Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 6/2017. (V.29.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 29- 2017. 05. 29

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 6/2017. (V.29.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) rendelet módosításáról

2017.05.29.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) alkotott 1/2016. (II.15.) sz. rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2016 év folyamán pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a R. 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét 223.040.886 Ft-tal

Költségvetési kiadását 223.040.886 Ft-tal

módosítja és a R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

470.177.594 Ft költségvetési bevétellel

470.177.594 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2. § Záró rendelkezések:

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg a R. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 6, 7, számú mellékletei helyébe jelen rendelet hasonló számú mellékletei lépnek.

1.1. melléklet

2016. évi költségvetés mérlegének módosítása

													1.1 .sz melléklet
			Farkaslyuk Községi Önkormányzat
			2016. évi költségvetésének mérlege
			MÓDOSÍTÁS

1. sz táblázat		BEVÉTELEK											adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS		2016 évi eredeti előirányzat				módosítás			2016 évi módosítot előirányzat
			Összesen	ebből			ebből			Összesen	ebből
				Kötelező	önként	államig.	Kötelező	önként	áll.ig.		Kötelező	önként	államig.
				feladatok	vállalt fa.	feladatok	feladatok	vállalt fa.	fadatok		feladatok	vállalt fa.	feladatok
Közhatalmi bevételek:
Helyi adók			6450000		6450000			1802504		8252504		8252504
Birságok, díjak pótlékok			100000		100000			771068		871068		871068
Átengedett központi adók (gépjármű adó)			1270000		1270000			54318		1324318		1324318
Közhatalmi bevételek összesen			7820000		7820000			2627890		10447890		10447890
Intézményi működési bevételek:
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			120000		120000		152200	-71700		200500	152200	48300
Bérleti díj			2480000		2480000			143725		2623725	0	2623725
Közvetített szolgáltatások							34605	695433		730038	34605	695433
Ellátási díjak							26452			26452	26452	0
Kamat bevétel			0				299	33684	96	34079	299	33684	96
Egyéb működési célú bevétel			0				61	307468	7	307536	61	307468	7
Intézményi működési bevételek összesen			2600000	0	2600000		213617	1108610	103	3922330	213617	3708610	103
Önkormányzatok működési bevételei összesen:			10420000	0	10420000		213617	3736500		14370220	213617	14156500
Ált.és ágazati fa. Kapcs. Támogatások			199702132	171809932		27892200	-941242		3394400	202155290	170868690		31286600
Működési célú ktgvetési támogatások							962531	2410460		3372991	962531	2410460
Támogatások, kiegészítések			199702132	171809932	0	27892200	21289	2410460	3394400	205528281	171831221	2410460	31286600
Működési c.visszatérítendő támog. Visszatér.			250000		250000			573760		823760		823760
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			8476000	8476000			-4945000			3531000	3531000
Népszavazás							422463			422463	422463
EU támogatás			0				6000000			6000000	6000000
Közfoglalkoztatás, diákmunka			12183583		12183583			197164457		209348040		209348040
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen			20659583	8476000	12183583	0	1477463	197164457	0	219301503	9953463	209348040
Felhalmozási bevétel ingatlan ért.			192000		192000			392520		584520	0	584520
Költségvetési bevételek összesen			231223715	180285932	23045583	27892200	1712369	204277697	3394503	440608284	181998301	227323280	31286703
Előző évek működési célú ktgv. maradványa			15912993		15912993		6432228		80126	22425347	6432228	15912993	80126
Államháztartáson belüli megelőlegezések							7143963			7143963	7143963
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			247136708	180285932	38958576	27892200	15288560	204277697	3474629	470177594	195574492	243236273	31366829
Intézmények finanszírozási bevételei										0
Mindösszesen			247136708	180285932	38958576	27892200	15288560	204277697	3474629	470177594	195574492	243236273	31366829



