Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 01. 30- 2026. 01. 31Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. január 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
223 032 524 |
4 940 292 |
11 113 091 |
25 425 032 |
41 478 415 |
264 510 939 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 073 200 |
3 695 924 |
2 781 947 |
6 477 871 |
24 551 071 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 242 432 |
163 817 |
2 348 833 |
2 512 650 |
65 755 082 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
3 186 720 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 743 398 |
-73 379 |
-73 379 |
36 670 019 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 300 |
1 244 368 |
1 244 368 |
3 678 668 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
8 167 327 |
-2 722 634 |
5 444 693 |
9 444 693 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 680 050 |
4 940 292 |
11 113 091 |
-447 180 |
15 606 203 |
143 286 253 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 352 474 |
25 872 212 |
25 872 212 |
121 224 686 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
105 834 353 |
6 000 000 |
23 872 212 |
29 872 212 |
135 706 565 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
100 834 353 |
-100 834 353 |
-100 834 353 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 834 353 |
23 872 212 |
130 706 565 |
135 706 565 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
25 000 000 |
2 508 500 |
27 508 500 |
158 008 500 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
25 000 000 |
2 508 500 |
27 508 500 |
157 508 500 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 510 000 |
1 110 000 |
-1 257 534 |
-147 534 |
19 362 466 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
-990 185 |
-990 185 |
9 009 815 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
-267 349 |
-267 349 |
3 242 651 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
488 876 877 |
10 940 292 |
37 223 091 |
50 548 210 |
98 711 593 |
587 588 470 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
100 600 265 |
-39 330 018 |
-39 330 018 |
61 270 247 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 600 265 |
-39 330 018 |
-39 330 018 |
61 270 247 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
100 600 265 |
-35 214 286 |
4 338 889 |
-30 875 397 |
69 724 868 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
589 477 142 |
-24 273 994 |
41 561 980 |
50 548 210 |
67 836 196 |
657 313 338 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
417 087 532 |
-28 389 726 |
57 223 091 |
31 287 477 |
60 120 842 |
477 208 374 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
188 384 805 |
1 253 255 |
11 431 799 |
12 685 054 |
201 069 859 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 439 713 |
2 338 350 |
2 338 350 |
20 778 063 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
142 525 941 |
-29 264 153 |
41 571 276 |
17 324 953 |
29 632 076 |
172 158 017 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 737 073 |
874 427 |
14 398 560 |
192 375 |
15 465 362 |
73 202 435 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 427 |
6 231 233 |
192 375 |
7 298 035 |
7 298 035 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
37 737 073 |
8 167 327 |
8 167 327 |
45 904 400 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
168 744 953 |
-20 000 000 |
19 260 733 |
-739 267 |
168 005 686 |
||||
|
23 |
Beruházások |
143 588 000 |
-20 000 000 |
4 066 500 |
-15 933 500 |
127 654 500 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 156 953 |
15 194 233 |
15 194 233 |
40 351 186 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
585 832 485 |
-28 389 726 |
37 223 091 |
50 548 210 |
59 381 575 |
645 214 060 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
589 477 142 |
-24 273 994 |
41 561 980 |
50 548 210 |
67 836 196 |
657 313 338 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-96 955 608 |
39 330 018 |
39 330 018 |
-57 625 590 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
96 955 608 |
-39 330 018 |
-39 330 018 |
57 625 590 |
|||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
223 032 524 |
4 940 292 |
11 113 091 |
16 053 383 |
239 085 907 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 073 200 |
3 695 924 |
2 781 947 |
6 477 871 |
24 551 071 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 242 432 |
163 817 |
163 817 |
63 406 249 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
3 186 720 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 743 398 |
36 743 398 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 300 |
1 244 368 |
1 244 368 |
3 678 668 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
8 167 327 |
8 167 327 |
12 167 327 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 680 050 |
4 940 292 |
11 113 091 |
16 053 383 |
143 733 433 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 352 474 |
95 352 474 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
105 834 353 |
6 000 000 |
6 000 000 |
111 834 353 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
100 834 353 |
-100 834 353 |
-100 834 353 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 834 353 |
106 834 353 |
