Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 24

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.24.

[1] Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást jelentő lehetőségek kiaknázása, és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek maximális felhasználása volt.

[2] Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Hejőpapi Község Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 427.366.067.- Ft költségvetési bevétellel

b) 617.724.285.- Ft költségvetési kiadással

c) - 190.358.218.- Ft költségvetési maradvánnyal

d) 257.105.302.- Ft finanszírozási bevétellel

e) 5.476.837.- Ft finanszírozási kiadással

f) 251.628.465.- Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 684.471.369.- Ft összes teljesített bevétellel

h) 623.201.122.- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8.melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 10. melléklet, a vagyonkimutatást a 11. és 12. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	217 400 678	233 744 189
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903	21 945 903	21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	60 413 312	60 413 312
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960	3 054 960	3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967	35 629 366	35 629 366
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 963 664	6 963 664
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	131 536 273	131 536 273
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405	85 864 405	102 207 916
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000	8 000 000	7 128 908
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000	8 000 000	7 128 908
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	150 500 000	147 909 537
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	150 000 000	147 724 877
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	184 660
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 010 000	23 875 100	19 369 333
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 477 934
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 500 000	1 771 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 530 275
35	Tulajdonosi bevételek		2 300 000	2 245 935
36	Ellátási díjak	10 000 000	11 844 000	9 295 111
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	3 731 100	2 916 424
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			132 111
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	12 000 000	19 214 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	12 000 000	19 214 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 613 817	411 775 778	427 366 067
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	263 170 126	252 143 296	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 170 126	252 143 296	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 317 349	4 962 006
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 317 349	4 962 006
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	263 170 126	253 460 645	257 105 302
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 783 943	665 236 423	684 471 369

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 610 455	406 028 251	389 124 955
2	Személyi juttatások	168 420 000	168 144 000	165 753 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600	17 673 033	16 164 567
4	Dologi kiadások	148 934 410	142 987 141	135 650 621
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 720 000	10 113 936
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	66 504 077	61 441 948
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 510 402	4 510 402
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445	38 361 445	38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	9 602 230	9 541 501
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	9 030 000	9 028 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	253 731 335	228 599 330
23	Beruházások	117 418 000	38 281 835	27 423 314
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000	114 596 000	100 324 624
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 853 500	100 851 392
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		100 853 500	100 851 392
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 624 455	659 759 586	617 724 285
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 159 488	5 476 837	5 476 837
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	5 476 837	5 476 837
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 159 488	5 476 837	5 476 837
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 783 943	665 236 423	623 201 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 010 638	-247 983 808	-190 358 218
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 010 638	247 983 808	251 628 465


Hejőpapi Község Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	217 400 678	233 744 189
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903	21 945 903	21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	60 413 312	60 413 312
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960	3 054 960	3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967	35 629 366	35 629 366
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 963 664	6 963 664
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	131 536 273	131 536 273
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405	85 864 405	102 207 916
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000	8 000 000	7 128 908
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000	8 000 000	7 128 908
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	150 500 000	147 909 537
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	150 000 000	147 724 877
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	184 660
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 010 000	23 875 100	19 369 333
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 477 934
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 500 000	1 771 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 530 275
35	Tulajdonosi bevételek		2 300 000	2 245 935
36	Ellátási díjak	10 000 000	11 844 000	9 295 111
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	3 731 100	2 916 424
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			132 111
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	12 000 000	19 214 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	12 000 000	19 214 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 613 817	411 775 778	427 366 067
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	263 170 126	252 143 296	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 170 126	252 143 296	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 317 349	4 962 006
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 317 349	4 962 006
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	263 170 126	253 460 645	257 105 302
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 783 943	665 236 423	684 471 369

