Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 02Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)1 345 928 167 Ft költségvetési bevétellel
b)2 419 644 922 Ft költségvetési kiadással
c)3 - 73 716 755 Ft költségvetési egyenleggel
d)4 79 113 648 Ft finanszírozási bevétellel
e)5 5 396 893 Ft finanszírozási kiadással
f)6 73 716 755 Ft finanszírozási egyenleggel
g)7 a bevételek és kiadások főösszegét 425 041 815 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 112 700 000 Ft rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 8–11. melléklet szerint határozza meg.
(6)8 Az Önkormányzat a kiadások között 9970 Ft tartalékot állapít meg.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi céljelleggel juttatott támogatásokról készített kimutatását a 13. melléklet, a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költség térítés, ) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(10) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet, az Önkormányzati bevétel növelése érdekében.
(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(12) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 68.450.-Ft-ban állapítja meg
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 700 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés feltételeinek,
e) az átvevő aláírását.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
156 387 248 |
13 967 534 |
9 086 962 |
23 054 496 |
179 441 744 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
530 000 |
530 000 |
22 052 247 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
9 599 858 |
3 354 678 |
12 954 536 |
77 636 496 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 582 766 |
1 087 658 |
491 484 |
1 579 142 |
69 161 908 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
1 322 048 |
1 322 048 |
3 922 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 785 620 |
4 710 800 |
6 496 420 |
6 496 420 |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
172 350 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 050 000 |
230 000 |
230 000 |
45 280 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
280 000 |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 250 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
29 050 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
258 909 178 |
65 722 356 |
21 296 633 |
87 018 989 |
345 928 167 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
-39 287 080 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
118 200 000 |
-44 762 065 |
5 675 713 |
-39 086 352 |
79 113 648 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
377 109 178 |
20 960 291 |
26 972 346 |
47 932 637 |
425 041 815 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1. melléklet |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
365 387 300 |
8 436 343 |
-11 423 029 |
-2 986 686 |
362 400 614 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
40 881 000 |
24 395 823 |
65 276 823 |
182 547 208 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
3 599 000 |
1 337 657 |
4 936 657 |
18 606 432 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
34 100 553 |
11 282 092 |
45 382 645 |
141 472 645 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
320 002 |
320 002 |
7 820 002 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
-48 758 603 |
-118 902 813 |
11 954 327 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
830 594 |
36 194 |
866 788 |
866 788 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
875 204 |
875 204 |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
691 565 |
691 565 |
5 491 565 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
4 410 000 |
4 410 000 |
4 710 000 |
|||||
|
1.18. |
Tartalék |
124 881 936 |
-70 974 804 |
-53 897 162 |
-124 871 966 |
9 970 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 350 000 |
12 493 948 |
38 400 360 |
50 894 308 |
57 244 308 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
2 540 000 |
280 000 |
4 923 118 |
5 203 118 |
7 743 118 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
-13 258 |
11 886 742 |
15 696 742 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
33 490 500 |
33 804 448 |
33 804 448 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
371 737 300 |
20 930 291 |
26 977 331 |
47 907 622 |
419 644 922 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
377 109 178 |
20 960 291 |
26 972 346 |
47 932 637 |
425 041 815 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-112 828 122 |
44 792 065 |
-5 680 698 |
39 111 367 |
-73 716 755 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
112 828 122 |
-44 792 065 |
5 680 698 |
-39 111 367 |
73 716 755 |
||||
2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 387 248 |
23 054 496 |
179 441 744 |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
65 276 823 |
182 547 208 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 221 930 |
49 934 493 |
83 156 423 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
4 936 657 |
18 606 432 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
45 382 645 |
141 472 645 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
45 050 000 |
230 000 |
45 280 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
320 002 |
7 820 002 |
|
5. |
Működési bevételek |
24 250 000 |
4 800 000 |
29 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-118 902 813 |
11 954 327 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
258 909 178 |
78 018 989 |
336 928 167 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
365 387 300 |
-2 986 686 |
362 400 614 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
5 401 878 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 371 878 |
30 000 |
5 401 878 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
371 609 178 |
38 731 909 |
