Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülését

                                               233.317.132 Ft                       bevétellel

                                                                                  ebből:

- állami támogatás működési                                 125.846.817 Ft

- működésre átvett pénzeszköz                              59.428.700 Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                     8.471.280 Ft

- közhatalmi bevételek                                           10.324.769 Ft

- intézményi működési bevétel                                 9.034.622 Ft

- 2015. évi pénzmaradvány                                     15.189.048 Ft

- ÁH-on belüli megelőlegezés                                   5.021.896 Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesülését

205.403.556 Ft                      kiadással

                                                                                  ebből:

- személyi juttatás                                         52.821.153 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok                              9.437.694 Ft

- dologi, működési kiadás                                      40.705.968 Ft

- pénzeszközátadás működési céllal                        6.610.404 Ft

- támogatások és egyéb juttatások                           2.645.072 Ft

- felhalmozási kiadás                                              5.929.968 Ft

- intézményfinanszírozás                                       82.601.879 Ft

- ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése             4.651.418 Ft

hagyja jóvá.

(3) a. A 2016. évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: 27.913.576 Ft.

b) A 2016. évi vállalkozási tevékenységek költségvetési maradványa: 2.124.665 Ft.

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) Az önkormányzat 20156 évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.

(11) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2016. évi vállalkozási tevékenységéthez kapcsolódó egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást.

(17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesülését

                                                           88.522.902 Ft  bevétellel, ebből

                                                           84.198.663 Ft   kiadással

                                                                                                          állapítja meg.

3.§ (2) A 3. §. (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

1.  személyi kiadások                             53.529.409 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok              13.741.261 Ft
3. működési, fenntartási kiadások          14.465.488 Ft
4. működési célú pénzeszközátadás            66.460 Ft

(4)A költségvetés 2016. évi maradványa 4.324.239.- Ft, mely összeg, működési célú kötelezettséggel terhelt.

(5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

IV. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. év költségvetésére kell alkalmazni.

Dávid István                                                                                       Dr. Herczeg Tibor

polgármester                                                                                               jegyző

                                                                                                           címzetes főjegyző