Szuhakálló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 01- 2021. 05. 17

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Szuhakállói Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 265 997 969 Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 797 170	Ft
b) intézményi működési bevételek	6 739 274	Ft
c) közhatalmi bevételek	7 600 973	Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	37 972 836	Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	687 950	Ft
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 244 027	Ft
g) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 010 544	Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	54 653 415	Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	6 291 780	Ft

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) KÖFOP–1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” elnevezésű projekt 108.705 Ft kiadási előirányzattal,

b) VP6-19.2.1.-12-3-17 jelű támogatásból megvalósuló „Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi terméknapok” elnevezésű projekt 1.452.655 Ft bevételi és 1.709.013 Ft kiadási előirányzattal,

c) TOP-3.2.1-15-BO1-2016 00027 jelű támogatásból megvalósuló, „Energetikai Fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” elnevezésű projekt 45.528 Ft kiadási előirányzattal.

3. § (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 265 997 969 Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	41 331 497	Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	5 671 786	Ft
c) működési, fenntartási kiadások	34 065 166	Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	1 041 000	Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	163 296 463	Ft
f) beruházási jellegű kiadás	20 592 057	Ft

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 1. függeléke pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal és a községi konyha létszámával együtt - 24 főben állapítja meg.

(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A Szuhakállói Községi Konyha költségvetése

5. § (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha) 26 314 749 Ft bevétellel, ebből 26 314 749 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	10 229 488	Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	1 809 922	Ft
c) működési, fenntartási kiadások	10 162 181	Ft
d) beruházási jellegű kiadás	4 113 158	Ft

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a Rendelet 2. függeléke pedig a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:4 fő.

IV. FEJEZET A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

6. § (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 108 679 502 Ft bevétellel, ebből 108 679 502 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	78 749 116	Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	13 162 890	Ft
c) működési, fenntartási kiadások	15 178 216	Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	89 280	Ft
f) beruházási jellegű kiadás	1 500 000	Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13. melléklete, 3. függeléke pedig kormányzati funkciónkénti bontásban tartalmazza. A 13. melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2020. évi, bruttó cafetéria-keret összege 231.900 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő.

(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2020. évre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft

V. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

VI. FEJEZET Vegyes rendelkezések

9. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 7/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bek. a) pontját és (4) bekezdés a) pontját az alábbiak szerint módosítja:

4. § (3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a nettó 500.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, szolgáltatás megrendelése, kötelezettség vállalása.

(4) Az önkormányzat esetében a polgármester; a közös önkormányzati hivatal esetében a jegyző; a községi konyha esetében az intézményvezető jogosult nettó 500.000 Ft egyedi érték alatti vagyontárgy beszerzésére, szolgáltatás megrendelésére kötelezettség vállalására.

