Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csincse Község Önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza a teljesített - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - bevételeket és kiadásokat.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) Kiadások főösszege 82.987.921.-Ft
b) Bevételek főösszege 92.340.725.-Ft
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
3. A költségvetési bevételek
3. § A 2024. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § A 2024. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 3. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. melléklet részletesen tartalmazza.
6. A költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 9.352.804.-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A részletes könyvviteli mérleget az önkormányzatra vonatkozóan a 8. melléklet mutatja be. Az eredménykimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. éves összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
18 328 218 |
21 369 890 |
21 369 890 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
33 437 200 |
34 348 579 |
31 420 803 |
91% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
16 538 954 |
16 538 954 |
14 126 437 |
85% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 255 836 |
4 255 836 |
2 716 979 |
64% |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
0 |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
28 000 000 |
37 154 866 |
37 185 885 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
23 491 015 |
32 332 078 |
29 034 032 |
90% |
|
Működési bevételek (B4) |
1 386 466 |
3 082 347 |
2 885 650 |
94% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 648 000 |
4 837 984 |
4 807 984 |
99% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
8 697 664 |
5 470 698 |
2 024 267 |
0% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok K513 |
8 057 664 |
3 446 431 |
0% |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
400 000 |
1 436 726 |
1 436 726 |
100% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
240 000 |
587 541 |
587 541 |
100% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
733 129 |
733 129 |
100% |
|||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
0 |
- |
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen: |
64 253 638 |
78 146 057 |
75 567 862 |
97% |
Működési kiadások összesen: |
73 529 715 |
81 978 304 |
70 737 194 |
86% |
|
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
4 830 668 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
0 |
7 692 072 |
7 692 072 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
0 |
761 360 |
587 930 |
77% |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
2 540 000 |
11 535 797 |
11 535 797 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
200 000 |
200 000 |
100,0% |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
11 816 077 |
8 364 332 |
8 880 791 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
127 000 |
127 000 |
100% |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
11 816 077 |
16 256 404 |
16 772 863 |
103,2% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 540 000 |
12 424 157 |
12 250 727 |
99% |
|
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
4 522 136 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 069 715 |
94 402 461 |
92 340 725 |
97,8% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 069 715 |
94 402 461 |
82 987 921 |
88% |
2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 253 218 |
14 253 218 |
14 253 218 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 805 000 |
1 805 000 |
1 805 000 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
1 805 000 |
1 805 000 |
1 805 000 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 518 920 |
1 518 920 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
18 328 218 |
21 369 890 |
21 369 890 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 538 954 |
16 538 954 |
14 126 437 |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
16 538 954 |
16 538 954 |
14 126 437 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
34 867 172 |
37 908 844 |
35 496 327 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
7 692 072 |
7 692 072 |
|
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
7 692 072 |
7 692 072 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
28 000 000 |
37 154 866 |
37 154 866 |
|
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
31 019 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
28 000 000 |
37 154 866 |
37 185 885 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
907 992 |
907 992 |
907 992 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
898 374 |
898 374 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
238 474 |
238 474 |
238 484 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
12 063 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
240 000 |
1 037 507 |
828 737 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
1 386 466 |
3 082 347 |
2 885 650 |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
200 000 |
200 000 |
|
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
64 253 638 |
86 038 129 |
83 459 934 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 816 077 |
8 364 332 |
8 364 332 |
|
13. |
||||
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
11 816 077 |
8 364 332 |
8 364 332 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
516 459 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
11 816 077 |
8 364 332 |
8 880 791 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
11 816 077 |
8 364 332 |
8 880 791 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
76 069 715 |
94 402 461 |
92 340 725 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 767 200 |
19 717 200 |
17 631 907 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 767 200 |
19 717 200 |
17 631 907 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
13 020 000 |
12 393 967 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
700 000 |
1 611 379 |
1 394 929 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 970 000 |
14 631 379 |
13 788 896 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 437 200 |
34 348 579 |
31 420 803 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 255 836 |
4 255 836 |
2 716 979 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 095 286 |
8 169 756 |
7 488 953 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
6 095 286 |
8 169 756 |
7 488 953 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
480 548 |
480 548 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
350 000 |
291 092 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
700 000 |
830 548 |
771 640 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331)Villany |
