Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 24Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet megalkotásával célja a 2025. évi gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.
[2] Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 436 754 020 Ft Költségvetési bevétellel
b) 427 692 707 Ft Költségvetési kiadással
c) 9 061 313 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 48 499 251 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 10 989 894 Ft Finanszírozási kiadással
f) 37 509 357 Ft Finanszírozási maradvánnyal
g) 485 253 271 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 438 682 601 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben és a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A 12. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
239 744 652 |
289 708 610 |
289 344 867 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 700 044 |
26 002 296 |
26 002 296 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 652 226 |
83 806 097 |
83 806 097 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
44 142 840 |
43 206 139 |
43 206 139 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
45 311 808 |
30 424 632 |
30 424 632 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 613 553 |
4 089 627 |
4 089 627 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 613 959 |
3 613 959 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
187 420 471 |
191 142 750 |
191 142 750 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 324 181 |
98 565 860 |
98 202 117 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
57 824 007 |
58 822 546 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 824 007 |
58 822 546 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 100 000 |
54 550 000 |
54 262 903 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
28 815 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
54 450 000 |
54 234 088 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
23 250 000 |
33 724 352 |
33 994 404 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
620 729 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
8 353 352 |
7 743 430 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
10 871 000 |
10 889 158 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 110 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 100 000 |
9 511 307 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 700 000 |
3 982 715 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
137 065 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
400 000 |
329 300 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
329 300 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
298 094 652 |
436 206 969 |
436 754 020 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
40 800 000 |
36 616 086 |
36 616 086 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 800 000 |
36 616 086 |
36 616 086 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 000 000 |
11 883 165 |
11 883 165 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
11 883 165 |
11 883 165 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 800 000 |
48 499 251 |
48 499 251 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
344 894 652 |
484 706 220 |
485 253 271 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
335 916 939 |
423 004 743 |
380 229 284 |
|
2 |
Személyi juttatások |
171 169 461 |
215 114 945 |
213 562 276 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 245 436 |
23 995 436 |
21 837 421 |
|
4 |
Dologi kiadások |
116 333 894 |
137 383 725 |
108 657 834 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 400 000 |
8 907 803 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 168 148 |
37 110 637 |
27 263 950 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
791 889 |
20 404 299 |
18 429 758 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 577 443 |
9 577 443 |
8 834 192 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
8 498 816 |
6 828 895 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 302 000 |
50 711 583 |
47 463 423 |
|
23 |
Beruházások |
3 302 000 |
13 525 000 |
12 635 891 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
35 186 583 |
32 846 188 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
1 981 344 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
339 218 939 |
473 716 326 |
427 692 707 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 675 713 |
10 989 894 |
10 989 894 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 675 713 |
10 989 894 |
10 989 894 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 675 713 |
10 989 894 |
10 989 894 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
344 894 652 |
484 706 220 |
438 682 601 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-41 124 287 |
-37 509 357 |
9 061 313 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
41 124 287 |
37 509 357 |
37 509 357 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
239 744 652 |
289 708 610 |
289 344 867 |
Személyi juttatások |
171 169 461 |
215 114 945 |
213 562 276 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 245 436 |
23 995 436 |
21 837 421 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
35 100 000 |
54 550 000 |
54 262 903 |
Dologi kiadások |
116 333 894 |
137 383 725 |
108 657 834 |
|
4 |
Működési bevételek |
23 250 000 |
33 724 352 |
33 994 404 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 400 000 |
8 907 803 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
329 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 168 148 |
37 110 637 |
27 263 950 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalék |
8 498 816 |
6 828 895 |
||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
298 094 652 |
378 382 962 |
377 931 474 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
335 916 939 |
423 004 743 |
380 229 284 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 800 000 |
36 616 086 |
36 616 086 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 800 000 |
36 616 086 |
36 616 086 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
6 000 000 |
11 883 165 |
11 883 165 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
11 883 165 |
11 883 165 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 675 713 |
10 989 894 |
10 989 894 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
46 800 000 |
48 499 251 |
48 499 251 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 675 713 |