VII. FEJEZET Záró rendelkezések

10. § (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 797 170
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*116 660 654*
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	98 670 165
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 219 289
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 683 360
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	188 459
c) 2020. évi bérkompenzáció	44 533
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 854 872
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. Rendelet (23. Kiegészítő támogatás címen)	1 415 505
h) Elszámolásból származó bevétel	431 490
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*28 336 516*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 392 200
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	8 536 000
- üzemeltetési támogatás	10 475 796
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	932 520
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*1 800 000*
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	6 739 274
Szolgáltatások ellenértéke	1 328 707
Továbbszámlázott szolgáltatások	315 660
Készletérétékesítés	3 000 000
Bérleti díjak	221 604
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	58 939
Egyéb bevételek ( Biztosító által fizetett kártérítés PM biztosítása)	1 814 364
III. Közhatalmi bevételek	7 600 973
Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 330 000
Gépjárműadó 40%-a	0
Pótlék bevétel	15 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 255 973
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	37 972 836
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	5 535 200
Generáció tőkemektakarítási biztosítás (polgármesteri végkielégítésre kötött)	0
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi terméknapok	823 657
Sajókaza Község Önkormányzata (fehérakácos )	300 000
Ajánlati biztosíték (hrsz: 051/10; 051/25)	0
Zöld Titkok Kastély tagóvoda 2019. évi elszámolásból származó bevétel	1 026 102
Start-közfoglalkoztatási program működési bevétel és diákmunka bértámogatás	28 684 470
Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokra (MVH földalapú támogatás, foglalkoztatást elkősegítő támogatás)	1 603 407
V. Intézményi felhalmozási bevétel	687 950
Szolgáltatások ellenértéke	541 693
Kiszámlázott szolgáltatások Áfá-ja	146 257
Egyéb bevételek	0
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 244 027
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 244 027
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	3 010 544
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcs.rend., helyi terméknapok	0
Start-közfoglalkoztatási program felhalmozási bevétel	3 010 544
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	54 653 415
Közfoglalkoztatás maradvány	5 563 637
Bank-, pénztár-, adó számlák	2 538 485
Egyéb elkülönített elszámolási számla (biztosítási összeg)	1 638 232
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása	15 177 361
Önkormányzati fejlesztések - étkeztetési fejlesztések	25 600 000
2019. évi szociális tüzelőanyag támogatás	1 230 630
Biztosítási esemény kártérítés	423 427
Bányásztelepülések Országos Szövetsége támogatása	100 000
Közös Hivatal 2019. évi finanszírozása	2 227 410
KÖFOP-VEKOP ASP csatlakozás pályázat	108 705
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Községháza energetikai felújítása)	45 528
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 291 780
2019 évi állami támogatás előlege	5 373 254
Kötelező inkasszó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan (jan,, febr, márc. hónapokra)	918 526
BEVÉTEL ÖSSZESEN	265 997 969

2.a. melléklet 2.a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 564 492	1 207 857	350 000	0	0	0	9 122 349	1
Köztemető fenntartása	0	0	484 735	0	0	0	484 735
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	31 241 679	0	0	31 241 679
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	130 670 058		0	130 670 058
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	214 576	19 312	0	0	0	0	233 888	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 805 121	2 195 796	10 901 809	918 526	0	5 437 399	40 258 651	22
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	569 470	0	0	250 000	819 470
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	607 093	0	0	14 114 948	14 722 041
Közvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 866 856	683 444	9 713 154	0	0	100 000	14 363 454	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 880 452	1 565 377	4 934 150	0	0	215 000	15 594 979	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 427 850	50 000	0	0	1 477 850
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 318 275	0	0	270 000	1 588 275
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	216 200	0	0	216 200
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	24 710	24 710
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 230 630	200 000	1 041 000	0	2 471 630
Kiadás összesen:	41 331 497	5 671 786	34 065 166	163 296 463	1 041 000	20 592 057	265 997 969	27

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 807 128
Normatív jutalmak	774 305
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költségtérítés	33 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	442 316
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 272 749
Választott tisztségviselők juttatásai	7 364 492
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	494 256
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	8 058 748
Személyi juttatások	41 331 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671 786
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 614 617
Készletbeszerzés	8 624 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	652 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	578 669
Kommunikációs szolgáltatások	1 230 729
Közüzemi díjak	5 733 664
Bérleti és lízing díjak	305 656
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 629 515
Közvetített szolgáltatások	315 660
Egyéb szolgáltatások	9 461 377
Szolgáltatási kiadások	18 445 872
Kiküldetések kiadásai	16 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 384 715
Fizetendő általános forgalmi adó	132 000
Egyéb dologi kiadások	231 233
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 747 948
Dologi kiadások	34 065 166
Egyéb nem intézményi ellátások	1 041 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 041 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiből származó kiadások	25 868 425
Elvonáosk és befizetések	25 868 425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 948 979
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	313 200
Egyéb működési célú kiadások	9 262 179
Ingatlanok beszerzése, létesítése	615 950
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	212 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 562 327
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 086 234
Beruházások	6 477 109
Ingatlanok felújítása	11 114 132
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 816
Felújítások	14 114 948
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 291 780
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	121 874 079
Finanszírozási kiadások	128 165 859
Költségvetési kiadások	265 997 969

3. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
(Ft)		( Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	146 797 170	Személyi juttatások	41 331 497
Intézményi működési bevételek	6 739 274	Munkaadót terhelő járulékok	5 671 786
Közhatalmi bevételek	7 600 973	Működési, fenntartási kiadások	34 065 166
Működési célú átvett pénzeszközök	37 972 836	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	163 296 463
Számlamaradvány	20 695 659	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 041 000
Önkormányzhati étkezési feladatok fejlesztése támogatása visszafizetés (Előző évi maradvány)	25 600 000
Összesen:	245 405 912	Összesen:	245 405 912

4. melléklet

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
( Ft)		( Ft)
Önkormányzhati étkezési feladatok fejlesztése támogatása (Előző évi maradvány)	0	Önkormányzhati étkezési feladatok fejlesztése - Konyha felújítás	24 710
Saját bevétel	687 950	Könyvtár - infrasturtúrális fejlesztés	270 000
Iparűzési adó	2 244 027	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA- GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcs.rend., helyi terméknapok	0	Térségi kulturális rendezvény	0
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása (Előző évi maradvány)	14 114 948	MFP - Szolgálati lakás felújítása	14 114 948
2019. évi közfoglalkoztatási program felhalmozási maradvány	434 588	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	5 437 399
Bányászlakta Települések Országos Szövetsége támogatása (Előző évi maradvány)	100 000	Bányász emlékmű	100 000
Start közfoglalkozatási program felhalmozási bevétel	3 010 544	Jelzőtáblák beszerzése	250 000
		Nyomtató, újraélsztő baba (Védőnői szolgálat)	215 000
Összesen:	20 592 057	Összesen:	20 592 057

5. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 095 868	Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége	104 767 198
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 219 289	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	15 835 169
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 683 360	Város- és községgazdálkodás	12 002 964
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	Közvilágítás	2 528 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	188 459	Köztemető fenntartása	484 735
bd) Közutak fenntartásának támogatása	819 470	Közutak üzemeltetése, fenntartása	819 470
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 072 292
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 854 872
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	Család és nővédelmi, Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás	5 000 000

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 392 200	Szociális feladatok összesen:	7 909 027
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 201 630
		Támogatási célú finanszírozási műveletek - Sajókaza NSZK	3 374 435
		Szociális étkeztetés	2 332 962
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	19 944 316	Községi konyhára	19 944 316
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 553 941
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 323 850
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Könyvtár, közművelődés összesen	4 527 287
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	180 000
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 759 012
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 588 275
Összesen:	134 331 345	Összesen:	157 982 997

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Jogcím	Összeg
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	41 300
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	41 300
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	41 300