4 210 000 |
4 410 000 |
2 645 860 |
|
Közüzemi díjak (K3312 ) Gáz |
800 000 |
2 307 298 |
2 149 492 |
|
|
Közüzemi díjak (K3313) Víz |
205 000 |
272 432 |
196 184 |
|
|
Közüzemi díjak K331 |
5 215 000 |
6 989 730 |
4 991 536 |
|
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
876 170 |
876 170 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|||
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 129 321 |
9 265 591 |
8 972 207 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 084 321 |
17 131 491 |
14 839 913 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 611 408 |
5 410 243 |
5 143 486 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
262 000 |
262 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
528 040 |
528 040 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 611 408 |
6 200 283 |
5 933 526 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 491 015 |
32 332 078 |
29 034 032 |
|
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 648 000 |
4 837 984 |
4 807 984 |
|
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
|
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||
|
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
|||
|
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
|
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
3 648 000 |
4 837 984 |
4 807 984 |
|
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
400 000 |
1 436 726 |
1 436 726 |
|
155 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
||
|
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
||
|
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
240 000 |
587 541 |
587 541 |
|
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
||
|
181 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
|
183 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
|
188 |
Tartalékok (K513) |
8 057 664 |
3 446 431 |
0 |
|
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 697 664 |
5 470 698 |
2 024 267 |
|
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||
|
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
599 496 |
462 934 |
|
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
161 864 |
124 996 |
|
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
761 360 |
587 930 |
|
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
9 455 989 |
9 455 989 |
|
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
2 079 808 |
2 079 808 |
|
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
2 540 000 |
11 535 797 |
11 535 797 |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
76 069 715 |
93 669 332 |
82 254 792 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
733 129 |
733 129 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
0 |
733 129 |
733 129 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
733 129 |
733 129 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
76 069 715 |
94 402 461 |
82 987 921 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
|
2024. évben teljesített beruházási kiadásai |
|
|
Adatok forintban |
|
|
Konkrét beruházási cél |
2024. éves teljesítés összege |
|
Önkormányzati kiadások |
|
|
Művelődési ház belső felújítási munkák |
1 753 000 |
|
Csincse 2408 hrsz névtelen utca járda felújítás |
5 633 250 |
|
Művelődési ház térkövezés |
480 000 |
|
Csincse belterület kátyúzási munkák |
868 000 |
|
Tervdokumentációk,műszaki ellenőri díjak |
721 739 |
|
Összesen: |
9 455 989 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
Maradványkimutatás 2024.12.31 |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83 459 934 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 254 792 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 205 142 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 880 791 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
733 129 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 147 662 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 352 804 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 352 804 |
|
D, Alaptevékenység kötelezettségvállalalással terhelt madarványa |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 352 804 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
és irányítása alá tartozó intézményei |
|||||
|
2024. év létszám adatai |
|||||
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
|
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Csincse Község Önkormányzata |
5 |
1 |
8 |
14 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
5 |
1 |
0 |
6 |
|
|
Védőnői ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
8 |
0 |
|
|
Csincse Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
5 |
1 |
8 |
14 |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
721 091 960 |
719 980 433 |
99 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
721 062 561 |
719 951 034 |
99 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
197 588 139 |
214 460 125 |
108 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
140 473 070 |
150 132 198 |
106 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
57 115 069 |
64 327 927 |
112 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 873 047 |
5 317 779 |
67 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 315 565 |
3 039 037 |
91 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 557 482 |
2 278 742 |
50 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
515 601 375 |
500 173 130 |
97 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
515 601 375 |
500 173 130 |
97 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
29 399 |
29 399 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
29 399 |
29 399 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
29 399 |
29 399 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
11 824 497 |
11 314 012 |
95 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
8 420 |
504 155 |
5 987 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
11 816 077 |
10 809 857 |
91 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 330 094 |
19 462 254 |
584 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 260 094 |
19 340 092 |
593 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
70 000 |
122 162 |
174 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-211 626 |
-670 468 |
316 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
736 034 925 |
750 086 231 |
101 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
692 302 161 |
701 507 304 |
101 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
139 929 764 |
139 929 764 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 053 780 |
11 053 780 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
132 815 611 |
541 318 617 |
407 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
