Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.25.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Hejőpapi Község Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 466.704.975.- Ft költségvetési bevétellel

b) 429.489.243.- Ft költségvetési kiadással

c) 37.215.732.- Ft költségvetési maradvánnyal

d) 218.709.544.- Ft finanszírozási bevétellel

e) 3.781.980.- Ft finanszírozási kiadással

f) 214.927.564.- Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 685.414.519.- Ft összes teljesített bevétellel

h) 433.271.223.- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet, 2.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet, 4.melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8.melléklet, 9.melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12.melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13.melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 15. melléklet, a vagyonkimutatást a 16. és 17. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	214 877 048	211 262 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903	22 975 903	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	42 414 496	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	3 025 180	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	33 150 795	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	3 331 573	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek		6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	115 251 765	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112	99 625 283	96 010 611
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	1 569 930	108 970 133
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	1 569 930	108 970 133
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	130 500 000	110 667 174
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	110 322 048
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	345 126
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 700 000	26 604 000	23 234 398
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 006 372
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	772 316
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	4 844 629
35	Tulajdonosi bevételek			482 700
36	Ellátási díjak	6 000 000	11 276 380	9 959 465
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	9 327 620	3 913 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 036
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	250 452
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000	9 000 000	12 570 894
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	9 000 000	12 570 894
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 475 649	401 821 322	466 704 975
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 726 145	214 359 741	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 726 145	214 359 741	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	3 781 980	4 349 803
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	3 781 980	4 349 803
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 317 810	218 141 721	218 709 544
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	549 793 459	619 963 043	685 414 519

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	351 690 584	388 604 574	359 840 387
2	Személyi juttatások	157 829 112	158 022 521	141 737 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963	17 135 463	15 300 625
4	Dologi kiadások	121 370 650	141 852 546	136 908 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 324 493
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	60 594 044	55 569 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	35 085 859	35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	9 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	8 519 800	8 494 954
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	227 386 174	69 648 856
23	Beruházások	123 709 930	142 980 274	30 440 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	84 226 047	39 028 803
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	546 201 794	615 990 748	429 489 243
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 591 665	3 972 295	3 781 980
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	3 972 295	3 781 980
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 591 665	3 972 295	3 781 980
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 793 459	619 963 043	433 271 223

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 726 145	-214 169 426	37 215 732
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 726 145	214 169 426	214 927 564

2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	214 877 048	211 262 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903	22 975 903	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	42 414 496	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	3 025 180	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	33 150 795	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	3 331 573	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek		6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	115 251 765	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112	99 625 283	96 010 611
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	1 569 930	108 970 133
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	1 569 930	108 970 133
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	130 500 000	110 667 174
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	110 322 048
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	345 126
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 700 000	26 604 000	23 234 398
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 006 372
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	772 316
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	4 844 629
35	Tulajdonosi bevételek			482 700
36	Ellátási díjak	6 000 000	11 276 380	9 959 465
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	9 327 620	3 913 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 036
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	250 452
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	9 000 000	9 000 000	12 570 894
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 000 000	9 000 000	12 570 894
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 475 649	401 821 322	466 704 975
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 726 145	214 359 741	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 726 145	214 359 741	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	3 781 980	4 349 803
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	3 781 980	4 349 803
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 317 810	218 141 721	218 709 544
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	549 793 459	619 963 043	685 414 519

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	351 690 584	388 604 574	359 840 387
2	Személyi juttatások	157 829 112	158 022 521	141 737 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963	17 135 463	15 300 625
4	Dologi kiadások	121 370 650	141 852 546	136 908 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 324 493
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	60 594 044	55 569 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		438 226	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	36 686 520	35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	9 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	8 519 800	8 494 954
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	227 386 174	69 648 856
23	Beruházások	123 709 930	142 980 274	30 440 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	84 226 047	39 028 803
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	546 201 794	615 990 748	429 489 243
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 591 665	3 972 295	3 781 980
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	3 972 295	3 781 980
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 591 665	3 972 295	3 781 980
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 793 459	619 963 043	433 271 223

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 726 145	-214 169 426	37 215 732
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 726 145	214 169 426	214 927 564

