Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 15- 2026. 05. 16Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetése vonatkozásában a bevételek és kiadások főösszegét 590.053.785.- Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
227 211 069 |
13 869 002 |
13 869 002 |
241 080 071 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 861 401 |
20 861 401 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 163 334 |
5 777 587 |
5 777 587 |
69 940 921 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
215 280 |
215 280 |
3 402 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 350 363 |
2 365 720 |
2 365 720 |
39 716 083 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 376 762 |
1 510 415 |
1 510 415 |
3 887 177 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 938 580 |
9 869 002 |
9 869 002 |
137 807 582 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 272 489 |
4 000 000 |
4 000 000 |
103 272 489 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
140 500 000 |
140 500 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
140 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
17 675 000 |
1 849 040 |
1 849 040 |
19 524 040 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 375 000 |
3 375 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 849 040 |
1 849 040 |
1 849 040 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
440 386 069 |
110 461 562 |
110 461 562 |
550 847 631 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
71 069 078 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
511 455 147 |
78 598 638 |
78 598 638 |
590 053 785 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2026. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
456 616 582 |
-33 765 682 |
-33 765 682 |
422 850 900 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
212 488 732 |
3 818 432 |
3 818 432 |
216 307 164 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 136 822 |
965 146 |
965 146 |
22 101 968 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
143 016 101 |
9 078 096 |
9 078 096 |
152 094 197 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 974 927 |
-47 627 356 |
-47 627 356 |
22 347 571 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
347 571 |
347 571 |
347 571 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
47 974 927 |
-47 974 927 |
-47 974 927 |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 030 284 |
112 364 320 |
112 364 320 |
162 394 604 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
21 145 440 |
29 636 254 |
29 636 254 |
50 781 694 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
28 884 844 |
82 728 066 |
82 728 066 |
111 612 910 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
506 646 866 |
78 598 638 |
78 598 638 |
585 245 504 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
511 455 147 |
78 598 638 |
78 598 638 |
590 053 785 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-66 260 797 |
31 862 924 |
31 862 924 |
-34 397 873 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
66 260 797 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
34 397 873 |
|||||
2. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
227 211 069 |
13 869 002 |
13 869 002 |
241 080 071 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 861 401 |
20 861 401 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 163 334 |
5 777 587 |
5 777 587 |
69 940 921 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
215 280 |
215 280 |
3 402 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 350 363 |
2 365 720 |
2 365 720 |
39 716 083 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 376 762 |
1 510 415 |
1 510 415 |
3 887 177 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 938 580 |
9 869 002 |
9 869 002 |
137 807 582 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 272 489 |
4 000 000 |
4 000 000 |
103 272 489 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
140 500 000 |
140 500 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
140 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
17 675 000 |
1 849 040 |
1 849 040 |
19 524 040 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 375 000 |
3 375 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 849 040 |
1 849 040 |
1 849 040 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
440 386 069 |
110 461 562 |
110 461 562 |
550 847 631 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
71 069 078 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
511 455 147 |
78 598 638 |
78 598 638 |
590 053 785 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2026. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
456 616 582 |
-33 765 682 |
-33 765 682 |
422 850 900 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
212 488 732 |
3 818 432 |
3 818 432 |
216 307 164 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 136 822 |
965 146 |
965 146 |
22 101 968 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
143 016 101 |
9 078 096 |
9 078 096 |
152 094 197 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 974 927 |
-47 627 356 |
-47 627 356 |
22 347 571 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
347 571 |
347 571 |
347 571 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
47 974 927 |
-47 974 927 |
-47 974 927 |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 030 284 |
112 364 320 |
112 364 320 |
162 394 604 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
21 145 440 |
12 015 454 |
12 015 454 |
33 160 894 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
28 884 844 |
100 348 866 |
100 348 866 |
129 233 710 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
506 646 866 |
78 598 638 |
78 598 638 |
585 245 504 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
511 455 147 |
78 598 638 |
78 598 638 |
590 053 785 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-66 260 797 |
31 862 924 |
31 862 924 |
-34 397 873 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
66 260 797 |
-31 862 924 |
-31 862 924 |
34 397 873 |
|||||
3. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. IV.30-ig |
2025. 1. Módosítás után |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. IV.30-ig |
2025. 1. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 211 069 |
13 869 002 |
241 080 071 |
Személyi juttatások |
212 488 732 |
3 818 432 |
216 307 164 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 136 822 |
965 146 |
22 101 968 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 |
140 500 000 |
Dologi kiadások |
145 016 101 |
9 078 096 |
154 094 197 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
17 675 000 |
