Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 15Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 79.734.-eFt-ban
(2)2 A Költségvetés kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 61.603.-eFt-ban
(3)3 A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 0.-eFt-ban
(4)4 A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 18.131.-eFt-ban
(5)5 A Költségvetés bevételi főösszegét 79.734.-eFt-ban
(6)6 A Költségvetés kiadási főösszegét 79.734.- eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzatot rovatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza és az állami támogatások jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzatot rovatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza..
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. melléklet B8 pontja tartalmazza.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat és felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 14.388.-eFt általános tartalékot képez.
6. § (1) A költségvetési év előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Csincsei Kirendeltsége készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
10. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében 200.-eFt felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert, úgy, hogy egy-egy célra 25.-eFt-nál magasabb összegű támogatás nem adható.
11. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K.34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33, Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 300.000.- forint értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a) – f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
13. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, klubok alapítványok, egyházi közösségek részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester Támogatási Szerződés-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Képviselő-testület által nyújtott -nem normatív – cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az Önkormányzatnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.-eFt-ig a Polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(6) A (4) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt.
(7) A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (4) bekezdésben leírt feltételeknek
e) az átvevő aláírását
14. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezés
16. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023 évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzat működési célú |
22 967 146 Ft |
Személyi juttatások (01/19) |
29 937 098 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
17 200 222 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok (01/20) |
3 883 100 Ft |
Közhatalmi bevételek (02/35) 8 |
22 000 000 Ft |
Dologi kiadások (01/45) |
20 260 235 Ft |
Működési bevételek (02/51) |
134 708 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) |
3 556 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
400 000 Ft |
Előző évi költségvetési maradvány |
17 431 618 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
604 800 Ft |
Működési célú hitelfelvétel |
0 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
11 |
Működési célú tartalékok (01/70) |
2 086 387 Ft |
|
12 |
Államházt.belüli megelőlegezések |
875 169 Ft |
|
Központi, irányító szervi működési |
0 Ft |
||
Működési bevételek összesen: 13 |
79 733 694 Ft |
Működési kiadások összesen: |
61 602 789 Ft |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
|||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
Beruházások (01/79) |
8 135 462 Ft |
Felhalmozási bevételek (02/50) |
Felújítások (01/84) |
9 995 443 Ft |
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 Ft |
Felhalmozási célú tartalékok (01/70) |
0 Ft |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: 15 |
0 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 130 905 Ft |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
ÖSSZESEN: 16 |
79 733 694 Ft |
ÖSSZESEN: |
79 733 694 Ft |
2. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|||
2022. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Tervezett összeg (Ft) |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 053 218 Ft |
02 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
3 556 000 Ft |
03 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
04 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
21 879 218 Ft |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
17 200 222 Ft |
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
0 Ft |
||
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
0 Ft |
||
Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 Ft |
||
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
B1634 |
0 Ft |
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
B1635 |
0 Ft |
|
10 |
Műk.célú támogatások államh.belülről(=08+09) |
B1 |
39 079 440 Ft |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
12 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
0 Ft |
Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
0 Ft |
||
Ebből: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bev. |
B2535 |
0 Ft |
|
13 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről(=11+12) |
B2 |
0 Ft |
14 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
Magánszemélyek kommunális adója |
09-34114 |
0 Ft |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 Ft |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
22 000 000 Ft |
|
16 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=15+..17) |
B35 |
22 000 000 Ft |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek(=18+19) |
B3 |
22 000 000 Ft |
21 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 708 Ft |
23 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 Ft |
24 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
25 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
09-4041341 |
0 Ft |
26 |
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek |
09-4041342 |
0 Ft |
27 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
30 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 Ft |
31 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 Ft |
32 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 000 Ft |
33 |
Működési bevételek(=21+…32) |
B4 |
134 708 Ft |
34 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
