Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 25 20:00Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Sajóecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 265 173 510 Ft költségvetési bevétellel
b) 140 136 562 Ft költségvetési kiadással
c) 6 915 909 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 3 292 675 Ft finanszírozási bevétellel
e) 3 257 545 Ft finanszírozási kiadással
f) 0 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 275 382 094 Ft összes teljesített bevétellel
h) 143 394 105 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. április 25-én 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
86 178 592 |
106 532 809 |
99 303 854 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 569 078 |
21 829 078 |
21 829 078 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 591 810 |
25 821 377 |
25 821 377 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 860 880 |
27 063 889 |
27 063 889 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 057 823 |
6 771 340 |
6 771 340 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 020 786 |
3 514 786 |
3 514 786 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 774 220 |
2 774 220 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
556 210 |
556 210 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
82 100 377 |
88 330 900 |
88 330 900 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 078 215 |
18 201 909 |
10 972 954 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
128 949 980 |
128 949 980 |
128 949 980 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
128 949 980 |
128 949 980 |
128 949 980 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 030 000 |
24 172 634 |
23 503 226 |
|
24 |
Építményadó |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 629 775 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 830 000 |
17 662 634 |
17 142 161 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
810 000 |
731 290 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 482 560 |
11 818 823 |
9 092 776 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 715 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 608 200 |
4 608 200 |
3 699 078 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 874 360 |
2 874 360 |
3 120 565 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 540 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 336 263 |
2 218 868 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 323 674 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
3 931 624 |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
392 050 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
248 641 132 |
278 474 246 |
265 173 510 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
21 038 639 |
6 915 909 |
6 915 909 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 038 639 |
6 915 909 |
6 915 909 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 292 675 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 292 675 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
21 038 639 |
6 915 909 |
10 208 584 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
269 679 771 |
285 390 155 |
275 382 094 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 472 246 |
147 304 588 |
130 080 839 |
|
2 |
Személyi juttatások |
61 649 891 |
68 735 745 |
67 235 096 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 782 791 |
8 283 051 |
8 173 227 |
|
4 |
Dologi kiadások |
54 612 351 |
56 984 075 |
44 043 034 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 875 000 |
6 538 357 |
6 211 505 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 552 213 |
6 763 360 |
4 417 977 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 105 466 |
2 105 466 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 574 448 |
2 574 448 |
606 201 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 841 122 |
1 706 310 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
3 977 765 |
242 324 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 977 765 |
242 324 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
129 949 980 |
134 828 022 |
10 055 723 |
|
23 |
Beruházások |
4 878 042 |
4 878 042 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
129 949 980 |
129 949 980 |
5 177 681 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
266 422 226 |
282 132 610 |
140 136 562 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 257 545 |
3 257 545 |
3 257 545 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 257 545 |
3 257 545 |
3 257 545 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 257 545 |
3 257 545 |
3 257 545 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
269 679 771 |
285 390 155 |
143 394 107 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-17 781 094 |
-3 658 364 |
125 036 948 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
17 781 094 |
3 658 364 |
6 951 039 |
2. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 178 592 |
106 532 809 |
99 303 854 |
Személyi juttatások |
61 649 891 |
68 735 745 |
67 235 096 |
||||||||
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 782 791 |
8 283 051 |
8 173 227 |
|||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 030 000 |
24 172 634 |
23 503 226 |
Dologi kiadások |
54 612 351 |
56 984 075 |
44 053 034 |
||||||||
|
4 |
Működési bevételek |
7 482 560 |
11 818 823 |
9 092 776 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 875 000 |
6 538 357 |
6 211 505 |
||||||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 323 674 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 552 213 |
6 763 360 |
4 417 977 |
||||||||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||
|
8 |
||||||||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
3 977 765 |
242 324 |
|||||||||||||
|
10 |
||||||||||||||||
|
11 |
||||||||||||||||
|
12 |
||||||||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
112 691 152 |
142 524 266 |
136 223 530 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
136 472 246 |
147 304 588 |
130 090 839 |
||||||||
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
21 038 639 |
6 915 909 |
6 915 909 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 038 639 |
6 915 909 |
6 915 909 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 292 675 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 292 675 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 257 545 |
3 257 545 |
3 257 545 |
||||||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
21 038 639 |
6 915 909 |
10 208 584 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 257 545 |
3 257 545 |
3 257 545 |
||||||||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
133 729 791 |
149 440 175 |