1 849 040 |
19 524 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
67 974 927 |
-47 627 356 |
20 347 571 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
395 386 069 |
15 718 042 |
411 104 111 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
456 616 582 |
-33 765 682 |
422 850 900 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 069 078 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 808 281 |
4 808 281 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 808 281 |
4 808 281 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
466 455 147 |
-16 144 882 |
450 310 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
461 424 863 |
-33 765 682 |
427 659 181 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
61 230 513 |
11 746 789 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
5 030 284 |
22 651 084 |
4. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. IV.30-ig |
2025. 1. Módosítás után |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. IV.30-ig |
2025. 1. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 211 069 |
13 869 002 |
241 080 071 |
Személyi juttatások |
212 488 732 |
3 818 432 |
216 307 164 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 136 822 |
965 146 |
22 101 968 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 500 000 |
140 500 000 |
Dologi kiadások |
145 016 101 |
9 078 096 |
154 094 197 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
17 675 000 |
1 849 040 |
19 524 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
67 974 927 |
-47 627 356 |
20 347 571 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
395 386 069 |
15 718 042 |
411 104 111 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
456 616 582 |
-33 765 682 |
422 850 900 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 069 078 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 808 281 |
4 808 281 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
71 069 078 |
-31 862 924 |
39 206 154 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 808 281 |
4 808 281 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
466 455 147 |
-16 144 882 |
450 310 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
461 424 863 |
-33 765 682 |
427 659 181 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
61 230 513 |
11 746 789 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
5 030 284 |
22 651 084 |
5. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi |
Eddigi módosítások összege 2026. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. IV.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Bölcsöde végszámla |
98 260 401 |
2025 |
79 614 961 |
18 645 440 |
18 645 440 |
|||
|
buszmegálló 2 db |
2 500 000 |
2026 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Térfigyelő kamerarendszer |
12 015 454 |
12 015 454 |
12 015 454 |
|||||
|
Rakodó gép - Közfoglalkoztatás |
17 620 800 |
17 620 800 |
17 620 800 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
100 760 401 |
79 614 961 |
21 145 440 |
29 636 254 |
50 781 694 |
6. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi |
Eddigi módosítások összege 2026. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. IV.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
18 884 844 |
2026 |
18 884 844 |
18 884 844 |
||||
|
Tornacsarnok állagmegóvás, fűtés átalakítás |
10 000 000 |
2026 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
11 856 758 |
11 856 758 |
11 856 758 |
|||||
|
Külterületi út felújítása |
70 871 308 |
70 871 308 |
70 871 308 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
28 884 844 |
28 884 844 |
82 728 066 |
111 612 910 |
7. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
227 211 069 |
13 869 002 |
13 869 002 |
241 080 071 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 861 401 |
20 861 401 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 163 334 |
5 777 587 |
5 777 587 |
69 940 921 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
215 280 |
215 280 |
3 402 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 350 363 |
2 365 720 |
2 365 720 |
39 716 083 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 376 762 |
1 510 415 |
1 510 415 |
3 887 177 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 938 580 |
9 869 002 |
9 869 002 |
137 807 582 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 272 489 |
4 000 000 |
4 000 000 |
103 272 489 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
140 500 000 |
140 500 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
140 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 515 000 |
1 849 040 |
1 849 040 |
9 364 040 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 215 000 |
1 215 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 849 040 |
1 849 040 |
1 849 040 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
430 226 069 |
110 461 562 |
110 461 562 |
540 687 631 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
70 493 572 |
-31 846 169 |
-31 846 169 |
38 647 403 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 493 572 |
-31 846 169 |
-31 846 169 |
38 647 403 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
70 493 572 |
-31 846 169 |
-31 846 169 |
38 647 403 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
500 719 641 |
78 615 393 |
78 615 393 |
579 335 034 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
319 795 347 |
-36 028 927 |
-36 028 927 |
283 766 420 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
134 261 980 |
2 125 000 |
2 125 000 |
136 386 980 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 715 239 |
595 000 |
595 000 |
14 310 239 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
91 843 201 |
8 878 429 |
8 878 429 |
100 721 630 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 974 927 |
-47 627 356 |
-47 627 356 |
22 347 571 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
347 571 |
347 571 |
347 571 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
47 974 927 |
-47 974 927 |
-47 974 927 |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 030 284 |
112 364 320 |
112 364 320 |
162 394 604 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
21 145 440 |
29 636 254 |
29 636 254 |
50 781 694 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
28 884 844 |
82 728 066 |
82 728 066 |
111 612 910 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 825 631 |
76 335 393 |
76 335 393 |
446 161 024 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
130 894 010 |
2 280 000 |
2 280 000 |
133 174 010 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
126 085 729 |
2 280 000 |
2 280 000 |
128 365 729 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