3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 705 719	214 877 048	211 262 376	Személyi juttatások	157 829 112	158 022 521	141 737 598
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 904 963	17 135 463	15 300 625
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000	130 500 000	110 667 174	Dologi kiadások	121 370 650	141 852 546	136 908 473
4	Működési bevételek	14 700 000	26 604 000	23 234 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 324 493
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 000 000	12 570 894	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	60 594 044	55 569 198
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	336 905 719	380 981 048	357 734 842	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	351 690 584	388 604 574	359 840 387
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 586 145	78 549 026	78 549 026	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 586 145	78 549 026	78 549 026	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	3 591 665	3 781 980	4 349 803	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	3 781 980	4 349 803	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 591 665	3 972 295	3 781 980
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	83 177 810	82 331 006	82 898 829	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 591 665	3 972 295	3 781 980
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	420 083 529	463 312 054	440 633 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 282 249	392 576 869	363 622 367
26	Költségvetési hiány:	14 784 865	7 623 526	2 105 545	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	64 801 280	70 735 185	77 011 304

4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 569 930	1 569 930	108 970 133	Beruházások	123 709 930	142 980 274	30 440 200
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		19 270 344		Felújítások	70 801 280	84 226 047	39 028 803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		179 853	179 853
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	120 569 930	20 840 274	108 970 133	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	194 511 210	227 386 174	69 648 856
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	9 140 000	135 810 715	135 810 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 140 000	135 810 715	135 810 715	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	9 140 000	135 810 715	135 810 715	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	129 709 930	156 650 989	244 780 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 511 210	227 386 174	69 648 856
27	Költségvetési hiány:	73 941 280	206 545 900	-	Költségvetési többlet:	-	-	39 321 277
28	Bruttó hiány:	64 801 280	70 735 185	-	Bruttó többlet:	-	-	175 131 992

5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP- Óvoda udvar 2022	3 000 000	2022	860 000	2 140 000	1 955 247	2 815 247
MFP- Ravatalozó Eszközbeszerzés	1 500 000			1 500 000
TOP Plusz Bölcsöde Épület	104 830 000	2022	500 000	104 330 000		500 000
TOP Plusz Bölcsöde Eszközbeszerzés	11 588 000			11 588 000
Utca bútorok beszerzése (padok, szeméttárolók)	4 151 930			4 151 930	4 245 610	4 245 610
Ingatlan vásárlás				19 270 344	19 270 344	19 270 344
Urnafal építés					2 619 335	2 619 335
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzés					2 106 775	2 106 775
Zebrához világítótest					242 889	242 889









ÖSSZESEN:	125 069 930		1 360 000	123 709 930	30 440 200	31 800 200

6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP - Járda felújítás 2021	4 000 000			6 924 767	8 000 594	8 000 594
MFP - Járda felújítás 2022	5 000 000			5 000 000	8 154 200	8 154 200
MFP - Ravatalozó épület felújítás	5 500 000			14 500 000
TOP Plusz Közösségi Ház külső felújítás	39 644 180			39 644 180	1 800 000	1 800 000
Hivatal Energetika felújítás	15 000 000			15 000 000	11 567 022	11 567 022
Gyalog átkelő kiépítése	2 000 000		342 900	1 657 100		342 900
Buszmegálló felújítás 04/13 hrsz				1 200 000	1 199 380	1 199 380
Karácsonyi díszkivilágítás felújítása				300 000	266 496	266 496
Ivóvíz hálózat fejlesztése					2 439 111	2 439 111
TOP Plusz belterületi út felújítás					5 602 000	5 602 000








ÖSSZESEN:					39 028 803	39 371 703

7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	214 877 048	211 262 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903	22 975 903	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	42 414 496	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	3 025 180	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	33 150 795	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	3 331 573	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek		6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	115 251 765	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112	99 625 283	96 010 611
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	1 569 930	108 970 133
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	1 569 930	108 970 133
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	130 500 000	110 667 174
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	110 322 048
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	345 126
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 080 000	12 283 000	10 575 862
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 006 372
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	772 316
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	4 844 629
35	Tulajdonosi bevételek			482 700
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	6 283 000	1 224 369
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 033
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	240 443
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000	9 000 000	12 570 894
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	9 000 000	12 570 894
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 855 649	387 500 322	454 046 439
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 343 203	213 976 799	213 976 799
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 343 203	213 976 799	213 976 799
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	3 781 980	4 349 803
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	3 781 980	4 349 803
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 934 868	217 758 779	218 326 602
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	541 790 517	605 259 101	672 373 041

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 390 584	290 953 752	265 159 270
2	Személyi juttatások	113 657 364	113 323 953	97 540 644
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 206 836	11 376 836	9 584 563
4	Dologi kiadások	81 940 525	94 658 919	92 140 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 324 493
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	60 594 044	55 569 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	35 085 859	35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	9 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	8 519 000	8 494 954
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	227 386 174	69 648 856
23	Beruházások	123 709 930	142 980 274	30 440 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	84 226 047	39 028 803
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 901 794	518 339 926	334 808 126
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	84 888 723	86 919 175	86 574 996
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	3 972 295	3 781 980
51	Központi, irányító szervi támogatás	81 297 058	82 946 880	82 793 016
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	84 888 723	86 919 175	86 574 996
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	541 790 517	692 178 276	421 383 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37	37	37

