Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 02- 2025. 03. 03Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 9970 Ft tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
156 387 248 |
13 967 534 |
9 086 962 |
23 054 496 |
179 441 744 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
530 000 |
530 000 |
22 052 247 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
9 599 858 |
3 354 678 |
12 954 536 |
77 636 496 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 582 766 |
1 087 658 |
491 484 |
1 579 142 |
69 161 908 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
1 322 048 |
1 322 048 |
3 922 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 785 620 |
4 710 800 |
6 496 420 |
6 496 420 |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
172 350 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 050 000 |
230 000 |
230 000 |
45 280 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
280 000 |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 250 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
29 050 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
258 909 178 |
65 722 356 |
21 296 633 |
87 018 989 |
345 928 167 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
-39 287 080 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
118 200 000 |
-44 762 065 |
5 675 713 |
-39 086 352 |
79 113 648 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
377 109 178 |
20 960 291 |
26 972 346 |
47 932 637 |
425 041 815 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1. melléklet |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Igrici Közság Önkormányzat összevont |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
365 387 300 |
8 436 343 |
-11 423 029 |
-2 986 686 |
362 400 614 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
40 881 000 |
24 395 823 |
65 276 823 |
182 547 208 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
3 599 000 |
1 337 657 |
4 936 657 |
18 606 432 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
34 100 553 |
11 282 092 |
45 382 645 |
141 472 645 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
320 002 |
320 002 |
7 820 002 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
-48 758 603 |
-118 902 813 |
11 954 327 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
830 594 |
36 194 |
866 788 |
866 788 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
875 204 |
875 204 |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
691 565 |
691 565 |
5 491 565 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
4 410 000 |
4 410 000 |
4 710 000 |
|||||
|
1.18. |
Tartalék |
124 881 936 |
-70 974 804 |
-53 897 162 |
-124 871 966 |
9 970 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 350 000 |
12 493 948 |
38 400 360 |
50 894 308 |
57 244 308 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
2 540 000 |
280 000 |
4 923 118 |
5 203 118 |
7 743 118 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
-13 258 |
11 886 742 |
15 696 742 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
33 490 500 |
33 804 448 |
33 804 448 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
371 737 300 |
20 930 291 |
26 977 331 |
47 907 622 |
419 644 922 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
377 109 178 |
20 960 291 |
26 972 346 |
47 932 637 |
425 041 815 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-112 828 122 |
44 792 065 |
-5 680 698 |
39 111 367 |
-73 716 755 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
112 828 122 |
-44 792 065 |
5 680 698 |
-39 111 367 |
73 716 755 |
||||
2. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 387 248 |
23 054 496 |
179 441 744 |
Személyi juttatások |
117 270 385 |
65 276 823 |
182 547 208 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 221 930 |
49 934 493 |
83 156 423 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 669 775 |
4 936 657 |
18 606 432 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
96 090 000 |
45 382 645 |
141 472 645 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
45 050 000 |
230 000 |
45 280 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
320 002 |
7 820 002 |
|
5. |
Működési bevételek |
24 250 000 |
4 800 000 |
29 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-118 902 813 |
11 954 327 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
258 909 178 |
78 018 989 |
336 928 167 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
365 387 300 |
-2 986 686 |
362 400 614 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
5 401 878 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
112 700 000 |
-39 287 080 |
73 412 920 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 371 878 |
30 000 |
5 401 878 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
371 609 178 |
38 731 909 |
410 341 087 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
370 759 178 |
-2 956 686 |
367 802 492 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
106 478 122 |
- |
25 472 447 |
Költségvetési többlet: |
- |
81 005 675 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
850 000 |
41 688 595 |
42 538 595 |
3. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2024-12-31ig |
2024-12-31 után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 540 000 |
5 203 118 |
7 743 118 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felújítások |
3 810 000 |
11 886 742 |
15 696 742 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 804 448 |
33 804 448 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 350 000 |
50 894 308 |
57 244 308 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 500 000 |
200 728 |
5 700 728 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 500 000 |
200 728 |
5 700 728 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 500 000 |
200 728 |
5 700 728 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 500 000 |
9 200 728 |
14 700 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 350 000 |
50 894 308 |
57 244 308 |
|
Költségvetési hiány: |
6 350 000 |
41 894 308 |
48 244 308 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
850 000 |
41 693 580 |
42 543 580 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
2-sz módosítás |
Módosítások 2024.12-31ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Önkormányzat eszközvásárlás |
2024 |
1 270 000 |
2 168 151 |
2 168 151 |
3 438 151 |
||||
|
Óvodai eszközök vásárlásaberuházás |
2024 |
1 270 000 |
2 754 967 |
2 754 967 |
4 024 967 |
||||
|
Konyha eszközvásárlás |
2024 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
280 000 |
5 203 118 |
7 743 118 |