130 894 010 |
2 280 000 |
2 280 000 |
133 174 010 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
500 719 641 |
78 615 393 |
78 615 393 |
579 335 034 |
|||||
8. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
227 211 069 |
13 869 002 |
13 869 002 |
241 080 071 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 861 401 |
20 861 401 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 163 334 |
5 777 587 |
5 777 587 |
69 940 921 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 186 720 |
215 280 |
215 280 |
3 402 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 350 363 |
2 365 720 |
2 365 720 |
39 716 083 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 376 762 |
1 510 415 |
1 510 415 |
3 887 177 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
127 938 580 |
9 869 002 |
9 869 002 |
137 807 582 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 272 489 |
4 000 000 |
4 000 000 |
103 272 489 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
45 000 000 |
94 743 520 |
94 743 520 |
139 743 520 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
140 500 000 |
140 500 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
140 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 515 000 |
1 849 040 |
1 849 040 |
9 364 040 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 215 000 |
1 215 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 849 040 |
1 849 040 |
1 849 040 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
430 226 069 |
110 461 562 |
110 461 562 |
540 687 631 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
70 493 572 |
-31 846 169 |
-31 846 169 |
38 647 403 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 493 572 |
-31 846 169 |
-31 846 169 |
38 647 403 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
70 493 572 |
-31 846 169 |
-31 846 169 |
38 647 403 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
500 719 641 |
78 615 393 |
78 615 393 |
579 335 034 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
319 795 347 |
-36 028 927 |
-36 028 927 |
283 766 420 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
134 261 980 |
2 125 000 |
2 125 000 |
136 386 980 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 715 239 |
595 000 |
595 000 |
14 310 239 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
91 843 201 |
8 878 429 |
8 878 429 |
100 721 630 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 974 927 |
-47 627 356 |
-47 627 356 |
22 347 571 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
347 571 |
347 571 |
347 571 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
47 974 927 |
-47 974 927 |
-47 974 927 |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 030 284 |
112 364 320 |
112 364 320 |
162 394 604 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
21 145 440 |
29 636 254 |
29 636 254 |
50 781 694 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
28 884 844 |
82 728 066 |
82 728 066 |
111 612 910 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 825 631 |
76 335 393 |
76 335 393 |
446 161 024 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
130 894 010 |
2 280 000 |
2 280 000 |
133 174 010 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 808 281 |
4 808 281 |
|||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
126 085 729 |
2 280 000 |
2 280 000 |
128 365 729 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
130 894 010 |
2 280 000 |
2 280 000 |
133 174 010 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
500 719 641 |
78 615 393 |
78 615 393 |
579 335 034 |
|||||
9. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
55 059 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
57 322 399 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
393 992 |
-16 755 |
-16 755 |
377 237 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 665 162 |
2 280 000 |
2 280 000 |
56 945 162 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
65 219 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
67 482 399 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
65 219 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
67 482 399 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
17 792 968 |
1 693 432 |
1 693 432 |
19 486 400 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 253 286 |
370 146 |
370 146 |
2 623 432 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
45 172 900 |
199 667 |
199 667 |
45 372 567 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
65 219 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
67 482 399 |
|||||
10. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
55 059 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
57 322 399 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
393 992 |
-16 755 |
-16 755 |
377 237 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 665 162 |
2 280 000 |
2 280 000 |
56 945 162 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
65 219 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
67 482 399 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
65 219 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
67 482 399 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
17 792 968 |
1 693 432 |
1 693 432 |
19 486 400 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 253 286 |
370 146 |
370 146 |
2 623 432 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
45 172 900 |
199 667 |
199 667 |
45 372 567 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
65 219 154 |
2 263 245 |
2 263 245 |
67 482 399 |
|||||
11. melléklet a 11/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 125 200 |
3 125 200 |
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 415 000 |
6 415 000 |
|
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 903 250 |
2 903 250 |
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
20 400 |
20 400 |
|
1.2.1.1 |
Óvoda működési támogatás |
7 067 334 |
7 067 334 |
|
1.2.2.1 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
44 648 000 |
50 425 587 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
1 912 000 |
1 912 000 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
3 186 720 |
3 402 000 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
19 502 280 |
19 502 280 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
14 416 083 |
16 781 803 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 432 000 |
3 432 000 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 376 762 |
2 376 762 |
|
Polgármesteri bértámogatás |
3 497 551 |
3 497 551 |
|
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 510 415 |
||
|
Összesen: |
137 807 582 |