Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kács Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület a Kács Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának
a) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül): 235.456.979.-Ft-ban
b) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 265.348.213.-Ft-ban
c) finanszírozási bevétel főösszegét: 61.005.192.-Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét: 1.671.337.-Ft-ban
e) összes bevétel főösszegét: 296.462.171.-Ft-ban
f) összes kiadás főösszegét: 267.019.550.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A zárszámadási adatok tartalmazzák Kács Község Önkormányzata adatait.
(3) Működési költségvetési kiadások:
a) Személyi juttatások 28.277.793.-Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulék 3.254.675.-Ft.
c) Dologi kiadások 38.518.202.-Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.978.212.-Ft.
e) Egyéb működési kiadások 1.619.684.-Ft.
f) Működési kiadások összesen: 73.648.566.-Ft.
(4) Felhalmozási kiadások:
a) Költségvetési kiadások összesen: 265.348.213.-Ft.
b) Finanszírozási kiadások 1.671.337.-Ft.
c) Kiadások mindösszesen: 267.019.550.-Ft.
(5) Működési költségvetés bevételek:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belül 54.046.719.-Ft.
b) Közhatalmi bevételek 5.385.428.-Ft.
c) Működési bevételek 7.311.246.-Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök 920.000.-Ft.
e) Működési bevételek összesen: 67.663.393.-Ft.
(6) Felhalmozási bevételek:
a) Költségvetési bevételek összesen 235.456.979.-Ft.
b) Finanszírozási bevételek 61.005.192.-Ft.
c) Bevételek mindösszesen: 296.462.171.-Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét e rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület Kács Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot képez.
7. § (1) A Kács Község Önkormányzata, összevont vagyonkimutatását a 10. melléklet mutatja be.
(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint könyv szerinti értékéről a 7. melléklet ad tájékoztatást. (4) A pénzeszközök állományának alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 930 412 |
53 558 496 |
54 046 719 |
K1. Személyi juttatás |
25 995 385 |
28 367 638 |
28 277 793 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 170 000 |
5 409 720 |
5 385 428 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 900 072 |
3 254 675 |
3 254 675 |
|
B4. Működési bevételek |
5 506 100 |
5 506 100 |
7 311 246 |
K3. Dologi kiadások |
32 226 329 |
40 583 825 |
38 518 202 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 070 000 |
1 999 712 |
1 978 212 |
|||
|
B6. Működési célú étvett pénzeszközök |
450 000 |
920 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 284 256 |
7 170 473 |
1 619 684 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
7 598 138 |
5 474 355 |
0 |
||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
59 606 512 |
64 924 316 |
67 663 393 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
71 476 042 |
81 376 323 |
73 648 566 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
28 129 002 |
28 480 285 |
30 134 194 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 572 238 |
1671337 |
1671337 |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
87 735 514 |
93 404 601 |
97 797 587 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
73 048 280 |
83 047 660 |
75 319 903 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
239 662 247 |
252 972 450 |
167 793 586 |
K6. Beruházások |
270 533 245 |
271 483 993 |
173 574 029 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
14 687 234 |
22 716 384 |
18 125 606 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 |
12 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
239 662 247 |
252 972 450 |
167 793 586 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
285 220 479 |
294 200 377 |
191 699 635 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
30 870 998 |
30 870 998 |
30 870 998 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
30 870 998 |
30 870 998 |
30 870 998 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
270 533 245 |
283 843 448 |
198 664 584 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
285 220 479 |
294 200 377 |
191 699 635 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
299 268 759 |
317 896 766 |
235 456 979 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
356 696 521 |
375 576 712 |
265 348 213 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
59 000 000 |
59 351 283 |
61 005 192 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
1 572 238 |
1 671 337 |
1 671 337 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
358 268 759 |
377 248 049 |
296 462 171 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
358 268 759 |
377 248 049 |
267 019 550 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 263 936 |
26 513 936 |
26 513 936 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 772 036 |
11 422 942 |
11 422 942 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
986 790 |
986 790 |
|||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
759 088 |
759 088 |
||||
|
B12. Előző évi visszatérülések |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 624 440 |
11 061 776 |
11 549 999 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
49 930 412 |
53 558 496 |
54 046 719 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 170 000 |
5 409 720 |
5 385 428 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 509 980 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. bérleti díj bevételek |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
|
B405 Ellétási díjak |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 593 363 |
|||
|
B406. Áfa |
1 026 100 |
1 026 100 |
1 274 783 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
260 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
33 |
||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
673 087 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 506 100 |
5 506 100 |
7 311 246 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
450000 |
920000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
450 000 |
920 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
59 606 512 |
64 924 316 |
