Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 12Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csincse Község Önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete az önkormányzat 2/2022. (III. 10.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) Kiadások főösszege 130.986.518.-Ft
b) Bevételek főösszege 135.712.006.-Ft
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
3. A költségvetési bevételek
3. § A 2022. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § A 2022. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 3. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. melléklet részletesen tartalmazza.
6. A költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 4.726.512.-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A részletes könyvviteli mérleget az önkormányzatra vonatkozóan a 8. melléklet mutatja be. Az eredménykimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. éves összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
12 238 065 |
12 238 065 |
12 238 065 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
27 649 200 |
30 073 854 |
28 823 232 |
96% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
13 585 449 |
16 252 892 |
16 086 324 |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2 814 396 |
2 171 060 |
2 026 096 |
93% |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
27 977 111 |
18 469 846 |
66% |
Dologi kiadások (K3) |
30 271 328 |
58 498 579 |
49 234 678 |
84% |
Működési bevételek (B4) |
224 708 |
3 174 010 |
2 912 138 |
92% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 138 000 |
4 159 692 |
3 228 632 |
78% |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
- |
- |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
57 521 784 |
62 276 135 |
62 276 135 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
237 120 |
648 614 |
648 614 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
870 750 |
870 750 |
100% |
|||||
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
0 |
- |
- |
||||||
Működési bevételek összesen: |
103 570 006 |
121 918 213 |
111 982 508 |
92% |
Működési kiadások összesen: |
65 510 044 |
96 872 549 |
85 282 002 |
88% |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
26 700 506 |
||||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
0 |
23 729 497 |
23 729 498 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
0 |
18 426 872 |
16 964 220 |
92% |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
36 538 815 |
41 219 026 |
28 740 296 |
70% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
11 844 800 |
795 847 |
- |
0% |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
23 729 497 |
23 729 498 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
48 383 615 |
60 441 745 |
45 704 516 |
76% |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-21 975 018 |
||||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 570 006 |
145 647 710 |
135 712 006 |
93,2% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 893 659 |
157 314 294 |
130 986 518 |
83% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 238 065 |
12 238 065 |
12 238 065 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 138 000 |
4 138 000 |
4 138 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
5 924 120 |
5 924 120 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
167 446 |
167 446 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
22 561 718 |
24 737 631 |
24 737 631 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 585 449 |
16 252 897 |
16 086 324 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
36 147 167 |
40 990 528 |
40 823 955 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
12 620 845 |
12 620 845 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
11 108 652 |
11 108 653 |
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
23 729 497 |
23 729 498 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
20 000 000 |
27 977 111 |
18 469 846 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
20 000 000 |
27 977 111 |
18 469 846 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
24 708 |
1 192 813 |
1 192 813 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
518 878 |
518 878 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
298 105 |
298 105 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
50 883 |
50 883 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
200 000 |
1 113 331 |
851 459 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
224 708 |
3 174 010 |
2 912 138 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
56 371 875 |
95 871 146 |
85 935 437 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
57 521 784 |
62 276 135 |
62 276 135 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 032 611 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
57 521 784 |
62 276 135 |
63 308 746 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
57 521 784 |
62 276 135 |
63 308 746 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
113 893 659 |
158 147 281 |
149 244 183 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 499 200 |
17 346 429 |
16 996 429 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 499 200 |
17 346 429 |
16 996 429 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 150 000 |
12 150 000 |
11 249 379 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
577 425 |
577 424 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 150 000 |
12 727 425 |
11 826 803 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 649 200 |
30 073 854 |
28 823 232 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 814 396 |
2 171 060 |
2 026 096 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 814 396 |
2 171 060 |
2 026 096 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
165 000 |
110 885 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 854 921 |
14 141 659 |
13 323 709 |
31 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 019 921 |
14 252 544 |
13 323 709 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
220 000 |
69 588 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
782 000 |
746 855 |
583 534 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 002 000 |
966 855 |
653 122 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 222 000 |
7 953 570 |
3 480 401 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
197 667 |
197 667 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
968 000 |
845 043 |
550 865 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 320 000 |
