Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajóecseg Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 114.811.123,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 115.979.806,-Ft költségvetési kiadással,
c) -1.168.683,-Ft költségvetési maradvánnyal,
d) 19.197.563,-Ft finanszírozási bevétellel,
e) 2.071.487,-Ft finanszírozási kiadással,
f) 17.126.076,-Ft finanszírozási maradvánnyal,
g) 134.008.686,-Ft összes teljesített bevétellel,
h) 118.051.293,-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat, és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóecseg Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	51 787 203	56 153 074	56 153 074
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 801 537	16 802 007	16 802 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 430 750	15 298 825	15 298 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 754 916	20 651 722	20 651 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 257 520	2 257 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 143 000	1 143 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 941 274	20 671 685	20 671 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 941 274	20 671 685	20 671 683
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		2 999 909	2 999 909
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 999 909	2 999 909
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	21 400 000	26 748 670	25 239 560
4.1.	Építményadó	4 600 000	5 847 000	5 803 581
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	13 700 000	19 500 000	18 501 207
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 401 670	934 772
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 275 229	4 899 990	5 264 425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 109 800	1 764 170	1 735 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			71 010
5.5.	Ellátási díjak	1 392 160	2 257 500	2 251 045
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	773 269	878 320	886 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			319 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	100 000	4 750 500	4 482 472
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	80 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 670 500	4 462 472
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	81 503 706	116 223 828	114 811 123
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 410 796	16 947 184	16 947 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 410 796	16 947 184	16 947 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 250 379	2 250 379
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 250 379	2 250 379
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 410 796	19 197 563	19 197 563
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 914 502	135 421 391	134 008 686


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	98 649 551	121 315 399	103 945 318
1.1.	Személyi juttatások	44 749 816	58 608 798	56 480 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852 317	8 961 174	8 049 717
1.3.	Dologi kiadások	37 066 072	32 318 507	28 958 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 785 000	10 393 700	9 135 441
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	1 456 296	1 321 436
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	240 000	580 796	580 796
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	20 000	20 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 880 000	843 500	708 640
1.18.	Tartalékok	976 346	9 576 924
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	976 346
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 193 464	12 034 505	12 034 488
2.1.	Beruházások	2 308 000	7 756 750	7 756 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	6 885 464	4 277 755	4 277 748
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 843 015	133 349 904	115 979 806
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 071 487	2 071 487	2 071 487
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 071 487	2 071 487	2 071 487
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 071 487	2 071 487	2 071 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 914 502	135 421 391	118 051 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 339 309	-17 126 076	-1 168 683
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 339 309	17 126 076	17 126 076

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 787 203	56 153 074	56 153 074	Személyi juttatások	44 749 816	58 608 798	56 480 273
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 941 274	20 671 685	20 671 683	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852 317	8 961 174	8 049 717
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 066 072	32 318 507	28 958 451
4.	Közhatalmi bevételek	21 400 000	26 748 670	25 239 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 785 000	10 393 700	9 135 441
5.	Működési bevételek	4 275 229	4 899 990	5 264 425	Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	1 456 296	1 321 436
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	4 750 500	4 482 472	Tartalékok	976 346	9 576 924
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	81 503 706	113 223 919	111 811 214	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 649 551	121 315 399	103 945 318
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	28 410 796	19 197 563	19 197 563	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 410 796	16 947 184	16 947 184	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 250 379	2 250 379	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 071 487	2 071 487	2 071 487
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	28 410 796	19 197 563	19 197 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 071 487	2 071 487	2 071 487
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	109 914 502	132 421 482	131 008 777		100 721 038	123 386 886	106 016 805
26.	Költségvetési hiány:	17 145 845	8 091 480	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 865 896
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 193 464	9 034 596	24 991 972

