Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Igrici Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 408 947 079 Ft Költségvetési bevétellel
b) 309 348 819 Ft Költségvetési kiadással
c) 99 598 260 Ft Költségvetési maradvánnyal
d) 68 941 823 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 45 912 700 Ft Finanszírozási kiadással
f) 23 029 123 Ft Költségvetési maradvánnyal
g) 477 888 902 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 355 261 519 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben és 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Igrici község Önkormányzata 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete .

6. § Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló Igrici község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelete .

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek és kiadások

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	83 222 783	93 569 854	93 569 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 052 340	17 052 340	17 052 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 732 800	36 327 050	36 327 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 637 643	29 394 747	29 394 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 325 460	2 325 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 397 890	8 397 890
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		72 367	72 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 976 299
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 800 000	28 200 000	33 815 055
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			86 595
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	28 000 000	28 100 000	33 728 460
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 550 000	22 944 487	22 776 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	2 600 000	620 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 850 000	4 564 696
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 027 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	7 350 000	6 275 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	4 094 487	3 117 990
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	20 714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		65 400	55 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		65 400	55 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	169 572 783	335 699 562	408 947 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 764 000	20 764 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 764 000	20 764 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 724 661	47 578 133	43 076 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 724 661	47 578 133	43 076 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 582 754	5 101 506
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 582 754	5 101 506
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 724 661	69 924 887	68 941 823
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 297 444	405 624 449	477 888 902

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	145 444 533	289 391 256	240 724 653
1.1.	Személyi juttatások	64 379 070	124 543 541	122 373 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	16 645 237	15 430 778
1.3.	Dologi kiadások	56 587 864	134 881 164	96 827 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	10 711 262	4 631 450
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	1 461 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	254 000	1 512 493	1 508 639
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	254 000	467 841	463 987
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	61 190 680	69 278 167	65 879 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		65 400	65 400
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5
1.18.	Tartalékok			4
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			#ÉRTÉK!
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 154 000	70 187 528	68 624 166
2.1.	Beruházások	254 000	38 457 841	38 351 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 900 000	31 729 687	30 272 505
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 598 533	359 578 784	309 348 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	20 370 000	41 134 000	41 001 035
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 764 000	20 764 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 370 000	20 370 000	20 237 035
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 328 911	4 911 665	4 911 665
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 328 911	4 911 665	4 911 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 698 911	46 045 665	45 912 700
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	177 297 444	405 624 449	355 261 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 974 250	-23 879 222	99 598 260
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-15 974 250	23 879 222	23 029 123

2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	83 222 783	93 569 854	93 569 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 052 340	17 052 340	17 052 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 732 800	36 327 050	36 327 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 637 643	29 394 747	29 394 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 325 460	2 325 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 397 890	8 397 890
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		72 367	72 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 976 299
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 800 000	28 200 000	33 815 055
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			86 595
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	28 000 000	28 100 000	33 728 460
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 550 000	22 944 487	22 776 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	2 600 000	620 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 850 000	4 564 696
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 027 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	7 350 000	6 275 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	4 094 487	3 117 990
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	20 714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		65 400	55 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		65 400	55 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	169 572 783	335 699 562	408 947 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 764 000	20 764 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 764 000	20 764 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 724 661	47 578 133	43 076 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 724 661	47 578 133	43 076 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 582 754	5 101 506
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 582 754	5 101 506
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 724 661	69 924 887	68 941 823
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	177 297 444	405 624 449	477 888 902

