Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 28Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„a) 280 093 256 Ft Költségvetési bevétellel
b) 320 283 504 Ft Költségvetési kiadással”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„i) a bevételek és a kiadások főösszegét 323 802 256 Ft-ban állapítja meg. ”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 38 509 611 Ft általános tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 968 814 |
23 014 569 |
23 014 569 |
110 983 383 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 058 632 |
94 528 |
94 528 |
17 153 160 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 767 150 |
1 194 000 |
1 194 000 |
37 961 150 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 547 712 |
4 138 649 |
4 138 649 |
35 686 361 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 595 320 |
43 056 |
43 056 |
2 638 376 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 415 146 |
17 415 146 |
17 415 146 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
129 190 |
129 190 |
129 190 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 000 000 |
44 070 000 |
44 070 000 |
73 070 000 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 000 000 |
44 070 000 |
44 070 000 |
73 070 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
43 939 873 |
43 939 873 |
43 939 873 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 839 873 |
11 839 873 |
11 839 873 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
32 100 000 |
32 100 000 |
32 100 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
28 080 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 080 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 000 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
80 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 720 000 |
500 000 |
500 000 |
18 220 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
162 768 814 |
117 324 442 |
117 324 442 |
280 093 256 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 909 000 |
39 909 000 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 909 000 |
39 909 000 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
43 709 000 |
43 709 000 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
206 477 814 |
117 324 442 |
117 324 442 |
323 802 256 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
202 066 062 |
86 616 723 |
86 616 723 |
288 682 785 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
75 456 354 |
32 281 192 |
32 281 192 |
107 737 546 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 666 |
2 900 000 |
2 900 000 |
14 243 666 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
55 737 918 |
42 343 514 |
42 343 514 |
98 081 432 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
50 000 |
50 000 |
4 650 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 928 124 |
9 042 017 |
9 042 017 |
63 970 141 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
968 369 |
968 369 |
968 369 |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
600 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalék |
53 328 124 |
-14 818 513 |
-14 818 513 |
38 509 611 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
893 000 |
30 707 719 |
30 707 719 |
31 600 719 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
893 000 |
15 098 591 |
15 098 591 |
15 991 591 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 128 |
9 128 |
9 128 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
202 959 062 |
117 324 442 |
117 324 442 |
320 283 504 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 518 752 |
3 518 752 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 518 752 |
3 518 752 |
|||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 518 752 |
3 518 752 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
206 477 814 |
117 324 442 |
117 324 442 |
323 802 256 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-40 190 248 |
-40 190 248 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
40 190 248 |
40 190 248” |
|||||||
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
#HIV! |
2021.09.30 Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
#HIV! |
2021.09.30 Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
87 968 814 |
23 014 569 |
110 983 383 |
Személyi juttatások |
75 456 354 |
32 281 192 |
107 737 546 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 000 000 |
44 070 000 |
73 070 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 666 |
2 900 000 |
14 243 666 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
55 737 918 |
42 343 514 |
98 081 432 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
28 080 000 |
5 000 000 |
33 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
50 000 |
4 650 000 |
5. |
Működési bevételek |
17 720 000 |
500 000 |
18 220 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 928 124 |
9 042 017 |
63 970 141 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
162 768 814 |
72 584 569 |
235 353 383 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
202 066 062 |
86 616 723 |
288 682 785 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
39 909 000 |
39 909 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 909 000 |
39 909 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
39 909 000 |
39 909 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 518 752 |
3 518 752 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
202 677 814 |
72 584 569 |
275 262 383 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
205 584 814 |
86 616 723 |
292 201 537 |
26. |
Költségvetési hiány: |
39 297 248 |
14 032 154 |
53 329 402 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
2 907 000 |
14 032 154 |
16 939 154 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
3. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
#HIV! |
2021.09.30 Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
#HIV! |
2021.09.30 Ei. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 839 873 |
11 839 873 |
Beruházások |
893 000 |
15 098 591 |
15 991 591 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
800 000 |
Felújítások |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 128 |
9 128 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
32 100 000 |
32 100 000 |
|||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
44 739 873 |
44 739 873 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
893 000 |
30 707 719 |
31 600 719 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 800 000 |
3 800 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 800 000 |
3 800 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 800 000 |
44 739 873 |
48 539 873 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
893 000 |
30 707 719 |
31 600 719 |
Költségvetési hiány: |
893 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
14 032 154 |