|||||
5. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
2.sz módosítás |
Módosítások 2024.12.31 ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
felújítások |
2024 |
3 810 000 |
11 900 000 |
-13 258 |
11 886 742 |
15 696 742 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
3 810 000 |
11 900 000 |
11 886 742 |
15 696 742 |
|||||
6. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
156 387 248 |
13 967 534 |
9 086 962 |
23 054 496 |
179 441 744 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 522 247 |
530 000 |
530 000 |
22 052 247 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 681 960 |
9 599 858 |
3 354 678 |
12 954 536 |
77 636 496 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 582 766 |
1 087 658 |
491 484 |
1 579 142 |
69 161 908 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
1 322 048 |
1 322 048 |
3 922 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 785 620 |
4 710 800 |
6 496 420 |
6 496 420 |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
172 350 |
172 350 |
172 350 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 221 930 |
37 724 822 |
12 209 671 |
49 934 493 |
83 156 423 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
45 050 000 |
230 000 |
230 000 |
45 280 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
280 000 |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 150 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
12 950 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
242 809 178 |
65 722 356 |
21 296 633 |
87 018 989 |
329 828 167 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 700 000 |
-40 257 633 |
-40 257 633 |
72 442 367 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 700 000 |
-40 257 633 |
-40 257 633 |
72 442 367 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 500 000 |
-5 474 985 |
5 675 713 |
200 728 |
5 700 728 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
118 200 000 |
-45 732 618 |
5 675 713 |
-40 056 905 |
78 143 095 |
||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
361 009 178 |
19 989 738 |
26 972 346 |
46 962 084 |
407 971 262 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
248 460 585 |
-2 854 210 |
-84 448 191 |
-33 405 239 |
215 055 346 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 977 221 |
36 880 000 |
11 815 862 |
48 695 862 |
94 673 083 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 936 224 |
2 000 000 |
300 000 |
2 300 000 |
7 236 224 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 190 000 |
28 410 000 |
5 771 710 |
34 181 710 |
93 371 710 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
320 002 |
320 002 |
7 820 002 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 857 140 |
-70 144 210 |
-48 758 603 |
-118 902 813 |
11 954 327 |
||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
830 594 |
36 194 |
866 788 |
866 788 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
875 204 |
875 204 |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 800 000 |
691 565 |
691 565 |
5 491 565 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
4 410 000 |
4 410 000 |
4 710 000 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
124 881 936 |
-70 974 804 |
-53 897 162 |
-124 871 966 |
9 970 |
||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 080 000 |
12 213 948 |
35 645 393 |
47 859 341 |
52 939 341 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2 168 151 |
2 168 151 |
3 438 151 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
11 900 000 |
-13 258 |
11 886 742 |
15 696 742 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 948 |
33 490 500 |
33 804 448 |
33 804 448 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
253 540 585 |
9 359 738 |
-48 802 798 |
14 454 102 |
267 994 687 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
107 468 593 |
10 630 000 |
21 877 982 |
32 507 982 |
139 976 575 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 371 878 |
30 000 |
-4 985 |
25 015 |
5 396 893 |
||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 096 715 |
10 600 000 |
21 882 967 |
32 482 967 |
134 579 682 |
||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
107 468 593 |
10 630 000 |
21 877 982 |
32 507 982 |
139 976 575 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
361 009 178 |
19 989 738 |
-26 924 816 |
46 962 084 |
407 971 262 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 642 128 |
3 315 804 |
6 628 000 |
9 943 804 |
42 585 932 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
815 804 |
815 804 |
815 804 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 642 128 |
2 500 000 |
6 628 000 |
9 128 000 |
41 770 128 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 742 128 |
3 315 804 |
6 628 000 |
9 943 804 |
58 685 932 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 742 128 |
3 035 804 |
6 628 000 |
9 663 804 |
58 405 932 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 377 600 |
1 000 |
943000 |
944 000 |
16 321 600 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 464 528 |
-1 000 |
650000 |
649 000 |
2 113 528 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 900 000 |
3 035 804 |
5035000 |
8 070 804 |
39 970 804 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
280000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 742 128 |
3 315 804 |
6 628 000 |
9 943 804 |
58 685 932 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 9/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
15 254 967 |
23 509 716 |
92 964 303 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
154 749 |
154 749 |
154 749 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 454 587 |
8 100 000 |
15 254 967 |
23 354 967 |
92 809 554 |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
15 254 967 |
23 509 716 |
92 964 303 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 184 587 |
8 254 749 |
12 500 000 |
20 754 749 |
88 939 336 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
55 915 564 |
4 000 000 |
11636961 |
15 636 961 |
71 552 525 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 269 023 |
1 600 000 |
387657 |
1 987 657 |
9 256 680 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
2 654 749 |
475382 |
3 130 131 |
8 130 131 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 270 000 |
2 754 967 |
2 754 967 |
4 024 967 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2754967 |
2 754 967 |
4 024 967 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 454 587 |
8 254 749 |
15 254 967 |
23 509 716 |
92 964 303 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||