Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 25

Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.04.25.

Sajóecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 265 173 510 Ft költségvetési bevétellel

b) 140 136 562 Ft költségvetési kiadással

c) 6 915 909 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 3 292 675 Ft finanszírozási bevétellel

e) 3 257 545 Ft finanszírozási kiadással

f) 0 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 275 382 094 Ft összes teljesített bevétellel

h) 143 394 105 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. április 25-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Sajóecseg Község Önkormányzata 2023.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

86 178 592

106 532 809

99 303 854

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 569 078

21 829 078

21 829 078

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 591 810

25 821 377

25 821 377

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 860 880

27 063 889

27 063 889

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 057 823

6 771 340

6 771 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 020 786

3 514 786

3 514 786

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 774 220

2 774 220

8

Elszámolásból származó bevételek

556 210

556 210

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

82 100 377

88 330 900

88 330 900

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 078 215

18 201 909

10 972 954

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

128 949 980

128 949 980

128 949 980

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

128 949 980

128 949 980

128 949 980

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

19 030 000

24 172 634

23 503 226

24

Építményadó

5 700 000

5 700 000

5 629 775

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

12 830 000

17 662 634

17 142 161

27

Talajterhelési díj

500 000

810 000

731 290

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

7 482 560

11 818 823

9 092 776

32

Készletértékesítés ellenértéke

19 715

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 608 200

4 608 200

3 699 078

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

2 874 360

2 874 360

3 120 565

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

34 540

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

4 336 263

2 218 868

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 323 674

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

3 931 624

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

392 050

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

248 641 132

278 474 246

265 173 510

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

21 038 639

6 915 909

6 915 909

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 038 639

6 915 909

6 915 909

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

3 292 675

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 292 675

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

21 038 639

6 915 909

10 208 584

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

269 679 771

285 390 155

275 382 094

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

136 472 246

147 304 588

130 080 839

2

Személyi juttatások

61 649 891

68 735 745

67 235 096

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 782 791

8 283 051

8 173 227

4

Dologi kiadások

54 612 351

56 984 075

44 043 034

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 875 000

6 538 357

6 211 505

6

Egyéb működési célú kiadások

6 552 213

6 763 360

4 417 977

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 105 466

2 105 466

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 574 448

2 574 448

606 201

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 841 122

1 706 310

19

- Tartalékok

3 977 765

242 324

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

3 977 765

242 324

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

129 949 980

134 828 022

10 055 723

23

Beruházások

4 878 042

4 878 042

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

129 949 980

129 949 980

5 177 681

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

266 422 226

282 132 610

140 136 562

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

3 257 545

3 257 545

3 257 545

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 257 545

3 257 545

3 257 545

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

3 257 545

3 257 545

3 257 545

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

269 679 771

285 390 155

143 394 107

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-17 781 094

-3 658 364

125 036 948

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

17 781 094

3 658 364

6 951 039

2. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

86 178 592

106 532 809

99 303 854

Személyi juttatások

61 649 891

68 735 745

67 235 096

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 782 791

8 283 051

8 173 227

3

Közhatalmi bevételek

19 030 000

24 172 634

23 503 226

Dologi kiadások

54 612 351

56 984 075

44 053 034

4

Működési bevételek

7 482 560

11 818 823

9 092 776

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 875 000

6 538 357

6 211 505

5

Működési célú átvett pénzeszközök

4 323 674

Egyéb működési célú kiadások

6 552 213

6 763 360

4 417 977

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

3 977 765

242 324

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

112 691 152

142 524 266

136 223 530

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

136 472 246

147 304 588

130 090 839

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

21 038 639

6 915 909

6 915 909

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

21 038 639

6 915 909

6 915 909

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

3 292 675

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 292 675

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

3 257 545

3 257 545

3 257 545

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

21 038 639

6 915 909

10 208 584

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

3 257 545

3 257 545

3 257 545

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

133 729 791

149 440 175

146 432 114

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

139 729 791

150 562 133

133 348 384

26

Költségvetési hiány:

23 781 094

4 780 322

-

Költségvetési többlet:

-

-

6 132 691

27

Bruttó hiány:

6 000 000

1 121 958

-

Bruttó többlet:

-

-

13 083 730

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

128 949 980

128 949 980

128 949 980

Beruházások

4 878 042

4 878 042

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

129 949 980

129 949 980

5 177 681

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7 000 000

7 000 000

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

135 949 980

135 949 980

128 949 980

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

129 949 980

134 828 022

10 055 723

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

135 949 980

135 949 980

128 949 980

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

129 949 980

134 828 022

10 055 723

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

6 000 000

1 121 958

118 894 257

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

6 000 000

1 121 958

118 894 257

3. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

óvoda kisértékű tárgyi eszközök

630 675

2 023

630 675

630 675

630 675

kárpit és szőnyegtisztító

138 995

2 023

138 995

138 995

138 995

monitor ASUS BE24/A fehér 24"

