Sajóecseg Önkormányzatának
5.12015. (II.16) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Sajóecseg Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
állapítja meg.
97043 E Ft
92279 E Ft
4764 E Ft
4764 E Ft
OE Ft
Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási
(2) Az (1) bekezdés ben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. mellékLete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékIetek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. NEMLEGES
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
tartalmazza. NEMLEGES
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
5. melléklet részletezi. NEMLEGES
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait fclújításonként a
7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatás sal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkomlányzati,
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok
szerinti bontásban a 9.1 9.n., mellékIetek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 4 764 E Ft általános tartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetésseI kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiányelkerülésének érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerva
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén
is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig
az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevétel ekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület
gyakorolja.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogya 2015.évi
költségvetéséből éves szinten rendkívüli esetekben 1 000 ef Ft összeg erejéig
kötelezettséget vállaljon és teljesítsen., melyről utólag a soron következő testületi ülésén
a képviselő- testületet tájékoztatja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait záro lja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szervalaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssei, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat
csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrcl
rendel keznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, míg egyéb előirányzatokkal a polgármesterrel történő egyeztetést
követően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vétel éveI,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli
hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. §A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január
1. napjától kell alkalmazni.
1 n k lov i cs László sk.
polgármester
Záradék:
Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző
Sajóecseg Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.16.) rendeletének kihirdetése
a mai napon megtörtént.
Kihirdetés napja: 2015. február 17.
Sajóecseg, 2015. február 17.
zu~~~'"
Jegy~USl
1. ,\':" táhlá:.ul
1.1. melléklet II ,,~..I20 l 5. r/1...'1föllkormállyzati relldelethez
.~.N.9.f.:~9.É...g.Ön kormá nyza t
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEvf:TELEK
E:er /orillfbal/
Sor-
Bevételi jogcím 2015. évi elöi •.á..nyzat
szám
A D Ct.
Önkormányzat működési lámoea1ásai (1.1.+ •••+.1.6.) 33868
I I HelYI önkormányzatok működésének általános támogatása 1026S
12 Onkonnányzatok egyes köznevelésl feladatamak támogatasa 12900
13 Onkormanyzatok szociáhs és gyermekjóiéli feladat31nak támogatasa 3783
I~ Önkormányzatok kulturális feladat81nak támogatása I 2'\5
15 MúködcSl célú kVl támogatasok cs kiegészítő támogatások 5665
16 Elszamolásból származó bevételek
2. Működési célú támo1!atások államhádartáson beliilről (2.1.+ ... +.2.5.) 4491
21 Elvonások es befizetések bevételeI
22 MűködésI célú garancJa- es kezességváJJalásból megtérülések
2.1 MűködésI célú visszatéritendö támogatasok, kölcsönök Visszatérülése
24 Működési célú visszatcrítcndö támogatasok, kölcsönök ig~nybev~te1e
25 Egyéb működési célú támogatások bevételcI 4491
26 2 5 -böl EU·s támogatas 4491
3. Felhalmozási célú támo2atások államháztartáson belüh'ől (3.1.+ •••+3.5.) 473S
.11 Felhalrnozási célú önkormányzati támogatások
3.2 Felhalmozási célú garancla- és kc~csscgvallalasból megtérulések
11 Felhalmozasi célú VlsszaterÍlendö lamogatasok, kölcsönök visszatérulése
34 Felhalmo..-;asl célu Vlsszatéritendö támogatasok, kolcsonok IgenybcvctcJc
35 Egyéb felhalmozási célú támogatasok bevetelei 4735
1 ó 3 5 -böl EU-s támogatás 471"
4. Közhalalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) IS 400
41 HelYI adók (4 I 1 +. +4 I 3) 13,00
41 1 - Vagyolll tipusu adók <; '\00
4 II - Termékek és szolgáltatáso\.. adóI 500
~13 - ÉrtekeslicsI és forgalmi adók (Iparűzesl ado) 7500
~2 GepJarmúadó 1900
43 E,b'Yébaruhasznalatl és s7..olgaltatasl adok
4 ~ Eb'Yeb közh.talml oevetele'