10 989 894 |
10 989 894 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
344 894 652 |
426 882 213 |
426 430 725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
341 592 652 |
433 994 637 |
391 219 178 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
37 822 287 |
44 621 781 |
2 297 810 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
7 112 424 |
- |
Bruttó többlet: |
3 302 000 |
- |
35 211 547 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 302 000 |
13 525 000 |
12 635 891 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
35 186 583 |
32 846 188 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
1 981 344 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
57 824 007 |
58 822 546 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
57 824 007 |
58 822 546 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 302 000 |
50 711 583 |
47 463 423 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
57 824 007 |
58 822 546 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 302 000 |
50 711 583 |
47 463 423 |
|
|
Költségvetési hiány: |
3 302 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
7 112 424 |
11 359 123 |
|
Bruttó hiány: |
3 302 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7 112 424 |
11 359 123 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Tervezett |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. évi |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
óvoda eszközbeszerzés, pótlás |
1 397 000 |
2 025 |
757 000 |
727 500 |
727 500 |
|
|
konyha eszközbeszerzése |
635 000 |
2 025 |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzat eszközbeszerzés (közmunka program) |
1 270 000 |
2 025 |
3 533 000 |
3 418 441 |
3 418 441 |
|
|
Versenyképes Járások kamerarendszer telepítése |
2 025 |
8 600 000 |
8 489 950 |
8 489 950 |
||
|
Összesen: |
3 302 000 |
13 525 000 |
12 635 891 |
12 635 891 |
||
5. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Felújítás |
Tervezett |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025 évi |
2025. évi |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-Plusz-2.1.1-21. BO-2022-00035 |
2 025 |
34 936 583 |
32 596 188 |
32 596 188 |
||
|
Versenyképes |
2025-2026 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Összesen: |
35 186 583 |
32 846 188 |
32 846 188 |
|||
6. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
239 744 652 |
289 708 610 |
289 344 867 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 700 044 |
26 002 296 |
26 002 296 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 652 226 |
83 806 097 |
83 806 097 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 142 840 |
43 206 139 |
43 206 139 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 311 808 |
30 424 632 |
30 424 632 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 613 553 |
4 089 627 |
4 089 627 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 613 959 |
3 613 959 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
187 420 471 |
191 142 750 |
191 142 750 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 324 181 |
98 565 860 |
98 202 117 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
57 824 007 |
58 822 546 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 824 007 |
58 822 546 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 100 000 |
54 550 000 |
54 262 903 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
100 000 |
100 000 |
28 815 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
54 450 000 |
54 234 088 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 050 000 |
19 424 352 |
18 599 945 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
620 729 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
5 153 352 |
5 153 432 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
10 871 000 |
10 889 158 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 110 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
700 000 |
715 320 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
111 306 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
400 000 |
329 300 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
329 300 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
283 894 652 |
421 906 969 |
421 359 561 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
40 800 000 |
35 705 832 |
35 705 832 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 800 000 |
35 705 832 |
35 705 832 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 000 000 |
11 883 165 |
11 883 165 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
11 883 165 |
11 883 165 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 800 000 |
47 588 997 |
47 588 997 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
330 694 652 |
469 495 966 |
468 948 558 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
162 322 077 |
243 759 627 |
216 294 769 |
|
2 |
Személyi juttatások |
64 734 976 |
104 616 037 |
104 041 577 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 408 953 |
9 408 953 |
7 690 899 |
|
4 |
Dologi kiadások |
63 010 000 |
83 224 000 |
68 390 540 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 400 000 |
8 907 803 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 168 148 |
37 110 637 |
27 263 950 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
791 889 |
20 404 299 |
18 429 758 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 577 443 |
9 577 443 |
8 834 192 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
8 498 816 |
6 828 895 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
49 319 583 |
46 735 923 |
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
12 133 000 |
11 908 391 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
35 186 583 |
32 846 188 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
1 981 344 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
163 592 077 |
293 079 210 |
263 030 692 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
167 102 575 |
176 416 756 |
160 018 677 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 675 713 |
10 989 894 |
10 989 894 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
161 426 862 |
165 426 862 |
149 028 783 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
167 102 575 |
176 416 756 |
160 018 677 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
330 694 652 |
469 495 966 |
423 049 369 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|||
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23 |
