Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 07Kács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Kács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 225.548.687.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül 239.741.982.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének finanszírozási bevételek főösszegét 15.789.740.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének finanszírozási kiadások főösszegét 1.596.445.-Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 241.338.427.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 241.338.427.-Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklet; 3. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 4. melléklet; 5. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2.318.231.-Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0.-Ft céltartalékot állapít meg.
5. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
6. § Az önkormányzat engedélyezett létszáma 6. melléklet a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámával.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31–ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát - az (1)–(8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000.-Ft-ig a Polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
9. § (1) Képviselő-testület Kács Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:
a) általános iskolai oktatásban résztvevők 14.000.-Ft támogatásban,
b) középfokú oktatásban résztvevők 16.000.-Ft támogatásban,
(2) Az Önkormányzatnál alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 2026. évben, a Költségvetési törvényben megállapított nettó 300.000.-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 305 885 |
K1. Személyi juttatás |
37 772 418 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
12 170 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 290 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
6 993 600 |
K3. Dologi kiadások |
40 634 643 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 302 429 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
2 318 231 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
84 469 485 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
87 287 780 |
0 |
0 |
||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 789 740 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 596 445 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
90 259 225 |
0 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
88 884 225 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
141 079 202 |
K6. Beruházások |
17 185 102 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
135 269 100 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
141 079 202 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
152 454 202 |
0 |
0 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
10 000 000 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
10 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
151 079 202 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
152 454 202 |
0 |
0 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
225 548 687 |
0 |
0 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
239 741 982 |
0 |
0 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
15 789 740 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
1 596 445 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
241 338 427 |
0 |
0 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
241 338 427 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 903 646 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 122 250 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
B12. Előző évi visszatérülések |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 009 989 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
65 305 885 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 170 000 |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 480 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. bérleti díj bevételek |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
|
B405 Ellétási díjak |
4 200 000 |
|||||
|
B406. Áfa |
1 313 600 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 993 600 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
84 469 485 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
5 789 740 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
5 789 740 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
90 259 225 |
0 |
0 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
5 000 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) építményadó |
||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
|||||
|
d) telekadó |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) iparűzési adó |
7 000 000 |
|||||
|
B354. Gépjárműadó |
||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
b) talajterhelési díj |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||
|
a) eljárási illeték |
||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||||
|
Összesen |
12 170 000 |
|||||
3. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis major) |
53 029 100 |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
88 050 102 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
141 079 202 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
141 079 202 |
0 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
10 000 000 |
0 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
151 079 202 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele Versenyképes Járások Program (Erdei Iskola vizes blokk felújítása |
5 000 000 |
|||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele Közvilágítás pályázat |
17 185 102 |
|||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele Csapadékvízelvezés TOP PLUSZ 1.2.1. |
65 865 000 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
88 050 102 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
37 772 418 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 778 290 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
40 634 643 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
3 302 429 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
2 318 231 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
87 287 780 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 596 445 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
1 596 445 |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
88 884 225 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
17 185 102 |
||
|
K7. Felújítások |
135 269 100 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
152 454 202 |
0 |
0 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
88 884 225 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
241 338 427 |
0 |
0 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Iskolakezdési támogatás |
550 000 |
||
|
Pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek |
400 000 |
||
|
Temetési segély |
250 000 |
||
|
Lakhatási támogatás |
250 000 |
||
|
Szoc. Tűzifa szállítása |
700 000 |
||
|
Szociális étkezők támogatása |
350 000 |
||
|
Összesen |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Működési célú tám. Közös Önk. Hiv. |
0 |
||
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
404 198 |
0 |
0 |
|
Bursa |
300 000 |
||
|
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása |
280 000 |
||
|
Összesen |
984 198 |
0 |
0 |
|
K6 beruházás kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
17 185 102 |
||
|
Magyar Faluprogram |
0 |
||
|
Eszközök beszerzése közmunka program |
0 |
||
|
0 |
|||
|
Összesen |
17 185 102 |
0 |
0 |
|
K7 fejújítási kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
|
Útfelújítás (Tölgyfa út felújítása Saját forrásból) |
4 000 000 |
||
|
Csapadék vízelvezetés |
65 865 000 |
||
|
Versenyképes járások Erdei Ikolában vizes blokk felújítása |
10 000 000 |
||
|
Vis major 2025. temető partfal felújítása |
53 029 100 |
||
|
0 |
|||
|
Összesen |
132 894 100 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
Ft-ban |
|
|
Normatíva |
6 894 240 |
|
Saját forrás |
1 701 240 |
|
Bevétel összesen |
8 595 480 |
|
Bérköltség |
5 955 020 |
|
Cafetéria |
300 000 |
|
Szociális hozzájár adó |
794 960 |
|
Szja |
45 000 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|
Hajtó és kenőanyag /busz / |
550 000 |
|
Különféle dologi kiadás |
40 000 |
|
karbantatás javítás |
250 000 |
|
áfa |
310 500 |
|
biztosítás |
350 000 |
|
Kiadás összesen |
8 595 480 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
fő |
|
Falugondnok |
1 |
|
Közmunka program |
5 |
|
Kulturális asszisztens |
0,5 |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselők |
4 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 157 |
5 442 158 |
65 305 885 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 167 |
1 014 166 |
1 014 166 |
1 014 166 |
1 014 166 |
12 170 000 |
|
5. Működési bevételek |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
582 800 |
6 993 600 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
12 589 934 |
12 589 934 |
12 589 934 |
12 589 934 |
12 589 934 |
12 589 934 |
12 589 933 |
12 589 933 |
12 589 933 |
12 589 933 |
12 589 933 |
12 589 933 |
151 079 202 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
482 478 |
482 478 |
482 478 |
482 478 |
482 478 |
482 478 |
482 478 |
482 478 |
482 479 |
482 479 |
482 479 |
482 479 |
5 789 740 |
|
Bevételek összesen: |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 536 |
241 338 427 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
7 273 982 |
7 273 982 |
7 273 982 |
7 273 982 |
7 273 982 |
7 273 982 |
7 273 981 |
7 273 981 |
7 273 981 |
7 273 981 |
7 273 982 |
7 273 982 |
87 287 780 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 517 |
12 704 516 |
12 704 516 |
152 454 202 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 037 |
133 038 |
1 596 445 |
|
Kiadások összesen: |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 536 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 535 |
20 111 536 |
241 338 427 |