S. í\1üködési bevételek (5.1.+ ... + 5.11.) 7871
51 Készlctértékesités ellenerteke
52 Szolgahatások c1lcnertékc
5,3 KÖLvetítclt smlgáltatások crtéke 1 lun
, I TulaJdonosI bevételek R.'ió
5) Ellátási díjak 3703
56 KlsLámlázott általános forgalmi adó 1000
\ 7 Áltahinos forgalmi adó visszalcntésc
.' X Kamatbevételek 10
59 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei
:) 10 Oiztosíto által fizetett kártériles
511 Eb'Yéb müködési bevételek 1 202
6. Felhalmozási bevételek (6.1.-t ... +6.5.)
61 Immateriális javak értékesítése
ó 2 I..ngatlanok értékesítese
63 Eb'Yéh lárgyi eS7.kö7.őkértékcsítese
ó4 Részesedesek értékesítese
65 Rés/esedések me 'szúnéséhez bpcsolódó bevelelek
7. Működesi célú átvett oénus7,kö7,ök (7.1. + ... + 7.3.
71 MúkódCsI ,eIu garancla- és kezességvallalásból megtérulesek All-n kivülről
7~ Műkodesl celu Vlsszaterilcndó lamogatasok, kolcsonok visszatér ÁII-n kl\ulről
7.1 Egyeb műkodesl celu illven pcnzcszkoz
74 7.3 -boi EU·s tamogatli5 (közvetlen)
8. Felhalmo7..ási célú átvett pénzeszkö7,ök (8.1.+8.2.+8.3.)
81 Felhalm célu garancia· es keLcsscgvállalasból megtérülesek AH-Il kivulröl
82 Felhalm célu \lssLaterítendó lamogatasok. kölcsönök visszater AH·n kivulröl
83 Egyéb felhalmoL.asi celu atwtl pen/c~Jk07
8~ 8.3.·001 EU~s támol:!.atas (kozvetlen)