111 834 353 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
155 500 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
155 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 510 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
20 620 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
3 510 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
488 876 877 |
10 940 292 |
37 223 091 |
48 163 383 |
537 040 260 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
100 600 265 |
-39 330 018 |
-39 330 018 |
61 270 247 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 600 265 |
-39 330 018 |
-39 330 018 |
61 270 247 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
100 600 265 |
-35 214 286 |
4 338 889 |
-30 875 397 |
69 724 868 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
589 477 142 |
-24 273 994 |
41 561 980 |
17 287 986 |
606 765 128 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
417 087 532 |
-28 389 726 |
57 223 091 |
28 833 365 |
445 920 897 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
188 384 805 |
1 253 255 |
1 253 255 |
189 638 060 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 439 713 |
18 439 713 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
142 525 941 |
-29 264 153 |
41 571 276 |
12 307 123 |
154 833 064 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 737 073 |
874 427 |
14 398 560 |
15 272 987 |
73 010 060 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 427 |
6 231 233 |
7 105 660 |
7 105 660 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
37 737 073 |
8 167 327 |
8 167 327 |
45 904 400 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
168 744 953 |
-20 000 000 |
-20 000 000 |
148 744 953 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
143 588 000 |
-20 000 000 |
-20 000 000 |
123 588 000 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 156 953 |
25 156 953 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
585 832 485 |
-28 389 726 |
37 223 091 |
8 833 365 |
594 665 850 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
589 477 142 |
-24 273 994 |
41 561 980 |
17 287 986 |
606 765 128 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-96 955 608 |
39 330 018 |
39 330 018 |
-57 625 590 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
96 955 608 |
-39 330 018 |
-39 330 018 |
57 625 590 |
|||||
2. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 3. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 3. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 032 524 |
41 478 415 |
264 510 939 |
Személyi juttatások |
188 384 805 |
12 685 054 |
201 069 859 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 439 713 |
2 338 350 |
20 778 063 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
130 500 000 |
27 508 500 |
158 008 500 |
Dologi kiadások |
142 525 941 |
29 632 076 |
172 158 017 |
|
4 |
Működési bevételek |
19 510 000 |
-147 534 |
19 362 466 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 737 073 |
15 465 362 |
73 202 435 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
383 042 524 |
68 839 381 |
451 881 905 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
417 087 532 |
60 120 842 |
477 208 374 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
64 027 859 |
-39 330 018 |
24 697 841 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 027 859 |
-39 330 018 |
24 697 841 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
8 454 621 |
8 454 621 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 454 621 |
8 454 621 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 644 657 |
8 454 621 |
12 099 278 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
64 027 859 |
-30 875 397 |
33 152 462 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 644 657 |
8 454 621 |
12 099 278 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
447 070 383 |
37 963 984 |
485 034 367 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
420 732 189 |
68 575 463 |
489 307 652 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
34 045 008 |
25 326 469 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
4 273 285 |
Bruttó többlet: |
26 338 194 |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 3. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
2025. 3. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 834 353 |
29 872 212 |
135 706 565 |
Beruházások |
143 588 000 |
-15 933 500 |
127 654 500 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
25 156 953 |
15 194 233 |
40 351 186 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
105 834 353 |
29 872 212 |
135 706 565 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
168 744 953 |
-739 267 |
168 005 686 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
36 572 406 |
36 572 406 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 572 406 |
36 572 406 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
36 572 406 |
36 572 406 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
142 406 759 |
29 872 212 |
172 278 971 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
168 744 953 |
-739 267 |
168 005 686 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
62 910 600 |
32 299 121 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