50 400 |
50 400 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 202 149 |
17 767 506 |
16 635 457 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 712 149 |
26 814 186 |
20 914 790 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
934 742 |
27 080 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
70 000 |
934 742 |
27 080 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 467 258 |
8 851 277 |
7 697 466 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
5 570 630 |
5 570 630 |
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 108 345 |
1 047 881 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 467 258 |
15 530 252 |
14 315 977 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 271 328 |
58 498 579 |
49 234 678 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
4 138 000 |
4 159 632 |
3 228 632 |
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
|||
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
4 138 000 |
4 159 632 |
3 228 632 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
833 047 |
826 047 |
125 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
155 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
||
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
237 120 |
648 614 |
648 614 |
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
||
181 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
183 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
188 |
Tartalékok (K513) |
11 844 800 |
795 847 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 481 920 |
2 727 508 |
1 924 661 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
11 383 219 |
11 383 219 |
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 974 434 |
1 974 434 |
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
5 069 219 |
3 606 567 |
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
18 426 872 |
16 964 220 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
26 673 346 |
31 893 896 |
22 630 154 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 865 469 |
9 325 130 |
6 110 142 |
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
36 538 815 |
41 219 026 |
28 740 296 |
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
255 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
113 893 659 |
157 276 531 |
130 941 815 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
870 750 |
870 750 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
0 |
870 750 |
870 750 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
870 750 |
870 750 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
113 893 659 |
158 147 281 |
131 812 565 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|
|---|---|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
2022. évben teljesített beruházási kiadásai |
|
Adatok forintban |
|
Konkrét beruházási cél |
2022. éves teljesítés összege |
Önkormányzati kiadások: |
3 034 254 |
Fűkasza Oleo |
220 394 |
Magyar Falu Járda anyag költség |
1 459 485 |
Kapálógép |
212 520 |
Fűkasza Oleo |
220 394 |
Nyomtató |
28 417 |
Nyomtató |
12 595 |
Fűkasza |
145 661 |
Fűnyíró |
149 528 |
Sarokcsiszolo |
38 331 |
Fűrészgép |
181 811 |
Szivattyú |
110 157 |
Permetező |
141 654 |
Fűnyíró |
113 307 |
Összesen: |
3 034 254 |
Csincse Község Önkormányzata |
|
2022. évben teljesített felújítási kiadásai |
|
Konkrét felújítási cél |
2022. éves teljesítés összege |
Kommunális eszközök |
1 460 005 |
Mátyás út felújítás |
7 293 256 |
BM Mátyás Járda |
11 350 631 |
Temető Kerítés |
1 459 969 |
BM Járda önrész |
3 650 000 |
Összesen: |
25 213 861 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|
|---|---|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
85 935 437 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
130 941 815 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-45 006 378 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 308 746 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
870 750 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
62 437 996 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 431 618 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 431 618 |
D, Alaptevékenység kötelezettségvállalalással terhelt madarványa |
192 630 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 238 988 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
és irányítása alá tartozó intézményei |
|||||
2022. év létszám adatai |
|||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
Csincse Község Önkormányzata |
5 |
0 |
12 |
17 |
|
Önkormányzati igazgatás |
5 |
0 |
5 |
||
Védőnői ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatás |
12 |
12 |
|||
Csincse Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
5 |
0 |
12 |
17 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2022 |
|||
|---|---|---|---|
Adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
261 213 339 |
284 171 609 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
261 183 940 |
284 142 210 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
160 232 135 |
184 884 095 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
160 232 135 |
150 870 722 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
34 013 373 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 114 961 |
7 421 271 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
585 050 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
9 114 961 |
6 836 221 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
91 836 844 |
91 836 844 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
91 836 844 |
91 836 844 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
29 399 |
29 399 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
29 399 |
29 399 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
29 399 |
29 399 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
64 299 505 |
19 474 988 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
115 515 |
48 080 |
III. Forintszámlák |
C/III |
64 183 990 |
19 426 908 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 320 094 |
3 300 094 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 260 094 |
3 260 094 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
60 000 |
40 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2 073 788 |
2 412 799 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
330 906 726 |
309 359 490 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
325 899 374 |
283 799 155 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
