Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 18- 2024. 12. 18Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
156 387 248 |
13 967 534 |
13 967 534 |
170 354 782 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
21 522 247 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
9 599 858 |
9 599 858 |
74 281 818 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 582 766 |
1 087 658 |
1 087 658 |
68 670 424 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
1 322 048 |
1 322 048 |
3 922 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 785 620 |
1 785 620 |
1 785 620 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
172 350 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 221 930 |
37 724 822 |
37 724 822 |
70 946 752 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
37 724 822 |
37 724 822 |
70 946 752 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 050 000 |
230 000 |
230 000 |
45 280 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
280 000 |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 250 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
29 050 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
258 909 178 |
65 722 356 |
65 722 356 |
324 631 534 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
-39 287 080 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
-5 474 985 |
25 015 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
-5 474 985 |
-5 474 985 |
25 015 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
118 200 000 |
-44 762 065 |
-44 762 065 |
73 437 935 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
377 109 178 |
20 960 291 |
20 960 291 |
398 069 469 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
365 387 300 |
8 436 343 |
8 436 343 |
373 823 643 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
40 881 000 |
40 881 000 |
158 151 385 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
3 599 000 |
3 599 000 |
17 268 775 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
34 100 553 |
34 100 553 |
130 190 553 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
-70 144 210 |
60 712 930 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
830 594 |
830 594 |
830 594 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
875 204 |
875 204 |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalék |
124 881 936 |
-70 974 804 |
-70 974 804 |
53 907 132 |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 350 000 |
12 493 948 |
12 493 948 |
18 843 948 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
2 540 000 |
280 000 |
280 000 |
2 820 000 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
15 710 000 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
313 948 |
313 948 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
371 737 300 |
20 930 291 |
20 930 291 |
392 667 591 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 371 878 |
30 000 |
30 000 |
5 401 878 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
30 000 |
5 401 878 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 371 878 |
30 000 |
30 000 |
5 401 878 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
377 109 178 |
20 960 291 |
20 960 291 |
398 069 469 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-112 828 122 |
44 792 065 |
44 792 065 |
-68 036 057 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
112 828 122 |
-44 792 065 |
-44 792 065 |
68 036 057 |
|||||
2. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30-ig |
2024-09-30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30-ig |
2024-09-30 után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 387 248 |
13 967 534 |
170 354 782 |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
40 881 000 |
158 151 385 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 221 930 |
37 724 822 |
70 946 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
3 599 000 |
17 268 775 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
34 100 553 |
130 190 553 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
45 050 000 |
230 000 |
45 280 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
24 250 000 |
4 800 000 |
29 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
60 712 930 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
258 909 178 |
56 722 356 |
315 631 534 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
365 387 300 |
8 436 343 |
373 823 643 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
5 401 878 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 371 878 |
30 000 |
5 401 878 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
371 609 178 |
17 435 276 |
389 044 454 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
370 759 178 |
8 466 343 |
379 225 521 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
106 478 122 |
- |
58 192 109 |
Költségvetési többlet: |
- |
48 286 013 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
850 000 |
8 968 933 |
9 818 933 |
3. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30.-ig |
2024-09-30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-09-30.-ig |
2024-09-30 után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 540 000 |
280 000 |
2 820 000 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
15 710 000 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
313 948 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 350 000 |
12 493 948 |
18 843 948 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
25 015 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 500 000 |
-5 474 985 |
25 015 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
25 015 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 500 000 |
3 525 015 |
9 025 015 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 350 000 |
12 493 948 |
18 843 948 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
6 350 000 |
3 493 948 |
9 843 948 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
850 000 |
8 968 933 |
9 818 933 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2023.11.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat eszközvásárlás |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
Óvodai eszközök vásárlásaberuházás |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
Konyha eszközvásárlás |
2024 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
280 000 |
280 000 |
2 820 000 |
||||
5. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2024.09.30 ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