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok
2.	Állami hozzájárulás	11 194 279	11 194 279	11 194 279	11 194 279	11 194 279	11 194 279	13 271 917	13 271 917	13 271 917	13 271 917	13 271 917	13 271 911	146 797 170
3.	Intézményi működési bev.	1 228 650	1 428 060	715 691	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	6 739 274
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	500 000	1 400 000	1 290 000	220 000	445 973	90 000	1 715 000	1 590 000	190 000	60 000	7 600 973
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 213 800	359 800	22 509 800	1 062 864	1 062 864	2 386 521	1 062 864	1 062 864	1 062 864	1 062 864	1 062 864	1 062 867	37 972 836
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	425 136	425 136	425 136	3 124 718	114 174	314 174	114 174	314 174	113 144	144 174	314 174	114 207	5 942 521
8.	Előző évi pénzmaradvány	60 026 669		918 526										60 945 195
10.	Bevételi előir. összesen:	77 128 534	13 467 275	36 263 432	17 155 958	14 035 414	14 489 071	15 269 025	15 113 052	16 537 022	16 443 052	15 213 052	14 883 082	265 997 969
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	1 793 251	1 793 251	1 793 251	3 946 027	3 946 027	3 946 027	4 383 527	3 946 027	3 946 027	3 946 027	3 946 027	3 946 028	41 331 497
13.	Járulékok	281 864	281 864	281 864	532 081	532 081	532 081	569 547	532 081	532 081	532 081	532 081	532 080	5 671 786
14.	Dologi kiadások	1 256 871	1 256 871	2 860 537	1 256 871	3 256 871	2 256 871	2 085 153	2 641 789	2 256 871	6 998 759	4 680 832	3 256 870	34 065 166
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 674 438	9 221 043	19 811 807	9 221 043	9 221 043	33 893 224	12 506 988	9 221 043	9 696 662	11 375 713	11 298 378	11 155 081	163 296 463
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	10 000	10 000	100 000	15 000	20 000	15 000	285 000	536 000	20 000	15 000	15 000	1 041 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						8 201 758	3 621 486	3 227 265	3 227 265	20 592 057
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 006 424	12 563 029	27 071 742	15 056 022	16 971 022	40 648 203	19 560 215	16 625 940	25 169 399	26 494 066	23 699 583	22 132 324	265 997 969

8. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásáról 2020. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	60 945 195
Összes bevétel tervezett összege	205 052 774
Összes kiadás tervezett összege	265 997 969
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	6 739 274	7 076 238	7 288 525	7 361 410
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600 973	7 981 022	8 380 073	8 463 873
Önkormányzatok költségvetési támogatása	146 797 170	154 137 029	161 843 880	163 462 319
Működési célú pénzeszközátvétel	37 972 836	39 871 478	41 865 052	42 283 702
Elkülönített számlamaradvány	20 695 659	21 730 442	22 816 964	23 045 134
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Müködési célú bevételek összesen	219 805 912	230 796 208	242 194 493	244 616 438
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	14 649 536	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	687 950	722 348	744 018	751 458
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	2 244 027	2 356 228	2 426 915	2 451 184
Felhalmozási célú bevételek összesen	17 581 513	3 078 576	3 170 933	3 202 642
*Önkormányzat bevételei összesen*	*237 387 425*	*233 874 783*	*245 365 426*	*247 819 081*
Személyi juttatások	41 331 497	44 638 017	45 977 157	46 436 929
Munkaadókat terhelő járulékok	5 671 786	6 125 529	6 309 295	6 372 388
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 065 166	36 790 379	37 894 091	38 273 032
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	163 296 463	176 360 180	181 650 985	183 467 495
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 041 000	1 124 280	1 158 008	1 169 588
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	245 405 912	265 038 385	272 989 537	275 719 432
Felhalmozási kiadások	20 592 057	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	20 592 057	8 500 000	8 755 000	8 842 550
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*265 997 969*	*273 538 385*	*281 744 537*	*284 561 982*

10. melléklet

A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	20 523 889
ebből
1.Központi, irányító szerv támogatása	*20 523 889*
1.1. Állami támogatás	20 523 889
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	8 536 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 475 796
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	932 520
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció és 305/2020.(VI.30.) Korm.r.)	579 573
II. Működési bevétel	2 848 639
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 809 028
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	433 995
3. Kiszámlázott áfa	605 616
II. Számlamaradvány	2 942 221
1. Bank-, pénztár, számlák	2 942 221
BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 314 749

11. melléklet

A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 490 474	1 502 235	7 988 571	3 413 922	21 395 202	4
Munkahelyi étkeztetés	306 884	54 298	636 258	123 395	1 120 835
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	511 475	90 496	566 900	205 657	1 374 528
Szociális étkeztetés	920 655	162 893	970 452	370 184	2 424 184
Kiadás összesen:	10 229 488	1 809 922	10 162 181	4 113 158	26 314 749	4

