Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.25.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„a) 381.767.531.- Ft költségvetési bevétellel

b) 629.458.664.- Ft költségvetési kiadással

c) -247.691.133.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) -22.685.598.- Ft működési hiánnyal

e) -225.005.535.- Ft felhalmozási hiánnyal

f) 252.143.296.- Ft finanszírozási bevétellel

g) 4.452.163.- Ft finanszírozási kiadással

h) 247.691.133.- Ft finanszírozási egyenleggel”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege. Bevétele

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714						4 153 714	214 257 531
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372						3 063 372	63 988 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967								35 874 967
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714						4 153 714	128 393 126
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 010 000								19 010 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000								3 510 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000								10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000								10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 613 817	4 153 714						4 153 714	381 767 531
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 783 943	-6 873 116						-6 873 116	633 910 827

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 610 455	-8 157 326						-8 157 326	396 453 129
2	Személyi juttatások	168 420 000								168 420 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600								21 894 600
4	Dologi kiadások	148 934 410	-9 757 822						-9 757 822	139 176 588
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496						1 600 496	56 961 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266						1 498 266	1 498 266
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445								38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 624 455	-7 165 791						-7 165 791	629 458 664
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 783 943	-6 873 116						-6 873 116	633 910 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 010 638	11 319 505						11 319 505	-247 691 133
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 010 638	-11 319 505						-11 319 505	247 691 133





2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714						4 153 714	214 257 531
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372						3 063 372	63 988 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967								35 874 967
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714						4 153 714	128 393 126
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 010 000								19 010 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000								3 510 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000								10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000								10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 613 817	4 153 714						4 153 714	381 767 531
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	263 170 126	-11 026 830						-11 026 830	252 143 296
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 783 943	-6 873 116						-6 873 116	633 910 827

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 610 455	-8 157 326						-8 157 326	396 453 129
2	Személyi juttatások	168 420 000								168 420 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600								21 894 600
4	Dologi kiadások	148 934 410	-9 757 822						-9 757 822	139 176 588
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496						1 600 496	56 961 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266						1 498 266	1 498 266
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 561 445								38 561 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 624 455	-7 165 791						-7 165 791	629 458 664
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 783 943	-6 873 116						-6 873 116	633 910 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 010 638	11 319 505						11 319 505	-247 691 133
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 010 638	-11 319 505						-11 319 505	247 691 133

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 05.31-ig	2023. 1. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 05.31-ig	2023. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 103 817	4 153 714	214 257 531	Személyi juttatások	168 420 000		168 420 000
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600		21 894 600
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000		130 500 000	Dologi kiadások	148 934 410	-9 757 822	139 176 588
4	Működési bevételek	19 010 000		19 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000		10 000 000	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496	56 961 941
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	369 613 817	4 153 714	373 767 531	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	404 610 455	-8 157 326	396 453 129
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 300 226	-10 993 045	34 307 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 300 226	-10 993 045	34 307 181	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 159 488	292 675	4 452 163
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	45 300 226	-10 993 045	34 307 181	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 159 488	292 675	4 452 163
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	414 914 043	-6 839 331	408 074 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	408 769 943	-7 864 651	400 905 292
26	Költségvetési hiány:	34 996 638		22 685 598	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	6 144 100		7 169 420

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 05.31-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP Ravatalozó eszközbeszerzés	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Top Plusz Bölcsöde épület	104 330 000			104 330 000				104 330 000
Top Plusz Bölcsöde eszközbeszerzés	11 588 000			11 588 000				11 588 000
Konica Minolta nyomtató Hivatal					978 000		978 000	978 000














ÖSSZESEN:	117 418 000			117 418 000			978 000	118 396 000

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714						4 153 714	214 257 531
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372						3 063 372	63 988 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967								35 874 967
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714						4 153 714	128 393 126
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 310 000								6 310 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000								810 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000								10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000								10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 913 817	4 153 714						4 153 714	369 067 531
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	626 921 631	-6 864 181						-6 864 181	620 057 450

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	288 748 355	-8 148 391						-8 148 391	280 599 964
2	Személyi juttatások	109 250 000								109 250 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 500								14 202 500
4	Dologi kiadások	99 934 410	-9 748 887						-9 748 887	90 185 523
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496						1 600 496	56 961 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266						1 498 266	1 498 266
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445								38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 762 355	-7 156 856						-7 156 856	513 605 499
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Központi, irányító szervi támogatás	101 999 788								101 999 788
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	626 921 631	-6 864 181						-6 864 181	620 057 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33								33





Hejőpapi Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	4 153 714						4 153 714	214 257 531
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903								21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	3 063 372						3 063 372	63 988 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960								3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967								35 874 967
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 090 342						1 090 342	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	4 153 714						4 153 714	128 393 126
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405								85 864 405
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000								8 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000								8 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000								130 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 310 000								6 310 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000								810 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000								10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000								10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 913 817	4 153 714						4 153 714	369 067 531
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	262 007 814	-11 017 895						-11 017 895	250 989 919
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	626 921 631	-6 864 181						-6 864 181	620 057 450

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	288 748 355	-8 148 391						-8 148 391	280 599 964
2	Személyi juttatások	109 250 000								109 250 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 500								14 202 500
4	Dologi kiadások	99 934 410	-9 748 887						-9 748 887	90 185 523
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	1 600 496						1 600 496	56 961 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 498 266						1 498 266	1 498 266
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445								38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	102 230						102 230	8 102 230
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000								4 000 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	991 535						991 535	233 005 535
23	Beruházások	117 418 000	978 000						978 000	118 396 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000								114 596 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 535						13 535	13 535
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 535						13 535	13 535
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 762 355	-7 156 856						-7 156 856	513 605 499
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	292 675						292 675	4 452 163
51	Központi, irányító szervi támogatás	101 999 788								101 999 788
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	106 159 276	292 675						292 675	106 451 951
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	626 921 631	-6 864 181						-6 864 181	620 057 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33								33

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda, összes bevétel és kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000								12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000								12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	-8 935						-8 935	46 755 065
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	-8 935						-8 935	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504								45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
2	Személyi juttatások	12 800 000								12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000								1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000	-8 935						-8 935	44 991 065
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)




Hejőpapi Konyha és Étkezde										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000								12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000								12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	-8 935						-8 935	46 755 065
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	-8 935						-8 935	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504								45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
2	Személyi juttatások	12 800 000								12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000								1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000	-8 935						-8 935	44 991 065
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)




Hejőpapi Konyha és Étkezde										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000								12 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000								2 700 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000								12 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	-8 935						-8 935	46 755 065
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	-8 935						-8 935	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504								45 643 504
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065
2	Személyi juttatások	12 800 000								12 800 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000								1 664 000
4	Dologi kiadások	45 000 000	-8 935						-8 935	44 991 065
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	-8 935						-8 935	59 455 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

			*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 125 200
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 584 500	3 584 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 330 000	3 330 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 903 250	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	7 584 456	7 584 456
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	35 162 400	35 162 400
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 434 000	1 434 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16 744 000	16 744 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló feladatellátás	3 054 960	3 054 960
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 991 400	17 991 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	15 583 047	15 583 047
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 300 520	2 300 520
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068
	Esélyteremtési illetményrész támogatása		3 063 372



	Összesen:		128 393 126

”