Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 05. 25Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)2 292 968 022 Ft költségvetési bevétellel
b)3 364 277 059 költségvetési kiadással
c)4 -71 309 037 Ft költségvetési egyenleggel
d)5 81 496 785 Ft finanszírozási bevétellel
e)6 10 187 748 Ft finanszírozási kiadással
f)7 71 309 037 Ft finanszírozási egyenleggel
g)8 a bevételek és kiadások főösszegét 374 464 807 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 70 295 919 Ft rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 8–11. melléklet szerint határozza meg.
(6)9 Az Önkormányzat általános működési tartalékát 27 362 614 Ft-ban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokról készített kimutatását a 13. melléklet, a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költség térítés, ) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet, az Önkormányzati bevétel növelése érdekében.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(11) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként ,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés feltételeinek,
e) az átvevő aláírását.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
109 897 062 |
25 396 460 |
-11 929 326 |
13 467 134 |
123 364 196 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 960 073 |
-1 957 826 |
-4 980 000 |
-6 937 826 |
21 022 247 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 344 690 |
4 476 988 |
2 707 386 |
7 184 374 |
48 529 064 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 943 338 |
13 628 287 |
-9 656 712 |
3 971 575 |
41 914 913 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 648 961 |
995 930 |
995 930 |
3 644 891 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 626 937 |
6 626 937 |
6 626 937 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 626 144 |
1 626 144 |
1 626 144 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
39 100 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 827 231 |
||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
39 000 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 727 231 |
||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 170 000 |
4 232 632 |
2 791 000 |
7 023 632 |
31 193 632 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
50 000 |
50 000 |
1 250 000 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 400 000 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
402 632 |
402 632 |
402 632 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
9 000 000 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
541 000 |
541 000 |
4 041 000 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 000 |
70 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 630 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
204 125 932 |
69 909 988 |
18 932 102 |
88 842 090 |
292 968 022 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 295 919 |
609 000 |
609 000 |
70 904 919 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 295 919 |
609 000 |
609 000 |
70 904 919 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 095 919 |
6 400 866 |
6 400 866 |
81 496 785 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
279 221 851 |
69 909 988 |
25 332 968 |
95 242 956 |
374 464 807 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1. melléklet |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
273 555 969 |
50 939 988 |
19 541 102 |
70 481 090 |
344 037 059 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
100 233 022 |
40 211 178 |
4 629 000 |
44 840 178 |
145 073 200 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 443 |
3 100 000 |
145 231 |
3 245 231 |
15 047 674 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
96 213 777 |
22 160 000 |
14 548 000 |
36 708 000 |
132 921 777 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
10 000 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
-17 331 190 |
218 871 |
-17 112 319 |
40 994 408 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 117 321 |
2 117 321 |
2 117 321 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 083 751 |
1 083 751 |
1 083 751 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 033 570 |
84 473 |
1 118 043 |
1 118 043 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
11 957 231 |
11 957 231 |
17 157 231 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
1.18. |
Tartalék |
52 906 727 |
-25 448 511 |
-95 602 |
-25 544 113 |
27 362 614 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
18 970 000 |
18 970 000 |
20 240 000 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
10 630 000 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
8 970 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
274 825 969 |
69 909 988 |
19 541 102 |
89 451 090 |
364 277 059 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
279 221 851 |
69 909 988 |
25 332 968 |
95 242 956 |
374 464 807 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-70 700 037 |
-609 000 |
-609 000 |
-71 309 037 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
70 700 037 |
609 000 |
609 000 |
71 309 037 |
|||||
2. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.11.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.12.31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 897 062 |
25 396 460 |
135 293 522 |
Személyi juttatások |
100 233 022 |
40 211 178 |
140 444 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 958 870 |
32 131 620 |
63 090 490 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 443 |
3 100 000 |
14 902 443 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 213 777 |
22 160 000 |
118 373 777 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
39 100 000 |
5 000 000 |
44 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
2 800 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
24 170 000 |
500 000 |
24 670 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
-17 331 190 |
40 775 537 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
204 125 932 |
63 028 080 |
267 154 012 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
273 555 969 |
50 939 988 |
324 495 957 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 295 919 |
70 295 919 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 295 919 |
70 295 919 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
70 295 919 |
70 295 919 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 518 752 |