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 610 455	406 028 251	389 124 955
2	Személyi juttatások	168 420 000	168 144 000	165 753 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600	17 673 033	16 164 567
4	Dologi kiadások	148 934 410	142 987 141	135 650 621
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 720 000	10 113 936
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	66 504 077	61 441 948
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 510 402	4 510 402
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445	38 361 445	38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	9 602 230	9 541 501
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	9 030 000	9 028 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	253 731 335	228 599 330
23	Beruházások	117 418 000	38 281 835	27 423 314
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000	114 596 000	100 324 624
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 853 500	100 851 392
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		100 853 500	100 851 392
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 624 455	659 759 586	617 724 285
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 159 488	5 476 837	5 476 837
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	5 476 837	5 476 837
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 159 488	5 476 837	5 476 837
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 783 943	665 236 423	623 201 122

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-636 624 455	-247 983 808	-190 358 218
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	636 624 455	247 983 808	251 628 465

2. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 103 817	217 400 678	233 744 189	Személyi juttatások	168 420 000	168 144 000	165 753 883
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 894 600	17 673 033	16 164 567
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000	150 500 000	147 909 537	Dologi kiadások	148 934 410	142 987 141	135 650 621
4	Működési bevételek	19 010 000	23 875 100	19 369 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 720 000	10 113 936
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	12 000 000	19 214 100	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	66 504 077	61 441 948
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	369 613 817	403 775 778	420 237 159	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	404 610 455	406 028 251	389 124 955
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 300 226	34 307 181	34 307 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 300 226	34 307 181	34 307 181	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 317 349	4 962 006	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 317 349	4 962 006	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 159 488	5 476 837	5 476 837
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	45 300 226	35 624 530	39 269 187	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 159 488	5 476 837	5 476 837
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	414 914 043	439 400 308	459 506 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	408 769 943	411 505 088	394 601 792
26	Költségvetési hiány:	34 996 638	2 252 473	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 112 204
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 144 100	27 895 220	64 904 554


	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000		7 128 908	Beruházások	117 418 000	38 281 835	27 423 314
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	114 596 000	114 596 000	100 324 624
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		100 853 500	100 851 392
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	8 000 000		7 128 908	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	232 014 000	253 731 335	228 599 330
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	217 869 900	-33 785	217 836 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 869 900	-33 785	217 836 115	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	217 869 900	-33 785	217 836 115	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	225 869 900	-33 785	224 965 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	232 014 000	253 731 335	228 599 330
27	Költségvetési hiány:	-		221 470 422	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-		3 634 307	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Ravatalozó eszközbeszerzés	1 500 000			1 500 000	1 254 760	1 254 760
Top Plusz Bölcsöde épület	104 330 000			104 330 000	6 872 000	6 872 000
Top Plusz Bölcsöde eszközbeszerzés	11 588 000			11 588 000
Konica Minolta nyomtató Hivatal				978 000	1 242 060	1 242 060
Klíma Óvoda				330 200	330 000	330 000
Klíma Konyha				320 000	320 000	320 000
Ingatlan vásárlás					11 901 996	11 901 996
VP6 pályázat					1 405 131	1 405 131
Egyéb kisértékű eszközök					4 097 367	4 097 367









ÖSSZESEN:	117 418 000			117 418 000	27 423 314	27 423 314

4. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Ravatalozó épület felújítás	11 570 000			11 570 000	21 524 913	21 524 913
Hivatal energetikai korszerűsítés	11 930 000			11 930 000	14 080 797	14 080 797
TOP Plusz Közösségi Ház külső felújítása	39 644 180	2023	1 800 000	37 844 180	27 538 729	29 338 729
TOP Plusz Gyűjtő utak felújítása	60 196 640	2023	6 944 820	53 251 820	35 449 096	42 393 916