9. KÖLTSEGVKrtSJ BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+".T81 6636S
10. Hitel-, kölcsönfelvélel államháztartáson kí"ü1röl (10.1.+10.3.)
101 Hosszu leJaratú hitelek, kölcsonok felvetele
10.2 Li\..Vidltils. célú 11Itclek,koicsönök fclvetele pénz.ugyl vitllalkozastol
103 Rovld leiaratu hitelek, koJcsönök felvetcic
II. Belfóldi értékoapírok bcvélch'i (1 1.1. + .••+ 11.4.)
II 1 Forgatási célú belfoldi értekpapirok beváhása, értékesltése
II 2 Forgatási celú belfoldl értékpapírok kibocsátasa
113 Ilefektelt::sl céli! belföldI ertékpapirok beváltása. értékesítése
11.4 BefektetésI célu beJfóldl érté\..paplrok kibocsátása
12. Marad\'án~' iefnybevfotele (12.1. + 12.2.) 30678
12.1 Előző év költségvetéSI rnaradványanak Igenybevétele 30678
12,2 Előző év vállalkozási maradvanvának 11enybevétele
13. Helfóldi finanszíl'Ozás he-véle-Iei (13.1. + •.. -t 1J.3.
1; I Allamháztartáson beluli megelőlegezések
132 Államháztartáson bel uli megclőlcgezések torlesztése
,. 1.1. melléklet a .S:...I20 15. (1IA1.f) önkormlÍnyzati rendelethe:
..§.~~.g.~~.~.~.Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ll) Betetek megszunletese
I~. Külfóldi finanszirozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)
14 I Forgatási célú kulföldI énekpapirok bevaltása, énékesitése
142 Befektetés. célú kulfold. ertékpapirok bevaltasa, értékesítése
141 KulfOldi értékpaplfOk k.bocsálasa
14 ~ KulfOldl hItelek, kolcsönók felvétele
IS. Vállóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó szá,"mazékos ügylelek bf"élelei
17. Flt'oANSziROZÁSI BEVÉTI:U:K ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) 30678
18. KÖLTSÉGVETÉS' ÉS FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 97043
2 .. '"l.. túhlázat
, 1.1. melléklet II .. $:.../2015. (./f...16öllkormállyzati remIelethez
:~~.{Q.~~§.~ ...Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK
Ezer jorillthall
Sor- Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat
szám
A B ("
1. Múködési költsé~vetés kiadásai (1 1+ +1 5 +1 18) 79227
1 1 Sz:cmdyi Juttatások ~Ó ö,x
12 Munkaadokat terheló Járulékok és SZOCiálIShOUlÍJárulasi adó 6460
lJ Dologi kiadások JI 840
14 Ellátonak pénzbeli Junatásal 2841
1, Egyeb muködés. célú kiadások 6 6~4
16 - aL 1.5·001 - Elózó évi elszámolásból származó befiLetések
1 7 - Törvényi c1öíráson alapuló befizetések
1 8 - Elvonasok és befizetések
1.9 - Garancia- es kezessegvállalásból klfizetés AH-n belülre
1 10 -Visszatéritendö ImogatMok, kölcsönök nYújtása AH-n belülre
1 II . Visszalérítelldö támogatások, kölcsönök tbrleszlese AH-Il bel ulre
1 12 - Egyéb mükodésl célú tamogatások AH·n beJiJJre
1 II - Garancia és kezessegvállaJásból kifizetes AH-n kiviJIre
1 14 - Vlsszatérítendö tamogatások, kolcsönok nyuJlasa ÁH-n kívulre
1 l' - Árkiegész:ítések, ártamogatasok
I 16 - Kamattámogatások
1 17 - Egyeb müködésl célu tamogatások allamhaztartason kivulre 6684
1 18 Tartalekok 4764
1 19 - az I l 8-boi - Általanos tartalék 4764
1 20 - Céltartalek
2. Felhalmouisi költségvetés kiadásai (21+23 +2.5) 17816
21 Beruh<b..ások 1197,1
22 2, l.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházá.<;; 4714
23 Felújítások 5 8~2
24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2 , Egyéb felhalmol'..ásl kiadások
26 2.5.-ból - Garancla- és kez:ességvál1alasból klfizetés ÁH-n bclulrc
27 - Vlsszaléritendö támogalasok, kolcsönök nyuJtasa AH·n belülre
28 - Vlsszatérítendö tamogatások, kö1csonok torlesztese ÁH-n belülre
29 - Egyéb felhalmozás. celu tamogatasok AH-n bclulrc
2 10 - Garancla- es kczcsscgvállalásbol klfizetes ÁII-n klvulre
2 II - VlsszatérÍlendö larnogatasok, kolcsonok nyújtasa ÁII-n kivülre
2 12 - I.akástámogatás
2 1) - Egyéb felhalmozási célú tamogatasok itllamhazrartason kivülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 97043
4. Hitel-, kölcsöntöf'lesztés államházhtrtáson kíviill'e (4.1. I ... + 4.3.)
4 1 Hosszú lejáralú hitelek. kölcsönök terlesztése pcnzüb'Y' vállalkozásnak
42 Likvidltás, célú hitelek. kölcsönök törlesztése pénzli!:''Ylvállalkozásnak
4.1 Rovid le aratú hItelek, kölcsönök torlesztése oénZUllYIvállall"ozásnak
5. Belfóldí értékpa írok kíadásai (5.1. + ... + 5.6.)
'1 Forgatási célú belfOldl értékpapirok vásarlasa
52 llcfcktetes' célú belfoldl ertékpaplrok va.<;arlasa
/;\l Klllcstarjegyek beváltá.••a
54 Éven OOliJhlejaratú belfoldl ertékpapirok bcváltása
" BelfOldl kötvények bevá.ltása
'6 E\en tuh lejaratu belfOld. crtékoaoirok beva1tasa
6. Belfóldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
61 Államhaztartáson bel ul. megelólegezesek folyósítása
62, Államhaztartason beluh megelőlegezések v.sszafizetese
63 Pénzcszközek leköton betétként elhelyezése
6.4 PénZllj..'Y• i lízmg kiadásai
7, Kiilfóldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.