3 518 752 |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
274 421 851 |
63 028 080 |
337 449 931 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
277 074 721 |
50 939 988 |
328 014 709 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
69 430 037 |
- |
57 341 945 |
Költségvetési többlet: |
- |
12 088 092 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
2 652 870 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
12 088 092 |
9 435 222 |
3. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.11.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.12. |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
9 360 000 |
10 630 000 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
800 000 |
Felújítások |
8 970 000 |
8 970 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 584 476 |
1 584 476 |
|||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 384 476 |
2 384 476 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 270 000 |
18 330 000 |
19 600 000 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 800 000 |
4 800 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 800 000 |
4 800 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 800 000 |
2 384 476 |
7 184 476 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 270 000 |
18 330 000 |
19 600 000 |
|
Költségvetési hiány: |
1 270 000 |
15 945 524 |
17 215 524 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
15 945 524 |
12 415 524 |
Bruttó többlet: |
3 530 000 |
- |
- |
4. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
39 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
39 100 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2023.11.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat eszközvásárlás |
2023 |
9 360 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
||||
|
Óvodai eruházás |
2023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10 630 000 |
10 630 000 |
10 630 000 |
|||||
7. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2023.11.30 ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
felújítások |
2023 |
8 970 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
8 970 000 |
|||||||
8. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
109 897 062 |
25 396 460 |
-11 929 326 |
13 467 134 |
123 364 196 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 960 073 |
-1 957 826 |
-4 980 000 |
-6 937 826 |
21 022 247 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 344 690 |
4 476 988 |
2 707 386 |
7 184 374 |
48 529 064 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 943 338 |
13 628 287 |
-9 656 712 |
3 971 575 |
41 914 913 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 648 961 |
995 930 |
995 930 |
3 644 891 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 626 937 |
6 626 937 |
6 626 937 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 626 144 |
1 626 144 |
1 626 144 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
39 100 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 827 231 |
||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
39 000 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 727 231 |
||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 170 000 |
4 232 632 |
50 000 |
4 282 632 |
15 452 632 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
50 000 |
50 000 |
1 250 000 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
402 632 |
402 632 |
402 632 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 000 |
70 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 630 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
191 125 932 |
69 909 988 |
16 191 102 |
86 101 090 |
277 227 022 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 295 919 |
70 295 919 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 295 919 |
70 295 919 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 095 919 |
5 791 866 |
5 791 866 |
80 887 785 |
|||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
266 221 851 |
69 909 988 |
21 982 968 |
91 892 956 |
358 114 807 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
179 448 197 |
50 939 988 |
7 813 871 |
58 753 859 |
238 202 056 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
48 258 690 |
40 211 178 |
885 000 |
41 096 178 |
89 354 868 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 045 780 |
3 100 000 |
3 100 000 |
8 145 780 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60 837 000 |
22 160 000 |
6 710 000 |
28 870 000 |
89 707 000 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
10 000 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
-17 331 190 |
218 871 |
-17 112 319 |
40 994 408 |
||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 117 321 |
2 117 321 |
2 117 321 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 083 751 |
1 083 751 |
1 083 751 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 033 570 |
84 473 |
1 118 043 |
1 118 043 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
230 000 |
230 000 |
5 430 000 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
52 906 727 |
-25 448 511 |
-95 602 |
-25 544 113 |
27 362 614 |
||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 970 000 |
18 970 000 |
18 970 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
9 360 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
8 970 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
179 448 197 |
69 909 988 |
7 813 871 |
77 723 859 |
257 172 056 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
86 773 654 |
14 169 097 |
14 169 097 |
100 942 751 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 377 772 |
8 377 231 |
8 377 231 |
90 755 003 |
|||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
86 773 654 |
14 169 097 |
14 169 097 |
100 942 751 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
266 221 851 |
69 909 988 |
21 982 968 |
91 892 956 |
358 114 807 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarján Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
13 528 840 |
6 244 294 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 528 840 |
6 244 294 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 528 840 |
6 244 294 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 368 290 |
1 413 000 |
1 200 000 |
2 613 000 |
71 981 290 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
742 109 |
|||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
1 413 000 |
1 200 000 |
2 613 000 |
