Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 08Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Borsodgeszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 86.608.213.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 86.608.213.- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 7. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásokat e rendelet előirányzata 4. melléklete, 5. melléklet, 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 1.212.860.-Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0.-Ft céltartalékot állapít meg.
5. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
6. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
7. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor
8. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 6. melléklete tartalmazza a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámával együtt.
9. § (1) Az Önkormányzat, bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000.- Ft. értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
10. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 02.28 –ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500. e Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdésében leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 843 021 |
K1. Személyi juttatás |
31 217 636 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 452 940 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
263 500 |
K3. Dologi kiadások |
22 072 166 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 271 378 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 212 860 |
||||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
54 206 521 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
62 714 120 |
0 |
0 |
||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
6 000 000 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 153 301 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
60 206 521 |
0 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
63 867 421 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 590 246 |
K6. Beruházások |
13 440 246 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
762 000 |
K7. Felújítások |
9 300 546 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
9 352 246 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
22 740 792 |
0 |
0 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
17 049 446 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
17 049 446 |
0 |
0 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
26 401 692 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
22 740 792 |
0 |
0 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
63 558 767 |
0 |
0 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
85 454 912 |
0 |
0 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
23 049 446 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
1 153 301 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
86 608 213 |
0 |
0 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
86 608 213 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 351 918 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 533 351 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B12. Előző évi visszatérülések |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 687 752 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
48 843 021 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 100 000 |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||||
|
B404. bérleti díj bevételek |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
|
B405 Ellétási díjak |
0 |
|||||
|
B406. Áfa |
13 500 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
263 500 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
54 206 521 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
6 000 000 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
6 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
60 206 521 |
0 |
0 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
5 000 000 |
|||||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
5 100 000 |
|||||
3. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 590 246 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
8 590 246 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
762 000 |
|||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
762 000 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
9 352 246 |
0 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
17 049 446 |
0 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
17 049 446 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
26 401 692 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele Közvilágítás |
8 590 246 |
|||||
|
Összesen |
8 590 246 |
|||||
4. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
31 217 636 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 452 940 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
22 072 166 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 271 378 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
1 212 860 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
62 714 120 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 153 301 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
1 153 301 |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
63 867 421 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
13 440 246 |
||
|
K7. Felújítások |
9 300 546 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
22 740 792 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
63 867 421 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
86 608 213 |
0 |
0 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Iskolakezdési támogatások |
200 000 |
||
|
Lakhatási támogatások |
600 000 |
||
|
Temetési segély |
200 000 |
||
|
Természetben nyújtott támogatások SZOC. TŰZIFA |
700 000 |
||
|
Összesen |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Bursa |
300 000 |
||
|
Előző évi felülvizsgálat során megállapított visszafizetési köt. |
2 034 596 |
||
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
723 922 |
||
|
Összesen |
3 058 518 |
0 |
0 |
|
K6 beruházás kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Versenyképes járársok (Ravatalozó és Játszótér felújítása |
4 850 000 |
||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
8 590 246 |
||
|
0 |
|||
|
Összesen |
13 440 246 |
0 |
0 |
|
K7 fejújítási kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
MFP Útfelújítás Kassai út |
9 300 546 |
||
|
Összesen |
9 300 546 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Ft-ban |
|
|
Normatíva |
8 087 551 |
|
Saját forrás |
563 949 |
|
Bevétel összesen |
8 651 500 |
|
Bérköltség |
5 950 000 |
|
Cafetéria |
0 |
|
Szociális hozzájár adó |
773 500 |
|
Szja |
150 000 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|
Hajtó és kenőanyag /busz / |
800 000 |
|
Különféle dologi kiadás |
500 000 |
|
karbantatás javítás |
100 000 |
|
ÁFA |
378 000 |
|
Biztosítás |
0 |
|
Kiadás összesen |
8 651 500 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
megnevezés |
fő |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselők |
4 |
|
Igazgatás |
1 |
|
Falugondnok |
1 |
|
Közmunkások |
6 |
|
Összesen : |
13 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 252 |
4 070 251 |
4 070 251 |
4 070 251 |
48 843 021 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
5 100 000 |
|
5. Működési bevételek |
21 958 |
21 958 |
21 958 |
21 958 |
21 958 |
21 958 |
21 958 |
21 958 |
21 959 |
21 959 |
21 959 |
21 959 |
263 500 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 354 |
779 353 |
779 353 |
9 352 246 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 787 |
1 420 788 |
1 420 788 |
17 049 446 |
|
Bevételek összesen: |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 352 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
86 608 213 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 177 |
5 226 176 |
5 226 176 |
5 226 176 |
5 226 176 |
62 714 120 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
1 895 066 |
22 740 792 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
96 108 |
96 108 |
96 108 |
96 108 |
96 108 |
96 108 |
96 108 |
96 108 |
96 110 |
96 109 |
96 109 |
96 109 |
1 153 301 |
|
Kiadások összesen: |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 352 |
7 217 351 |
7 217 351 |
7 217 351 |
86 608 213 |