felújítások |
2024 |
3 810 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
15 710 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
3 810 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
15 710 000 |
||||
6. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
156 387 248 |
13 967 534 |
13 967 534 |
170 354 782 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
21 522 247 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
9 599 858 |
9 599 858 |
74 281 818 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 582 766 |
1 087 658 |
1 087 658 |
68 670 424 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
1 322 048 |
1 322 048 |
3 922 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 785 620 |
1 785 620 |
1 785 620 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
172 350 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 221 930 |
37 724 822 |
37 724 822 |
70 946 752 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
37 724 822 |
37 724 822 |
70 946 752 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 050 000 |
230 000 |
230 000 |
45 280 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
280 000 |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 150 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
12 950 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
242 809 178 |
65 722 356 |
65 722 356 |
308 531 534 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 700 000 |
-40 257 633 |
-40 257 633 |
72 442 367 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
-40 257 633 |
-40 257 633 |
72 442 367 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
-5 474 985 |
25 015 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
-5 474 985 |
-5 474 985 |
25 015 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
118 200 000 |
-45 732 618 |
-45 732 618 |
72 467 382 |
|||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
361 009 178 |
19 989 738 |
19 989 738 |
380 998 916 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
248 460 585 |
-2 854 210 |
-2 854 210 |
245 606 375 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 977 221 |
36 880 000 |
36 880 000 |
82 857 221 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 936 224 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 936 224 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 190 000 |
28 410 000 |
28 410 000 |
87 600 000 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
-70 144 210 |
60 712 930 |
|||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
830 594 |
830 594 |
830 594 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
875 204 |
875 204 |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
124 881 936 |
-70 974 804 |
-70 974 804 |
53 907 132 |
|||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 080 000 |
12 213 948 |
12 213 948 |
17 293 948 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
15 710 000 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
313 948 |
313 948 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
253 540 585 |
9 359 738 |
9 359 738 |
262 900 323 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
107 468 593 |
10 630 000 |
10 630 000 |
118 098 593 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
30 000 |
5 401 878 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 096 715 |
10 600 000 |
10 600 000 |
112 696 715 |
|||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
107 468 593 |
10 630 000 |
10 630 000 |
118 098 593 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
361 009 178 |
19 989 738 |
19 989 738 |
380 998 916 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről |
22364680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Költségvetési bevételek |
22 364 680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Előző évi maradvány |
950 309 |
-8 127 |
942 182 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
75 498 974 |
75 498 974 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
76 449 283 |
-8 127 |
0 |
75 498 974 |
|
Összes bevétel |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Személyi juttatások |
85 787 675 |
2 295 000 |
88 082 675 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
10 948 719 |
||
|
Dologi kiadások |
2 077 569 |
796 873 |
2 874 442 |
|
|
Egyéb működési kiadás |
0 |
|||
|
Beruházás |
0 |
|||
|
Felújítás |
||||
|
Költségvetési kiadások |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Kiadások összesen |
98 813 963 |
3 091 873 |
1 000 000 |
101 905 836 |
8. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 642 128 |
3 315 804 |
3 315 804 |
35 957 932 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
815 804 |
815 804 |
815 804 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 642 128 |
2 500 000 |
2 500 000 |
35 142 128 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 742 128 |
3 315 804 |
3 315 804 |
52 057 932 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 742 128 |
3 035 804 |
3 035 804 |
51 777 932 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 377 600 |
1 000 |
1 000 |
15 378 600 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 528 |
-1 000 |
-1 000 |
1 463 528 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 900 000 |
3 035 804 |
3 035 804 |
34 935 804 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
280000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 742 128 |
3 315 804 |
3 315 804 |
52 057 932 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda ás Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 013 630 |
9 254 749 |
9 254 749 |
77 709 336 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
154 749 |
154 749 |
154 749 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 454 587 |
9 100 000 |
9 100 000 |
77 554 587 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 013 630 |
9 254 749 |
9 254 749 |
77 709 336 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 184 587 |
8 254 749 |
8 254 749 |
76 439 336 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 915 564 |
4 000 000 |
4 000 000 |
59 915 564 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 269 023 |
1 600 000 |
1 600 000 |
8 869 023 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
2 654 749 |
2 654 749 |
7 654 749 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
8 254 749 |
77 709 336 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||