410 341 087 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
370 759 178 |
-2 956 686 |
367 802 492 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
106 478 122 |
- |
25 472 447 |
Költségvetési többlet: |
- |
81 005 675 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
850 000 |
41 688 595 |
42 538 595 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez11
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 540 000 |
5 203 118 |
7 743 118 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felújítások |
3 810 000 |
11 886 742 |
15 696 742 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 804 448 |
33 804 448 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 350 000 |
50 894 308 |
57 244 308 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 500 000 |
200 728 |
5 700 728 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 500 000 |
200 728 |
5 700 728 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 500 000 |
200 728 |
5 700 728 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 500 000 |
9 200 728 |
14 700 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 350 000 |
50 894 308 |
57 244 308 |
|
Költségvetési hiány: |
6 350 000 |
41 894 308 |
48 244 308 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
850 000 |
41 693 580 |
42 543 580 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
45 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
50 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
45 050 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
2-sz módosítás |
Módosítások 2024.12-31ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Önkormányzat eszközvásárlás |
2024 |
1 270 000 |
2 168 151 |
2 168 151 |
3 438 151 |
||||
|
Óvodai eszközök vásárlásaberuházás |
2024 |
1 270 000 |
2 754 967 |
2 754 967 |
4 024 967 |
||||
|
Konyha eszközvásárlás |
2024 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
280 000 |
5 203 118 |
7 743 118 |
|||||
7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez13
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
2.sz módosítás |
Módosítások 2024.12.31 ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
felújítások |
2024 |
3 810 000 |
11 900 000 |
-13 258 |
11 886 742 |
15 696 742 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
3 810 000 |
11 900 000 |
11 886 742 |
15 696 742 |
|||||
8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
156 387 248 |
13 967 534 |
9 086 962 |
23 054 496 |
179 441 744 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
530 000 |
530 000 |
22 052 247 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
9 599 858 |
3 354 678 |
12 954 536 |
77 636 496 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 582 766 |
1 087 658 |
491 484 |
1 579 142 |
69 161 908 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
1 322 048 |
1 322 048 |
3 922 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 785 620 |
4 710 800 |
6 496 420 |
6 496 420 |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
172 350 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 050 000 |
230 000 |
230 000 |
45 280 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
280 000 |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 150 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
12 950 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
242 809 178 |
65 722 356 |
21 296 633 |
87 018 989 |
329 828 167 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 700 000 |
-40 257 633 |
-40 257 633 |
72 442 367 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
-40 257 633 |
-40 257 633 |
72 442 367 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
118 200 000 |
-45 732 618 |
5 675 713 |
-40 056 905 |
78 143 095 |
||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
361 009 178 |
19 989 738 |
26 972 346 |
46 962 084 |
407 971 262 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
248 460 585 |
-2 854 210 |
-84 448 191 |
-33 405 239 |
215 055 346 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 977 221 |
36 880 000 |
11 815 862 |
48 695 862 |
94 673 083 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 936 224 |
2 000 000 |
300 000 |
2 300 000 |
7 236 224 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 190 000 |
28 410 000 |
5 771 710 |
34 181 710 |
93 371 710 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
320 002 |
320 002 |
7 820 002 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
-48 758 603 |
-118 902 813 |
11 954 327 |
||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
830 594 |
36 194 |
866 788 |
866 788 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
875 204 |
875 204 |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
691 565 |
691 565 |
5 491 565 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
4 410 000 |
4 410 000 |
4 710 000 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
124 881 936 |
-70 974 804 |
-53 897 162 |
-124 871 966 |
9 970 |
||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 080 000 |
12 213 948 |
35 645 393 |
47 859 341 |
52 939 341 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2 168 151 |
2 168 151 |
3 438 151 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
-13 258 |
11 886 742 |
15 696 742 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
33 490 500 |
33 804 448 |
33 804 448 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
253 540 585 |
9 359 738 |
-48 802 798 |
14 454 102 |
267 994 687 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
107 468 593 |
10 630 000 |
21 877 982 |
32 507 982 |
139 976 575 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 096 715 |
10 600 000 |
21 882 967 |
32 482 967 |
134 579 682 |
||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
107 468 593 |
10 630 000 |
21 877 982 |
32 507 982 |
139 976 575 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
361 009 178 |