28 575

2 023

28 575

28 575

28 575

bölcsőde nyomtató

429 235

2 023

429 235

429 235

429 235

óvoda, bölcsőde laptop

292 100

2 023

292 100

292 100

292 100

óvoda, bölcsőde laptop

292 100

2 023

292 100

292 100

292 100

falhoronymaró

49 990

2 023

49 990

49 990

49 990

közfoglalkoztatás ágvágó vásárlás

222 372

2 023

222 372

222 372

222 372

gázkazán csere

2 794 000

2 023

2 794 000

2 794 000

2 794 000

Összesen:

4 878 042

4 878 042

4 878 042

4 878 042

4. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00002 Energetikai pályázat

128 949 980

2 023

128 949 980

3 702 662

3 702 662

Önkormányzat épületének hátsófal megerősítése

1 000 000

2 023

1 000 000

Orvosi klíma

980 000

2 023

980 000

980 000

Kerítés kapuk ovóda

495 019

2 023

495 019

495 019

Összesen:

131 424 999

129 949 980

5 177 681

5 177 681

5. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00002 Energetikai pályázat

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

129 949 980

129 949 980

129 949 980

129 949 980

128 949 980

129 949 980

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

129 949 980

129 949 980

129 949 980

129 949 980

128 949 980

129 949 980

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

129 949 980

129 949 980

129 949 980

3 702 662

128 949 980

3 702 662

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

129 949 980

129 949 980

129 949 980

3 702 662

128 949 980

3 702 662

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások önkormányzati , költségvetési szervenként

Sajóecseg Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

86 178 592

106 532 809

99 303 854

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 569 078

21 829 078

21 829 078

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 591 810

25 821 377

25 821 377

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 860 880

27 063 889

27 063 889

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 057 823

6 771 340

6 771 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 020 786

3 514 786

3 514 786

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 774 220

2 774 220

8

Elszámolásból származó bevételek

556 210

556 210

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

82 100 377

88 330 900

88 330 900

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 078 215

18 201 909

10 972 954

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

128 949 980

128 949 980

128 949 980

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

128 949 980

128 949 980

128 949 980

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

19 030 000

24 172 634

23 503 226

24

Építményadó

5 700 000

5 700 000

5 629 775

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

12 830 000

17 662 634

17 142 161

27

Talajterhelési díj

500 000

810 000

731 290

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

848 000

5 184 263

3 251 271

32

Készletértékesítés ellenértéke

19 715

33

Szolgáltatások ellenértéke

848 000

848 000

963 738

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

14 400

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

34 540

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

4 336 263

2 218 868

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 323 674

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

3 931 624

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

392 050

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

242 006 572

271 839 686

259 332 005

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

21 007 476

6 883 782

6 883 782

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 007 476

6 883 782

6 883 782

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

3 292 675

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 292 675

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

21 007 476

6 883 782

10 176 457

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

263 014 048

278 723 468

269 508 462

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

70 529 334

82 130 382

67 946 196

2

Személyi juttatások

21 083 375

27 125 561

26 644 689

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 609 788

2 979 395

2 968 285

4

Dologi kiadások

34 408 958

38 723 709

27 703 740

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 875 000

6 538 357

6 211 505

6

Egyéb működési célú kiadások

6 552 213

6 763 360

4 417 977

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 105 466

2 105 466

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 574 448

2 574 448

606 201

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 841 122

1 706 310

19

- Tartalékok

3 977 765

242 324

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

3 977 765

242 324

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

129 949 980

134 058 352

9 286 053

23

Beruházások

4 108 372

4 108 372

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

129 949 980

129 949 980

5 177 681

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

200 479 314

216 188 734

77 232 249

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

62 534 734

62 534 734

60 415 215

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 257 545

3 257 545

3 257 545

51

Központi, irányító szervi támogatás

59 277 189

59 277 189

57 157 670

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62 534 734

62 534 734

60 415 215

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

263 014 048

278 723 468

137 647 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6

Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bolcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

6 634 560

6 634 560

5 841 505

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

3 760 200

3 760 200

2 735 340

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

2 874 360

2 874 360

3 106 165

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 634 560

6 634 560

5 841 505

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

59 308 352

59 309 316

57 189 797

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

31 163

32 127

32 127

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 277 189

59 277 189

57 157 670

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

65 942 912

65 943 876

63 031 302

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

65 942 912

65 174 206

62 134 643

2

Személyi juttatások

40 566 516

41 610 184

40 590 407

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 173 003

5 303 656

5 204 942

4

Dologi kiadások

20 203 393

18 260 366

16 339 294

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

769 670

769 670

8

Beruházások

769 670

769 670

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

65 942 912

65 943 876

62 904 313

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

7. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Sajóecseg Község Önkormányzata

131 860 998

131 860 998

6 613 680

125 247 318

2.

Sajóecsegi "Pitypang" Óvoda és Mini Bölcsőde

126 989

126 989

126 989

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

131 987 987

131 987 987

6 740 669

125 247 318

8. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2023.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 569 078

21 829 078

21 829 078

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 591 810

25 821 377

25 821 377

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 860 880

27 063 889

27 063 889

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 057 823

6 771 340

6 771 340

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 020 786

3 514 786

3 514 786

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 774 220

2 774 220

Összesen:

82 100 377

87 774 690

87 774 690

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

működés

26 650

26 650

2.

ÉRV Zrt.

működés

1 547 400

1 547 400

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 574 050

1 574 050