71 Forgatási célú kulfóldl értékpapírok vásárlása
72 BefektetésI célú külföldi értékpapirok vásárlása
73 Kúlfoldl ertékpapírok beváltása
74 Hitelek, kölcsonók lorlesztése kulfoldl kormanyoknak nemz Szervezeteknek
7\ Hitelek, kolcsonök torlesztése külföld. oénzmtézeleknek
8. Adóssál!hoz nem kaocsolódó szaTmazékos ül!"lelek
9. Váltókiadások
10. FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ ••.+9.)
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 97043
KÖLTS~:GVETÉSI, Fl ANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIA()ÁSOK EGYENLEGE
3.. \'z. ttiblázat Ezer forillthall
1 Költségvetési hiány, többlet (köllségvetési bevételek 9, sor - költségvetési kiadások j. sor) (+/~) -jO 67X
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenle~e (finanszímzási bl'vrll'lek 17. sor - finanszíl'ozási kiadások 10. sor)
30 67~
(+/-)

2.2 melléklet a .... ~ •.../20 15. (.!I.'.1.~)önkormány:.ati rendelet he:.
~. "';
§ •'".. .". .". l" '<l '.Q , on ('- '" .". = '" l"l ..:;, ('- 00 00 .'" - .". v) ('- ... elO t- ::: ';:: ;1.5. - - t- .". """
~ -.:i '"" •.. 'S;
'll ,""'
~ vi
o'"
='"
~:0 ~
~'ro
"oro
::li
"'"o
"·'V" -;;;
tro:
1-
Q
.. u ,""'
,-ti o'"
..-, =~.•.. = 'Nri]
--
CI> ,""' '".""'.
"="' "-o
:":"';
+,..;
-NM..,tV>0r--:oöo\O-NMV
---------NNNNN
S lJ. 'If;'.
3. melléklet a .....12015. (....) ö'nkormányzati rendeletltez
Sajóecseg Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
Ezer forintban!
Sor-
EVEZÉS
Évek Összesen
szám MEG (F=C+D+E)
2016. 2017. 2018.
A B C D E F
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
NEMLEGES
"."'li'.
4. melléklet a §../20 15. (....) önkormányzati rendelethez
Sajóecseg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető űgyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapitásához
Ezer forilltball !
Sor-
Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat
szám
A A C
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 13500
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítés éből
és hasznosításából származó bevétel
3. Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizáeióból származó bevétel
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6 Kezcsség-, illetve garaneiavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁ T BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 13500
'Az adósságot keletkeztetö ügyletekhez történö hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XIL31.) Korm. Rendelet 2 ~ (1) beke;tdese
alapJán.
r:" JI. 1(0.
5. melléklet a .~..I20 15. (....) önkormányzati rendelethez
Sajóecseg. Önkormányzati adósságot keletkeztető fejlesztési célja
Ezerforintban !
Sor-
Fejlesztés várható kiadása
szám
Fejlesztési cél leírása
A B C
I
2.
3.