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	145 444 533	289 391 256	240 724 653
1.1.	Személyi juttatások	64 379 070	124 543 541	122 373 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	16 645 237	15 430 778
1.3.	Dologi kiadások	56 587 864	134 881 164	96 827 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	10 711 262	4 631 450
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	1 461 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	254 000	1 512 493	1 508 639
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	254 000	467 841	463 987
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	61 190 680	69 278 167	65 879 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		65 400	65 400
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5
1.18.	Tartalékok			4
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			#ÉRTÉK!
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 154 000	70 187 528	68 624 166
2.1.	Beruházások	254 000	38 457 841	38 351 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 900 000	31 729 687	30 272 505
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 598 533	359 578 784	309 348 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	20 370 000	41 134 000	41 001 035
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 764 000	20 764 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 370 000	20 370 000	20 237 035
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 328 911	4 911 665	4 911 665
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 328 911	4 911 665	4 911 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 698 911	46 045 665	45 912 700
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	177 297 444	405 624 449	355 261 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 974 250	-23 879 222	99 598 260
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-15 974 250	23 879 222	23 029 123

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*#HIV!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Teljesítés	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	83 222 783	93 569 854	93 569 854	Személyi juttatások	64 379 070	124 543 541	122 373 611
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	71 363 554	97 898 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	16 645 237	15 430 778
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 587 864	134 881 164	96 827 353
Közhatalmi bevételek	29 800 000	28 200 000	33 815 055	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	10 711 262	4 631 450
Működési bevételek	15 550 000	22 944 487	22 776 932	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	1 461 457
Működési célú átvett pénzeszközök		65 400	55 400	Tartalékok	254 000	1 512 493	1 508 639
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	146 572 783	216 143 295	248 115 436	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	145 698 533	290 903 749	242 233 288
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	7 724 661	49 160 887	48 177 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 724 661	47 578 133	43 076 317	Likviditási célú hitelek törlesztése		20 764 000	20 764 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 370 000	20 370 000	20 237 035
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 582 754	5 101 506	Kölcsön törlesztése
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		20 764 000	20 764 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 764 000	20 764 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Megelőlegezés visszafietése	3 328 911	4 911 665	4 911 665
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 724 661	69 924 887	68 941 823	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	23 698 911	46 045 665	45 912 700
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	154 297 444	286 068 182	317 057 259		169 397 444	336 949 414	288 145 988
Költségvetési hiány:	-	74 760 454	-	Költségvetési többlet:	874 250	-	5 882 148
Bruttó hiány:	15 100 000	50 881 232	-	Bruttó többlet:	-	-	28 911 271

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*#HIV!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Teljesítés	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 000	119 556 267	151 821 643	Beruházások	254 000	38 457 841	38 351 661
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			9 000 000	Felújítások	7 900 000	31 729 687	30 272 505
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			10 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	23 000 000	119 556 267	160 831 643	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 154 000	70 187 528	68 624 166
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 000 000	119 556 267	160 831 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 154 000	70 187 528	68 624 166
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	14 846 000	49 368 739	92 207 477
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	14 846 000	49 368 739	92 207 477

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*#HIV!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Konyha eszközbeszerzés	444 487	2020		444 487	444 487	444 487
Óvoda eszözbeszerzés	19 500	2020		23 354	19 500	19 500
garázs építése	412 196	2020-2021		412 196	412 196	412 196
TOP-1.4.1-19 Bölcsöde építése	10 351 389	2020-2021		10 500 000	10 351 389	10 351 389
eszközbeszerzések	8 100 113	2020		8 049 974	8 100 113	8 100 113
EFOP-2.1.2-16 eszközbesezrzés	12 239 989	2020		12 239 989	12 239 989	12 239 989
gépjármű beszerzések	6 320 000	2020		6 320 000	6 320 000	6 320 000











ÖSSZESEN:	37 887 674			37 990 000	37 887 674	37 887 674

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*#HIV!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Napelemes rendszer általános iskolára	15 598 864	2020		16 000 000	15 598 864	15 598 864
útfelújítás, zúzalékolás	6 254 750	2020		6 254 750	6 254 750	6 254 750
Magyar Falu Program anya -és csecsemőgondozó felújítás	8 418 891	2020		9 474 937	8 418 891	8 418 891
















