Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.04.30.

Sajóecseg Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 130 500 383 Ft költségvetési bevétellel

b) 132 147 682 Ft költségvetési kiadással

c) -1 647 299 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 18 229 347 Ft finanszírozási bevétellel

e) 2 250 379 Ft finanszírozási kiadással

f) 15 978 968 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 148 729 730 Ft összes teljesített bevétellel

h) 134 398 061 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóecseg Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	58 930 142	79 314 563	79 314 563
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 026 331	15 069 851	15 069 851
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 400	18 824 900	18 824 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 929 760	18 270 663	18 270 663
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 871 997	3 472 848	3 472 848
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 292 034	2 292 034
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 573 962	5 573 962
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	56 259 488	63 504 258	63 504 258
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 670 654	15 810 305	15 810 305
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 334 598	27 334 598
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 334 598	27 334 598
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	22 055 000	19 804 485	18 315 805
24	Építményadó	5 800 000	5 759 700	5 716 555
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	16 000 000	12 589 055	11 610 419
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	255 000	1 455 730	988 831
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 451 492	5 341 103	5 249 837
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 531 800	2 536 226	2 518 612
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	628 000	592 600	163 346
36	Ellátási díjak	1 491 580	1 421 650	1 418 150
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 112	790 608	675 342
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19	19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 021
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			461 347
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			285 580
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			285 580
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	85 436 634	131 794 749	130 500 383
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 811 674	15 957 413	15 957 413
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 811 674	15 957 413	15 957 413
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 271 934	2 271 934
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 271 934	2 271 934
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 811 674	18 229 347	18 229 347
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 248 308	150 024 096	148 729 730

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	101 749 168	119 850 630	104 226 553
2	Személyi juttatások	47 295 156	51 766 641	51 766 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 286 264	7 162 600	7 162 507
4	Dologi kiadások	35 122 987	39 248 420	34 095 236
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 970 935	8 167 435	6 880 559
6	Egyéb működési célú kiadások	2 460 000	4 456 508	4 321 638
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 745 188	1 745 188
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	210 000	1 613 720	1 613 720
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000	1 097 600	962 730
19	- Tartalékok	3 613 826	9 049 026
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 248 761	27 923 087	27 921 129
23	Beruházások	8 708 761	6 151 361	6 149 403
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 540 000	21 766 726	21 766 726
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	112 997 929	147 773 717	132 147 682
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 250 379	2 250 379	2 250 379
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 250 379	2 250 379	2 250 379
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 250 379	2 250 379	2 250 379
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	115 248 308	150 024 096	134 398 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-27 561 295	-15 978 968	-1 647 299
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	27 561 295	15 978 968	15 978 968

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D		E	F		G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 930 142	79 314 563		79 314 563	Személyi juttatások		47 295 156	51 766 641	51 766 613
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 286 264	7 162 600	7 162 507
3	Közhatalmi bevételek	22 055 000	19 804 485		18 315 805	Dologi kiadások		35 122 987	39 248 420	34 095 236
4	Működési bevételek	4 451 492	5 341 103		5 249 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 970 935	8 167 435	6 880 559
5	Működési célú átvett pénzeszközök				285 580	Egyéb működési célú kiadások		2 460 000	4 456 508	4 321 638
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9						Tartalékok		3 613 826	9 049 026
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	85 436 634	104 460 151		103 165 785	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)		101 749 168	119 850 630	104 226 553
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	29 811 674	15 957 413		15 957 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 811 674	15 957 413		15 957 413	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 271 934		2 271 934	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 271 934		2 271 934	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		2 250 379	2 250 379	2 250 379
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 811 674	18 229 347		18 229 347	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		2 250 379	2 250 379	2 250 379
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	115 248 308	122 689 498		121 395 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		103 999 547	122 101 009	106 476 932
26	Költségvetési hiány:	16 312 534	15 390 479		1 060 768	Költségvetési többlet:		-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:		11 248 761	588 489	14 918 200
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E		F	G	H		I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 334 598	27 334 598		Beruházások	8 708 761	6 151 361		6 149 403
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	2 540 000	21 766 726		21 766 726
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		5 000		5 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		27 334 598	27 334 598		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	11 248 761	27 923 087		27 921 129
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		27 334 598	27 334 598		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 248 761	27 923 087		27 921 129
27	Költségvetési hiány:	11 248 761	588 489	586 531		Költségvetési többlet:	-	-		-
28	Bruttó hiány:	11 248 761	588 489	586 531		Bruttó többlet:	-	-		-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
konditerem gép beszerzés	381 000	2021-2021
Állomás utca kertvégek telek kialakítás	1 905 000	2021-2021		386 600	386 600	386 600
COOP parkoló áram	381 000	2021-2021-
Sportpálya áram	635 000	2021-2021-
közfoglalkoztatás tároló épület	317 500	2021-2021
temető urnafal	2 089 352	2021-2021		2 026 700	2 026 672	2 026 672
Orvosi eszköz beszerzés	2 999 909	2021-2021		2 790 361	2 789 942	2 789 942
hűtőszekrény		2021-2021		85 000	84 680	84 680
fűkasza		2021-2021		120 000	119 990	119 990
kempngfőző		2021-2021		34 000	33 580	33 580
kerti pavilon		2021-2021		100 000	99 950	99 950
diktafon		2021-2021		38 000	37 628	37 628
porszívó		2021-2021		20 700	20 699	20 699
pavilon 3db		2021-2021		75 000	74 880	74 880
pavilon 3 db		2021-2021		75 000	74 882	74 882
rendezvénysátor		2021-2021		400 000	399 900	399 900


Összesen:	8 708 761			6 151 361	6 149 403	6 149 403

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth Lajos u. járda felújítás	2 540 000	2021-2021
Deák Ferenc u. felújítás				21 766 726	21 766 726	21 766 726
















Összesen:	2 540 000			21 766 726	21 766 726	21 766 726

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
								*Forintban!*
Támogatott neve					Eredeti ei.			Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
NEMLEGES

Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
								*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi		2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde	1 873 879		1 873 879
2.	Sajóecseg Község Önkormányzata	12 457 790		12 457 790
3.
4.
Összesen:		14 331 669		14 331 669

8. melléklet

	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi Önkormányzatok működésének általánis támogatása	15 026 331	15 069 851	15 069 851
	Önkormányzatok egyes köznevelési fe3ladatainak támogatása	17 161 400	18 824 900	18 824 900
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 929 760	18 270 663	18 270 663
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 871 997	3 472 848	3 472 848
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 292 034	2 292 034
	Működés célú kvi. Támogatások és kiegészítő támogatások		5 573 962	5 573 962



	Összesen:	56 259 488	63 504 258	63 504 258

9. melléklet

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*#HIV!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Állatmenhely alapítány támogatása		150 000	150 000
2.	Polgárőrség támogatása		300 000	300 000
3.	Sajóecsegért egyesület tám		150 000	150 000
4.	Boróka dalkör			75 000
5.	Református egyház támogatása		100 000	100 000
6.	Katolikus egyház támogatása		100 000	100 000
7.
8.
Összesen:			800 000	875 000