Zalkod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Zalkod Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Zalkod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Zalkod Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalkod Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalkod Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 40.392.241.-Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 46.347.428.-Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 7.133.787.-Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 1.178.600 .-Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 47.526.028.-Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 47.526.028.-Ft-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások a rendelet 1.1. melléklete alapján kerülnek meghatározásra.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg. Az önként vállalt feladatokat bemutató 1.3. mellékletet szerinti tartalommal fogadja el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3A. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások összevont mérlege
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes | Módosított | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 945 146 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 102 742 | 17 102 742 | |
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 145 920 | 146 490 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 10 416 320 | 288 317 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | -268 905 | 2 311 095 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | -20 000 | 2 280 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | -280 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 207 208 | 1 687 208 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 923 091 | 40 392 241 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 776 036 | 749 992 | 47 526 028 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 38 290 550 | 1 128 815 | 39 419 368 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 1 335 915 | 13 133 258 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 643 042 | 303 718 | 1 946 760 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | -831 467 | 17 028 701 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 320 649 | 820 649 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | -378 826 | 6 928 060 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | -2 893 315 | 4 413 571 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 749 989 | 46 347 428 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 178 600 | 1 178 600 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 600 | 1 178 600 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 178 600 | 1 178 600 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 749 992 | 47 526 028 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -6 128 286 | 173 102 | -5 955 187 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 6 128 286 | -173 099 | 5 955 187” |
2. melléklet
„1.2. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok bevétele és kiadása
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
KÖTELEZŐ FELADATAINAK | ||||
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes | Módosított | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 945 146 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 17 102 742 | 17 102 742 | |
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 145 920 | 146 490 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 10 416 320 | 288 317 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | -268 905 | 2 311 095 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | -20 000 | 2 280 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | -280 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 207 208 | 1 687 208 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 923 091 | 40 392 241 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 46 776 036 | 749 992 | 47 408 500 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 38 290 550 | 1 382 428 | 39 119 188 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 1 335 915 | 13 133 258 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 643 042 | 303 718 | 1 946 760 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | -277 674 | 17 028 701 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 20 469 | 520 469 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | -378 826 | 6 928 060 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | -2 893 315 | 4 413 571 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 1 003 602 | 46 047 428 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 178 600 | 1 178 600 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 600 | 1 178 600 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 178 600 | 1 178 600 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 449 992 | 47 226 028 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||
3. melléklet
„1.3. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK | ||||
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes | Módosított | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | |||
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 300 000 | 300 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 | 20 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | 280 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 300 000 | 300 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 300 000 | 300 000 | |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 300 000 | 300 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 300 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 300 000 | 300 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 300 000 | 300 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||
4. melléklet
„2.1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi | Összes | Módosított | Megnevezés | 2020. évi | Összes | Módosított | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési | 29 464 982 | 945 146 | 30 410 128 | Személyi juttatások | 11 797 343 | 1 335 915 | 13 133 258 |
2. | Működési célú támogatások | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 1 643 042 | 303 718 | 1 946 760 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 17 860 165 | -831 464 | 17 028 701 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 2 580 000 | -268 905 | 2 311 095 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | |
5. | Működési bevételek | 1 480 000 | 207 208 | 1 687 208 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 320 649 | 820 649 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 39 469 150 | 923 091 | 40 392 241 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 38 290 550 | 1 128 818 | 39 419 368 |
14. | Hiány belső finanszírozásának | Értékpapír vásárlása, | ||||||
15. | Költségvetési maradvány | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Forgatási célú belföldi, külföldi | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | Pénzeszközök lekötött betétként | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó | 1 178 600 | 1 178 600 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási | Működési célú finanszírozási | 1 178 600 | 1 178 600 | ||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 39 469 150 | 923 091 | 40 392 241 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 39 469 150 | 1 128 818 | 40 597 968 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | - | |||
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | - | -” | ||
5. melléklet
„2.2. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | Összes | Módosított | Megnevezés | 2020. évi eredeti | Összes | Módosított | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 7 306 886 | -2 893 315 | 4 413 571 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 7 306 886 | -378 826 | 6 928 060 | |||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 | Értékpapír vásárlása, | |||
14. | Költségvetési maradvány | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 | Felhalmozási célú | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 7 306 886 | -378 826 | 6 928 060 |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - | - | |||
28. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | ” | ||
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Felújítás megnevezése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és | Felhasználás | 2020. évi | Módosítások | Módosított előirányzat 2020. 12.31-én” |
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ravatalozó épületének felújítása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) | ||||||
Ravatalozó épületének felújítása | 7 306 886 | 2020 | 7 306 886 | -2 893 315 | 4 413 571” | |
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3A. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és | Felhasználás | 2020. évi eredeti | Módosítások | Módosított |
A | B | C | D | E | H=(F+G) | G=(E+F) |
Hangosítási rendszer | 72 000 | 2020 | 72 000 | 72 000 | ||
Kamerarendszer vásárlása, | 535 816 | 2020 | 535 816 | 535 816 | ||
Fűnyírótraktor beszerzése | 990 600 | 2020 | 990 600 | 990 600 | ||
Informatikai eszköz | 294 824 | 2020 | 294 824 | 294 824 | ||
Kegyeleti tárgyak | 580 428 | 2020 | 580 428 | 580 428 | ||
ÖSSZESEN: | 1 598 416 | 1 598 416 | 1 598 416” | |||
8. melléklet
„5. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes | Módosított |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 945 146 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 17 102 742 | 17 102 742 | |
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 145 920 | 146 490 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 10 416 320 | 288 317 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 39 642 | 5 983 810 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | -268 905 | 2 311 095 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | -20 000 | 2 280 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | -280 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 207 208 | 1 687 208 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 923 091 | 40 392 241 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | -173 099 | 7 133 787 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 776 036 | 749 992 | 47 526 028 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 38 290 550 | 1 128 818 | 39 419 368 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 1 335 915 | 13 133 258 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 643 042 | 303 718 | 1 946 760 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | -831 464 | 17 028 701 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 320 649 | 820 649 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | -378 826 | 6 928 060 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | -2 893 315 | 4 413 571 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Á | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 749 992 | 46 347 428 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 178 600 | 1 178 600 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 600 | 1 178 600 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 178 600 | 1 178600 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 749 992 | 47 526 028 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 0 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 1 | 6” | |