ÖSSZESEN:	30 272 505			31 729 687	30 272 505	30 272 505

7. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	#HIV!			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	83 222 783	93 569 854	93 569 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 052 340	17 052 340	17 052 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 732 800	36 327 050	36 327 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 637 643	29 394 747	29 394 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 325 460	2 325 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 397 890	8 397 890
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		72 367	72 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 976 299
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 800 000	28 200 000	33 815 055
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			86 595
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	28 000 000	28 100 000	33 728 460
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 550 000	9 550 000	10 725 848
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	2 600 000	620 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 351 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 027 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	555 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	20 554
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		65 400	55 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		65 400	55 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	161 572 783	322 305 075	396 895 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 764 000	20 764 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 764 000	20 764 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 724 661	47 551 215	42 551 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 724 661	47 551 215	42 551 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 582 754	5 101 506
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 582 754	5 101 506
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 724 661	69 897 969	68 416 721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 297 444	392 203 044	465 312 716

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	84 507 853	222 080 930	175 660 169
1.1.	Személyi juttatások	26 765 610	86 055 736	83 984 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 683 981	10 259 695	9 484 930
1.3.	Dologi kiadások	39 847 000	112 444 185	76 098 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	10 711 262	4 631 450
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	1 461 457
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 044 652	1 044 652
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500 000	351 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		65 400	65 400
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 900 000	69 719 687	68 160 179
2.1.	Beruházások		37 990 000	37 887 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 900 000	31 729 687	30 272 505
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 407 853	291 800 617	243 820 348
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	20 370 000	41 134 000	41 001 035
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 764 000	20 764 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 370 000	20 370 000	20 237 035
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	56 519 591	59 268 427	58 050 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 328 911	4 911 665	4 911 665
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	53 190 680	54 356 762	53 139 006
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	76 889 591	100 402 427	99 051 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 297 444	392 203 044	342 872 054

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	#HIV!			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#ÉRTÉK!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#ÉRTÉK!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	83 222 783	93 569 854	93 569 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 052 340	17 052 340	17 052 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 732 800	36 327 050	36 327 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 637 643	29 394 747	29 394 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 325 460	2 325 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 397 890	8 397 890
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		72 367	72 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 000 000	71 363 554	97 898 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 000 000	119 556 267	151 821 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 976 299
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 800 000	28 200 000	33 815 055
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			86 595
4.2.	0
4.3.	0	28 000 000	28 100 000	33 728 460
4.4.	0
4.5.	0	1 800 000
4.6.	0
4.7.	0		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 550 000	9 550 000	10 725 848
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	2 600 000	620 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 351 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 027 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	555 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	20 554
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			4 150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		65 400	55 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		65 400	55 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			10 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	161 572 783	322 305 075	396 895 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 764 000	20 764 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 764 000	20 764 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 724 661	47 551 215	42 551 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 724 661	47 551 215	42 551 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 582 754	5 101 506
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 582 754	5 101 506
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 724 661	69 897 969	68 416 721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 297 444	392 203 044	465 312 716

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	84 507 853	222 080 930	175 660 169
1.1.	Személyi juttatások	26 765 610	86 055 736	83 984 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 683 981	10 259 695	9 484 930
1.3.	Dologi kiadások	39 847 000	112 444 185	76 098 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	10 711 262	4 631 450
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	1 461 457
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 044 652	1 044 652
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500 000	351 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		65 400	65 400
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 900 000	69 719 687	68 160 179
2.1.	Beruházások		37 990 000	37 887 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 900 000	31 729 687	30 272 505
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 407 853	291 800 617	243 820 348
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	20 370 000	41 134 000	41 001 035
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 764 000	20 764 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 370 000	20 370 000	20 237 035
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	56 519 591	59 268 427	58 050 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 328 911	4 911 665	4 911 665
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	53 190 680	54 356 762	53 139 006
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	76 889 591	100 402 427	99 051 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 297 444	392 203 044	342 872 054