146 432 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
139 729 791 |
150 562 133 |
133 348 384 |
||||||||
|
26 |
Költségvetési hiány: |
23 781 094 |
4 780 322 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
6 132 691 |
||||||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
6 000 000 |
1 121 958 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
13 083 730 |
||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 949 980 |
128 949 980 |
128 949 980 |
Beruházások |
4 878 042 |
4 878 042 |
||||||||||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
129 949 980 |
129 949 980 |
5 177 681 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
135 949 980 |
135 949 980 |
128 949 980 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
129 949 980 |
134 828 022 |
10 055 723 |
|||||||||
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
135 949 980 |
135 949 980 |
128 949 980 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
129 949 980 |
134 828 022 |
10 055 723 |
|||||||||
|
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
6 000 000 |
1 121 958 |
118 894 257 |
|||||||||
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
6 000 000 |
1 121 958 |
118 894 257 |
|||||||||
3. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
óvoda kisértékű tárgyi eszközök |
630 675 |
2 023 |
630 675 |
630 675 |
630 675 |
|
|
kárpit és szőnyegtisztító |
138 995 |
2 023 |
138 995 |
138 995 |
138 995 |
|
|
monitor ASUS BE24/A fehér 24" |
28 575 |
2 023 |
28 575 |
28 575 |
28 575 |
|
|
bölcsőde nyomtató |
429 235 |
2 023 |
429 235 |
429 235 |
429 235 |
|
|
óvoda, bölcsőde laptop |
292 100 |
2 023 |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
|
|
óvoda, bölcsőde laptop |
292 100 |
2 023 |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
|
|
falhoronymaró |
49 990 |
2 023 |
49 990 |
49 990 |
49 990 |
|
|
közfoglalkoztatás ágvágó vásárlás |
222 372 |
2 023 |
222 372 |
222 372 |
222 372 |
|
|
gázkazán csere |
2 794 000 |
2 023 |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
|
Összesen: |
4 878 042 |
4 878 042 |
4 878 042 |
4 878 042 |
4. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00002 Energetikai pályázat |
128 949 980 |
2 023 |
128 949 980 |
3 702 662 |
3 702 662 |
|
|
Önkormányzat épületének hátsófal megerősítése |
1 000 000 |
2 023 |
1 000 000 |
|||
|
Orvosi klíma |
980 000 |
2 023 |
980 000 |
980 000 |
||
|
Kerítés kapuk ovóda |
495 019 |
2 023 |
495 019 |
495 019 |
||
|
Összesen: |
131 424 999 |
129 949 980 |
5 177 681 |
5 177 681 |
5. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00002 Energetikai pályázat |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
129 949 980 |
129 949 980 |
129 949 980 |
129 949 980 |
128 949 980 |
129 949 980 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
129 949 980 |
129 949 980 |
129 949 980 |
129 949 980 |
128 949 980 |
129 949 980 |
||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
129 949 980 |
129 949 980 |
129 949 980 |
3 702 662 |
128 949 980 |
3 702 662 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
129 949 980 |
129 949 980 |
129 949 980 |
3 702 662 |
128 949 980 |
3 702 662 |
||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
6. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sajóecseg Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
86 178 592 |
106 532 809 |
99 303 854 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 569 078 |
21 829 078 |
21 829 078 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 591 810 |
25 821 377 |
25 821 377 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 860 880 |
27 063 889 |
27 063 889 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 057 823 |
6 771 340 |
6 771 340 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 020 786 |
3 514 786 |
3 514 786 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 774 220 |
2 774 220 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
556 210 |
556 210 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
82 100 377 |
88 330 900 |
88 330 900 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 078 215 |
18 201 909 |
10 972 954 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
128 949 980 |
128 949 980 |
128 949 980 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
128 949 980 |
128 949 980 |
128 949 980 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 030 000 |
24 172 634 |
23 503 226 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 629 775 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 830 000 |
17 662 634 |
17 142 161 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
810 000 |
731 290 |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
848 000 |
5 184 263 |
3 251 271 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 715 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
848 000 |
848 000 |
963 738 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
14 400 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 540 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 336 263 |
2 218 868 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 323 674 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
3 931 624 |
|||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
392 050 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
242 006 572 |
271 839 686 |
259 332 005 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
21 007 476 |
6 883 782 |
6 883 782 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 007 476 |
6 883 782 |
6 883 782 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 292 675 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 292 675 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
21 007 476 |
6 883 782 |
10 176 457 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
263 014 048 |
278 723 468 |
269 508 462 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
70 529 334 |
82 130 382 |
67 946 196 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
21 083 375 |
27 125 561 |
26 644 689 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 609 788 |
2 979 395 |
2 968 285 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
34 408 958 |
38 723 709 |
27 703 740 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 875 000 |
6 538 357 |
6 211 505 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 552 213 |
6 763 360 |
4 417 977 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 105 466 |
2 105 466 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 574 448 |
2 574 448 |
606 201 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 841 122 |
1 706 310 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
3 977 765 |
242 324 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 977 765 |