35 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
36 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
0 Ft |
37 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
38 |
Felhalmozási bevételek (=34+…+37) |
B5 |
0 Ft |
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B63 |
0 Ft |
40 |
Működési célú átvett pénzeszköz (=39) |
B6 |
0 Ft |
41 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 Ft |
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=41) |
B7 |
0 Ft |
43 |
Költségvetési bevételek (=10+13+20+33+38+40+42) |
B1-B7 |
61 214 148 Ft |
44 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól telj |
B8112 |
0 Ft |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 474 988 Ft |
46 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 474 988 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 689 136 Ft |
3. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzatának 2023. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Megjegyzés |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
16 053 218 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása |
2 080 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
1 976 500 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
1 381 065 Ft |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
|
Kiegészítés: Polgármester illetménye+kulturális bérfejlesztés |
3 915 653 Ft |
||
1.3. |
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 556 000 Ft |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális egyéb feladatainak támogatása |
3 556 000 Ft |
|
1.5. |
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|
1.5.2. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
21 879 218 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 988 000 Ft |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 988 000 Ft |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 882 000 Ft |
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 882 000 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 870 000 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
3 883 100 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 266 929 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 266 929 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
684 446 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
984 446 Ft |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 675 313 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
861 641 Ft |
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 227 417 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 764 371 Ft |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
35 780 Ft |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
35 780 Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 304 825 Ft |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 304 825 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
18 356 351 Ft |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 556 000 Ft |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
3 556 000 Ft |
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 Ft |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 000 Ft |
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
240 000 Ft |
45 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
640 000 Ft |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
0 Ft |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 870 428 Ft |
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 125 015 Ft |
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
9 995 443 Ft |
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
66 300 894 Ft |
|
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
9 995 Ft |
||
Pénzfrogalmi kiadások összesen: |
80 689 136 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|
---|---|
2023. évre tervezett beruházási kiadásai |
|
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
Kummunális eszköz beszerzés |
3 936 723 |
ÁFA |
1 062 915 |
Összesen: |
4 999 638 |
Csincse Község Önkormányzata |
|
2023. évre tervezett felújítási kiadásai |
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
Járda felújítás |
3 933 705 |
ÁFA |
1 062 100 |
Összesen: |
4 995 805 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||
---|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||
ezer Ft |
||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
Bevételek: |
|||||||||||||
1. Állami támogatások |
1824 |
1823 |
1823 |
1823 |
1824 |
1823 |
1823 |
1824 |
1823 |
1823 |
1823 |
1823 |
21879 |
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
1433 |
1433 |
1434 |
1433 |
1433 |
1434 |
1433 |
1433 |
1434 |
1433 |
1433 |
1434 |
17200 |
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Közhatalmi bevételek |
1834 |
1833 |
1834 |
1833 |
1834 |
1833 |
1834 |
1833 |
1833 |
1833 |
1833 |
1833 |
22000 |
5. Működési bevételek |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
11 |
12 |
135 |
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. E.évi maradvány felhaszn. |
1623 |
1623 |
1623 |
1623 |
1623 |
1623 |
1622 |
1623 |
1623 |
1623 |
1623 |
1623 |
19475 |
Bevételek összesen: |
6725 |
6723 |
6725 |
6723 |
6725 |
6724 |
6723 |
6724 |
6725 |
6724 |
6723 |
6725 |
80689 |
Kiadások: |
|||||||||||||
10. Működési kiadások |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5891 |
5892 |
5891 |
70693 |
11. Felhalmozási kiadások |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
832 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
9996 |
Kiadások összesen: |
6724 |
6724 |
6724 |
6724 |
6724 |
6724 |
6723 |
6724 |
6724 |
9424 |
6725 |
6724 |
80689 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. évre tervezett létszám adatai |
|||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka |
Létszám |
Csincse Község Önkormányzata |
5 |
5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
11 |
11 |
|||
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
1 |
1 |
|||
Csincse Község Önkormányzata összesen |
1 |
5 |
11 |
17 |
A 2. § (1) bekezdése a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/09)” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek (02/35)” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek összesen:” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen:” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora a Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.