ÖSSZESEN:	123 340 820		8 744 820	114 596 000	98 593 535	107 338 355

5. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	217 400 678	233 744 189
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903	21 945 903	21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	60 413 312	60 413 312
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960	3 054 960	3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967	35 629 366	35 629 366
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 963 664	6 963 664
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	131 536 273	131 536 273
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405	85 864 405	102 207 916
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000	8 000 000	7 128 908
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000	8 000 000	7 128 908
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	150 500 000	147 909 537
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	150 000 000	147 724 877
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	184 660
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 310 000	9 110 000	7 552 474
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 477 934
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 500 000	1 771 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 530 275
35	Tulajdonosi bevételek		2 300 000	2 245 935
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	406 746
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			120 041
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	12 000 000	19 214 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	12 000 000	19 214 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	356 913 817	389 010 678	415 549 208
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	262 007 814	250 989 919	250 989 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 007 814	250 989 919	250 989 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 317 349	4 962 006
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 317 349	4 962 006
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	262 007 814	252 307 268	255 951 925
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	626 921 631	649 317 946	671 501 133

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	288 748 355	288 753 790	276 313 344
2	Személyi juttatások	109 250 000	107 250 000	105 510 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 500	11 036 433	9 828 361
4	Dologi kiadások	99 934 410	93 243 280	89 418 651
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 720 000	10 113 936
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	66 504 077	61 441 948
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 510 402	4 510 402
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445	38 361 445	38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	9 602 230	9 541 501
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	9 030 000	9 028 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	253 081 035	227 949 330
23	Beruházások	117 418 000	37 631 535	26 773 314
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000	114 596 000	100 324 624
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 853 500	100 851 392
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		100 853 500	100 851 392
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 762 355	541 834 825	504 262 674
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	106 159 276	107 483 121	106 426 478
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	5 476 837	5 476 837
51	Központi, irányító szervi támogatás	101 999 788	102 006 284	100 949 641
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	106 159 276	107 483 121	106 426 478
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	626 921 631	649 317 946	610 689 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33


	Hejőpapi Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	210 103 817	217 400 678	233 744 189
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 945 903	21 945 903	21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 924 856	60 413 312	60 413 312
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 054 960	3 054 960	3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 874 967	35 629 366	35 629 366
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 963 664	6 963 664
8	Elszámolásból származó bevételek			102 207 916
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	124 239 412	131 536 273	131 536 273
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 864 405	85 864 405	102 207 916
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	8 000 000	8 000 000	7 128 908
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 000 000	8 000 000	7 128 908
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	130 500 000	150 500 000	147 909 537
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	130 000 000	150 000 000	147 724 877
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	184 660
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 310 000	9 110 000	7 552 474
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 477 934
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 500 000	1 771 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 530 275
35	Tulajdonosi bevételek		2 300 000	2 245 935
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	406 746
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			120 041
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	10 000 000	12 000 000	19 214 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	12 000 000	19 214 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	356 913 817	389 010 678	415 549 208
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	262 007 814	250 989 919	250 989 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 007 814	250 989 919	250 989 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 317 349	4 962 006
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 317 349	4 962 006
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	262 007 814	252 307 268	255 951 925
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	626 921 631	649 317 946	671 501 133

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	288 748 355	288 753 790	276 313 344
2	Személyi juttatások	109 250 000	107 250 000	105 510 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 500	11 036 433	9 828 361
4	Dologi kiadások	99 934 410	93 243 280	89 418 651
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 720 000	10 113 936
6	Egyéb működési célú kiadások	55 361 445	66 504 077	61 441 948
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 510 402	4 510 402
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 361 445	38 361 445	38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	9 602 230	9 541 501
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	9 030 000	9 028 600
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	232 014 000	253 081 035	227 949 330
23	Beruházások	117 418 000	37 631 535	26 773 314
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 596 000	114 596 000	100 324 624
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 853 500	100 851 392
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		100 853 500	100 851 392
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 762 355	541 834 825	504 262 674
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	106 159 276	107 483 121	106 426 478
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 159 488	5 476 837	5 476 837
51	Központi, irányító szervi támogatás	101 999 788	102 006 284	100 949 641
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	106 159 276	107 483 121	106 426 478
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	626 921 631	649 317 946	610 689 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33

6. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda összes bevétel és kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	56 398 100	56 398 100	55 341 617
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 816	41 816	41 816
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 356 284	56 356 284	55 299 801
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 398 100	56 398 100	55 341 617
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 398 100	56 067 900	54 899 955
2	Személyi juttatások	46 370 000	46 370 000	45 724 205
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 028 100	4 801 600	4 505 596
4	Dologi kiadások	4 000 000	4 896 300	4 670 154
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		330 200	330 000
8	Beruházások		330 200	330 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	56 398 100	56 398 100	55 229 955

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	56 398 100	56 398 100	55 341 617
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 816	41 816	41 816
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 356 284	56 356 284	55 299 801
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 398 100	56 398 100	55 341 617
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 398 100	56 067 900	54 899 955
2	Személyi juttatások	46 370 000	46 370 000	45 724 205
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 028 100	4 801 600	4 505 596
4	Dologi kiadások	4 000 000	4 896 300	4 670 154
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		330 200	330 000
8	Beruházások		330 200	330 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	56 398 100	56 398 100	55 229 955

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Konyha és Étkezde összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000	14 765 100	11 816 859
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000	11 844 000	9 295 111
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 921 100	2 509 678
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			12 070
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000	14 765 100	11 816 859
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	46 761 561	46 761 401
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	1 111 561	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504	45 650 000	45 649 840
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	61 526 661	58 578 260
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	61 206 561	57 911 656
2	Személyi juttatások	12 800 000	14 524 000	14 519 230
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000	1 835 000	1 830 610
4	Dologi kiadások	45 000 000	44 847 561	41 561 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		320 100	320 000
8	Beruházások		320 100	320 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	61 526 661	58 231 656

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Hejőpapi Konyha és Étkezde			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 700 000	14 765 100	11 816 859
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 000 000	11 844 000	9 295 111
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 921 100	2 509 678
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			12 070
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 700 000	14 765 100	11 816 859
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	46 764 000	46 761 561	46 761 401
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 496	1 111 561	1 111 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 643 504	45 650 000	45 649 840
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 464 000	61 526 661	58 578 260
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 464 000	61 206 561	57 911 656
2	Személyi juttatások	12 800 000	14 524 000	14 519 230
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664 000	1 835 000	1 830 610
4	Dologi kiadások	45 000 000	44 847 561	41 561 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		320 100	320 000
8	Beruházások		320 100	320 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 464 000	61 526 661	58 231 656

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Község Önkormányzata	60 811 981		60 811 981	60 811 981
2.	Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda	111 662		111 662	111 662
3.	Hejőpapi Konyha és Étkezde	346 604		346 604	346 604
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		61 270 247		61 270 247	61 270 247

9. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 125 200	3 125 200
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 584 500	3 584 500	3 584 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 330 000	3 330 000	3 330 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	287 300	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 903 250	2 903 250	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	7 584 456	7 239 708	7 239 708
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	35 162 400	33 488 000	33 488 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 434 000	1 434 000	1 434 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16 744 000	10 536 000	10 536 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló feladatellátás	3 054 960	3 054 960	3 054 960
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 991 400	17 991 400	17 991 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	15 583 047	15 423 801	15 423 801
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 300 520	2 214 165	2 214 165
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	3 529 068	3 529 068
2.2.1.	A települési önkormányzat tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		1 545 971	1 545 971
7.0.	Esélyteremtési illetményrész támogatása		7 715 604	7 715 604
2.1.5.	Rendkívüli önkormányzati támogatás		2 844 893	2 844 893
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 572 800	2 572 800

	Összesen:		131 536 273	131 536 273

10. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Hejőpapi Község Önkormányzata, Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi módosított és 2024. évi teljesített adatokról, Bevételek