19 989 738 |
-26 924 816 |
46 962 084 |
407 971 262 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez15
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről |
22364680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Költségvetési bevételek |
22 364 680 |
3 100 000 |
25 464 680 |
|
|
Előző évi maradvány |
950 309 |
-8 127 |
942 182 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
75 498 974 |
75 498 974 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
76 449 283 |
-8 127 |
0 |
75 498 974 |
|
Összes bevétel |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Személyi juttatások |
85 787 675 |
2 295 000 |
88 082 675 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
10 948 719 |
||
|
Dologi kiadások |
2 077 569 |
796 873 |
2 874 442 |
|
|
Egyéb működési kiadás |
0 |
|||
|
Beruházás |
0 |
|||
|
Felújítás |
||||
|
Költségvetési kiadások |
98 813 963 |
3 091 873 |
0 |
101 905 836 |
|
Kiadások összesen |
98 813 963 |
3 091 873 |
1 000 000 |
101 905 836 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez16
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 642 128 |
3 315 804 |
6 628 000 |
9 943 804 |
42 585 932 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
815 804 |
815 804 |
815 804 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 642 128 |
2 500 000 |
6 628 000 |
9 128 000 |
41 770 128 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 742 128 |
3 315 804 |
6 628 000 |
9 943 804 |
58 685 932 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 742 128 |
3 035 804 |
6 628 000 |
9 663 804 |
58 405 932 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 377 600 |
1 000 |
943000 |
944 000 |
16 321 600 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 528 |
-1 000 |
650000 |
649 000 |
2 113 528 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 900 000 |
3 035 804 |
5035000 |
8 070 804 |
39 970 804 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
280000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 742 128 |
3 315 804 |
6 628 000 |
9 943 804 |
58 685 932 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez17
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
15 254 967 |
23 509 716 |
92 964 303 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
154 749 |
154 749 |
154 749 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 454 587 |
8 100 000 |
15 254 967 |
23 354 967 |
92 809 554 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
15 254 967 |
23 509 716 |
92 964 303 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 184 587 |
8 254 749 |
12 500 000 |
20 754 749 |
88 939 336 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 915 564 |
4 000 000 |
11636961 |
15 636 961 |
71 552 525 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 269 023 |
1 600 000 |
387657 |
1 987 657 |
9 256 680 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
2 654 749 |
475382 |
3 130 131 |
8 130 131 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 270 000 |
2 754 967 |
2 754 967 |
4 024 967 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2754967 |
2 754 967 |
4 024 967 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
15 254 967 |
23 509 716 |
92 964 303 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 032 271 |
13 032 271 |
13 032 271 |
13 032 271 |
13 032 271 |
13 032 271 |
13032271 |
13032271 |
13032271 |
13032271 |
13032271 |
13032271 |
156 387 248 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 768 494 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
2768404 |
33 221 930 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 754 167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
3754167 |
45 050 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 020 833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
2020833 |
24 250 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 850 000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
9850000 |
118 200 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
31 425 765 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
31 425 675 |
377 109 178 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 772 532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
9772532 |
117 270 385 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
1 139 148 |
13 669 775 |
|
15. |
Dologi kiadások |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
8 007 500 |
96 090 000 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
7 500 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
10 904 762 |
130 857 140 |
|
18. |
Beruházások |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
2 540 000 |
|
19. |
Felújítások |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
3 810 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
447 657 |
5 371 878 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
31 425 765 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
31 425 766 |
377 109 178 |
|
23. |
Egyenleg |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
-91 |
||
13. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
0 |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
14. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
IGRICI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
89 520 000 |
91 200 000 |
94 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 000 |
41 000 000 |
45 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 200 000 |
36 200 000 |
37 200 000 |
|
4.1. |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
6 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
157 720 000 |
166 400 000 |
179 200 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
25 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
15 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
10 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.