26 338 194 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege 2025. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP Plusz bölcsöde építés |
133 872 000 |
6 872 000 |
127 000 000 |
-20 000 000 |
3 696 500 |
-16 303 500 |
110 696 500 |
|
|
TOP Plusz bölcsöde eszközbeszerzés |
11 588 000 |
11 588 000 |
11 588 000 |
|||||
|
Hivatal bútor beszerzés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
Klíma beszerzés (Óvoda) |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
150 460 000 |
6 872 000 |
143 588 000 |
-15 933 500 |
127 654 500 |
4. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege 2025. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP Plusz útfelújítás |
17 156 953 |
17 156 953 |
-2 413 000 |
-2 413 000 |
14 743 953 |
|||
|
Óvoda felújítás, karbantartás |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 827 687 |
7 827 687 |
12 827 687 |
|||
|
Posta utca 10. sz. épületfelújítás (magtár) |
3 000 000 |
3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
||||
|
VJP útfelújítás |
10 366 546 |
10 366 546 |
10 366 546 |
|||||
|
Légkeverő javítása (Konyha) |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
25 156 953 |
25 156 953 |
15 194 233 |
40 351 186 |
5. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
223 032 524 |
4 940 292 |
11 113 091 |
25 425 032 |
41 478 415 |
264 510 939 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 073 200 |
3 695 924 |
2 781 947 |
6 477 871 |
24 551 071 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 242 432 |
163 817 |
2 348 833 |
2 512 650 |
65 755 082 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
3 186 720 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 743 398 |
-73 379 |
-73 379 |
36 670 019 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 300 |
1 244 368 |
1 244 368 |
3 678 668 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
8 167 327 |
-2 722 634 |
5 444 693 |
9 444 693 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 680 050 |
4 940 292 |
11 113 091 |
-447 180 |
15 606 203 |
143 286 253 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 352 474 |
25 872 212 |
25 872 212 |
121 224 686 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
105 834 353 |
6 000 000 |
23 872 212 |
29 872 212 |
135 706 565 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
100 834 353 |
-100 834 353 |
-100 834 353 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 834 353 |
23 872 212 |
130 706 565 |
135 706 565 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
25 000 000 |
2 508 500 |
27 508 500 |
158 008 500 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
25 000 000 |
2 508 500 |
27 508 500 |
157 508 500 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 810 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
7 920 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
476 176 877 |
10 940 292 |
37 223 091 |
51 805 744 |
99 969 127 |
576 146 004 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
100 121 090 |
-39 309 109 |
-39 309 109 |
60 811 981 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 121 090 |
-39 309 109 |
-39 309 109 |
60 811 981 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
100 121 090 |
-35 193 377 |
4 338 889 |
-30 854 488 |
69 266 602 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
576 297 967 |
-24 253 085 |
41 561 980 |
51 805 744 |
69 114 639 |
645 412 606 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
293 324 400 |
-28 368 817 |
57 223 091 |
28 573 744 |
57 428 018 |
350 752 418 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
120 317 005 |
1 233 255 |
10 057 355 |
11 290 610 |
131 607 615 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 095 255 |
2 200 000 |
2 200 000 |
14 295 255 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
93 175 067 |
-29 243 244 |
41 591 276 |
16 124 014 |
28 472 046 |
121 647 113 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 737 073 |
874 427 |
14 398 560 |
192 375 |
15 465 362 |
73 202 435 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 427 |
6 231 233 |
192 375 |
7 298 035 |
7 298 035 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
37 737 073 |
8 167 327 |
8 167 327 |
45 904 400 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
168 744 953 |
-20 000 000 |
16 477 733 |
-3 522 267 |
165 222 686 |
||||
|
23 |
Beruházások |
143 588 000 |
-20 000 000 |
3 696 500 |
-16 303 500 |
127 284 500 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 156 953 |
12 781 233 |
12 781 233 |
37 938 186 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
462 069 353 |
-28 368 817 |
37 223 091 |
45 051 477 |
53 905 751 |
515 975 104 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
114 228 614 |
4 115 732 |
4 338 889 |
6 754 267 |
15 208 888 |
129 437 502 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
110 583 957 |
6 754 267 |
6 754 267 |
117 338 224 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
114 228 614 |
4 115 732 |
4 338 889 |
6 754 267 |
15 208 888 |
129 437 502 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
576 297 967 |
-24 253 085 |
41 561 980 |
51 805 744 |
69 114 639 |
645 412 606 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