12. melléklet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Intézményfinanszírozás	101 350 190
ebből
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	*101 350 190*
1.1.1. Állami támogatás	98 670 165
1.1.2. 2019. évi állami támogatásrész	2 227 410
1.1.3. Kiegészítő állami támogatás (305/2020 (VI.30.) Korm.r.)	452 615
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 917 939
2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (TOP-5.1.2-15; GINOP bértámogatás)	3 917 939
2.2 Egyéb működési bevételek	0
III. Működési bevételek	608 258
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat, étkezés és konyhamodul - Vadna, Sajóiványka, Dédestapolcsány konya)	608 258
IV. Számlamaradvány	2 803 115
4.1. Bank-, pénztár, számlák	2 803 115
BEVÉTEL ÖSSZESEN	108 679 502

13. melléklet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	78 749 116	13 162 890	15 178 216	89 280	1 500 000	108 679 502	16
Kiadás összesen:	78 749 116	13 162 890	15 178 216	89 280	1 500 000	108 679 502	16

1. függelék

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 514 435
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	*7 314 435*
Polgármester illetménye	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	360 000
Képviselők tiszteletdíja	1 080 000
Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)	315 615
Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	772 020
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	*200 000*
Reprezentáció	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 207 857
Szociális hozzájárulási adó	1 125 857
EHO ( reprezentáció)	36 000
Kifizetői adó (reprezentáció)	46 000
III. Dologi kiadások	350 000
Biztosítási díj (polgármesteri végkielégítés)	350 000
Kormányzati funkció összesen	9 072 292

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	484 735
Közüzemi díjak (ravatalozó villamos energia, közkifolyó)	101 767
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás díja)	280 280
Áfa	102 688
Kormányzati funkció összesen	484 735

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú kiadások	5 373 254
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 373 254
Kormányzati funkció összesen	5 373 254

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	110 267 594
IV.1. Intézményfinanszírozás
Állami támogatás Közös Hivatal	88 095 868
2019. évi finanszírozás Közös Hivatal (elmaradt)	2 227 410
Állami támogatás Községi Konyha	19 944 316
V. Támogatások és juttatások (működésre átadott pénzeszköz)	22 517 234
Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK)	3 374 435

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	7 291 219
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás (2019. évi alapján)	675 844
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	136 259
Iskola-egészségügyi finanszírozás	47 000
Mucsony Nagyközség Önkormányzata részére (orvosi ügyeletre felhalmozási, autójavítási munkálatokra)	82 586
Még várható állami támogatás (Közös hivatalra)	10 909 891
Kormányzati funkció összesen	132 784 828

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	214 576
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01.-.02. hó)	214 576
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 312
Szociális hozzájárulási adó	19 312
Kormányzati funkció összesen:	233 888

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 313 688
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)	3 313 688
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	298 232
Szociális hozzájárulási adó	298 232
III. Dologi kiadások	1 096 989
Üzemeltetetési anyagok (készeltértékesítés terhére)	863 771
Áfa	233 218
VI. Beruházási kiadások	620 840
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló)	488 850
Beruházások áfá-ja	131 990
Kormányzati funkció összesen:	5 329 749

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	569 470
Üzemeltetési anyag	448 402
Áfa	121 068
VI. Beruházások	250 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (jelzőtáblák beszerzése)	196 850
Beruházások áfája	53 150
Kormányzati funkció összesen	819 470

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	0
III. Dologi kiadások	607 093
Egyéb szolgáltatások (Projektmenedzsment kltg,, Műszaki ellenőr költésge)	478 026

Működési célú előzetesen felszámított áfa	129 067
VI. Beruházások	14 114 948
Ingatlan felújítása (Szolgálati lakás)	11 114 132
Felújítások áfája	3 000 816
Kormányzati funkció összesen	14 722 041

Közvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	2 528 000
Villamos energia	1 990 551
Áfa	537 449
Kormányzati funkció összesen	2 528 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 383 856
Törvény szerinti illetmények	2 817 600
Béren kívüli juttatás (cafeteria; folyószámla kltg.tér.)	72 000
Alkalmi munkavállalók bére	494 256
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	608 580
Szociális hozzájárulási adó	512 580
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	96 000
III. Dologi kiadások	7 910 528
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára )	518 131
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	431 630
Villamos-energia (Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)	990 560
Gáz-energia (Hivatal)	18 445
Víz-csatornadíj (közkifolyók)	136 521
Bérleti díjak (vizes ballon, kamerás oszlopok)	25 376
Közvetített szolgáltatás (telefondíjak továbbszámlázása; konyha szemétszállítás)	315 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása)	649 253
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, munka- és tűzvédelmi szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, kóbor ebek befogása, rágcsálóírtás, Vodafone dolgozói telefon )	3 670 790
ÁFA	867 929
Egyéb dologi kiadás (cégautó adó )	132 000
Egyéb dologi kiadások (pályázati elszámolásból származó visszafizetés Köfop-Vekop ASP csatl, TOP-3.2.1-15-B0-2016-00027)	154 233
VI. Beruházások	100 000
Bányász emlékmű	78 740
Beruházások áfá-ja	21 260
Kormányzati funkció összesen:	12 002 964

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 092 452
Törvény szerinti illetmény	6 868 452
Egyéb bér jellegű kiadás (Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2020.évi)	47 000
Béren kívüli juttatás (cafeteria, folyószámla kltg.tér.)	144 000
Közlekedési költségtérítés	33 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 248 382
Szociális hozzájárulási adó	1 248 382
III. Dologi kiadások	4 172 150
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, )	75 244
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (Stefánia védőnői szoftver karbant.)	82 060
Villamosenergia	318 023
Gázenergia	990 767
Víz-és csatornadíjak	87 030
Egyéb szolgáltatások (orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség, személyszállítás)	2 158 443
Kiküldetések kiadásai	16 000
ÁFA	434 583
VI. Beruházások	215 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( nyomtató, újraélesztő baba)	169 291
Beruházások Áfa-ja	45 709
Kormányzati funkció összesen:	12 727 984

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	180 000
Szakmai anyagok beszerzése (könyvbeszerzés)	171 429
ÁFA	8 571
Kormányzati funkció összesen	180 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 969 014
VP6-19.2.1.-12-3-17 B-T-G Egyesület - Térségi rendezvénysorozatok egyéb szolgáltatási kiadások	763 004
Egyéb szolgáltatási kiadások (rendezvények költségei: Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, KolorCity)	787 402
ÁFA	418 608
IV. Működési célú támogatások	50 000
Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület	50 000
VI. Beruházások	739 998
VP6-19.2.1.-12-3-17 B-T-G Egyesület - Térségi rendezvénysorozatok	582 676
Beruházások áfája	157 322
Kormányzati funkció összesen	2 759 012

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 318 275
Informatikai szolgáltatás (honlap üózemeltetés 2019-2020. évi)	570 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (internet előfizetés)	147 039
ÁFA	12 036
Egyéb szolgáltatás	589 200
VI. Beruházások	270 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	212 598
áfa	57 402
Kormányzati funkció összesen	1 588 275

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	216 200
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	25 200
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	41 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj)	100 000
Polgárőr Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	216 200

Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	36 989 382
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	10 248 031
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	8 267 716
Éterem, étkező építési célra (tám)	4 803 150
Éterem, étkező építési célra (önerő)	285 096
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	4 712 598
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	21 504
Beruházások áfája
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	2 766 969
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	2 232 284
Éterem, étkező építési célra (tám)	1 296 850
Éterem, étkező építési célra (önerő)	76 976
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	1 272 402
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	5 806