4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETÖ ÜGYLETEK VÁR~IATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
NEMLEGES
-. - I
::: o>
~ öli
o.c•.:>.. 'O<>Il
·S ..:.:: ::= ~
"- !'ol 6 ~ <Il
"~- -'eco:: ~N " - ~ := ~
.ot-i Q
M- on o '<t eo:: <') 00 on
N r- o N
~
>. ..". on
\c
=
o
-eo::
o
... -
'e c) t.:I
.;;
-O>
.o.t.i• Q
M
-•..i. Q
M
<Il .~
'<:':l :; l"'l o = .- !'ol - <Il ;>< eo:: ..c
c) ~
.;;:
-O> O>
'tl •• !'ol -<ll
..O:.:>: .;;: -O>
<Il !'ol on on on
-O> O> V - - - N ....• o o o
O> ~ N N N
c-) O> .;; .c<Il ::2 -O>
on o ..". M 00 'f'
blI
r- o N '='
..". 'n
\c
'o>
o
<Il
o
.::
:0
-
..:.:: ~ <Il
<ll :.::' O>
f-
O>
<Il
-<ll
NO> •• O> =blI
<ll
E <
<Il
'eo::
N
-eo:: ..c
.:.=. :'A O> "~ c:c "ö.
"o :.;;::
"o-
N
"cvl
c:
..
'"
z
-"o- CL ••• o>;, "- o "'"
rIJ
cll "c f- ~
't: N o... N
vl
"'" ~ ~ rIJ
f- ...J
rIJ
:0
.O-•.J•.I ..'.": W := ,
N '" Q 'c , •••
:.s I:ll
= :h o-ti oN
- on N •... o'<l o 'o ~ >N. 0-\ r-- \o C N
'<'<l
"- ';0:; w
..;.;,
o-ti oN
.-,fo oN
.~ ~'" ..., '<'<l O
C
N o''"<l ~ ..c
;:;
1;:.,
.;;; .., •• -.:1 ;;
N ... ..•.•: ..;.;.; Of) on '" N
U ... .~ - - N O O •• ~ N N
] .=••, .;;
:2 .'.".
on N •... O 'o 'o eJ) '" •... .., - 'o ~ N .;.O.: C:Q
.'•"• -;:;
fo-
.'•."•. N•• ;; •• C
I>!l •E• ...:
~'"
::= ;:;
1;:.,
'"
00 ~Q) .''"" -'" 'O" '0~ E .'" ..::= ..c ..
os: .~ 7.
\.ol
'" ..c -OO> 'Q0o)0 \'N.o"l
·0 N VJ '" :'0"
8. melle,klet a ...s. ::./2015. (.1...1).1o~nk. orma,nyzatl .rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES
Ezer forintban!
Fon'ások 2015. 2016. 2016. után Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társtinanszirozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:
Ezer forintban!
Források 2015. 2016. 2016. után Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s lorrás
Társfínanszírozás
Hitel
Egyéb lorrás
Források összesen:
Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Összesen:
Önkormányzaton kivüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat
Támogatott neve Hozzájárulás (!': Ft)
Összesen:
Megnc\'czés
Feladat megnc\'czésc
Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás
so IUlf>., .
9. L melléklet a ." ".120 15 (" ,,) onkonnanyzatl rendeIcIheL
Ol
Ol
Ezer forintbal/ !
