Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat általános működési tartalékát 27 362 614 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
109 897 062 |
25 396 460 |
-11 929 326 |
13 467 134 |
123 364 196 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 960 073 |
-1 957 826 |
-4 980 000 |
-6 937 826 |
21 022 247 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 344 690 |
4 476 988 |
2 707 386 |
7 184 374 |
48 529 064 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 943 338 |
13 628 287 |
-9 656 712 |
3 971 575 |
41 914 913 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 648 961 |
995 930 |
995 930 |
3 644 891 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 626 937 |
6 626 937 |
6 626 937 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 626 144 |
1 626 144 |
1 626 144 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
39 100 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 827 231 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
39 000 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 727 231 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 170 000 |
4 232 632 |
2 791 000 |
7 023 632 |
31 193 632 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
50 000 |
50 000 |
1 250 000 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 400 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
402 632 |
402 632 |
402 632 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
9 000 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
541 000 |
541 000 |
4 041 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 000 |
70 000 |
|||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 630 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
204 125 932 |
69 909 988 |
18 932 102 |
88 842 090 |
292 968 022 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 295 919 |
609 000 |
609 000 |
70 904 919 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 295 919 |
609 000 |
609 000 |
70 904 919 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 095 919 |
6 400 866 |
6 400 866 |
81 496 785 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
279 221 851 |
69 909 988 |
25 332 968 |
95 242 956 |
374 464 807 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
273 555 969 |
50 939 988 |
19 541 102 |
70 481 090 |
344 037 059 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
100 233 022 |
40 211 178 |
4 629 000 |
44 840 178 |
145 073 200 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 443 |
3 100 000 |
145 231 |
3 245 231 |
15 047 674 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
96 213 777 |
22 160 000 |
14 548 000 |
36 708 000 |
132 921 777 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
10 000 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
-17 331 190 |
218 871 |
-17 112 319 |
40 994 408 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 117 321 |
2 117 321 |
2 117 321 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 083 751 |
1 083 751 |
1 083 751 |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 033 570 |
84 473 |
1 118 043 |
1 118 043 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
11 957 231 |
11 957 231 |
17 157 231 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
1.18. |
Tartalék |
52 906 727 |
-25 448 511 |
-95 602 |
-25 544 113 |
27 362 614 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
18 970 000 |
18 970 000 |
20 240 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
10 630 000 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
8 970 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
274 825 969 |
69 909 988 |
19 541 102 |
89 451 090 |
364 277 059 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
279 221 851 |
69 909 988 |
25 332 968 |
95 242 956 |
374 464 807 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-70 700 037 |
-609 000 |
-609 000 |
-71 309 037 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor - finanszírozási kiadások
10. sor) |
70 700 037 |
609 000 |
609 000 |
71 309 037 |
|||||
2. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.11.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.12.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 897 062 |
25 396 460 |
135 293 522 |
Személyi juttatások |
100 233 022 |
40 211 178 |
140 444 200 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 958 870 |
32 131 620 |
63 090 490 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 443 |
3 100 000 |
14 902 443 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 213 777 |
22 160 000 |
118 373 777 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
39 100 000 |
5 000 000 |
44 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
2 800 000 |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
24 170 000 |
500 000 |
24 670 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
-17 331 190 |
40 775 537 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
204 125 932 |
63 028 080 |
267 154 012 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
273 555 969 |
50 939 988 |
324 495 957 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 295 919 |
70 295 919 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 295 919 |
70 295 919 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
70 295 919 |
70 295 919 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 518 752 |
3 518 752 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
274 421 851 |
63 028 080 |
337 449 931 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
277 074 721 |
50 939 988 |
328 014 709 |
26. |
Költségvetési hiány: |
69 430 037 |
- |
57 341 945 |
Költségvetési többlet: |
- |
12 088 092 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
2 652 870 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
12 088 092 |
9 435 222 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.11.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2023.11.30-ig |
2023.12. |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
9 360 000 |
10 630 000 |
|||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
800 000 |
Felújítások |
8 970 000 |
8 970 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 584 476 |
1 584 476 |
|||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 384 476 |
2 384 476 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 270 000 |
18 330 000 |
19 600 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 800 000 |
4 800 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 800 000 |
4 800 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 800 000 |
2 384 476 |
7 184 476 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 270 000 |
18 330 000 |
19 600 000 |
Költségvetési hiány: |
1 270 000 |
15 945 524 |
17 215 524 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
15 945 524 |
12 415 524 |
Bruttó többlet: |
3 530 000 |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2023.11.30-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzat eszközvásárlás |
2023 |
9 360 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
||||
Óvodai eruházás |
2023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
10 630 000 |
10 630 000 |
10 630 000 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások 2023.11.30 ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
felújítások |
2023 |
8 970 000 |
||||||
ÖSSZESEN: |
8 970 000 |
|||||||
6. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
