Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 25- 2027. 12. 30Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet megalkotásával célja a 2024. évi gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.
[2] Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 354 780 386 Ft Költségvetési bevétellel
b) 391 880 055 Ft Költségvetési kiadással
c) -37 099 669 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 79 113 648 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 5 396 893 Ft Finanszírozási kiadással
f) 73 716 755 Ft költségvetési maradvánnyal
g) 433 894 034 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 397 276 948 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A 12. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
189 609 178 |
268 747 077 |
274 457 962 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
22 052 247 |
22 052 247 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
77 636 496 |
77 636 496 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 993 648 |
42 210 767 |
42 210 767 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 589 118 |
26 564 839 |
26 564 839 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
3 922 323 |
3 922 323 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 496 420 |
6 496 420 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
156 387 248 |
179 055 442 |
179 055 442 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
89 691 635 |
95 402 520 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 000 000 |
8 005 764 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 005 764 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
45 050 000 |
45 280 000 |
37 150 095 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
50 000 |
280 000 |
269 360 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
36 880 735 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 250 000 |
29 050 000 |
34 155 295 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1 370 410 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 386 612 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
6 500 000 |
9 394 757 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 255 049 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 927 507 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 227 732 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
41 249 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
1 551 979 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 000 000 |
1 011 270 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 011 270 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
258 909 178 |
352 077 077 |
354 780 386 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
112 700 000 |
73 412 920 |
73 412 920 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
73 412 920 |
73 412 920 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 500 000 |
5 700 728 |
5 700 728 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
5 700 728 |
5 700 728 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
118 200 000 |
79 113 648 |
79 113 648 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
377 109 178 |
431 190 725 |
433 894 034 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
365 387 300 |
368 549 524 |
336 996 205 |
|
2 |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
182 547 208 |
180 592 207 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
18 606 432 |
17 700 188 |
|
4 |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
147 631 525 |
119 319 451 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 820 002 |
7 440 002 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
11 944 357 |
11 944 357 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
875 204 |
1 741 992 |
1 741 992 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
5 491 565 |
5 491 565 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
4 710 800 |
4 710 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
124 881 936 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6 350 000 |
57 244 308 |
54 883 850 |
|
23 |
Beruházások |
2 540 000 |
7 743 118 |
7 741 418 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 810 000 |
15 696 742 |
13 337 984 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 804 448 |
33 804 448 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
371 737 300 |
425 793 832 |
391 880 055 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 371 878 |
5 396 893 |
5 396 893 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
5 396 893 |
5 396 893 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 371 878 |
5 396 893 |
5 396 893 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
377 109 178 |
431 190 725 |
397 276 948 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-112 828 122 |
-73 716 755 |
-37 099 669 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
112 828 122 |
73 716 755 |
73 716 755 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
189 609 178 |
268 747 077 |
274 457 962 |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
182 547 208 |
180 592 207 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
18 606 432 |
17 700 188 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
45 050 000 |
45 280 000 |
37 150 095 |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
147 631 525 |
119 319 451 |
|
4 |
Működési bevételek |
24 250 000 |
29 050 000 |
34 155 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 820 002 |
7 440 002 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
11 944 357 |
11 944 357 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalék |
124 881 936 |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
258 909 178 |
343 077 077 |
345 763 352 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
365 387 300 |
368 549 524 |
336 996 205 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 700 000 |
73 412 920 |
73 412 920 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 700 000 |
73 412 920 |
73 412 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
5 500 000 |
5 700 728 |
5 700 728 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
5 700 728 |
5 700 728 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 371 878 |
5 396 893 |
5 396 893 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
118 200 000 |
79 113 648 |
79 113 648 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 371 878 |
5 396 893 |
5 396 893 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
377 109 178 |
422 190 725 |
424 877 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
370 759 178 |
373 946 417 |
342 393 098 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
106 478 122 |
25 472 447 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
8 767 147 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
6 350 000 |
48 244 308 |
82 483 902 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 540 000 |
7 743 118 |
7 741 418 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 011 270 |
Felújítások |
3 810 000 |
15 696 742 |
13 337 984 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 804 448 |
33 804 448 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
8 000 000 |
8 005 764 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
9 000 000 |
9 017 034 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
6 350 000 |
57 244 308 |
54 883 850 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
9 000 000 |
9 017 034 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 350 000 |
57 244 308 |
54 883 850 |
|
|
Költségvetési hiány: |
6 350 000 |
48 244 308 |
45 866 816 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
6 350 000 |
48 244 308 |
45 866 816 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
posta helység berendezései, közfoglalkoztatási program beszerzése, óvodai, bölcsődei játékok, BKH.z eszküzbeszerzése (játék), konyha gázbojler beszerzése |
2 024 |
7 743 118 |
7 741 418 |
7 741 418 |
||
|
Összesen: |
7 743 118 |
7 741 418 |
7 741 418 |
|||
5. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
MFP ravatolzó felújítása, zúzottkövezés közf. Program keretében |
2 024 |
15 696 742 |
13 337 984 |
13 337 984 |
||
|
Összesen: |
15 696 742 |
13 337 984 |
13 337 984 |
|||
6. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
189 609 178 |
268 747 077 |
274 457 962 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
22 052 247 |
22 052 247 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
77 636 496 |
77 636 496 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 993 648 |
42 210 767 |
42 210 767 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 589 118 |
26 564 839 |
26 564 839 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
3 922 323 |
3 922 323 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 496 420 |
6 496 420 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
156 387 248 |
179 055 442 |
179 055 442 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
89 691 635 |
95 402 520 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 000 000 |
8 005 764 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 005 764 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
45 050 000 |
45 280 000 |
37 150 095 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
50 000 |
280 000 |
269 360 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