67 663 393 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
28 129 002 |
28 381 186 |
28 381 186 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
99 099 |
1 753 008 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
28 129 002 |
28 480 285 |
30 134 194 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 735 514 |
93 404 601 |
97 797 587 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
5 239 720 |
5 239 720 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
4 000 000 |
5 239 720 |
5 239 720 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
108 150 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
37 558 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
4 170 000 |
5 409 720 |
5 385 428 |
|||
3. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 371 600 |
1 371 600 |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
239 662 247 |
251 600 850 |
166 421 986 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
239 662 247 |
252 972 450 |
167 793 586 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
239 662 247 |
252 972 450 |
167 793 586 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
30 870 998 |
30 870 998 |
30 870 998 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
30 870 998 |
30 870 998 |
30 870 998 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
270 533 245 |
283 843 448 |
198 664 584 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele /Szennyvízberuházás/ |
239 662 247 |
251 600 850 |
166 421 986 |
|||
|
Összesen |
239 662 247 |
251 600 850 |
166 421 986 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
25 995 385 |
28 367 638 |
28 277 793 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 900 072 |
3 254 675 |
3 254 675 |
|
K3. Dologi kiadások |
32 226 329 |
40 583 825 |
38 518 202 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 070 000 |
1 999 712 |
1 978 212 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
9 284 256 |
7 170 473 |
1 619 684 |
|
Ebből: Általános tartalék |
7 598 138 |
5 474 355 |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
71 476 042 |
81 376 323 |
73 648 566 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
1 572 238 |
1 671 337 |
1 671 337 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
1 572 238 |
1 671 337 |
1 671 337 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
73 048 280 |
83 047 660 |
75 319 903 |
|
K6. Beruházások |
270 533 245 |
271 483 993 |
173 574 029 |
|
K7. Felújítások |
14 687 234 |
22 716 384 |
18 125 606 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
12 |
12 |
|
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
285 220 479 |
294 200 389 |
191 699 647 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
73 048 280 |
83 047 660 |
75 319 903 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
358 268 759 |
377 248 049 |
267 019 550 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Iskolakezdési támogatás |
350 000 |
375 000 |
375 000 |
|
Pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek |
200 000 |
1 302 782 |
1 281 282 |
|
Temetési segély |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
Lakhatási támogatás |
90 000 |
85 000 |
85000 |
|
Szociális étkezők támogatása |
300 000 |
106 930 |
106930 |
|
Összesen |
1 070 000 |
1 999 712 |
1978212 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
1 246 118 |
1 246 118 |
1 171 789 |
|
Bursa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása |
240 000 |
250 000 |
247 895 |
|
Összesen |
1 686 118 |
1 696 118 |
1 619 684 |
|
K6 beruházás kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Szennyvíz beruházás |
270 533 245 |
271 483 993 |
173 574 029 |
|
Magyar Faluprogram Falugondnoki busz |
0 |
||
|
Eszközök beszerzése közmunka program |
0 |
||
|
Összesen |
270 533 245 |
271 483 993 |
173 574 029 |
|
K7 fejújítási kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
BM- Járdafelújítás |
6 168 630 |
0 |
0 |
|
MFP Fő út. Akácfa útfelújítás |
8 518 604 |
9 911 570 |
13 721 132 |
|
MFP Dózsa Gy. |
8 400 340 |
||
|
Nyomáscsökkentő felújítása |
0 |
303 276 |
303 276 |
|
Vis major temető partfalfelújítása |
0 |
4 101 198 |
4 101 198 |
|
Összesen |
14 687 234 |
22 716 384 |
18 125 606 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Nyitó létszámadatok |
Záró létszámadatok |
||
|
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||
|
Megnevezés |
fő |
fő |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
|
Közmunka program |
7 |
7 |
|
|
Kultúrális szervező |
0,5 |
0,5 |
|
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
|
Képviselők |
4 |
4 |
|
|
ÖSSZESEN: |
13,5 |
13,5 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Időpont |
Kács Község Önkormányzata |
|||
|
2023.01.01 |
2023.12.31. |
|||
|
Pénztár |
713 230 |
893 635 |
||
|
Bankszámla |
39 007 573 |
26 628 664 |
||
|
Összesen |
39 720 803 |
27 522 299 |
||
7. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Gazdasági társsaság megnevezése |
Részesedés névértéke |
Részesedés könyv szerinti értéke |
||||
|
2023-01-01 |
2023-12-31 |
2023-01-01 |
2023-12-31 |
|||
|
Heves M-i Vízművek Zrt |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
8. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kács Község Önkormányzata |
|||
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
235 456 979 |
||
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
265 348 213 |
||
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02) |
-29 891 234 |
||
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
61 005 192 |
||
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 671 337 |
||
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
59 333 855 |
||
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=+ I + II) |
29 442 621 |
||
|
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||
|
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
|||
|
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
|
09. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
|||
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV) |
|||
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
29 442 621 |
||
|
D |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
||
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
29 442 621 |
||