109 897 062 |
25 396 460 |
-11 929 326 |
13 467 134 |
123 364 196 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 960 073 |
-1 957 826 |
-4 980 000 |
-6 937 826 |
21 022 247 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 344 690 |
4 476 988 |
2 707 386 |
7 184 374 |
48 529 064 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 943 338 |
13 628 287 |
-9 656 712 |
3 971 575 |
41 914 913 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 648 961 |
995 930 |
995 930 |
3 644 891 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 626 937 |
6 626 937 |
6 626 937 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 626 144 |
1 626 144 |
1 626 144 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 958 870 |
32 131 620 |
15 345 000 |
47 476 620 |
78 435 490 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 584 476 |
6 148 197 |
7 732 673 |
7 732 673 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
39 100 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 827 231 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
39 000 000 |
6 150 000 |
4 577 231 |
10 727 231 |
49 727 231 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 170 000 |
4 232 632 |
50 000 |
4 282 632 |
15 452 632 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
50 000 |
50 000 |
1 250 000 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
402 632 |
402 632 |
402 632 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 000 |
70 000 |
|||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 630 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 800 |
414 800 |
414 800 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
191 125 932 |
69 909 988 |
16 191 102 |
86 101 090 |
277 227 022 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 295 919 |
70 295 919 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 295 919 |
70 295 919 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 591 866 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 095 919 |
5 791 866 |
5 791 866 |
80 887 785 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
266 221 851 |
69 909 988 |
21 982 968 |
91 892 956 |
358 114 807 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
179 448 197 |
50 939 988 |
7 813 871 |
58 753 859 |
238 202 056 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
48 258 690 |
40 211 178 |
885 000 |
41 096 178 |
89 354 868 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 045 780 |
3 100 000 |
3 100 000 |
8 145 780 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
60 837 000 |
22 160 000 |
6 710 000 |
28 870 000 |
89 707 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
10 000 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
-17 331 190 |
218 871 |
-17 112 319 |
40 994 408 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 117 321 |
2 117 321 |
2 117 321 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 083 751 |
1 083 751 |
1 083 751 |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 033 570 |
84 473 |
1 118 043 |
1 118 043 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
230 000 |
230 000 |
5 430 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
52 906 727 |
-25 448 511 |
-95 602 |
-25 544 113 |
27 362 614 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 970 000 |
18 970 000 |
18 970 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
9 360 000 |
9 360 000 |
9 360 000 |
||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
8 970 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
179 448 197 |
69 909 988 |
7 813 871 |
77 723 859 |
257 172 056 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
86 773 654 |
14 169 097 |
14 169 097 |
100 942 751 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 395 882 |
5 791 866 |
5 791 866 |
10 187 748 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 377 772 |
8 377 231 |
8 377 231 |
90 755 003 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
86 773 654 |
14 169 097 |
14 169 097 |
100 942 751 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
266 221 851 |
69 909 988 |
21 982 968 |
91 892 956 |
358 114 807 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 000 000 |
2 741 000 |
2 741 000 |
15 741 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 400 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
9 000 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
541 000 |
541 000 |
3 341 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 000 000 |
2 741 000 |
2 741 000 |
15 741 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 364 142 |
5 917 000 |
5 917 000 |
40 281 142 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
609 000 |
609 000 |
609 000 |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 364 142 |
5 308 000 |
5 308 000 |
39 672 142 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 364 142 |
8 658 000 |
8 658 000 |
56 022 142 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 364 142 |
8 658 000 |
8 658 000 |
56 022 142 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
13 961 188 |
720000 |
720 000 |
14 681 188 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 814 954 |
1 814 954 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
31 588 000 |
7938000 |
7 938 000 |
39 526 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
47 364 142 |
8 658 000 |
8 658 000 |
56 022 142 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 743 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
49 812 861 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
38 013 144 |
3024000 |
3 024 000 |
41 037 144 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 941 709 |
145231 |
145 231 |
5 086 940 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 788 777 |
-100000 |
-100 000 |
3 688 777 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 013 630 |
3 069 231 |
3 069 231 |
51 082 861 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet az 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarján Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
13 528 840 |
6 244 294 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 528 840 |
6 244 294 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 528 840 |
6 244 294 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 368 290 |
1 413 000 |
1 200 000 |
2 613 000 |
71 981 290 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
742 109 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
1 413 000 |
1 200 000 |
2 613 000 |
71 239 181 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 897 130 |
7 657 294 |
1 200 000 |
8 857 294 |
91 754 424 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 897 130 |
7 657 294 |
1 003 000 |
8 660 294 |
91 557 424 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
5828183 |
-124000 |
5 704 183 |
78 037 664 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
200000 |
200 000 |
9 346 430 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
1487000 |
927000 |
2 414 000 |
3 831 219 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
342111 |
342 111 |
342 111 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
197 000 |
197 000 |
197 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
197000 |
197 000 |
197 000 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 897 130 |
7 657 294 |
1 200 000 |
8 857 294 |
91 754 424 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||