Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülését

                                               233.317.132 Ft                       bevétellel

                                                                                  ebből:

- állami támogatás működési                                 125.846.817 Ft

- működésre átvett pénzeszköz                              59.428.700 Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                     8.471.280 Ft

- közhatalmi bevételek                                           10.324.769 Ft

- intézményi működési bevétel                                 9.034.622 Ft

- 2015. évi pénzmaradvány                                     15.189.048 Ft

- ÁH-on belüli megelőlegezés                                   5.021.896 Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülését

205.403.556 Ft                      kiadással

                                                                                  ebből:

- személyi juttatás                                         52.821.153 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok                              9.437.694 Ft

- dologi, működési kiadás                                      40.705.968 Ft

- pénzeszközátadás működési céllal                        6.610.404 Ft

- támogatások és egyéb juttatások                           2.645.072 Ft

- felhalmozási kiadás                                              5.929.968 Ft

- intézményfinanszírozás                                       82.601.879 Ft

- ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése             4.651.418 Ft

hagyja jóvá.

(3) a. A 2016. évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: 27.913.576 Ft.

b) A 2016. évi vállalkozási tevékenységek költségvetési maradványa: 2.124.665 Ft.

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) Az önkormányzat 20156 évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.

(11) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2016. évi vállalkozási tevékenységéthez kapcsolódó egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást.

(17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesülését

                                                           88.522.902 Ft  bevétellel, ebből

                                                           84.198.663 Ft   kiadással

                                                                                                          állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

                        - személyi kiadások                                                 53.529.409 Ft

                        - munkaadót terhelő járulékok                                   13.741.261 Ft

                        - működési, fenntartási kiadások                               14.465.488 Ft

                        - működési célú pénzeszközátadás                                 66.460 Ft

                        - felhalmozási kiadások                                             2.396.045 Ft

(4)A költségvetés 2016. évi maradványa 4.324.239.- Ft, mely összeg, működési célú kötelezettséggel terhelt.

(5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

IV. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. év költségvetésére kell alkalmazni.

Dávid István                                                                                       Dr. Herczeg Tibor

polgármester                                                                                               jegyző

                                                                                                           címzetes főjegyző