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

Igrici Konyha összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Igrici Konyha			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	8 000 000	13 394 487	12 051 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 350 000	3 213 029
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	7 350 000	6 275 844
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 694 487	2 562 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			133
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 000 000	13 394 487	12 051 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	18 457 880	18 977 880	18 258 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			498 184
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 457 880	18 977 880	17 760 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 457 880	32 372 367	30 309 365


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 457 880	31 927 880	29 728 750
1.1.	Személyi juttatások	9 921 600	9 871 600	9 800 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 736 280	1 636 280	1 206 316
1.3.	Dologi kiadások	14 800 000	20 420 000	18 721 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		444 487	444 487
2.1.	Beruházások		444 487	444 487
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 457 880	32 372 367	30 173 237

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	#ÉRTÉK!			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#ÉRTÉK!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#ÉRTÉK!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	8 000 000	13 394 487	12 051 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 350 000	3 213 029
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	7 350 000	6 275 844
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 694 487	2 562 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			133
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 000 000	13 394 487	12 051 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	18 457 880	18 977 880	18 258 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			498 184
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 457 880	18 977 880	17 760 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 457 880	32 372 367	30 309 365


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 457 880	31 927 880	29 728 750
1.1.	Személyi juttatások	9 921 600	9 871 600	9 800 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 736 280	1 636 280	1 206 316
1.3.	Dologi kiadások	14 800 000	20 420 000	18 721 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		444 487	444 487
2.1.	Beruházások		444 487	444 487
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 457 880	32 372 367	30 173 237

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	#HIV!			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			27
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)			27
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	34 732 800	35 405 800	35 405 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 918	26 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 732 800	35 378 882	35 378 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 732 800	35 405 800	35 405 827


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 478 800	35 382 446	35 335 730
1.1.	Személyi juttatások	27 691 860	28 616 205	28 588 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 846 076	4 749 262	4 739 532
1.3.	Dologi kiadások	1 940 864	2 016 979	2 007 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	254 000	23 354	19 500
2.1.	Beruházások	254 000	23 354	19 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 732 800	35 405 800	35 355 230

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Igrici Százszorszép Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#ÉRTÉK!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#ÉRTÉK!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			27
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)			27
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	34 732 800	35 405 800	35 405 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26 918	26 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 732 800	35 378 882	35 378 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 732 800	35 405 800	35 405 827


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 478 800	35 382 446	35 335 730
1.1.	Személyi juttatások	27 691 860	28 616 205	28 588 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 846 076	4 749 262	4 739 532
1.3.	Dologi kiadások	1 940 864	2 016 979	2 007 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	254 000	23 354	19 500
2.1.	Beruházások	254 000	23 354	19 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 732 800	35 405 800	35 355 230

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	5 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	0	0	685
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	4 733 195	4 377 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 733 195	4 377 591
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	4 733 195	4 383 276
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	63 552 429	63 552 429	61 946 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 009 930	1 009 930	1 009 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 542 499	62 542 499	60 937 066
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 552 429	68 285 624	66 330 272


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 552 429	68 015 634	63 489 078
1.1.	Személyi juttatások	50 777 836	51 777 836	48 768 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 596	8 243 596	7 926 965
1.3.	Dologi kiadások	4 530 997	7 994 202	6 793 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	269 990	269 990
2.1.	Beruházások	0	269 990	269 990
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 552 429	68 285 624	63 759 068


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Igrici Község Önkormányzata	122 440 662		122 440 662
2.	Igrici Konyha	136 128		136 128
3.	Igrici Százszorszép Óvoda	50 597		50 597
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		122 627 387		122 627 387

12. melléklet

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
#HIV!
		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	756 206 049
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	53 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	756 259 549
I. Készletek	46.	556 803
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	556 803
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	9 105
III. Forintszámlák	51.	49 139 296
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	49 148 401
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	23 220 651
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	390 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 610 651
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-4 727 954
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	12 326 866
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	837 174 316

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	951 109 194
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 933 314
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 518 752
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 697 984
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 150 050
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 575 253
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	977 834 497