Szuhakálló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 18- 2022. 05. 30Szuhakálló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről1
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6.§ (7) bekezdés tekintetében a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Szuhakállói Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §3 (1)4 Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 285.449.669 Ft.
(1a)5 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből
a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
150.386.171 |
Ft |
b) intézményi működési bevételek |
8.104.304 |
Ft |
c) közhatalmi bevételek |
5.530.041 |
Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök |
43.703.327 |
Ft |
e) intézményi felhalmozási bevétel |
970.273 |
Ft |
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel |
4.846.959 |
Ft |
g) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10.963.399 |
Ft |
h) előző évi költségvetési maradvány |
54.653.415 |
Ft |
i) államháztartáson belüli megelőlegezés |
6.291.780 |
Ft |
3. §6 (1)7 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszeg 285.449.669 Ft.
(1a)8 Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből
a) személyi juttatások |
42.840.316 |
Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok |
5.697.062 |
Ft |
c) működési, fenntartási kiadások |
35.216.227 |
Ft |
d) támogatások, pénzbeli juttatások |
2.545.124 |
Ft |
e) működési célú pénzeszköz átadás |
167.720.773 |
Ft |
f) beruházási jellegű kiadás |
31.430.167 |
Ft |
4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(4) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal és a községi konyha létszámával együtt - 24 főben állapítja meg.
(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Szuhakállói Községi Konyha költségvetése
5. § (1)9 Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha) 29.486.813 Ft bevétellel, ebből 29.486.813 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások |
10.040.186 |
Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok |
1.066.214 |
Ft |
c) működési, fenntartási kiadások |
12.742.194 |
Ft |
d) beruházási jellegű kiadás |
5.038.219 |
Ft |
A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
6. § (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 108 679 502 Ft bevétellel, ebből 108 679 502 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások |
78 749 116 |
Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok |
13 162 890 |
Ft |
c) működési, fenntartási kiadások |
15 178 216 |
Ft |
e) működési célú pénzeszköz átadás |
89 280 |
Ft |
f) beruházási jellegű kiadás |
1 500 000 |
Ft |
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
8. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.
(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Vegyes rendelkezések
9. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 7/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bek. a) pontját és (4) bekezdés a) pontját az alábbiak szerint módosítja:
4. § (3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a nettó 500.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, szolgáltatás megrendelése, kötelezettség vállalása.
(4) Az önkormányzat esetében a polgármester; a közös önkormányzati hivatal esetében a jegyző; a községi konyha esetében az intézményvezető jogosult nettó 500.000 Ft egyedi érték alatti vagyontárgy beszerzésére, szolgáltatás megrendelésére kötelezettség vállalására.
Záró rendelkezések
10. § (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet10
M e g n e v e z é s |
Módosított Ft |
|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
150 386 171 |
ebből |
|
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
117 197 113 |
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
99 122 780 |
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből |
5 219 289 |
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 683 360 |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 528 000 |
- Közutak fenntartásának támogatása |
819 470 |
- Köztemető fenntartásának támogatása |
188 459 |
c) 2020. évi bérkompenzáció |
84 652 |
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
e) Kiegészítés |
4 854 872 |
f) Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
g) A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. Rendelet(23. Kiegészítő támogatás címen) |
1 459 230 |
h) Elszámolásból származó bevétel |
431 490 |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 961 208 |
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 392 200 |
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
8 536 000 |
- üzemeltetési támogatás |
13 216 198 |
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
816 810 |
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 227 850 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
2 227 850 |
II. Intézményi működési bevételek |