Száma I Elóirányzat-csoport, kiemel. elóirányzat me~nevezése I Elöirányzat
A I B I C
Bevételek
1. Önkormánvzat működési támo2atásai (1.1.+ •.. +.1.6.) 33868
1 1 Helyi onkormányzatok mükodésének állalános támogatása 1026)
t 2 Onkormanyzatok egyes köznevelési teladatatnak tamogatasa 12900
1 3 Önkormányzatok szocialis és gyermekjóléti feladatai nak támogatása 3783
1 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 125"
1 5 Működési célú kvi támogatások cs kiegészító támogatások 5665
16 t,lszamo asoo szarmazo Dcvetelck
2. Működési célú támoeatások államháztartásoll belülről (2.1.+ ... +.2.5.) 4491
21 Elvonások es befizetések bevételei
22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból meglérulések
2.3 Működési célú visszatéritendó támogatások, kölcsönok visszatérülése
24 Működési célú visszatéritendó támogatások, kolcsónök igénybevétele
25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 4491
26 2.5. -ból EU·s támogatas
3. Felhalmozási célú támo~atások államhaztarláson belülról {3. 1.+".+3.5.) ~ 735
3 I Felhalmozási céll! önkonnanyzati támogatasok
3,2 Felhalmozási céll! garancia- és kezességvállalásból megtérulések
33 Felhalmozási celu visszatérítendó támogatások, kölcsonók visszatérulese
34. Felhalmozási celu viss7.atérítendö támogatások. kolcsönök igénybevétele
35 Egyéb felhalmozasi célu támogatások bevételei 4735
3.6 3 5 ·ból EU·s ,ámoga,ás 4735
4. Közhalalmi hevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 15400
4 I Helyi adók (4 I 1. +41 3) 13500
41 I - Vagyoni tlpuSU adok 5500
412 - Termékek es szolgáltatasok adói 500
413 - Enékcsuési cs forgalmi adók (iparuzési adó) 7500
42. Gepjám1űadó 1900
41 Egyéb áruhasznalati es s7..0lgáhatási adók
44 Egyéb közhatalmi bevételek
5. Működési bevételek (5.1.+ .•. + 5.11.) 3166
5 1 KészletértékcsílCS clIenértéke
52 S/olgalu'Ilasok cllenértékc
5.3 Közvetitett szolgáltatások értéke I 100
5.4 Tulajdonosi bevételek RS6
55 Ellátási díjak
56 Kiszámlázott általános forgalmi adó
57 Általános forgalmi adó visszatérítése
58 Kamatbevételek 10
59 Egyéb pénzugyi műveletek bevet elei
5 10 Biztosító által fizetett kánérítes
5 II Egyéb működési bevételek I 2UU
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ •.• +6.5.)
6 I Immateriális javak értékesítése
62 Ingatlanok énékesÍtése
63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
64 Reszesedesek ertékesl1cse
65 Rcszescdesek megszuneséhez kapcsolódó bevelelek
7. Működési célú átvett Dénzeszközök (7.1. + •.. + 7.3.)
7.1 Működesi celu garancia- és kezcsscgvállalásból megtcrulésck AH-n klvulról
72 Műkodési celu visszatentendó tamogatasok. kölcsönok viss.l..ater AII-n kivulról
73 Egyéb mükodesi celu atvelt pénzeszkoz
74 7.3,-001 EU-s tamogatas (kozvet en)
8, Felhalmo7..ási célú átvett Dénzeszközök {8. 1.+8.2.+8.3.)
81 Felhalm celu garancia- es kezcssegvállalásból megtérulésck AH-o kívulról
82 Fclhalm celu visszaténtendó tamogatasok. kölcsönök visSLater ÁII-n kívulról
83 Egyéb felhalmozasi célu atvett penzesLköL
84. 83-ból EU-s ulmogatás (kozvetien)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... +8) 61 660
10. Hitel-, kölcsön felvétel államházlartáson kívülről (10,1.+10,3,)
101 Hosszu lejáratu hitelek, ko!csönök felvétele
102 Likviditási célú hitelek, kölcsönok felvétele pénzugyi vállalkoúslól
103 RövlO lejáratú hllelek, kölcsönök telvétele
II. IIrlfóldi érlékpapirok bevélelei (11.1. + ... + 11.4.)
11 1. Forgatási célú belróldi értékpapírok beváltása, értékesitése
11 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
lU Befektetési célú belfoldi értékpapírok beváltasa. értékesitése
114 Betektetésí célú beliölOt énékpapirok kibocsátása
12, Maradvány i~énybevétele (12,1. + 12,2,) 30678
12 I Előző ev költségvetési maradványának igénybevétele 30678
s: II."€'.
