Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését

                                               286.430.- E Ft                       bevétellel

                                                                                  ebből:

- állami támogatás működési                                 55.684 E Ft

- állami támogatás felhalmozási                                 648 E Ft

- működésre átvett pénzeszköz                            139.173 E Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                   42.128 E Ft

- közhatalmi bevételek                                           14.770 E Ft

- intézményi működési bevétel                                16.257 E Ft

- 2012. évi pénzmaradvány                                     17.770 E Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesülését

269.017.- E Ft                        kiadással

                                                                                  ebből:

                 - személyi juttatás                                                 76.733 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok                              13.129 E Ft

- dologi, működési kiadás                                       56.085 E Ft

- pénzeszközátadás működési céllal                            878 E Ft

- támogatások és egyéb juttatások                          11.827 E Ft

- felhalmozási kiadás                                              68.643 E Ft

- intézményfinanszírozás                                         41.722 E Ft

hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 19.541 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 19.491 E Ft, az alábbiak szerint:

a.) 3.230 E Ft - ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben (fordított Áfa)

b.) 4.998 E Ft - Iskolai gyermekétkeztetési feladatok,

c.)    323 E Ft - Vadna 2013. december havi közös hivatal finanszírozása;

d.) 4.998 E Ft - Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradvány

e.) 5.942 E Ft - Téli közfoglalkoztatás

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.

(10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet  

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését

                                                           41.877.- E Ft  bevétellel, ebből

                                                           39.668.- E Ft   kiadással

                                                                                                          állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

                        - személyi kiadások                                                    24.072 E Ft

                        - munkaadót terhelő járulékok                                     5.998 E Ft

                        - működési, fenntartási kiadások                                 8.887 E Ft

                        - felhalmozási kiadások                                                 711 E Ft

(4)A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 767. - E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

(5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 15. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

IV. f e j e z e t

Záró rendelkezések

3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. év költségvetésére kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét.

Dávid István                                                                                          Dr. Herczeg Tibor

polgármester                                                                                               jegyző

                                                                                                             címzetes főjegyző