8 104 304 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 898 707 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
315 660 |
Kamatbevétel |
30 |
Készletérétékesítés |
3 270 000 |
Bérleti díjak |
221 604 |
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja |
278 939 |
Egyéb bevételek |
1 814 364 |
Egyéb működési bevétel |
305 000 |
III. Közhatalmi bevételek |
5 530 041 |
Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 330 000 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
Pótlék bevétel |
47 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) |
2 153 041 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
43 703 327 |
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) |
5 667 600 |
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi terméknapok |
823 657 |
Sajókaza Község Önkormányzata |
300 000 |
Ajánlati biztosíték |
3 416 106 |
Zöld Titkok Kastély tagóvoda 2019. évi elszámolásból származó bevétel |
1 026 102 |
Start-közfoglalkoztatási program működési bevétel és diákmunka bértámogatás |
29 980 027 |
Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokra |
2 489 835 |
V. Intézményi felhalmozási bevétel |
970 273 |
Szolgáltatások ellenértéke |
541 693 |
Kiszámlázott szolgáltatások Áfá-ja |
146 257 |
Egyéb bevételek |
282 323 |
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel |
4 846 959 |
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) |
4 846 959 |
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
10 963 399 |
MFP - Orvosi rendelők fejlesztése |
7 884 082 |
Start-közfoglalkoztatási program felhalmozási bevétel |
3 079 317 |
VIII. Előző évi költségvetési maradvány |
54 653 415 |
Közfoglalkoztatás maradvány |
5 563 637 |
Bank-, pénztár-, adó számlák |
2 538 485 |
Egyéb elkülönített elszámolási számla |
1 638 232 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása |
15 177 361 |
Önkormányzati fejlesztések - étkeztetési fejlesztések |
25 600 000 |
2019. évi szociális tüzelőanyag támogatás |
1 230 630 |
Biztosítási esemény kártérítés |
423 427 |
Bányásztelepülések Országos Szövetsége támogatása |
100 000 |
Közös Hivatal 2019. évi finanszírozása |
2 227 410 |
KÖFOP-VEKOP ASP csatlakozás pályázat |
108 705 |
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Községháza energetikai felújítása) |
45 528 |
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 291 780 |
2019 évi állami támogatás előlege |
5 373 254 |
Kötelező inkasszó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan |
918 526 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
285 449 669 |
2.a. melléklet11
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Tám.és egyéb jutt. |
Beruházások |
Összes kiadás |
Létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 564 492 |
1 207 857 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
8 807 349 |
1 |
Köztemető fenntartása |
0 |
0 |
374 455 |
0 |
0 |
0 |
374 455 |
|
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
31 900 239 |
0 |
0 |
31 900 239 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
134 064 057 |
0 |
134 064 057 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
360 576 |
19 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 888 |
1 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
22 131 940 |
2 221 072 |
11 732 738 |
918 526 |
0 |
6 536 140 |
43 540 416 |
22 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
569 470 |
0 |
0 |
250 000 |
819 470 |
|
Településfejlesztési projektek és támogatásaik |
0 |
0 |
494 852 |
0 |
0 |
19 395 260 |
19 890 112 |
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 528 000 |
0 |
0 |
0 |
2 528 000 |
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 878 856 |
683 444 |
10 562 908 |
0 |
0 |
4 490 655 |
19 615 863 |
1 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 904 452 |
1 565 377 |
5 963 651 |
0 |
0 |
215 000 |
16 648 480 |
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
940 448 |
50 000 |
0 |
0 |
990 448 |
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
784 075 |
0 |
0 |
338 402 |
1 122 477 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
587 951 |
0 |
0 |
587 951 |
|
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 710 |
24 710 |
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
1 230 630 |
200 000 |
2 545 124 |
0 |
3 975 754 |
|
Kiadás összesen: |
42 840 316 |
5 697 062 |
35 216 227 |
167 720 773 |
2 545 124 |
31 430 167 |
285 449 669 |
27 |
2.b. melléklet12
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 315 947 |
Normatív jutalmak |
774 305 |
Béren kívüli juttatások |
216 000 |
Közlekedési költségtérítés |
33 000 |
Egyéb költségtérítések |
36 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
406 316 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 781 568 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 364 492 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
494 256 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
Külső személyi juttatások |
8 058 748 |