|||
7. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Konyha |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 200 000 |
14 300 000 |
15 394 459 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 589 998 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 100 000 |
9 511 307 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 267 395 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
25 759 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 200 000 |
14 300 000 |
15 394 459 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
49 842 945 |
50 479 628 |
34 655 645 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
636 683 |
636 683 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 842 945 |
49 842 945 |
34 018 962 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
64 042 945 |
64 779 628 |
50 050 104 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
63 407 945 |
64 144 628 |
49 493 721 |
|
2 |
Személyi juttatások |
17 970 400 |
18 070 400 |
17 414 240 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 336 152 |
2 336 152 |
1 944 745 |
|
4 |
Dologi kiadások |
43 101 393 |
43 738 076 |
30 134 736 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
64 042 945 |
64 779 628 |
49 493 721 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
111 583 917 |
115 857 488 |
115 283 392 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
273 571 |
273 571 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
111 583 917 |
115 583 917 |
115 009 821 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
111 583 917 |
115 857 488 |
115 283 392 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
110 186 917 |
115 100 488 |
114 440 794 |
|
2 |
Személyi juttatások |
88 464 085 |
92 428 508 |
92 106 459 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 331 |
12 250 331 |
12 201 777 |
|
4 |
Dologi kiadások |
10 222 501 |
10 421 649 |
10 132 558 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 397 000 |
757 000 |
727 500 |
|
8 |
Beruházások |
1 397 000 |
757 000 |
727 500 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
111 583 917 |
115 857 488 |
115 168 294 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 928 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 926 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
25 506 112 |
26 856 112 |
24 036 538 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 506 112 |
26 856 112 |
24 036 538 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
25 506 112 |
26 856 112 |
24 039 466 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
92 454 597 |
96 670 989 |
96 670 989 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 517 375 |
1 517 375 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 454 597 |
95 153 614 |
95 153 614 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
117 960 709 |
123 527 101 |
120 710 455 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 960 709 |
122 825 777 |
119 382 829 |
|
2 |
Személyi juttatások |
103 013 059 |
104 192 076 |
103 329 075 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 215 680 |
14 785 680 |
14 529 373 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 731 970 |
3 848 021 |
1 524 381 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
701 324 |
682 012 |
|
|
8 |
Beruházások |
701 324 |
682 012 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
117 960 709 |
123 527 101 |
120 064 841 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból |
Jóváhagyott- |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Igrici Község Önkormányzata |
45 899 189 |
45 899 189 |
45 899 189 |
||
|
2. |
Igrici Konyha |
556 383 |
556 383 |
556 383 |
||
|
3. |
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
115 098 |
115 098 |
115 098 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
46 570 670 |
46 570 670 |
46 570 670 |
|||
11. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|
2025. év |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
885 384 064 |
||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 285 500 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
891 669 564 |
||
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
801 351 |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
801 351 |
||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
269 695 |
||
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
53 181 814 |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 451 509 |
||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
26 469 292 |
||
|
D/II Költségvetési évben esedékes követelések |
24 103 460 |
||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
7 244 591 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
57 817 343 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-262 000 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 326 866 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 015 804 633 |
||
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
511 495 300 |
||
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
399 313 711 |
||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 044 127 |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
914 853 138 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
15 827 985 |
||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 568 984 |
||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
14 125 430 |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
36 522 399 |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
64 429 096 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 015 804 633 |
||
12. melléklet a 6/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
önkormányzat |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
40 910 775 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen |
11 911 615 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
52 822 390 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
52 822 390 |
|
Konyha |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
617 611 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-80 300 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
537 311 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
537 311 |
|
Óvoda |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
250 281 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-158 473 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
91 808 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
91 808 |