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 999 909	2 999 909	Beruházások	2 308 000	7 756 750	7 756 740
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 885 464	4 277 755	4 277 748
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		2 999 909	2 999 909	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 193 464	12 034 505	12 034 488
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		2 999 909	2 999 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 193 464	12 034 505	12 034 488
27.	Költségvetési hiány:	9 193 464	9 034 596	9 034 579	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	9 193 464	9 034 596	9 034 579	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda udvari játéktároló
sportpálya áram
konditerem eszköz beszerzés
Állomás u. kertvégek járulékos költségek	1 763 850			1 763 860	1 763 850	1 763 850
sportpálya játszótér eső beálló	253 000	2020		253 000	253 000	253 000
Trianoni emlékmű	850 900	2020		850 900	850 900	850 900
karaoki hangfalszett	43 990	2020		43 900	43 900	43 900
óvoda játékok	4 725 000	2020		4 725 000	4 725 000	4 725 000
Laptop	120 000	2020		120 000	120 000	120 000

ÖSSZESEN:	7 756 740			7 756 650	7 756 650	7 756 650

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth u. járda felújítás	4 381 242	2019/2020	103 494	4 277 755	4 277 748	4 381 242



ÖSSZESEN:	4 381 242		103 494	4 277 755	4 277 748	4 381 242

5. melléklet

NEMLEGES Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet

Megnevezés	Sajóecseg Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	51 787 203	56 153 074	56 153 074
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 801 537	16 802 007	16 802 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 430 750	15 298 825	15 298 825
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 754 916	20 651 722	20 651 722
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 257 520	2 257 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 143 000	1 143 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 941 274	20 671 685	20 671 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 941 274	20 671 685	20 671 683
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		2 999 909	2 999 909
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 999 909	2 999 909
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	21 400 000	26 748 670	25 239 560
4.1.	Építményadó	4 600 000	5 847 000	5 803 581
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	13 700 000	19 500 000	18 501 207
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 401 670	934 772
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	638 000	768 830	1 141 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	638 000	768 830	740 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek			71 010
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 310
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			319 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	100 000	4 750 500	4 482 472
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	80 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 670 500	4 462 472
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	77 866 477	112 092 668	110 688 183
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 362 348	16 854 996	16 854 996
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 362 348	16 854 996	16 854 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 250 379	2 250 379
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 250 379	2 250 379
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 362 348	19 105 375	19 105 375
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 228 825	131 198 043	129 793 558

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	54 199 432	72 166 476	58 652 652
1.1.	Személyi juttatások	17 082 556	26 418 936	26 305 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 949 675	3 230 015	3 230 015
1.3.	Dologi kiadások	25 185 855	21 090 605	18 660 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 785 000	10 393 700	9 135 441
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	1 456 296	1 321 436
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	240 000	580 796	580 796
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	20 000	20 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 880 000	843 500	708 640
1.18.	Tartalékok	976 346	9 576 924
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	976 346	9 576 924
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 002 964	12 034 505	12 034 488
2.1.	Beruházások	2 117 500	7 756 750	7 756 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	6 885 464	4 277 755	4 277 748
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	63 202 396	84 200 981	70 687 140
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	43 026 429	46 997 062	43 352 716
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 071 487	2 071 487	2 071 487
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 954 942	44 925 575	41 281 229
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	43 026 429	46 997 062	43 352 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 228 825	131 198 043	114 039 856

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		16

Költségvetési szerv	Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 637 229	4 131 160	4 122 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 471 800	995 340	995 338
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 392 160	2 257 500	2 251 045
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	773 269	878 320	876 557
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	3 637 229	4 131 160	4 122 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 003 390	45 017 763	41 373 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 448	92 188	92 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 954 942	44 925 575	41 281 229
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 640 619	49 148 923	45 496 357


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 450 119	49 148 923	45 292 666
1.1.	Személyi juttatások	27 667 260	32 189 862	30 175 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 902 642	5 731 159	4 819 702
1.3.	Dologi kiadások	11 880 217	11 227 902	10 297 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	190 500
2.1.	Beruházások	190 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 640 619	49 148 923	45 292 666

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajóecseg Község Önkormányzat	15 753 702		15 753 702
2.	Sajócsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde	203 711		203 711
3.
4.
Összesen:		15 957 413		15 957 413

8. melléklet

	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 801 537	16 802 007	16 802 007
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 430 750	15 298 825	15 298 825
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 754 916	20 651 722	20 651 722
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 257 520	2 257 520
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 143 000	1 143 000

	Összesen:	51 787 203	56 153 074	56 153 074
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

kép: /download/1134/resources/EJR_2904474-base64img.png

kép: /download/1134/resources/EJR_2904492-base64img.png