Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Kács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kács Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület a Kács Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának
a) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül): 104.249.826.-Ft-ban
b) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 112.272.911.-Ft-ban
c) finanszírozási bevétel főösszegét: 30.955.099.-Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét: 1.653.909.-Ft-ban
e) összes bevétel főösszegét: 135.204.835.-Ft-ban
f) összes kiadás főösszegét: 113.926.820.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A zárszámadási adatok tartalmazzák Kács Község Önkormányzata adatait.
(3) Működési költségvetési kiadások:
a) Személyi juttatások 29.364.551.-Ft.
b) Munkaadókat terhelő járulék 2.577.984.-Ft.
c) Dologi kiadások 33.750.449.-Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.311.263.-Ft.
e) Egyéb működési kiadások 1.728.407.-Ft.
f) Működési kiadások összesen: 69.732.654.-Ft.
(4) Felhalmozási kiadások:
a) Költségvetési kiadások összesen: 112.272.911.-Ft.
b) Finanszírozási kiadások 1.653.909.-Ft.
c) Kiadások mindösszesen: 113.926.820.-Ft.
(5) Működési költségvetés bevételek:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belül 55.255.943.-Ft.
b) Közhatalmi bevételek 8.335.164.-Ft.
c) Működési bevételek 8.874.073.-Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök 1.323.000.-Ft.
e) Működési bevételek összesen: 73.788.180.-Ft.
(6) Felhalmozási bevételek:
a) Költségvetési bevételek összesen 104.249.826.-Ft.
b) Finanszírozási bevételek 30.955.009.-Ft.
c) Bevételek mindösszesen: 135.204.835.-Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét e rendelet 5. melléklete szerint határozza meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület Kács Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot képez.
7. § (1) A Kács Község Önkormányzata, összevont vagyonkimutatását a 10. melléklet mutatja be.
(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint könyv szerinti értékéről a 7. melléklet ad tájékoztatást. (4) A pénzeszközök állományának alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 606 231 |
55 814 833 |
55 255 943 |
K1. Személyi juttatás |
24 361 991 |
30 204 996 |
29 364 551 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 170 000 |
8 340 092 |
8 335 164 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 086 |
2 787 507 |
2 577 984 |
|
B4. Működési bevételek |
5 196 100 |
7 077 464 |
8 874 073 |
K3. Dologi kiadások |
39 466 241 |
43 868 112 |
33 750 449 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 650 000 |
2 332 263 |
2 311 263 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
826 980 |
1 323 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 889 117 |
4 695 752 |
1 728 407 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
2 912 469 |
2 589 066 |
|||||
|
Céltartalék |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
58 972 331 |
72 059 369 |
73 788 180 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
73 117 435 |
83 888 630 |
69 732 654 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
15 492 934 |
0 |
0 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
74 465 265 |
72 059 369 |
73 788 180 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
73 117 435 |
83 888 630 |
69 732 654 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 078 608 |
140 897 751 |
30 461 646 |
K6. Beruházások |
16 520 293 |
115 555 217 |
1 241 410 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
10 752 236 |
41 038 703 |
41 035 587 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
263 282 |
263 260 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
14 078 608 |
140 897 751 |
30 461 646 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 272 529 |
156 857 202 |
42 540 257 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 500 000 |
29 442 621 |
30 955 009 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 653 909 |
1 653 909 |
1 653 909 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
13 500 000 |
29 442 621 |
29 442 621 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 578 608 |
170 340 372 |
61 416 655 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
28 926 438 |
158 511 111 |
44 194 166 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
73 050 939 |
212 957 120 |
104 249 826 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
100 389 964 |
240 745 832 |
112 272 911 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
28 992 934 |
29 442 621 |
30 955 009 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
1 653 909 |
1 653 909 |
1 653 909 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
102 043 873 |
242 399 741 |
135 204 835 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
102 043 873 |
242 399 741 |
113 926 820 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 312 669 |
26 312 669 |
26 312 669 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 336 562 |
13 662 004 |
13 662 004 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
|||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B12. Előző évi visszatérülések |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 687 000 |
11 741 984 |
11 183 094 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
48 606 231 |
55 814 833 |
55 255 943 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 170 000 |
8 340 092 |
8 335 164 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 030 000 |
1 523 100 |
2 029 425 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. bérleti díj bevételek |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
|
B405 Ellétási díjak |
3 200 000 |
3 397 264 |
4 114 612 |
|||
|
B406. Áfa |
966 100 |
966 100 |
1 436 982 |
|||
|
B407. Áfa visszatérítése |
691 000 |
691 000 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
2 020 |
||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
500 000 |
600 034 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 196 100 |
7 077 464 |
8 874 073 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
826 980 |
1 323 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
826 980 |
1 323 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
58 972 331 |
72 059 369 |
73 788 180 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
15 492 934 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
15 492 934 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
74 465 265 |
72 059 369 |
73 788 180 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
8 170 092 |
8 170 092 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
5 000 000 |
8 170 092 |
8 170 092 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
137 100 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
27 972 |
|||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
5 170 000 |
8 340 092 |
8 335 164 |
|||
3. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 319 400 |
18 319 400 |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 078 608 |
122 578 351 |
12 142 246 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
14 078 608 |
140 897 751 |
30 461 646 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
14 078 608 |
140 897 751 |
30 461 646 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
13 500 000 |
29 442 621 |
29 442 621 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 512 388 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
13 500 000 |
29 442 621 |
30 955 009 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
27 578 608 |
170 340 372 |
61 416 655 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele /Szennyvízberuházás/ |
14 078 608 |
122 578 351 |
12 142 246 |
|||
|
Összesen |
14 078 608 |
122 578 351 |
12 142 246 |