9.1. melIeklel a ..... ,/20 15. ( .... ) önkOnllán) zali rendelelhu
Megnevezés Önkormányzat Ol
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ol
Ezer /orilltbal/ !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt c1őiránvzat megnevezése Elöirán~'zal
A B C
122 Előző ev vállalkozásI maradvanyának igénybevétele
13. Belfóldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)
13 I Allamhaztartáson beluli megelólegezések
132 AlIamhaztartáson beluli megelölegezések lörlesztése
111 Betétek megszumetése
14. Külfóldi finanszirozás bevetelei (14.1.+ ... 14.4.)
141 Forgalási célu kulfoldi értékpapírok beváltása, ertékesitésc
14.2 Befektetési celu kulfoldi ér1ékpapirok beválulsa. értékesitese
14 J Kulföldi énekpapirok kibocsatása
144 KiJlIÖld, hitelek. kölcsonok felvetele
15. Váltóbevételek
16. Adóssá2hoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZtROZASI 8EVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.) 30678
18. BEVETELEK OSSZESEN: (9+17) 92 338
s: I(-,((D.
9.1. melléklet a ..... ~/2015. ( ... ) önko1111ányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat Ol
Feladat megnevezése Össze!'>bevétel, kiadás Ol
Száma
A
Elöirán zat-eso ort, kiemelt elóirán zat me nevezése
B
Ezer forintban!
Előirányzat
c
Kiadások
t. Működési kö!tsé1!Vctés kiadásai (1, 1+. .+15+118.) 54 124
1 1 Személyi juttatások Ll 754
1 2 Munkaadókat terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó 2987
1.3. Dologi kiadtisok 2.1094
14 Ellátottak pénzbeli jutlatásai 2841
I 5 Egyéb működési célú kiadások 6684
16 az 1.5-böl" - Elözó évi elszamolásból származó befizetések
17 - Törvényi elöíráson alapuló befizelések
18 - Elvonások es befizetések
1.9 - Garancia- es kezességvállalásból kifizetés ÁH-Il belülre
I 10 -Visszatéritendó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
I II - Visszatéritendö támogatások, kölcsönök törlesztese AH-n belülre
1 12 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1 13 - Garancia es kezessegvállalásból kifizetés AH-n kívülre
1 14 - Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁII-n kívulre
I 15. - Árkíegeszítések, ártámogatások
1 16 - Kamattámogalások
1 17 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6684
1 18 Tartalékok 4764
1.19. az 1.18-ból - Általános tartalék 4764
1 20 - Céhartalék
2. h.lhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2,3,+2.5.) t7816
2 I Beruházások 11974
2,2 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 4734
23. Felújítasok 5842
24 2,3,-ból EU-s forrásból mcgvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozasi kíadások
26 2.5 -ből - Garancía- cs kczessegvállalásból kiflzetes ÁH-n belülre
27 - Visszalérítcndö támogatások, kölcsönök nyújai.sa ÁH-n belülre
2.8 - Visszatérilcndö támogatasok, kölcsönök törlcsztésc ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n bellliT'e
2 10 - Garancia- és kezességvallalasból kifizetés AIl-n kívulre
2.11 - Visszatérítendö támogatasok, kölcsönok nyújtása Áll-Il kivülre
2 12 - Lakástámogatás
2.13 - Egyéb felhalmozásí célú támogatások államháztartáson kivülre
3. KÖLTSÉGVKri:SI KIAI)ÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 7t 9411
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztar'táson kíviilre (4.1. + ••• + 4.3.)
41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
42 Likvlditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzugyi vállalkozásnak
4.3 Rövid le'áratu hitelek, kölcsönök tör1csztésc
5. Belfóldi értékp;lpírok kiadásai (5.1. + ..• + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
52 Befektetési célú belfoldi értékpapírok vasárJasa
5.3. Kincstárjegyek beváltása
54 Éven belüli lcjáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5 Belföldi kötvények beváltasa