8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	182 705 719	214 877 048	211 262 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 785 903	22 975 903	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 986 690	42 414 496	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780	3 025 180	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 755 591	33 150 795	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 458 643	3 331 573	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek		6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	89 791 607	115 251 765	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 914 112	99 625 283	96 010 611
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	120 569 930	1 569 930	108 970 133
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	120 569 930	1 569 930	108 970 133
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	130 500 000	110 667 174
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	110 322 048
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	345 126
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 080 000	12 283 000	10 575 862
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 006 372
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	772 316
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	4 844 629
35	Tulajdonosi bevételek			482 700
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	6 283 000	1 224 369
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 033
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	240 443
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	9 000 000	9 000 000	12 570 894
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	9 000 000	12 570 894
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 855 649	387 500 322	454 046 439
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 343 203	213 976 799	213 976 799
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 343 203	213 976 799	213 976 799
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 591 665	3 781 980	4 349 803
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 591 665	3 781 980	4 349 803
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 934 868	217 758 779	218 326 602
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	541 790 517	605 259 101	672 373 041

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 390 584	290 953 752	265 159 270
2	Személyi juttatások	113 657 364	113 323 953	97 540 644
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 206 836	11 376 836	9 584 563
4	Dologi kiadások	81 940 525	94 658 919	92 140 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 324 493
6	Egyéb működési célú kiadások	45 585 859	60 594 044	55 569 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	35 085 859	35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	9 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	8 519 000	8 494 854
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 511 210	227 386 174	69 648 856
23	Beruházások	123 709 930	142 980 274	30 440 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	70 801 280	83 926 047	39 028 803
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 901 794	518 339 926	334 808 126
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	84 888 723	86 919 175	86 574 996
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 591 665	3 972 295	3 781 980
51	Központi, irányító szervi támogatás	81 297 058	82 946 880	82 793 016
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	84 888 723	86 919 175	86 574 996
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	541 790 517	692 178 276	421 383 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37	37

9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	39 300 000	40 470 500	40 349 444
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 620	23 620	23 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 276 380	40 446 880	40 325 824
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 300 000	40 470 500	40 349 444
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 300 000	40 470 500	40 307 628
2	Személyi juttatások	31 675 748	32 317 748	32 190 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 447	4 154 947	4 154 900
4	Dologi kiadások	3 529 805	3 997 805	3 961 804
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 300 000	40 470 500	40 307 628

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	39 300 000	40 470 500	40 349 444
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 620	23 620	23 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 276 380	40 446 880	40 325 824
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 300 000	40 470 500	40 349 444
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 300 000	40 470 500	40 307 628
2	Személyi juttatások	31 675 748	32 317 748	32 190 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 447	4 154 947	4 154 900
4	Dologi kiadások	3 529 805	3 997 805	3 961 804
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 300 000	40 470 500	40 307 628

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 620 000	14 321 000	12 658 536
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 000 000	11 276 380	9 959 465
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	3 044 620	2 689 059
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			10 009
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 620 000	14 321 000	12 658 536
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	42 380 000	42 859 322	42 826 514
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 322	359 322	359 322
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 020 678	42 500 000	42 467 192
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 000 000	57 180 322	55 485 050
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	50 000 000	57 180 322	54 373 489
2	Személyi juttatások	12 496 000	12 380 820	12 006 030
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 680	1 603 680	1 561 162
4	Dologi kiadások	35 900 320	43 195 822	40 806 297
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 000 000	57 180 322	54 373 489

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 620 000	14 321 000	12 658 536
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 000 000	11 276 380	9 959 465
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	3 044 620	2 689 059
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			10 009
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 620 000	14 321 000	12 658 536
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	42 380 000	42 859 322	42 826 514
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 322	359 322	359 322
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 020 678	42 500 000	42 467 192
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	50 000 000	57 180 322	55 485 050
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	50 000 000	57 180 322	54 373 489
2	Személyi juttatások	12 496 000	12 380 820	12 006 030
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 680	1 603 680	1 561 162
4	Dologi kiadások	35 900 320	43 195 822	40 806 297
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	50 000 000	57 180 322	54 373 489

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Község Önkormányzata	250 989 919		250 989 919	33 153 804	217 836 115
2.	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda	41 816		41 816	41 816
3.	Hejőpapi Konyha és Étkezde	1 111 561		1 111 561	1 111 561
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		252 143 296		252 143 296	34 307 181	217 836 115

14. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 125 200	3 125 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 584 500	3 584 500	3 584 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	287 300	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közkutak támogatása	2 903 250	2 903 250	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtotott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 170 000	4 360 000	4 360 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 330 000	5 617 000	5 617 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	440 000	440 000	440 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 525 310	23 325 081	23 325 081
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	1 028 000	1 028 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000	8 842 000	8 842 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	2 804 780	3 025 180	3 025 180
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 772 419	14 005 530	14 005 530
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 204 992	11 204 992	11 204 992
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 778 180	2 778 180	2 778 180
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 458 643	3 331 573	3 331 573



	Összesen:		96 573 439	96 573 439

15. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata- tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. év teljesítési adatokról, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	186 677 083	214 877 048	211 262 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 675 298	22 975 903	22 975 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 350 688	42 414 496	42 414 496
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 786 540	3 025 180	3 025 180
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 946 112	33 150 795	33 150 795
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394	3 331 573	3 331 573
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 531 593	4 292 120	4 292 120
8	Elszámolásból származó bevételek	2 107 628	6 061 698	6 061 698
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	88 916 253	115 251 765	115 251 765
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 760 830	99 625 283	96 010 611
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	164 540 568	1 569 930	108 970 133
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 540 568	1 569 930	108 970 133
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	131 199 386	130 500 000	110 667 174
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 419 758	130 000 000	110 322 048
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	779 628	500 000	345 126
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 595 193	26 604 000	23 234 398
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 914 119	3 000 000	3 006 372
33	Szolgáltatások ellenértéke	980 771	1 000 000	772 316
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365 605	1 500 000	4 844 629
35	Tulajdonosi bevételek	1 297 195		482 700
36	Ellátási díjak	5 730 470	11 276 380	9 959 465
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 670	9 327 620	3 913 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	579		5 036
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 359 784	500 000	250 452
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		19 270 344
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		19 270 344
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	11 080 950	9 000 000	12 570 894
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 080 950	9 000 000	12 570 894
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	508 093 180	401 821 322	466 704 975
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	69 566 848	214 359 741	214 359 741
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 566 848	214 359 741	214 359 741
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	14 149 671	3 781 980	4 349 803
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 149 671	3 781 980	4 349 803
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	83 716 519	218 141 721	218 709 544
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	591 809 699	619 963 043	685 414 519
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	320 151 575	388 604 574	359 840 387
2	Személyi juttatások	139 378 489	158 022 521	141 737 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 269 614	17 135 463	15 300 625
4	Dologi kiadások	119 761 294	141 852 546	136 908 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 160 357	11 000 000	10 324 493
6	Egyéb működési célú kiadások	35 581 821	60 594 044	55 569 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 326 725	2 038 887	2 038 887
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116	35 085 859	35 085 859
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 846 380	9 949 498	9 949 498
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 424 600	8 519 800	8 494 954
19	- Tartalékok		5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	43 577 442	227 386 174	69 648 856
23	Beruházások	15 472 157	142 980 274	30 440 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	27 768 748	84 226 047	39 028 803
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	336 537	179 853	179 853
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	336 537	179 853	179 853
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	363 729 017	615 990 748	429 489 243
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	13 720 941	3 972 295	3 781 980
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 720 941	3 972 295	3 781 980
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	13 720 941	3 972 295	3 781 980
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	377 449 958	619 963 043	433 271 223

16. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, 2023. év

		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 509 101 949	995 779 213
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 309 961 240	967 109 478
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 309 961 240	967 109 478
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	191 091 395	20 620 421
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	191 091 395	20 620 421
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	8 049 314	8 049 314
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	8 049 314	8 049 314
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	14 257 000	14 257 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	14 257 000	14 257 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	14 257 000	14 257 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 524 146 351	1 010 036 213
I. Készletek	46.	836 712	836 712
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	836 712	836 712
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	605 965	605 965
III. Forintszámlák	51.	262 564 161	262 564 161
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	263 170 126	263 170 126
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	24 014 119	24 014 119
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 121 178	12 121 178
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	36 135 297	36 135 297
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 687 504	2 687 504
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 826 975 990	1 312 865 852

17. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, 2023 év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	820 878 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 759 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	377 173 514
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	58 236 152
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 272 046 666
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 882 102
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 159 488
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	21 110 519
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	27 152 109
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 667 077
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 312 865 852

18. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	216 898 115
2.	Bankszámlák egyenlege	216 338 620
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	559 495
4.	Bevételek ( + )	768 207 535
5.	Kiadások ( - )	516 064 239
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-205 871 285
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	263 170 126
8.	Bankszámlák egyenlege	262 564 161
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	605 965