35 |
||||||||
|
Hejőpapi Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
223 032 524 |
4 940 292 |
11 113 091 |
25 425 032 |
41 478 415 |
264 510 939 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 073 200 |
3 695 924 |
2 781 947 |
6 477 871 |
24 551 071 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 242 432 |
163 817 |
2 348 833 |
2 512 650 |
65 755 082 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
3 186 720 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 743 398 |
-73 379 |
-73 379 |
36 670 019 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 300 |
1 244 368 |
1 244 368 |
3 678 668 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
8 167 327 |
-2 722 634 |
5 444 693 |
9 444 693 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 680 050 |
4 940 292 |
11 113 091 |
-447 180 |
15 606 203 |
143 286 253 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 352 474 |
25 872 212 |
25 872 212 |
121 224 686 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
105 834 353 |
6 000 000 |
23 872 212 |
29 872 212 |
135 706 565 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
100 834 353 |
-100 834 353 |
-100 834 353 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 834 353 |
23 872 212 |
130 706 565 |
135 706 565 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
130 500 000 |
25 000 000 |
2 508 500 |
27 508 500 |
158 008 500 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
130 000 000 |
25 000 000 |
2 508 500 |
27 508 500 |
157 508 500 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 810 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
7 920 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
476 176 877 |
10 940 292 |
37 223 091 |
51 805 744 |
99 969 127 |
576 146 004 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
100 121 090 |
-39 309 109 |
-39 309 109 |
60 811 981 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 121 090 |
-39 309 109 |
-39 309 109 |
60 811 981 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
8 454 621 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
100 121 090 |
-35 193 377 |
4 338 889 |
-30 854 488 |
69 266 602 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
576 297 967 |
-24 253 085 |
41 561 980 |
51 805 744 |
69 114 639 |
645 412 606 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
280 624 400 |
-28 368 817 |
57 223 091 |
28 573 744 |
57 428 018 |
338 052 418 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
120 317 005 |
1 233 255 |
10 057 355 |
11 290 610 |
131 607 615 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 095 255 |
2 200 000 |
2 200 000 |
14 295 255 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
80 475 067 |
-29 243 244 |
41 591 276 |
16 124 014 |
28 472 046 |
108 947 113 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 737 073 |
874 427 |
14 398 560 |
192 375 |
15 465 362 |
73 202 435 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 427 |
6 231 233 |
192 375 |
7 298 035 |
7 298 035 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
37 737 073 |
8 167 327 |
8 167 327 |
45 904 400 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
168 744 953 |
-20 000 000 |
16 477 733 |
-3 522 267 |
165 222 686 |
||||
|
23 |
Beruházások |
143 588 000 |
-20 000 000 |
3 696 500 |
-16 303 500 |
127 284 500 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 156 953 |
12 781 233 |
12 781 233 |
37 938 186 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
449 369 353 |
-28 368 817 |
37 223 091 |
45 051 477 |
53 905 751 |
503 275 104 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
126 928 614 |
4 115 732 |
4 338 889 |
6 754 267 |
15 208 888 |
142 137 502 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 644 657 |
4 115 732 |
4 338 889 |
8 454 621 |
12 099 278 |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
123 283 957 |
6 754 267 |
6 754 267 |
130 038 224 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
126 928 614 |
4 115 732 |
4 338 889 |
6 754 267 |
15 208 888 |
142 137 502 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
576 297 967 |
-24 253 085 |
41 561 980 |
51 805 744 |
69 114 639 |
645 412 606 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
35 |
||||||||
6. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
63 354 094 |
1 525 500 |
1 525 500 |
64 879 594 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
111 662 |
111 662 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 242 432 |
1 525 500 |
1 525 500 |
64 767 932 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 409 038 |
1 525 500 |
1 525 500 |
64 879 594 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 409 038 |
1 155 500 |
1 155 500 |
64 509 594 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
54 347 800 |
-454 354 |
239 782 |
-214 572 |
54 133 228 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 620 658 |
-36 650 |
-36 650 |
4 584 008 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 385 636 |
454 354 |
952 368 |
1 406 722 |
5 792 358 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 409 038 |
1 525 500 |
1 525 500 |
64 879 594 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
|
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