|||
4. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
24 361 991 |
30 204 996 |
29 364 551 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 750 086 |
2 787 507 |
2 577 984 |
|
K3. Dologi kiadások |
39 466 241 |
43 868 112 |
33 750 449 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 650 000 |
2 332 263 |
2 311 263 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 889 117 |
4 695 752 |
1 728 407 |
|
Ebből: Általános tartalék |
2 912 469 |
2 589 066 |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
73 117 435 |
83 888 630 |
69 732 654 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 653 909 |
1 653 909 |
1 653 909 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
1 653 909 |
1 653 909 |
1 653 909 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
74 771 344 |
85 542 539 |
71 386 563 |
|
K6. Beruházások |
16 520 293 |
115 555 217 |
1 241 410 |
|
K7. Felújítások |
10 752 236 |
41 038 703 |
41 035 587 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
263 282 |
263 260 |
|
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
27 272 529 |
156 857 202 |
42 540 257 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
74 771 344 |
85 542 539 |
71 386 563 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
102 043 873 |
242 399 741 |
113 926 820 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Iskolakezdési támogatás |
450 000 |
414 000 |
414000 |
|
Pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek |
150 000 |
1 194 000 |
1173000 |
|
Temetési segély |
300 000 |
159 323 |
159323 |
|
Lakhatási támogatás |
250 000 |
62 500 |
62500 |
|
Szociális étkezők támogatása |
500 000 |
502 440 |
502440 |
|
Összesen |
1 650 000 |
2 332 263 |
2 311 263 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Működési célú tám. Közös Önk. Hiv. |
960 500 |
960 400 |
960 500 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
376 148 |
0 |
0 |
|
Bursa |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása |
240 000 |
250 000 |
247 869 |
|
Összesen |
1 976 648 |
1 610 400 |
1 608 369 |
|
K6 beruházás kiadási előirányzat |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Szennyvíz beruházás |
16 520 293 |
114 248 486 |
0 |
|
Ravatalozó függöny |
0 |
996 743 |
996 743 |
|
Tárgyi eszk. (Tűzcsapcsere. Informatikaieszk.) |
0 |
309 988 |
244 667 |
|
0 |
|||
|
Összesen |
16 520 293 |
115 555 217 |
1 241 410 |
|
K7 fejújítási kiadási előirányzat |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Szivattyú felújítása (ÉRV Zrt.) |
0 |
239 522 |
239 522 |
|
MFP Dózsa Gy. útfelújítás |
8 400 351 |
9 286 329 |
9 286 329 |
|
Vis major - Temető partfal felújítása, helyreállítása |
0 |
20 420 724 |
20 420 724 |
|
Áteresz felújítása |
0 |
1 076 711 |
1 073 595 |
|
MFPTemető ravatalozó felújítása |
0 |
10 015 417 |
10 015 417 |
|
Összesen |
8 400 351 |
41 038 703 |
41 035 587 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Nyitó létszámadatok |
Záró létszámadatok |
|
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
|
|
Megnevezés |
fő |
fő |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közmunka program |
7 |
7 |
|
Kultúrális szervező |
0,5 |
0,5 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
Képviselők |
4 |
4 |
|
ÖSSZESEN: |
13,5 |
13,5 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Időpont |
Kács Község Önkormányzata |
|
|
2024.01.01 |
2024.12.31. |
|
|
Pénztár |
893 635 |
575 690 |
|
Bankszámla |
26 628 664 |
18 782 003 |
|
Összesen |
27 522 299 |
19 357 693 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Gazdasági társsaság megnevezése |
Részesedés névértéke |
Részesedés könyv szerinti értéke |
||
|
2024-01-01 |
2024-12-31 |
2024-01-01 |
2024-12-31 |
|
|
Heves M-i Vízművek Zrt |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kács Község Önkormányzata |
|
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
104 249 826 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
112 272 911 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02) |
-8 023 085 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 955 009 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 653 909 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
29 301 100 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=+ I + II) |
21 278 015 |
|
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
|
|
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
09. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02) |
|
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV) |
|
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
21 278 015 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 278 015 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
835 050 100 |
854 819 964 |
102,37 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
835 011 600 |
854 781 464 |
102,37 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
269 018 888 |
290 984 515 |
108,17 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
142 955 046 |
160 360 931 |
112,18 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
115 234 968 |
120 162 526 |
104,28 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
10 828 874 |
10 461 058 |
96,60 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 973 190 |
7 971 367 |
72,64 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
171 700 |
171 700 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 940 947 |
7 111 463 |
71,54 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
860 543 |
688 204 |
79,97 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
555 019 522 |
555 825 582 |
100,15 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
555 019 522 |
555 825 582 |
100,15 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
38 500 |
38 500 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
38 500 |
38 500 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
38 500 |
38 500 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27 522 299 |
19 357 693 |
70,33 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
893 635 |
575 690 |
64,42 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
26 628 664 |
18 782 003 |
70,53 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 602 414 |
10 108 163 |
105,27 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 723 533 |
6 229 282 |
108,84 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 878 881 |
3 878 881 |
100 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 359 035 |
1 402 912 |
103,23 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
873 533 848 |
885 688 732 |
101,39 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
138 802 764 |
160 165 055 |
115,39 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
252 908 872 |
252 908 872 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 735 662 |
4 735 662 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-108 399 827 |
-118 841 770 |
109,63 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10 441 943 |
21 362 291 |
-204,58 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 006 854 |
3 706 956 |
92,52 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
394 386 |
236 009 |
59,84 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 653 909 |
1 512 388 |
91,44 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 958 559 |
1 958 559 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
730 724 230 |
721 816 721 |
98,78 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
873 533 848 |
885 688 732 |
101,39 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
8 637 616 |
9 528 429 |
110,31 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 659 048 |
9 549 861 |
110,29 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
280 831 |
-280 831 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||