Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 18- 2022. 12. 18Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat általános működési tartalékát 483535 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 210 542 |
23 719 086 |
23 719 086 |
124 929 628 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 121 420 |
18 121 420 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 952 430 |
44 952 430 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 501 009 |
3 227 670 |
3 227 670 |
38 728 679 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 635 683 |
2 635 683 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 190 060 |
20 190 060 |
20 190 060 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
301 356 |
301 356 |
301 356 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 709 512 |
44 194 852 |
44 194 852 |
64 904 364 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 709 512 |
44 194 852 |
44 194 852 |
64 904 364 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 100 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
35 900 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 000 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
35 800 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 500 000 |
20 500 000 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
175 520 054 |
123 913 938 |
123 913 938 |
299 433 992 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 828 611 |
132 828 611 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 828 611 |
132 828 611 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
136 828 611 |
2 782 371 |
2 782 371 |
139 610 982 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
312 348 665 |
126 696 309 |
126 696 309 |
439 044 974 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
305 473 034 |
1 903 938 |
1 903 938 |
307 376 972 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
87 732 990 |
42 721 557 |
42 721 557 |
130 454 547 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 869 689 |
1 168 000 |
1 168 000 |
12 037 689 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
76 511 084 |
58 696 240 |
58 696 240 |
135 207 324 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
-100 681 859 |
19 477 412 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 343 877 |
4 343 877 |
4 343 877 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
30 983 |
30 983 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 419 017 |
5 419 017 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
9 200 000 |
|||||
1.18. |
Tartalék |
114 209 271 |
-113 725 736 |
-113 725 736 |
483 535 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 051 000 |
122 010 000 |
122 010 000 |
125 061 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
1 651 000 |
115 980 000 |
115 980 000 |
117 631 000 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
1 400 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
7 430 000 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
308 524 034 |
123 913 938 |
123 913 938 |
432 437 972 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
312 348 665 |
126 696 309 |
126 696 309 |
439 044 974 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-133 003 980 |
-133 003 980 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
133 003 980 |
133 003 980 |
|||||||
2. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 210 542 |
23 719 086 |
124 929 628 |
Személyi juttatások |
87 732 990 |
42 721 557 |
130 454 547 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 709 512 |
44 194 852 |
64 904 364 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 869 689 |
1 168 000 |
12 037 689 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
76 511 084 |
58 696 240 |
135 207 324 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
33 100 000 |
5 000 000 |
38 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 500 000 |
500 000 |
21 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
19 477 412 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
175 520 054 |
73 413 938 |
248 933 992 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
305 473 034 |
1 903 938 |
307 376 972 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 828 611 |
132 828 611 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
132 828 611 |
132 828 611 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
132 828 611 |
132 828 611 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 518 752 |
3 518 752 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
308 348 665 |
73 413 938 |
381 762 603 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
308 991 786 |
1 903 938 |
310 895 724 |
26. |
Költségvetési hiány: |
129 952 980 |
- |
58 442 980 |
Költségvetési többlet: |
- |
71 510 000 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
643 121 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
71 510 000 |
70 866 879 |
3. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 651 000 |
115 980 000 |
117 631 000 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
800 000 |
Felújítások |
1 400 000 |
6 030 000 |
7 430 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
53 200 000 |
53 200 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
54 000 000 |
54 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 051 000 |
122 010 000 |
125 061 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 000 000 |
56 782 371 |
60 782 371 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 051 000 |
122 010 000 |
125 061 000 |
27. |
Költségvetési hiány: |
3 051 000 |
68 010 000 |
71 061 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
65 227 629 |
64 278 629 |
Bruttó többlet: |
949 000 |
- |
- |
4. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
#HIV! |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.10.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzat eszközvásárlás |
762 000 |
2022 |
1 880 000 |
1 880 000 |
2 642 000 |
|||
Óvodába eszköz vásárlás |
635 000 |
2022 |
635 000 |
|||||
Konyhai eszközök vásárlása |
254 000 |
2022 |
254 000 |
|||||
Bölcsöde építése |
2022 |
114 100 000 |
114 100 000 |
114 100 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 651 000 |
115 980 000 |
115 980 000 |
117 631 000 |
||||
5. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
#HIV! |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.10.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
óvoda épületében felújítás |
1 400 000 |
2022 |
1 400 000 |
|||||
önkormányzat közf. Út, aszfalt, kőzúzalék |
2022 |
6 030 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
7 430 000 |
||||
6. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 210 542 |
23 719 086 |
23 719 086 |
124 929 628 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 121 420 |
18 121 420 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 952 430 |
44 952 430 |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 501 009 |
3 227 670 |
3 227 670 |
38 728 679 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 635 683 |
2 635 683 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 190 060 |
20 190 060 |
20 190 060 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
301 356 |
301 356 |
301 356 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 709 512 |
44 194 852 |
44 194 852 |
64 904 364 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 709 512 |
44 194 852 |
44 194 852 |
64 904 364 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 100 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
35 900 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 000 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
35 800 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
161 820 054 |
123 913 938 |
123 913 938 |
285 733 992 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
136 057 828 |
2 782 371 |
2 782 371 |
138 840 199 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
297 877 882 |
126 696 309 |
126 696 309 |
424 574 191 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
225 706 638 |
-896 062 |
-896 062 |
224 810 576 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
41 810 590 |
42 689 557 |
42 689 557 |
84 500 147 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 899 777 |
1 200 000 |
1 200 000 |
6 099 777 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
48 637 000 |
55 896 240 |
55 896 240 |
104 533 240 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
-100 681 859 |
19 477 412 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 343 877 |
4 343 877 |
4 343 877 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
30 983 |
30 983 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 419 017 |
5 419 017 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
9 200 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
114 209 271 |
-113 725 736 |
-113 725 736 |
483 535 |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
762 000 |
122 010 000 |
122 010 000 |
122 772 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
115 980 000 |
115 980 000 |
116 742 000 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
6 030 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
226 468 638 |
121 113 938 |
121 113 938 |
347 582 576 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
71 409 244 |
5 582 371 |
5 582 371 |
76 991 615 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 584 613 |
2 800 000 |
2 800 000 |
70 384 613 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
71 409 244 |
5 582 371 |
5 582 371 |
76 991 615 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
297 877 882 |
126 696 309 |
126 696 309 |
424 574 191 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 276 580 |
2 800 000 |
2 800 000 |
26 076 580 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
644 397 |
644 397 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 632 183 |
2 800 000 |
2 800 000 |
25 432 183 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 976 580 |
2 800 000 |
2 800 000 |
39 776 580 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 722 580 |
2 800 000 |
2 800 000 |
39 522 580 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
12 166 000 |
32000 |
32 000 |
12 198 000 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 581 580 |
-32000 |
-32 000 |
1 549 580 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
22 975 000 |
2800000 |
2 800 000 |
25 775 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 976 580 |
2 800 000 |
2 800 000 |
39 776 580 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszoeszép Óvoda ás Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 078 816 |
45 078 816 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
126 386 |
126 386 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 952 430 |
44 952 430 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 078 816 |
45 078 816 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 043 816 |
43 043 816 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 756 400 |
33 756 400 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 388 332 |
4 388 332 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
4 899 084 |
4 899 084 |
|||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 035 000 |
2 035 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 078 816 |
45 078 816 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
17 427 395 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
77 787 812 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
8 750 011 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
3 473 615 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||