04 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
63 354 094 |
1 525 500 |
64 879 594 |
||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
111 662 |
111 662 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 242 432 |
1 525 500 |
1 525 500 |
64 767 932 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
63 354 094 |
1 525 500 |
64 879 594 |
||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
63 354 094 |
1 155 500 |
1 155 500 |
64 509 594 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
54 347 800 |
-454 364 |
239 782 |
-214 582 |
54 133 218 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 620 658 |
-36 650 |
-36 650 |
4 584 008 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 385 636 |
454 364 |
952 368 |
1 406 732 |
5 792 368 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
63 354 094 |
1 525 500 |
1 525 500 |
64 879 594 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 700 000 |
-1 257 534 |
-1 257 534 |
11 442 466 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
-990 185 |
-990 185 |
9 009 815 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
-267 349 |
-267 349 |
2 432 651 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 700 000 |
-1 257 534 |
-1 257 534 |
11 442 466 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
47 709 038 |
-20 909 |
5 228 767 |
5 207 858 |
52 916 896 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
367 513 |
-20 909 |
-20 909 |
346 604 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 341 525 |
5 228 767 |
5 228 767 |
52 570 292 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 409 038 |
-20 909 |
3 971 233 |
3 950 324 |
64 359 362 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 409 038 |
-20 909 |
1 558 233 |
1 537 324 |
61 946 362 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
13 720 000 |
20 000 |
1 134 662 |
1 154 662 |
14 874 662 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 723 800 |
175 000 |
175 000 |
1 898 800 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
44 965 238 |
-20 909 |
-20 000 |
248 571 |
207 662 |
45 172 900 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 409 038 |
-20 909 |
3 971 233 |
3 950 324 |
64 359 362 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
|
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
04 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 700 000 |
-1 257 534 |
12 700 000 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
-990 185 |
10 000 000 |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
-267 349 |
2 700 000 |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 700 000 |
-1 257 534 |
-1 257 534 |
11 442 466 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
47 709 038 |
-20 909 |
5 228 767 |
5 207 858 |
52 916 896 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
367 513 |
-20 909 |
-20 909 |
346 604 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 341 525 |
5 228 767 |
5 228 767 |
52 570 292 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 409 038 |
-20 909 |
3 971 233 |
3 950 324 |
64 359 362 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 409 038 |
-20 909 |
1 558 233 |
1 537 324 |
61 946 362 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
13 720 000 |
20 000 |
1 134 662 |
1 154 662 |
14 874 662 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 723 800 |
175 000 |
175 000 |
1 898 800 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
44 965 238 |
-20 909 |
-20 000 |
248 571 |
207 662 |
45 172 900 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 409 038 |
-20 909 |
3 971 233 |
3 950 324 |
64 359 362 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet az 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 125 200 |
3 125 200 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
3 584 500 |
3 584 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 350 000 |
3 960 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
287 300 |
287 300 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 903 250 |
2 903 250 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
22 950 |
22 950 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 550 212 |
6 601 924 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
37 543 900 |
37 876 900 |
|
1.2.3.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 738 000 |
1 738 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkezés - önálló feladatellátás |
3 186 720 |
3 186 720 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
19 227 600 |
19 227 600 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
15 467 788 |
15 394 409 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 048 010 |
2 048 010 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 434 300 |
3 678 668 |
|
7.0 |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 874 320 |
8 392 258 |
|
2.2.1. |
A települési önkormányzat tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
1 500 000 |
1 277 366 |
|
2.2.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
2 500 000 |
|
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
6 477 871 |
|
|
Rendkivüli önkormányzati támogatás |
8 167 327 |
||
|
Összesen: |
127 680 050 |
143 286 253 |