Személyi juttatások |
42 840 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 697 062 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 391 374 |
Árubeszerzés |
0 |
Készletbeszerzés |
11 401 374 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
652 060 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
578 669 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 230 729 |
Közüzemi díjak |
5 733 664 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
305 656 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 129 515 |
Közvetített szolgáltatások |
395 690 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 000 |
Egyéb szolgáltatások |
7 804 091 |
Szolgáltatási kiadások |
16 372 616 |
Kiküldetések kiadásai |
16 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
36 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 812 275 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
132 000 |
Egyéb dologi kiadások |
231 233 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 175 508 |
Dologi kiadások |
35 216 227 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 545 124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 545 124 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiből származó kiadások |
26 526 985 |
Elvonáosk és befizetések |
26 526 985 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 137 656 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
684 951 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 822 607 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
615 950 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
281 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 273 336 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 278 206 |
Beruházások |
7 448 492 |
Ingatlanok felújítása |
18 050 325 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
865 150 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 066 200 |
Felújítások |
23 981 675 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 780 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
124 079 401 |
Finanszírozási kiadások |
130 371 181 |
Költségvetési kiadások |
285 449 669 |
3. melléklet13
Bevételek |
Kiadások |
||
(Ft) |
( Ft) |
||
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
150 386 171 |
Személyi juttatások |
42 840 316 |
Intézményi működési bevételek |
8 104 304 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 697 062 |
Közhatalmi bevételek |
5 530 041 |
Működési, fenntartási kiadások |
35 216 227 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
43 703 327 |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások |
167 720 773 |
Számlamaradvány |
20 695 659 |
Támogatások, pénzbeli juttatások |
2 545 124 |
Önkormányzhati étkezési feladatok fejlesztése támogatása visszafizetés (Előző évi maradvány) |
25 600 000 |
||
Összesen: |
254 019 502 |
Összesen: |
254 019 502 |
4. melléklet14
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
( Ft) |
( Ft) |
||
Önkormányzhati étkezési feladatok fejlesztése támogatása (Előző évi maradvány) |
0 |
Önkormányzhati étkezési feladatok fejlesztése - Konyha felújítás |
24 710 |
Saját bevétel |
970 273 |
Könyvtár - infrasturtúrális fejlesztés |
338 402 |
Iparűzési adó |
4 846 959 |
Könyvtári könyvek beszerzése |
180 000 |
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcs.rend., helyi terméknapok |
7 884 082 |
Térségi kulturális rendezvény |
0 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása (Előző évi maradvány) |
14 114 948 |
MFP - Szolgálati lakás felújítása |
19 395 260 |
2019. évi közfoglalkoztatási program felhalmozási maradvány |
434 588 |
Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.) |
6 536 140 |
Bányászlakta Települések Országos Szövetsége támogatása (Előző évi maradvány) |
100 000 |
Bányász emlékmű |
4 490 655 |
Start közfoglalkozatási program felhalmozási bevétel |
3 079 317 |
Jelzőtáblák beszerzése |
250 000 |
Nyomtató, újraélsztő baba (Védőnői szolgálat) |
215 000 |
||
Összesen: |
31 430 167 |
Összesen: |
31 430 167 |
5. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
88 095 868 |
Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége |
104 767 198 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 219 289 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen |
15 835 169 |
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 683 360 |
Város- és községgazdálkodás |
12 002 964 |
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 528 000 |
Közvilágítás |
2 528 000 |
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
188 459 |
Köztemető fenntartása |
484 735 |
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
819 470 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
819 470 |
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9 072 292 |
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés |
4 854 872 |
||
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Család és nővédelmi, Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás |
5 000 000 |
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 392 200 |
Szociális feladatok összesen: |
7 909 027 |
|---|---|---|---|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 201 630 |
||
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Sajókaza NSZK |
3 374 435 |
||
Szociális étkeztetés |
2 332 962 |
||
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása |
19 944 316 |
Községi konyhára |
19 944 316 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
20 553 941 |
||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 323 850 |
||
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános |
1 800 000 |
Könyvtár, közművelődés összesen |
4 527 287 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
180 000 |
||
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 759 012 |
||
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
1 588 275 |
||
Összesen: |
134 331 345 |
Összesen: |
157 982 997 |
6. melléklet
Jogcím |
Összeg |
|---|---|
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel |
41 300 |
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: |
0 |
Összesen |
41 300 |
7. melléklet15
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Jan |
Febr. |
Márc. |
Ápr |
Május |
Jún |
Júl. |
Aug. |
Szept |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz |
1. |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
2. |
Állami hozzájárulás |
11 194 279 |
11 194 279 |
11 194 279 |
11 194 279 |
11 194 279 |
11 194 279 |
13 870 084 |
13 870 084 |
13 870 084 |
13 870 084 |
13 870 081 |
13 870 080 |
150 386 171 |
3. |
Intézményi működési bev. |
1 228 650 |
1 428 060 |
715 691 |
374 097 |
374 097 |
374 097 |
374 097 |
374 097 |
715 354 |
715 354 |
715 354 |
715 356 |
8 104 304 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
40 000 |
60 000 |
500 000 |
1 400 000 |
1 290 000 |
220 000 |
445 973 |
90 000 |
644 068 |
590 000 |
190 000 |
60 000 |
5 530 041 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 213 800 |
359 800 |
22 509 800 |
1 062 864 |
1 062 864 |
2 386 521 |
5 062 864 |
1 062 864 |
1 062 864 |
1 062 864 |
1 062 864 |
2 793 358 |
43 703 327 |
6. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
425 136 |
425 136 |
425 136 |
3 124 718 |
114 174 |
314 174 |
7 114 174 |
2 270 300 |
489 541 |
489 541 |
489 541 |
1 099 060 |
16 780 631 |
8. |
Előző évi pénzmaradvány |
60 026 669 |
918 526 |
60 945 195 |
||||||||||
10. |
Bevételi előir. összesen: |
77 128 534 |
13 467 275 |
36 263 432 |
17 155 958 |
14 035 414 |
14 489 071 |
26 867 192 |
17 667 345 |
16 781 911 |
16 727 843 |
16 327 840 |
18 537 854 |
285 449 669 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatás |
1 793 251 |
1 793 251 |
1 793 251 |
3 946 027 |
3 946 027 |
3 946 027 |
4 383 527 |
4 247 791 |
4 247 791 |
4 247 791 |
4 247 791 |
4 247 791 |
42 840 316 |
13. |
Járulékok |
281 864 |
281 864 |
281 864 |
532 081 |
532 081 |
532 081 |
569 547 |
556 357 |
533 081 |
532 081 |
532 081 |
532 080 |
5 697 062 |
14. |
Dologi kiadások |
1 256 871 |
1 256 871 |
2 860 537 |
1 256 871 |
3 256 871 |
2 256 871 |
2 085 153 |
2 641 789 |
3 407 932 |
6 998 759 |
4 680 832 |
3 256 870 |
35 216 227 |
15. |
Pénzeszköz átadás működési |
16 674 438 |
9 221 043 |
19 811 807 |
9 221 043 |
9 221 043 |
33 893 224 |
12 506 988 |
10 695 813 |
9 696 662 |
11 375 713 |
14 247 918 |
11 155 081 |
167 720 773 |
16. |
Támogatás és egyéb jut. |
0 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
15 000 |
20 000 |
15 000 |
285 000 |
536 000 |
868 375 |
670 749 |
15 000 |
2 545 124 |
18. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
2 314 283 |
838 140 |
18 201 758 |
3 621 486 |
3 227 265 |
3 227 265 |
31 430 197 |
||||
21. |
Kiadási előirányzat összesen: |
20 006 424 |
12 563 029 |
27 071 742 |
15 056 022 |
16 971 022 |
40 648 203 |
19 560 215 |
19 264 890 |
36 623 224 |
27 644 205 |
27 606 636 |
22 434 087 |
285 449 699 |
8. melléklet16
Megnevezés |
Ft |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén |
60 945 195 |
Összes bevétel tervezett összege |
224 504 474 |
Összes kiadás tervezett összege |
285 449 669 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én |
0 |
9. melléklet17
Megnevezés |
2020. évre |
2021. évre |
2022. évre |
2023.évre |
|---|---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek |
8 104 304 |
8 509 519 |
8 764 805 |
8 852 453 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 530 041 |
5 806 543 |
6 096 870 |
6 157 839 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
150 386 171 |
157 905 480 |
165 800 754 |
167 458 761 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
43 703 327 |
45 888 493 |
48 182 918 |
48 664 747 |
Elkülönített számlamaradvány |
46 295 659 |
48 610 442 |
51 040 964 |
51 551 374 |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célú bevételek összesen |
254 019 502 |
266 720 477 |
279 886 311 |