139 929 764 |
139 929 764 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 053 780 |
11 053 780 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
84 423 089 |
174 915 830 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
90 492 741 |
-42 100 219 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 989 308 |
3 151 169 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
192 630 |
192 630 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
713 308 |
875 169 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 083 370 |
2 083 370 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 018 044 |
22 409 166 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
330 906 726 |
309 359 490 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
21 589 174 |
22 910 301 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
7 996 137 |
-7 996 137 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||
8. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
160 232 135 |
0 |
184 884 095 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 114 961 |
0 |
7 421 271 |
8 |
A/II./4 Beruházások ,felújítások |
91 836 844 |
91 836 844 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
261 183 940 |
0 |
284 142 210 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
29 399 |
0 |
29 399 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
29 399 |
0 |
29 399 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
29 399 |
0 |
29 399 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
261 213 339 |
0 |
284 171 609 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
115 515 |
0 |
48 080 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
115 515 |
0 |
48 080 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
64 183 990 |
0 |
19 426 908 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
64 183 990 |
0 |
19 426 908 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
64 299 505 |
0 |
19 474 988 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 290 768 |
0 |
2 290 768 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 290 768 |
0 |
2 290 768 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
969 326 |
0 |
969 326 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
662 461 |
0 |
662 461 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra |
178 865 |
0 |
178 865 |
89 |
D/I/4i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
128 000 |
0 |
128 000 |
92 |
D/I/7c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
400 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 260 094 |
0 |
3 260 094 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
40 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
40 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 320 094 |
0 |
3 300 094 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 252 651 |
0 |
2 472 419 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 252 651 |
0 |
2 472 419 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-178 863 |
0 |
-59 620 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-178 863 |
0 |
-59 620 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 073 788 |
0 |
2 412 799 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
330 906 726 |
0 |
309 359 490 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
139 929 764 |
0 |
139 929 764 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 053 780 |
0 |
11 053 780 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
84 423 089 |
0 |
174 915 830 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
90 492 741 |
0 |
-42 100 219 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
325 899 374 |
0 |
283 799 155 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
162 630 |
162 630 |
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
30 000 |
30 000 |
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
209 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
192 630 |
0 |
192 630 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
713 308 |
0 |
875 169 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
713 308 |
0 |
875 169 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
713 308 |
0 |
875 169 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 083 370 |
0 |
2 083 370 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 083 370 |
0 |
2 083 370 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 989 308 |
0 |
3 151 169 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 018 044 |
0 |
2 564 776 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19 844 390 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 018 044 |
0 |
22 409 166 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
330 906 726 |
0 |
309 359 490 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
32 753 329 |
0 |
18 469 846 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 384 632 |
0 |
1 192 813 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
518 878 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
34 137 961 |
0 |
20 181 537 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 185 029 |
0 |
24 737 631 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 332 781 |
0 |
16 086 324 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
90 804 416 |
0 |
1 113 209 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 692 655 |
0 |
3 623 358 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
144 014 881 |
0 |
45 560 522 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 285 653 |
0 |
13 323 709 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 853 802 |
0 |
21 594 992 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
31 139 455 |
0 |
34 918 701 |
18 |
14 Bérköltség |
12 478 734 |
0 |
17 177 116 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 181 657 |
0 |
12 189 323 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 718 500 |
0 |
2 029 621 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 378 891 |
0 |
31 396 060 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 540 824 |
0 |
13 029 537 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
27 667 298 |
0 |
28 548 863 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
90 426 374 |
0 |
-42 151 102 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
66 367 |
0 |
50 883 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
66 367 |
0 |
50 883 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
66 367 |
0 |
50 883 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
90 492 741 |
0 |
-42 100 219 |