Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 24

Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.04.24.

Sajóecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 128 400 011 Ft költségvetési bevétellel

b) 136 801 382 Ft költségvetési kiadással

c) – 8 401 371 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 17 589 214 Ft finanszírozási bevétellel

e) 2 271 934 Ft finanszírozási kiadással

f) 15 317 280 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 145 989 225 Ft összes teljesített bevétellel

h) 139 073 316 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. április 24-én 18 órakor lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Sajóecseg Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

74 490 865

90 680 900

93 131 672

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 681 100

14 681 100

14 681 100

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 096 520

22 630 810

22 630 810

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 268 690

24 403 665

24 403 665

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 030 450

4 632 597

4 632 597

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 325 863

2 325 863

2 325 863

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

9 733 616

9 733 616

8

Elszámolásból származó bevételek

154 202

154 202

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

67 318 276

78 561 853

78 561 853

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 172 589

12 119 047

14 569 819

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

7 555 291

7 555 291

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 555 291

7 555 291

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

17 610 000

20 576 500

19 296 117

24

Építményadó

5 700 000

5 700 000

5 700 158

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

11 610 000

14 076 500

12 827 925

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

800 000

768 034

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 651 492

9 023 125

8 111 605

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 757 186

2 905 175

2 636 441

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

201 000

36

Ellátási díjak

1 894 306

1 995 962

1 970 882

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 270

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

4 121 988

3 291 998

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

2 308 500

305 326

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 308 500

305 326

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

96 752 357

130 144 316

128 400 011

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

25 015 701

14 331 669

14 331 669

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 015 701

14 331 669

14 331 669

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

3 257 545

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 257 545

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

25 015 701

14 331 669

17 589 214

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

121 768 058

144 475 985

145 989 225

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

109 806 743

126 061 385

120 659 199

2

Személyi juttatások

54 683 837

63 319 083

63 319 081

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 402 318

8 102 066

8 102 066

4

Dologi kiadások

32 120 412

43 634 469

40 462 213

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 870 935

7 191 424

6 874 966

6

Egyéb működési célú kiadások

9 729 241

3 814 343

1 900 873

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

510 000

524 000

523 987

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 750 000

1 511 760

1 376 886

19

- Tartalékok

7 469 241

1 778 583

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 469 241

1 778 583

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

9 689 381

16 142 666

16 142 183

23

Beruházások

8 355 881

16 142 666

16 142 183

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

1 333 500

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

119 496 124

142 204 051

136 801 382

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

2 271 934

2 271 934

2 271 934

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 271 934

2 271 934

2 271 934

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

2 271 934

2 271 934

2 271 934

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

121 768 058

144 475 985

139 073 316

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-22 743 767

-12 059 735

-8 401 371

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

22 743 767

12 059 735

15 317 280

2. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 490 865

90 680 900

93 131 672

Személyi juttatások

54 683 837

63 319 083

63 319 081

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 402 318

8 102 066

8 102 066

3

Közhatalmi bevételek

17 610 000

20 576 500

19 296 117

Dologi kiadások

32 120 412

43 634 469

40 462 213

4

Működési bevételek

4 651 492

9 023 125

8 111 605

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 870 935

7 191 424

6 874 966

5

Működési célú átvett pénzeszközök

2 308 500

305 326

Egyéb működési célú kiadások

9 729 241

3 814 343

1 900 873

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

-Tartalékok

7 469 241

1 778 583

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

96 752 357

122 589 025

120 844 720

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

109 806 743

126 061 385

120 659 199

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

25 015 701

14 331 669

14 331 669

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 015 701

14 331 669

14 331 669

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

3 257 545

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 257 545

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 271 934

2 271 934

2 271 934

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

25 015 701

14 331 669

17 589 214

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

2 271 934

2 271 934

2 271 934

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

121 768 058

136 920 694

138 433 934

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

112 078 677

128 333 319

122 931 133

26

Költségvetési hiány:

13 054 386

3 472 360

-

Költségvetési többlet:

-

-

185 521

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

9 689 381

8 587 375

15 502 801

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 555 291

7 555 291

Beruházások

8 355 881

16 142 666

16 142 183

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 333 500

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

7 555 291

7 555 291

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

9 689 381

16 142 666

16 142 183

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

7 555 291

7 555 291

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

9 689 381

16 142 666

16 142 183

27

Költségvetési hiány:

9 689 381

8 587 375

8 586 892

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

9 689 381

8 587 375

8 586 892

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

laptop,

260 185

2 022

260 185

260 185

260 185

Külső HDD2.5 Seagate Basic

21 999

2 022

22 000

21 999

21 999

MFP pályázat kamerába memória kártya

7 000

2 022

7 000

7 000

7 000

1TB toshiba HDDD+ eszköz konfiguráció

53 000

2 022

53 000

53 000

53 000

mobiltelefon

260 185

2 022

260 185

260 185

260 185

Pöttöm játszótér

5 994 839

2 022

5 994 900

5 994 839

5 994 839

SOLIS26 traktor

4 572 000

2 022

4 572 000

4 572 000

4 572 000

Starex AGXL 125 szárzúzó

1 015 365

2 022

1 015 500

1 015 365

1 015 365

RM 15 pótkocsi

985 520

2 022

985 520

985 520

985 520

DM 12 fűnyíró adapter

582 930

2 022

582 930

582 930

582 930

LNS-A130 hótolólapát

507 873

2 022

507 900

507 873

507 873

mobil wc

127 000

2 022

127 000

127 000

127 000

lézergravírozó

183 990

2 022

184 000

183 990

183 990

kültéri pingpong asztal

368 304

2 022

368 350

368 304

368 304

kárpittisztótó

141 991

2 022

142 000

141 991

141 991

mosógép

216 899

2 022

217 000

216 899

216 899

akkus orrfűrész

70 800

2 022

70 800

70 800

70 800

térfigyelőkamera

165 100

2 022

165 116

165 100

165 100

iratmegsemmisítő

83 089

2 022

83 090

83 089

83 089

videó kamera

439 890

2 022

439 890

439 890

439 890

kerti pavilon 3 db

76 725

2 022

76 800

76 725

76 725

pendrive

7 499

2 022

7 500

7 499

7 499

Összesen:

16 142 183

16 142 666

16 142 183

16 142 183

4. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

NEMLEGES

Összesen:

5. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEMLEGES

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

2022. évi

2022. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlása

Sajóecseg Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

74 490 865

90 680 900

93 131 672

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 681 100

14 681 100

14 681 100

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 096 520

22 630 810

22 630 810

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 268 690

24 403 665

24 403 665

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 030 450

4 632 597

4 632 597

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 325 863

2 325 863

2 325 863

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

9 733 616

9 733 616

8

Elszámolásból származó bevételek

154 202

154 202

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

67 318 276

78 561 853

78 561 853

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 172 589

12 119 047

14 569 819

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

7 555 291

7 555 291

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 555 291

7 555 291

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

17 610 000

20 576 500

19 296 117

24

Építményadó

5 700 000

5 700 000

5 700 158

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

11 610 000

14 076 500

12 827 925

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

800 000

768 034

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

888 000

4 795 329

3 908 889

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

888 000

888 000

619 266

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

201 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 270

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 907 329

3 077 339

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

2 308 500

305 326

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 308 500

305 326

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

92 988 865

125 916 520

124 197 295

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

24 959 539

12 457 790

12 457 790

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 959 539

12 457 790

12 457 790

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

3 257 545

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 257 545

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

24 959 539

12 457 790

15 715 335

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

117 948 404

138 374 310

139 912 630

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

58 948 948

70 808 743

66 569 455

2

Személyi juttatások

20 046 367

27 566 674

27 566 672

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 917 328

3 195 089

3 195 089

4

Dologi kiadások

20 385 077

29 041 213

27 031 855

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 870 935

7 191 424

6 874 966

6

Egyéb működési célú kiadások

9 729 241

3 814 343

1 900 873

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

510 000

524 000

523 987

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 750 000

1 511 760

1 376 886

19

- Tartalékok

7 469 241

1 778 583

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 467 241

1 778 583

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

9 689 381

16 142 666

16 142 183

23

Beruházások

8 355 881

16 142 666

16 142 183

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

1 333 500

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

68 638 329

86 951 409

82 711 638

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49 310 075

51 422 901

50 317 210

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 271 934

2 271 934

2 271 934

51

Központi, irányító szervi támogatás

47 038 141

49 150 967

48 045 276

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

49 310 075

51 422 901

50 317 210

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

117 948 404

138 374 310

133 028 848

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

6

6

Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

3 763 492

4 227 796

4 202 716

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

1 869 186

2 017 175

2 017 175

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 894 306

1 995 962

1 970 882

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

214 659

214 659

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

3 763 492

4 227 796

4 202 716

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

47 094 303

51 024 846

49 919 155

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

56 162

1 873 879

1 873 879

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

47 038 141

49 150 967

48 045 276

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

50 857 795

55 252 642

54 121 871

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

50 857 795

55 252 642

54 089 744

2

Személyi juttatások

34 637 470

35 752 409

35 752 409

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 484 990

4 906 977

4 906 977

4

Dologi kiadások

11 735 335

14 593 256

13 430 358

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

50 857 795

55 252 642

54 089 744

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde

32 127

32 127

2.

Sajóecseg Község Önkormányzata

6 883 782

6 883 782

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

6 915 909

6 915 909

8. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 681 100

14 681 100

14 681 100

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 096 520

22 630 810

22 630 810

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 268 690

24 403 665

24 403 665

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 030 450

4 632 597

4 632 597

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 325 863

2 325 863

2 325 863

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

9 733 616

9 733 616

Elszámolásból származó bevételek

154 202

154 202

Összesen:

67 318 276

78 561 853

78 561 853

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 3/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022.évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Sajóecsegért egyesület (dalkör támogatása)

működéshez

150 000

360 000

2.

Polgárőrség támogatása

működéshez

150 000

510 000

3.

Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

működéshez

47 296

4.

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

működéshez

15 000

5.

Sajóecsegi Református ergyház támogatása

működéshez

100 000

100 000

6.

Katólikus egyház támogatása

működéshez

100 000

100 000

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

500 000

1 132 296