56 Even túli lejáratú belföldi értékoaoírok bevaltása
6. Bclróldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ••• + 6.5.) 211398
61 Allamháztartáson belüli megelölegezések folyósítása
6.2 Allamháztartáson belüli megclölegezések visszafizetése
6.3. Központi, irányító szervi tamogatás 20398
64 Pénzeszközök lekotött betét ként elhelyezése
65 Pénzügvi lizing kiadásai
7. Külföldi finanszirozas kiadásai (7.1, + ... + 7.5.)
7.1 Forgatási célú külfoldi értékpapírok vásárlása
72. Befektetési célú külföldi értékpapirok vásárlása
7.3. Külfoldi értékpapirok beváltása
74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külfbldi kormányoknak nemz szervezeteknck
7.5 Hitelek, kölcsonok törlesztése külWldi pénzintézeteknek
s. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos iigyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI:N: (4.+ •.• +9.) 20398
tI. KIAOÁSOK ÖSSZF:SF:N: (3.+10.) 92 338
~~vestervezett létszám elöirányzat (fö)
KözfoglalkoztatoUak létszáma (fő)
S 1I.1~.
9.3. melléklet a .... ,/2015. ( .... ) önkomlányzati rendelethez
szerv Költségvetési szerv I. 03
Feladat Összes bevétel, kiadás Ol
megnevezése
Ezer forintbon !
Száma I Elóirányzat-csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése Előirányzat
A I B I C
Bevételek
1. Működés; bevételek (1.1.+.•.+1.11.) 4705
t 1 Készletértékesités ellenértéke
12 Szolgáltatások ellenértéke
1.3 Közvetített szolgáJtatások értéke
14 Tulajdonosi bevételek
I 5 Ellátási díjak 370,
16 KiszamlázotL általános forgalmi adó 1000
1.7 Általános forgalmi adó visszatériJlése
19 Kamatbevetelek
t 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1 10 DiztosÍló által fizetett kártérílés
I II Eo.véb működési bevételek 2
2. Működési célú támoeatások államházlartáson bcHih-ő1 (2.1.+ •.. +2.3.)
21 Elvonások es befizetések hevételei
2.2. VisszatérÍlendó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről
2.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
24 2J.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson helülről (4.1.+4.2.)
41 Visszatéritendö támogatások, kölcsonök visszatérulése ÁH-n belülről
42 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál1amháztartáson belülről
4.3 4.2.-ból EU-s támogatás
5. Fclhalmozási bevételek (5.1.+ •.• +5.3.)
5.1 Immateriális javak értékesítese
5.2. Ingatlanok értékesítése
SJ Egyéb tárgy; eszközök értékesítése
6. M üködési célú álvelt pénzeszközök
7. Fclhahnozási eéltl átvf"tI oénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTF,LF,K ÖSSZESEN (1.+... +7.) 4705
9. Finanszirozási bevélelek (9.1.+ .•• +9.3.)
91 Költségvetési maradvány igénybevétele
92 Vállaikozasi maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményllnanszírozás)
to. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 4705
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ .•• +1.5.) 25 t03
II Személyi juttatások 12884
12 Munkaadókat terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó 3473
1.] Dologi kiadások 8746
lA. Ellátottak pénzbeli juttatásai
15 Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költsé2vetés kiadásai (2.1.+ •.• +2.3.)
2.1 Beruházások
2.2 Felújítások
2, Egyéb fejlesztési célú kiadások
2A. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, I>ro·eklek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 25 t03
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Kőzfo lalkoztatottak létszáma fő
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:
· s' 1I.1~. . . 13. melleklet a .... :.12015. (.... ) onkormanyzat1 rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
1.1.1~!ot.9~!t.-.:.1.~.~t~.~1J.'.
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 319.000,- Ft
Sor-
30 nap 30-60 nap 60 napon
szám
Tartozásállomány megnevezése alatti közötti túli Át-ütcmczctt Összesen:
állomány állomány állomány
I Állammal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssei szemben fennálló
tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembení
tartozás
4 TI3 alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények
!CIC
6. Egyéb tartozásállomány 319 319
7. Összesen: 319 319
költségvetési szerv vezetője