Kormányzati funkció összesen	36 989 382

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 230 630
Szociális tüzelőanyag	969 000
áfa	261 630
IV. Működési célú támogatások	200 000
Egyéb működési célú támogatás (háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő5.000.- * 10 hó)*	200 000
V. Támogatások és juttatások	771 000
Települési támogatás (lakhatási támogatás)	349 390
Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép- és felsőfokú)	506 000
Köztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	30 000
Települési támogatás (temetési segély)	30 000
Szociális étkeztetés	105 000
Kormányzati funkció összesen	2 201 630

2. függelék

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	8 106 444
Illetmény	7 867 404
Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya)	199 200
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	39 840
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 445 520
Szociális hozzájárulási adó	1 445 520
III. Dologi kiadások	11 001 977
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	7 626 786
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	4 383
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	329 899
Informatikai szolgáltatás	152 661
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	1 046 922
Karbantartási szolgáltatás	62 400
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)	157 190
ÁFA	1 621 736
Kormányzati funkció összesen:	20 553 941

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	293 004
Illetmény	284 364
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	7 200
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	1 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	52 248
Szociális hozzájárulási adó	52 248
III. Dologi kiadások	745 176
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	560 083
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	1 100
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	15 309
Informatikai szolgáltatás	11 743
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	80 532
Karbantartási szolgáltatás	4 800
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	12 092
ÁFA	59 517
Kormányzati funkció összesen	1 090 428

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	488 340
Törvény szerinti illetmény	473 940
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	12 000
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	2 400

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	87 080
Szociális hozzájárulási adó	87 080
III. Dologi kiadások	748 430
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	305 004
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	3 850
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	214 518
Informatikai szolgáltatás	13 701
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	93 955
Karbantartási szolgáltatás	5 600
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	14 107
ÁFA	97 695
Kormányzati funkció összesen	1 323 850

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	879 012
Törvény szerinti illetmény	853 092
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	21 600
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	4 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	156 743
Szociális hozzájárulási adó	156 743
III. Dologi kiadások	1 297 207
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés )	653 288
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	506
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	303 811
Informatikai szolgáltatás	17 615
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	120 799
Karbantartási szolgáltatás	7 200
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	18 137
ÁFA	175 851
Kormányzati funkció összesen	2 332 962

3. függelék

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	74 526 760
Törvény szerinti illetmények (illetménykiegészítés, eltérítés, személyi ill.);	59 410 850
Jutalom, jubileumi jutalom (évközi)	9 341 000
Béren kívüli juttatások (cafeteria )	2 402 510
Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1 205 400
Egyéb költségtérítés (folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)	567 000
Megbízási díj	1 300 000
Reprezentáció	300 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13 162 890
Szociális hozzájárulási adó	13 039 890
EHO ( reprezentáció)	69 000
Kifizetői adó ( reprezentáció)	54 000
III. Dologi kiadások	15 488 268
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat,egyéb szakmai eszk.)	162 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpatron)	3 347 531
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web-portál általány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, E-Szoft, eKözig, WinSzoc, IT-biztonságstb.)	3 603 323
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	122 791
Bérleti és lízingdíjak (Vadna fénymásoló)	96 000
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése,	1 989 423
Közvetített szolgáltatások (e-hiteles tulajdoni lap, élelmezési prg. Vadna, Sajóivánka, Dédestapolcsány konyha)	252 454
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (4 fő mérlegképes tk, 10 fő köztisztv.kötelező tk., anyakönyvvezetői tk. )	837 200
Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség,TAKARNET)	1 761 277
Kiküldetések kiadásai	597 530
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718 739
IV. Működési célú támogatások	89 280
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)	89 280
VI. Beruházások	1 500 000
tárgyi eszköz beszerzése	1 181 102
Áfa	318 898
Kormányzati funkció összesen:	104 767 198