242 324 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
129 949 980 |
134 058 352 |
9 286 053 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
4 108 372 |
4 108 372 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
25 |
Felújítások |
129 949 980 |
129 949 980 |
5 177 681 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 479 314 |
216 188 734 |
77 232 249 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
62 534 734 |
62 534 734 |
60 415 215 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 257 545 |
3 257 545 |
3 257 545 |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
59 277 189 |
59 277 189 |
57 157 670 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
62 534 734 |
62 534 734 |
60 415 215 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
263 014 048 |
278 723 468 |
137 647 464 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
||||||
|
Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bolcsőde |
03 |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 634 560 |
6 634 560 |
5 841 505 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 760 200 |
3 760 200 |
2 735 340 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
2 874 360 |
2 874 360 |
3 106 165 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 634 560 |
6 634 560 |
5 841 505 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
59 308 352 |
59 309 316 |
57 189 797 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
31 163 |
32 127 |
32 127 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 277 189 |
59 277 189 |
57 157 670 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
65 942 912 |
65 943 876 |
63 031 302 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
65 942 912 |
65 174 206 |
62 134 643 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
40 566 516 |
41 610 184 |
40 590 407 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 173 003 |
5 303 656 |
5 204 942 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
20 203 393 |
18 260 366 |
16 339 294 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
769 670 |
769 670 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
769 670 |
769 670 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
65 942 912 |
65 943 876 |
62 904 313 |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
||||||||
7. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Sajóecseg Község Önkormányzata |
131 860 998 |
131 860 998 |
6 613 680 |
125 247 318 |
|
|
2. |
Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde |
126 989 |
126 989 |
126 989 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
131 987 987 |
131 987 987 |
6 740 669 |
125 247 318 |
||
8. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 569 078 |
21 829 078 |
21 829 078 |
|
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 591 810 |
25 821 377 |
25 821 377 |
|
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 860 880 |
27 063 889 |
27 063 889 |
|
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 057 823 |
6 771 340 |
6 771 340 |
|
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 020 786 |
3 514 786 |
3 514 786 |
|
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 774 220 |
2 774 220 |
||
|
Összesen: |
82 100 377 |
87 774 690 |
87 774 690 |
|
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
működés |
26 650 |
26 650 |
|
2. |
ÉRV Zrt. |
működés |
1 547 400 |
1 547 400 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
1 574 050 |
1 574 050 |
||
10. melléklet
|
Forintban |
||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||||||
|
állományi érték |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
I. Immateriális javak |
01. |
678 079 |
678 079 |
|||||||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 448 822 779 |
1 448 822 779 |
|||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 423 682 760 |
1 423 682 760 |
|||||||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||||||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 423 682 760 |
1 423 682 760 |
|||||||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
13 909 698 |
13 909 698 |
|||||||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
13 909 698 |
13 909 698 |
|||||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||||||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||||||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
11 230 321 |
11 230 321 |
|||||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
11 230 321 |
11 230 321 |
|||||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
28 500 |
28 500 |
|||||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
28 500 |
28 500 |
|||||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
28 500 |
28 500 |
|||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||||||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 449 529 358 |
1 449 529 358 |
|||||||
|
I. Készletek |
46. |
|||||||||
|
II. Értékpapírok |
47. |
6 806 130 |
6 806 130 |
|||||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
6 806 130 |
6 806 130 |
|||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
176 820 |
176 820 |
|||||||
|
III. Forintszámlák |
51. |
130 299 933 |
130 299 933 |
|||||||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
130 476 753 |
130 476 753 |
|||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 120 493 |
3 120 493 |
|||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
4 168 748 |
4 168 748 |
|||||||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
7 289 241 |
7 289 241 |
|||||||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
1 061 539 |
1 061 539 |
|||||||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||||||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
1 061 539 |
1 061 539 |
|||||||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 595 163 021 |
1 595 163 021 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||||||||
|
A |
B |
C |
||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
2 209 368 698 |
||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
20 820 868 |
||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-788 060 750 |
||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
100 785 722 |
||||||||
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 542 914 538 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 180 867 |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 292 675 |
||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
3 846 042 |
||||||||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
8 319 584 |
||||||||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
2 757 897 |
||||||||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
41 171 002 |
||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 595 163 021 |
||||||||