408 503 006 |
9 205 143 |
2 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5 182 271 |
3 309 156 |
63 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
918 977 |
709 327 |
77 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
733 129 |
516 459 |
70 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 530 165 |
2 083 370 |
59 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
38 550 493 |
45 269 771 |
117 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
736 034 925 |
750 086 231 |
101 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
25 116 019 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
25 116 019 |
130 208 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
7 996 137 |
-7 996 137 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
könyvviteli mérleg 2024.12.31 |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
197 588 139 |
0 |
214 460 125 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 873 047 |
0 |
5 317 779 |
|
8 |
A/II./4 Beruházások ,felújítások |
515 601 375 |
500 173 130 |
|
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
721 062 561 |
0 |
719 951 034 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
29 399 |
0 |
29 399 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
29 399 |
0 |
29 399 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
29 399 |
0 |
29 399 |
|
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
721 091 960 |
0 |
719 980 433 |
|
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
8 420 |
0 |
504 155 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
8 420 |
0 |
504 155 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 816 077 |
0 |
10 809 857 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 816 077 |
0 |
10 809 857 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 824 497 |
0 |
11 314 012 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 290 768 |
0 |
18 300 916 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 290 768 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
18 243 509 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
57 407 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
969 326 |
0 |
1 039 176 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
662 461 |
0 |
717 461 |
|
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra |
178 865 |
0 |
193 175 |
|
89 |
D/I/4i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
128 000 |
0 |
128 000 |
|
92 |
D/I/7c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 260 094 |
0 |
19 340 092 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
12 162 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
12 162 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
110 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
0 |
122 162 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 330 094 |
0 |
19 462 254 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
272 508 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
272 508 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-484 134 |
0 |
-670 468 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-484 134 |
0 |
-670 468 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-211 626 |
0 |
-670 468 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
736 034 925 |
0 |
750 086 231 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
139 929 764 |
0 |
139 929 764 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 053 780 |
0 |
11 053 780 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
132 815 611 |
0 |
541 318 617 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
408 503 006 |
0 |
9 205 143 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
692 302 161 |
0 |
701 507 304 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
484 307 |
505 897 |
|
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
30 000 |
30 000 |
|
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
404 670 |
173 430 |
|
|
209 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
918 977 |
0 |
709 327 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
733 129 |
0 |
516 459 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
733 129 |
0 |
516 459 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
733 129 |
0 |
516 459 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 530 165 |
0 |
2 083 370 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 530 165 |
0 |
2 083 370 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 182 271 |
0 |
3 309 156 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 219 456 |
0 |
4 057 803 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
35 331 037 |
0 |
41 211 968 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
38 550 493 |
0 |
45 269 771 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
736 034 925 |
0 |
750 086 231 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csincse Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredménykimutatás 2024.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
31 648 693 |
0 |
58 088 300 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 438 874 |
0 |
960 933 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
193 080 |
0 |
898 374 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 280 647 |
0 |
59 947 607 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 819 585 |
0 |
21 369 890 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 503 273 |
0 |
14 126 437 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
428 375 625 |
0 |
2 011 141 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
822 102 |
0 |
850 402 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
472 520 585 |
0 |
38 357 870 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
9 475 296 |
0 |
7 505 953 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 429 762 |
0 |
15 611 553 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23 905 058 |
0 |
23 117 506 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 596 932 |
0 |
17 480 316 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 359 295 |
0 |
14 888 633 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 314 114 |
0 |
2 607 180 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 270 341 |
0 |
34 976 129 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
15 378 451 |
0 |
10 837 547 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 765 103 |
0 |
20 181 215 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
408 482 279 |
0 |
9 193 080 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 727 |
0 |
12 063 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
20 727 |
0 |
12 063 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
20 727 |
0 |
12 063 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
408 503 006 |
0 |
9 205 143 |