Zalkod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Zalkod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Zalkod Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 58.014.614 Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 36.626.190 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 8.702.922Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 1.178.600 Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 66.717.536 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 37.804.790 Ft-ban
- g) 28.912.746 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet, a felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. mellékletet nemleges tartalommal fogadja el.
(4) Az önkormányzat 2020. évi összes bevételét és kiadását, valamint a létszámadatokat bemutató 9. mellékletet szerint hagyja jóvá.
(5) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti alakulását a kötelező feladatokat bemutató 10. melléklet és az önként vállalt feladatokat bemutató 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2020. évi maradványának összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Pénzügyi mérleg
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 30 410 128 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 17 102 742 | 17 102 742 | 17 102 742 |
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 145 920 | 292 410 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 10 416 320 | 10 704 637 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 17 130 731 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 130 731 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | 2 311 095 | 2 533 172 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 45 810 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | 2 280 000 | 2 456 267 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 1 687 208 | 1 514 599 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 026 291 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 277 109 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 13 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | 3 986 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 40 392 241 | 58 014 614 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 283 044 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 283 044 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 8 702 922 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 46 776 036 | 47 526 028 | 66 717 536 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 38 290 550 | 39 419 368 | 34 111 701 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 13 133 258 | 12 265 148 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 1 643 042 | 1 946 760 | 1 687 286 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | 17 028 701 | 13 479 118 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | 6 159 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 820 649 | 520 649 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 | 285 669 | 285 669 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 534 980 | 234 980 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | 6 928 060 | 2 514 489 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | 4 413 571 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 46 347 428 | 36 626 190 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 47 526 028 | 37 804 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - | -6 128 286 | -5 955 187 | 21 388 424 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási | 6 128 286 | 5 955 187 | 7 524 322 |
2. melléklet
Kötelező feladatok
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 30 410 128 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 102 742 | 17 102 742 | 17 102 742 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 145 920 | 292 410 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 416 320 | 10 704 637 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 17 130 731 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 130 731 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | 2 311 095 | 2 533 172 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 45 810 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | 2 280 000 | 2 456 267 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 1 687 208 | 1 514 599 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 026 291 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 277 109 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 13 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | 3 986 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 40 392 241 | 58 014 614 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 283 044 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 283 044 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 8 702 922 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 776 036 | 47 526 028 | 66 717 536 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 38 290 550 | 39 419 368 | 34 111 701 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 13 133 258 | 12 265 148 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 643 042 | 1 946 760 | 1 687 286 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | 17 028 701 | 13 479 118 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | 6 159 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 820 649 | 520 649 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 | 285 669 | 285 669 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 534 980 | 234 980 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | 6 928 060 | 2 514 489 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | 4 413 571 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 46 347 428 | 36 626 190 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 47 526 028 | 37 804 790 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - | -6 128 286 | -5 955 187 | 21 388 424 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási | 6 128 286 | 5 955 187 | 7 524 322 |
3. melléklet
Önként vállalt feladatok mérlege
ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 300 000 | ||
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 300 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 300 000 | ||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 300 000 | ||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 300 000 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 300 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási | |||
4. melléklet
Működési célú bevélek és kiadások mérleg
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 29 464 982 | 30 410 128 | 30 410 128 | Személyi juttatások | 11 797 343 | 13 133 258 | 12 265 148 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 1 643 042 | 1 946 760 | 1 687 286 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 17 860 165 | 17 028 701 | 13 479 118 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 2 580 000 | 2 311 095 | 2 533 172 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | 6 159 500 |
5. | Működési bevételek | 1 480 000 | 1 687 208 | 1 514 599 | Egyéb működési célú | 500 000 | 820 649 | 520 649 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 39 469 150 | 40 392 241 | 40 883 883 | Költségvetési kiadások | 38 290 550 | 39 419 368 | 34 111 701 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 205 727 | 8 702 922 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 205 727 | 8 702 922 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 205 727 | 8 702 922 | Működési célú finanszírozási kiadások | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 39 469 150 | 40 597 968 | 49 586 805 | 39 469 150 | 40 597 968 | 35 290 301 | |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | |||
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások | 17 130 731 | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 7 306 886 | 4 413 571 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek | 17 130 731 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 7 306 886 | 6 928 060 | 2 514 489 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás | 7 306 886 | 6 928 060 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány | 7 306 886 | 6 928 060 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási | Befektetési célú belföldi, külföldi | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási | |||||||
25. | Felhalmozási célú | 7 306 886 | 6 928 060 | Felhalmozási célú finanszírozási | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 306 886 | 6 928 060 | 17 130 731 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 7 306 886 | 6 928 060 | 2 514 489 |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - | - | |||