71 239 181 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 897 130 |
7 657 294 |
1 200 000 |
8 857 294 |
91 754 424 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 897 130 |
7 657 294 |
1 003 000 |
8 660 294 |
91 557 424 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
5828183 |
-124000 |
5 704 183 |
78 037 664 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
200000 |
200 000 |
9 346 430 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
1487000 |
927000 |
2 414 000 |
3 831 219 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
342111 |
342 111 |
342 111 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
197 000 |
197 000 |
197 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
197000 |
197 000 |
197 000 |
||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 897 130 |
7 657 294 |
1 200 000 |
8 857 294 |
91 754 424 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 000 000 |
2 741 000 |
2 741 000 |
15 741 000 |
|||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 400 000 |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
9 000 000 |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
541 000 |
541 000 |
3 341 000 |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 000 000 |
2 741 000 |
2 741 000 |
15 741 000 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 364 142 |
5 917 000 |
5 917 000 |
40 281 142 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
609 000 |
609 000 |
609 000 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 364 142 |
5 308 000 |
5 308 000 |
39 672 142 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 364 142 |
8 658 000 |
8 658 000 |
56 022 142 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 364 142 |
8 658 000 |
8 658 000 |
56 022 142 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 961 188 |
720000 |
720 000 |
14 681 188 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 814 954 |
1 814 954 |
|||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 588 000 |
7938000 |
7 938 000 |
39 526 000 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
47 364 142 |
8 658 000 |
8 658 000 |
56 022 142 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 743 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
49 812 861 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 013 144 |
3024000 |
3 024 000 |
41 037 144 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 941 709 |
145231 |
145 231 |
5 086 940 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 788 777 |
-100000 |
-100 000 |
3 688 777 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 160 421 |
8 160 421 |
8 160 422 |
8 160 423 |
8 160 424 |
8 160 425 |
8 160 426 |
8 160 427 |
8 160 428 |
8 160 429 |
8 160 430 |
8 160 431 |
97 925 054 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 001 |
2 000 002 |
2 000 003 |
2 000 004 |
2 000 005 |
2 000 006 |
2 000 007 |
2 000 008 |
2 000 009 |
2 000 010 |
24 000 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 758 333 |
2 758 333 |
2 758 334 |
2 758 335 |
2 758 336 |
2 758 337 |
2 758 338 |
2 758 339 |
2 758 340 |
2 758 341 |
2 758 342 |
2 758 343 |
33 100 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 334 |
1 708 335 |
1 708 336 |
1 708 337 |
1 708 338 |
1 708 339 |
1 708 340 |
1 708 341 |
1 708 342 |
1 708 343 |
20 500 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 402 384 |
11 402 384 |
11 402 385 |
11 402 386 |
11 402 387 |
11 402 388 |
11 402 389 |
11 402 390 |
11 402 391 |
11 402 392 |
11 402 393 |
11 402 394 |
136 828 611 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
26 029 472 |
26 029 471 |
26 029 476 |
26 029 481 |
26 029 486 |
26 029 491 |
26 029 496 |
26 029 501 |
26 029 506 |
26 029 511 |
26 029 516 |
26 029 521 |
312 353 665 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
7 311 083 |
7 311 083 |
7 311 084 |
7 311 085 |
7 311 086 |
7 311 087 |
7 311 088 |
7 311 089 |
7 311 090 |
7 311 091 |
7 311 092 |
7 311 062 |
87 732 990 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
905 807 |
905 806 |
905 804 |
905 802 |
905 810 |
905 811 |
905 812 |
905 813 |
905 814 |
905 815 |
905 816 |
905 817 |
10 869 689 |
|
15. |
Dologi kiadások |
6 376 340 |
6 376 340 |
6 376 341 |
6 376 342 |
6 376 343 |
6 376 344 |
6 376 345 |
6 376 346 |
6 376 347 |
6 376 348 |
6 376 321 |
6 376 350 |
76 516 084 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 001 |
850 002 |
850 003 |
850 004 |
850 005 |
850 006 |
850 007 |
850 008 |
850 009 |
850 010 |
10 200 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 013 273 |
10 013 273 |
10 013 274 |
10 013 275 |
10 013 276 |
10 013 277 |
10 013 278 |
10 013 260 |
10 013 280 |
10 013 281 |
10 013 282 |
10 013 283 |
120 159 271 |
|
18. |
Beruházások |
137 583 |
137 583 |
137 584 |
137 585 |
137 586 |
137 587 |
137 572 |
137 589 |
137 590 |
137 591 |
137 592 |
137 593 |
1 651 000 |
|
19. |
Felújítások |
116 667 |
116 667 |
116 668 |
116 669 |
116 670 |
116 671 |
116 672 |
116 673 |
116 674 |
116 650 |
116 676 |
116 677 |
1 400 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
318 719 |
318 719 |
318 720 |
318 721 |
318 712 |
318 710 |
318 724 |
318 725 |
318 704 |
318 727 |
318 728 |
318 729 |
3 824 631 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
26 029 472 |
26 029 471 |
26 029 476 |
26 029 481 |
26 029 486 |
26 029 491 |
26 029 496 |
26 029 501 |
26 029 506 |
26 029 511 |
26 029 516 |
26 029 521 |
312 353 665 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
13. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
0 |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
14. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
IGRICI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZET |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
89 520 000 |
91 200 000 |
94 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 000 |
41 000 000 |
45 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 200 000 |
36 200 000 |
37 200 000 |
|
4.1. |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
6 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
157 720 000 |
166 400 000 |
179 200 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
25 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
15 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
10 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
Az önkormányzati rendeletet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 26. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.