadások	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	12 411 200	148 934 400
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	480 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	2 000 000	440 000	440 000	3 000 000	10 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 196 787	3 196 787	10 196 787	3 196 787	3 196 787	3 196 787	3 196 787	3 196 787	8 196 787	3 196 787	3 196 787	8 196 788	55 361 445
17.	Beruházások	1 500 000				57 959 000				57 959 000				117 418 000
18.	Felújítások	11 930 000			11 570 000				91 096 000					114 596 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	4 159 498												4 159 498
21.	Kiadások összesen:	50 057 035	31 947 537	38 907 537	43 477 537	89 866 537	31 907 537	31 907 537	123 003 537	96 426 537	31 907 537	31 907 537	39 467 538	640 783 943
22.	Egyenleg	-22 964 225	-12 854 727	40 185 273	-15 384 727	202 896 399	-12 814 727	-12 814 727	-102 910 727	-17 333 727	-12 814 727	-12 814 727	-20 374 631

14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata, 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	220 000 000	230 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	130 500 000	130 500 000	130 500 000
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
7.	Talajterhelési díj
8.	Gépjárműadó
9.	Telekadó
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
11.	Működési bevételek	19 000 000	19 000 000	19 000 000
12.	Felhalmozási bevételek
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	377 500 000	387 500 000	397 500 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	377 500 000	387 500 000	397 500 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 500 000	352 500 000	362 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
3.	Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	377 500 000	387 500 000	397 500 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	377 500 000	387 500 000	397 500 000

A 2. § a) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § b) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § c) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § d) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § e) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 2. § f) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § g) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 2. § h) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § h) pontja a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.