13 139 154 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
2 907 000 |
14 032 154 |
16 939 154” |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.09.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Óvoda eszköz |
2021 |
254 000 |
254 000 |
|||||
Konyha eszköz |
2021 |
254 000 |
254 000 |
|||||
Biztos Kezdet Gyerekház eszköz, infrastrukúrális beruházás |
2021 |
385 000 |
2 370 000 |
2 370 000 |
2 755 000 |
|||
Hivatalba etelefon loklesz rendszerhez |
2021 |
64 711 |
64 711 |
64 711 |
||||
gépjármű vásárlása közmunkaprogramba |
2021 |
4 150 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
||||
kültéri fa játékok közmunkába |
2021 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
padok ligetbe |
2021 |
198 120 |
198 120 |
198 120 |
||||
egyéb eszközök közmunka programba, önkormányzat részére |
2021 |
3 925 760 |
3 925 760 |
3 925 760 |
||||
tricikli beszerzés |
2021 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
893 000 |
15 098 591 |
15 098 591 |
15 991 591” |
||||
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.09.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Idősek nappali ellátója festés, felújítás |
2021 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Aszfaltozás közmunka (Arad, Kassa, Tompa) |
2021 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
MFP János utca |
2021 |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000” |
|||||
6. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
87 968 814 |
23 014 569 |
23 014 569 |
110 983 383 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 058 632 |
94 528 |
94 528 |
17 153 160 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 767 150 |
1 194 000 |
1 194 000 |
37 961 150 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 547 712 |
4 138 649 |
4 138 649 |
35 686 361 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 595 320 |
43 056 |
43 056 |
2 638 376 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 415 146 |
17 415 146 |
17 415 146 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
129 190 |
129 190 |
129 190 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 000 000 |
44 070 000 |
44 070 000 |
73 070 000 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 000 000 |
44 070 000 |
44 070 000 |
73 070 000 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
43 939 873 |
43 939 873 |
43 939 873 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 839 873 |
11 839 873 |
11 839 873 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
32 100 000 |
32 100 000 |
32 100 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
28 080 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 080 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 000 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
80 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 520 000 |
6 520 000 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
151 568 814 |
116 824 442 |
116 824 442 |
268 393 256 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 909 000 |
39 909 000 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 909 000 |
39 909 000 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
43 709 000 |
43 709 000 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
195 277 814 |
116 824 442 |
116 824 442 |
312 102 256 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
135 847 762 |
85 466 723 |
85 466 723 |
221 314 485 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
35 782 430 |
32 541 192 |
32 541 192 |
68 323 622 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 194 208 |
2 600 000 |
2 600 000 |
7 794 208 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
35 343 000 |
41 233 514 |
41 233 514 |
76 576 514 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
50 000 |
50 000 |
4 650 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 928 124 |
9 042 017 |
9 042 017 |
63 970 141 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
988 369 |
988 369 |
988 369 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
600 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
11 221 600 |
11 221 600 |
12 221 600 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
53 328 124 |
-3 167 952 |
-3 167 952 |
50 160 172 |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
385 000 |
30 707 719 |
30 707 719 |
31 092 719 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
385 000 |
15 098 591 |
15 098 591 |
15 483 591 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 128 |
9 128 |
9 128 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 232 762 |
116 174 442 |
116 174 442 |
252 407 204 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
59 045 052 |
650 000 |
650 000 |
59 695 052 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
55 526 300 |
650 000 |
650 000 |
56 176 300 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
59 045 052 |
650 000 |
650 000 |
59 695 052 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
195 277 814 |
116 824 442 |
116 824 442 |
312 102 256 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
03 |
|||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 200 000 |
500 000 |
500 000 |
11 700 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 000 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 200 000 |
500 000 |
500 000 |
11 700 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 759 150 |
650 000 |
650 000 |
19 409 150 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 759 150 |
650 000 |
650 000 |
19 409 150 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
29 959 150 |
1 150 000 |
1 150 000 |
31 109 150 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 705 150 |
1 150 000 |
1 150 000 |
30 855 150 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
10 130 000 |
-300000 |
-300 000 |
9 830 000 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 150 |
300000 |
300 000 |
1 870 150 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 005 000 |
1150000 |
1 150 000 |
19 155 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
29 959 150 |
1 150 000 |
1 150 000 |
31 109 150 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
#HIV! |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 767 150 |
36 767 150 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 767 150 |
36 767 150 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 767 150 |
36 767 150 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 513 150 |
36 513 150 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
29 543 924 |
40000 |
40 000 |
29 583 924 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 579 308 |
4 579 308 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 389 918 |
-40000 |
-40 000 |
2 349 918 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 767 150 |
36 767 150 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||