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	211 262 376	217 400 678	335 952 105
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 975 903	21 945 903	21 945 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 414 496	60 413 312	60 413 312
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 025 180	3 054 960	3 054 960
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 150 795	35 629 366	35 629 366
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 331 573	3 529 068	3 529 068
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 292 120	6 963 664	6 963 664
8	Elszámolásból származó bevételek	6 061 698		102 207 916
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	115 251 765	131 536 273	233 744 189
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 010 611	85 864 405	102 207 916
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	108 970 133	8 000 000	7 128 908
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 970 133	8 000 000	7 128 908
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	110 667 174	150 500 000	147 909 537
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	110 322 048	150 000 000	147 724 877
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	345 126	500 000	184 660
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 234 398	23 875 100	19 369 333
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 006 372	3 000 000	1 477 934
33	Szolgáltatások ellenértéke	772 316	1 500 000	1 771 543
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 844 629	1 500 000	1 530 275
35	Tulajdonosi bevételek	482 700	2 300 000	2 245 935
36	Ellátási díjak	9 959 465	11 844 000	9 295 111
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 428	3 731 100	2 916 424
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 036
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	250 452		132 111
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	12 570 894	12 000 000	19 214 100
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 570 894	12 000 000	19 214 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	466 704 975	411 775 778	529 573 983
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	214 359 741	252 143 296	252 143 296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214 359 741	252 143 296	252 143 296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	4 349 803	1 317 349	4 962 006
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 349 803	1 317 349	4 962 006
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	218 709 544	253 460 645	257 105 302
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	685 414 519	665 236 423	786 679 285
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	359 840 387	406 028 251	389 124 955
2	Személyi juttatások	141 737 598	168 144 000	165 753 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 300 625	17 673 033	16 164 567
4	Dologi kiadások	136 908 473	142 987 141	135 650 621
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 324 493	10 720 000	10 113 936
6	Egyéb működési célú kiadások	55 569 198	66 504 077	61 441 948
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 038 887	4 510 402	4 510 402
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 085 859	38 361 445	38 361 445
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 949 498	9 602 230	9 541 501
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 494 954	9 030 000	9 028 600
19	- Tartalékok		5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	69 648 856	253 731 335	228 599 330
23	Beruházások	30 440 200	38 281 835	27 423 314
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	39 028 803	114 596 000	100 324 624
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 853	100 853 500	100 851 392
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	179 853	100 853 500	100 851 392
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	429 489 243	659 759 586	617 724 285
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 781 980	5 476 837	5 476 837
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 781 980	5 476 837	5 476 837
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 781 980	5 476 837	5 476 837
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	433 271 223	665 236 423	623 201 122

11. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (2024. év)

		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 612 601 472	1 061 765 088
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 353 110 507	982 475 391
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 266 558 154	913 497 023
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	86 552 353	68 978 368
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	196 288 841	16 087 573
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	111 022 384
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	85 266 457	16 087 573
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 202 124	63 202 124
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	63 202 124	63 202 124
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 277 000	14 257 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 277 000	14 257 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	22 277 000	14 257 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 635 665 874	1 076 022 088
I. Készletek	46.	691 472	691 472
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	691 472	691 472
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 186 600	1 186 600
III. Forintszámlák	51.	99 413 665	99 413 665
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	100 600 265	100 600 265
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	50 144 964	30 013 515
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 672 797	1 672 797
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	51 817 761	31 686 312
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	258 096	258 096
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	258 096	258 096
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 789 033 468	1 209 258 233

12. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (2024. év)

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	820 878 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 759 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	435 409 666
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-119 987 494
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 152 059 172
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 170 994
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 644 657
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	36 149 664
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	40 965 315
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 233 746
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 209 258 233

13. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	263 170 126
2.	Bankszámlák egyenlege	262 564 161
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	605 965
4.	Bevételek ( + )	785 421 010
5.	Kiadások ( - )	724 150 763
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-223 840 108
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	100 600 265
8.	Bankszámlák egyenlege	1 186 600
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	99 413 665