36 880 735 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 150 000 |
12 950 000 |
17 477 113 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1 370 410 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 187 754 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
6 500 000 |
9 394 757 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 255 049 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
683 565 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 727 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
1 544 851 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 000 000 |
1 011 270 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 011 270 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
242 809 178 |
335 977 077 |
338 102 204 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
112 700 000 |
72 442 367 |
72 442 367 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
72 442 367 |
72 442 367 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 500 000 |
5 700 728 |
5 700 728 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
5 700 728 |
5 700 728 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
118 200 000 |
78 143 095 |
78 143 095 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
361 009 178 |
414 120 172 |
416 245 299 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
248 460 585 |
221 204 256 |
194 253 075 |
|
2 |
Személyi juttatások |
45 977 221 |
94 673 083 |
93 168 688 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 936 224 |
7 236 224 |
6 838 532 |
|
4 |
Dologi kiadások |
59 190 000 |
99 530 590 |
74 861 496 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 820 002 |
7 440 002 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
11 944 357 |
11 944 357 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
875 204 |
1 741 992 |
1 741 992 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
5 491 565 |
5 491 565 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
4 710 800 |
4 710 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
124 881 936 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5 080 000 |
52 939 341 |
50 580 583 |
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
3 438 151 |
3 438 151 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 810 000 |
15 696 742 |
13 337 984 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 804 448 |
33 804 448 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
253 540 585 |
274 143 597 |
244 833 658 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
107 468 593 |
139 976 575 |
135 705 809 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
5 396 893 |
5 396 893 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 096 715 |
134 579 682 |
130 308 916 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
107 468 593 |
139 976 575 |
135 705 809 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
361 009 178 |
414 120 172 |
380 539 467 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
37 |
37 |
37 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31 |
31 |
31 |
|
7. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Konyha |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 678 119 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 198 858 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 927 507 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 544 167 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
461 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
7 126 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 678 119 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
32 642 128 |
42 585 932 |
38 610 727 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
815 804 |
815 804 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 642 128 |
41 770 128 |
37 794 923 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
48 742 128 |
58 685 932 |
55 288 846 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
48 742 128 |
58 405 932 |
54 372 863 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 377 600 |
16 321 600 |
16 298 947 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 528 |
2 113 528 |
1 604 976 |
|
4 |
Dologi kiadások |
31 900 000 |
39 970 804 |
36 468 940 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
280 000 |
278 300 |
|
|
8 |
Beruházások |
280 000 |
278 300 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
48 742 128 |
58 685 932 |
54 651 163 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
63 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
61 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
63 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 454 587 |
92 964 303 |
92 668 742 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
154 749 |
154 749 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 454 587 |
92 809 554 |
92 513 993 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
69 454 587 |
92 964 303 |
92 668 805 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
68 184 587 |
88 939 336 |
88 370 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
55 915 564 |
71 552 525 |
71 124 572 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 269 023 |
9 256 680 |
9 256 680 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
8 130 131 |
7 989 015 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
4 024 967 |
4 024 967 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
4 024 967 |
4 024 967 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
69 454 587 |
92 964 303 |
92 395 234 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 440 |
5 440 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
5 430 |
5 430 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
10 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
22 364 680 |
19 027 643 |
17 024 759 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
76 449 283 |
86 977 342 |
85 977 342 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
950 309 |
942 182 |
942 182 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 498 974 |
86 035 160 |
85 035 160 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 813 963 |
106 004 985 |
103 002 101 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 787 675 |
91 294 790 |
88 668 954 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
11 998 719 |
11 679 991 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 077 569 |
2 711 476 |
2 135 781 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Igrici Község Önkormányzata |
35 705 832 |
35 705 832 |
35 705 832 |
||
|
2. |
Igrici Konyha |
636 683 |
636 683 |
636 683 |
||
|
3. |
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
273 571 |
273 571 |
273 571 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
36 616 086 |
36 616 086 |
36 616 086 |
|||
11. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|
|
2024. év |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
836 443 530 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 285 500 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
842 729 030 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 262 026 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 262 026 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
148 600 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
41 630 067 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
41 778 667 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
26 015 900 |
|
D/II Költségvetési évben esedékes követelések |
21 344 271 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 572 040 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
53 932 211 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
2 888 077 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 326 866 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
954 916 877 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
511 495 300 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
459 478 017 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-62 544 463 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
908 428 854 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
9 341 823 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 675 713 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
11 734 621 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
26 752 157 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
19 735 866 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
954 916 877 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
önkormányzat |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
78 209 433 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-37 298 658 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
40 910 775 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
40 910 775 |
|
Konyha |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
815 804 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-198 193 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
617 611 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
617 611 |
|
Óvoda |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
154 749 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
95 532 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
250 281 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
250 281 |