282 685 174 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
14 649 536 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
970 273 |
1 018 787 |
1 049 350 |
1 059 844 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel |
3 079 317 |
3 233 283 |
3 330 281 |
3 363 584 |
Fejlesztési célú támogatások |
7 884 082 |
8 278 286 |
8 526 635 |
8 611 901 |
Iparűzési adó |
4 846 959 |
5 089 307 |
5 241 986 |
5 294 406 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31 430 167 |
17 619 663 |
18 148 252 |
18 329 735 |
Önkormányzat bevételei összesen |
285 449 669 |
284 340 140 |
298 034 563 |
301 014 909 |
Személyi juttatások |
42 840 316 |
46 267 541 |
47 655 568 |
48 132 123 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 697 062 |
6 152 827 |
6 337 412 |
6 400 786 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 216 227 |
38 033 525 |
39 174 531 |
39 566 276 |
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
167 720 773 |
181 138 435 |
186 572 588 |
188 438 314 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 545 124 |
2 748 734 |
2 831 196 |
2 859 508 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
254 019 502 |
274 341 062 |
282 571 294 |
285 397 007 |
Felhalmozási kiadások |
31 430 167 |
8 500 000 |
8 755 000 |
8 842 550 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
31 430 167 |
8 500 000 |
8 755 000 |
8 842 550 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
285 449 669 |
282 841 062 |
291 326 294 |
294 239 557 |
10. melléklet18
M e g n e v e z é s |
Módosított Ft |
|---|---|
I. Finanszírozási bevétel |
22 729 211 |
1.Központi, irányító szerv támogatása |
22 729 211 |
1.1. Állami támogatás |
22 569 008 |
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása |
8 536 000 |
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 476 422 |
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
816 810 |
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció és 305/2020.(VI.30.) Korm.r.) |
579 573 |
1.2. Önkormányzati hozzájárulás |
160 203 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
312 742 |
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00010 (Vécsei R.) bér + járulék támogatása |
312 742 |
II. Működési bevétel |
3 502 639 |
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk) |
2 324 028 |
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.) |
433 995 |
3. Kiszámlázott áfa |
744 616 |
II. Számlamaradvány |
2 942 221 |
1. Bank-, pénztár, számlák |
2 942 221 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
29 486 813 |
11. melléklet19
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó |
Dologi kiadás |
Beruházások |
Összes kiadás |
Létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 490 474 |
1 433 267 |
10 129 982 |
5 030 931 |
25 084 654 |
4 |
Munkahelyi étkeztetés |
1 038 237 |
160 927 |
1 916 312 |
5 205 |
3 120 681 |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
511 475 |
72 020 |
695 900 |
2 083 |
1 281 478 |
|
Kiadás összesen: |
10 040 186 |
1 666 214 |
12 742 194 |
5 038 219 |
29 486 813 |
4 |
12. melléklet
M e g n e v e z é s |
Módosított Ft |
|---|---|
I. Intézményfinanszírozás |
101 350 190 |
ebből |
|
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása |
101 350 190 |
1.1.1. Állami támogatás |
98 670 165 |
1.1.2. 2019. évi állami támogatásrész |
2 227 410 |
1.1.3. Kiegészítő állami támogatás (305/2020 (VI.30.) Korm.r.) |
452 615 |
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 917 939 |
2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (TOP-5.1.2-15; GINOP bértámogatás) |
3 917 939 |
2.2 Egyéb működési bevételek |
0 |
III. Működési bevételek |
608 258 |
|
|
IV. Számlamaradvány |
2 803 115 |
4.1. Bank-, pénztár, számlák |
2 803 115 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
108 679 502 |
13. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás összesen: |
78 749 116 |
13 162 890 |
15 178 216 |
89 280 |
1 500 000 |
108 679 502 |
16 |
1. függelék20
2. függelék21
3. függelék22
Az önkormányzati rendeletet a Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A bevezető a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1a) bekezdését a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdése a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1a) bekezdését a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1a) bekezdését a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (1) bekezdése a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1a) bekezdését a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 5. § (1) bekezdése a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.a. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.b. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. függeléket a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. melléklet 2. függeléket a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. melléklet 3. függeléket a Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.