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | |
6. melléklet
Beruházási kiadások
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | Felhasználás | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Hangosítási rendszer | 72 000 | 2020 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
Kamerarendszer | 535 816 | 2020 | 535 816 | 535 816 | 535 816 | |
Fűnyírótraktor | 990 600 | 2020 | 990 600 | 990 600 | 990 600 | |
Kegyeleti tárgyak | 580 428 | 2020 | 580 428 | 580 428 | 580 428 | |
ÖSSZESEN: | 2 473 668 | 2 473 668 | 2 473 668 | |||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
nemleges | Forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes | Kivitelezés | Felhasználás | 2020. évi | Teljesítés | Összes |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
ÖSSZESEN: | ||||||
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nemleges | Forintban! | |||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, | Eredeti | Módosított | Összes | Eredeti | Módosított | Összes | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, | ||||||||
Szolgáltatások igénybe | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||
9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 30 410 128 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 17 102 742 | 17 102 742 | 17 102 742 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 145 920 | 292 410 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 10 416 320 | 10 704 637 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 17 130 731 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 130 731 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | 2 311 095 | 2 533 172 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 45 810 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | 2 280 000 | 2 456 267 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 1 687 208 | 1 514 599 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 026 291 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 277 109 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 13 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | 3 986 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 40 392 241 | 58 014 614 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 283 044 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 283 044 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 8 702 922 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 776 036 | 47 526 028 | 66 717 536 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 38 290 550 | 39 419 368 | 34 111 701 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 13 133 258 | 12 265 148 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 1 643 042 | 1 946 760 | 1 687 286 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | 17 028 701 | 13 479 118 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | 6 159 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 820 649 | 520 649 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 | 285 669 | 285 669 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 534 980 | 234 980 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | 6 928 060 | 2 514 489 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | 4 413 571 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 46 347 428 | 36 626 190 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 46 776 036 | 47 526 028 | 37 804 790 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 47 526 028 | 37 804 790 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 7 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 6 | 6 | |
10. melléklet
Kötelező feladatok bevételi és kiadása
Megnevezés | ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 464 982 | 30 410 128 | 30 410 128 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 17 102 742 | 17 102 742 | 17 102 742 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 145 920 | 292 410 | 292 410 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 10 416 320 | 10 704 637 | 10 704 637 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 234 980 | 234 980 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 75 359 | 75 359 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 944 168 | 5 983 810 | 6 425 984 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 17 130 731 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 130 731 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 580 000 | 2 311 095 | 2 533 172 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 45 810 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 300 000 | 2 280 000 | 2 456 267 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 095 | 31 095 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 480 000 | 1 687 208 | 1 514 599 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 200 | 207 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 026 291 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 277 109 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 13 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 230 000 | 230 000 | 3 986 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 469 150 | 40 392 241 | 58 014 614 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 306 886 | 7 133 787 | 7 419 878 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 283 044 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 283 044 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 306 886 | 7 133 787 | 8 702 922 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 776 036 | 47 526 028 | 66 717 536 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 38 290 550 | 39 419 368 | 34 111 701 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 797 343 | 13 133 258 | 12 265 148 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 643 042 | 1 946 760 | 1 687 286 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 860 165 | 17 028 701 | 13 479 118 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 490 000 | 6 490 000 | 6 159 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 820 649 | 520 649 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 000 | 285 669 | 285 669 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 534 980 | 234 980 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 306 886 | 6 928 060 | 2 514 489 |
2.1. | Beruházások | 2 473 668 | 2 473 668 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 306 886 | 4 413 571 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 821 | 40 821 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 597 436 | 46 347 428 | 36 626 190 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | 1 178 600 | 1 178 600 | 1 178 600 |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 46 776 036 | 47 526 028 | 37 804 790 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 776 036 | 47 526 028 | 37 804 790 |
Tényleges állományi előirányzat létszám (fő) | 6 | 7 | 7 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 6 | 6 | |
11. melléklet
Önként vállalt feladatok
Megnevezés | ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 300 000 | ||
4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 28 0000 | ||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 300 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 300000 | ||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 300 000 | ||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 300 000 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 300 000 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 300 000 | ||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
12. melléklet
Költségvetési szervek maradványának alakulása
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv | Költségvetési | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyottból | Jóváhagyottból | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Zalkod Község | 28 912 746 | 28 912 746 | 11 782 015 | 17 130 731 | |
Összesen: | 28 912 746 | 28 912 746 | 11 782 015 | 17 130 731 | ||
13. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
2019. évi | Jogcím | 2020. évi tervezett | Módosított | Tényleges |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános | 17102742 | 17102742 | 17 102 742 |
III. | A települési önkormányzatok egyes szociális és | 10416320 | 10704637 | 10 704 637 |
III.5.b) | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési | 145920 | 292410 | 292 410 |
IV.b | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 1800000 | 2000000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 234980 | 234 980 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 75359 | 75 359 | ||
Összesen: | 29 464 982 | 30 410 128 | 30 410 128 | |
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény | ||||