2. sz táblázat		KIADÁSOK
			2016 évi eredeti előirányzat				módosítás			2016 évi módosítot előirányzat
	MEGNEVEZÉS		Összesen	ebből			ebből			Összesen	ebből
				Kötelező	önként	államig.	Kötelező	önként	államig.		Kötelező	önként	államig.
				feladatok	vállalt fa.	feladatok	feladatok	vállalt fa.	feladatok		feladatok	vállalt fa.	feladatok
Személyi juttatások			121335955	69084200	30635855	21615900	-3976874	154693746	1432700	273485527	65107326	185329601	23048600
Munkaa.terh. Jár.és szoc.hozzáj.adó			28480641	17632500	4959141	5889000	-936343	20853927	224243	48622468	16696157	25813068	6113243
Dologi kiadások			88830112	83922082	2673580	2234450	249830	21920997	-61719	110939220	84171912	24594577	2172731
Szociális rászorúltság jellegű ellátások			5900000	5900000			1215896	2410460		9526356	7115896	2410460
Normatíva visszafizetés								850056		850056		850056
Működési célú visszatérítendő támogatások								573760		573760		573760
Működési célú pénzeszk.átad.áh.kívülre			190000		190000			1269320	32255	1491575		1459320	32255
Műk.c.támogatásértékű kiadás			500000		500000		2999178	-500000		2999178	2999178	0
Működési költségvetés kiadásai			245236708	176538782	38958576	29739350	-448313	202072266	1627479	448488140	176090469	241030842	31366829
Intézményi beruházási kiadások			0				9287883	2205431		11493314	9287883	2205431
Felújítások			1900000	1900000			1828300			3728300	3728300
Felhalmozási költségvetési kiadások			1900000	1900000	0		11116183	2205431		15221614	13016183	2205431
Költsgévetési kiadások összesen			247136708	178438782	38958576	29739350	10667870	204277697	1627479	463709754	189106652	243236273	31366829
Államháztartáson belüli megelől. Visszafiz.			0				6467840			6467840	6467840
Kiadások összesen			247136708	178438782	38958576	29739350	17135710	204277697	1627479	470177594	195574492	243236273	31366829
Intézmény finanszírozás kiadásai										0
Mindösszesen			247136708	178438782	38958576	29739350	17135710	204277697	1627479	470177594	195574492	243236273	31366829

1.2. melléklet

2016.évi költségvetés kötelező feladat módosítás

					1.2..sz melléklet

		Farkaslyuk Községi Önkormányzat
		kötelező önkormányzati feladatok
		település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátások
		2016. évi költségvetés
		KÖTELEZŐ FELADAT
		MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS		2016 évi	módosítás	2016 évi
			előirányzat		mód.ei.

Bevételek
Szolgáltatások ellenértéke				186805	186805

Feladatfinanszírozási támogatások		zöldterület gazdálkodás	3070710		3070710
		közvilágítás	3680000		3680000
		köztemető fenntartás	100000		100000
		közutak fenntartása	2769400		2769400
		egyéb kötelező feladatok	6000000		6000000
		kiegészítés	10878078	2175615	13053693
		bérkompenzáció	36957		36957
		PH-nál felhasználva	-1847150	-1547250	-3394400
		Könyvtár,közműv. Felh.		-91085	-91085
		Védőnői szolg.felh.		-457460	-457460
		Óvodánál felh.		-1266487	-1266487
Fejezeti kez.ei. EU-s programok		ASP pályázat		6000000	6000000
Fejezeti kez.ei.		népszavazás		422463	422463
Műk.célú ktgvetési támogatások		ivóvíz támogatás		676400	676400
		bérkompenzáció		286131	286131
Támogatások, kiegészítések			24687995	6198327	30886322
Államháztartáson belüli megelőlegezés				7143963	7143963
Bevételek összesen			24687995	13529095	38217090

Kiadások
Személyi juttatások			4837000	3646096	8483096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó			1234000	690714	1924714
Dologi kiadások			18616995	-1244733	17372262
Egyéb működési célú támog. Államh. Bel.				2999178	2999178
Beruházások				970000	970000
Költségvetési kiadások			24687995	7061255	31749250
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				6467840	6467840
Kiadások összesen			24687995	13529095	38217090

1.3. melléklet

2016. évi költségvetés módosítás - kötelező feladatok , étkeztetés



		Farkaslyuk Községi Önkormányzat
		egyéb kötelező önkormányzati feladatok
		étkeztetés
		2016. évi költségvetés
		KÖTELEZŐ FELADATOK
		MÓDOSÍTÁS



						adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS			2016 évi	módosítás	2016 évi
				előirányzat		mód.ei.
Bevételek
Ellátási díjak					26452	26452
Intézményi működési bevételek összesen					26452	26452
Feladatfinanszírozó támogatás		gyermekétkeztetés		28772780		28772780
		rászoruó gyerm.szünidei étk.		14512200	275310	14787510
Egéb szociális kiadások támogatásából átcsop.					1999937	1999937
Támogatások, kiegészítések				43284980	2275247	45560227
Bevételek összesen				43284980	2301699	45586679

Kiadások
Személyi juttatások				4826400	-81674	4744726
Járulékok				1250000	193531	1443531
Dologi kiadások			saját önkorm.dologi kiadás	1368600	914733	2283333
			vásárolt szolgáltatás gyermekétkeztetés	21327780	-1480573	19847207
			vásárolt szolgáltatás szünidei étkeztetés	14512200	2246370	16758570
Működési költségvetés kiadásai				43284980	1792387	45077367
Intézményi beruházási kiadások					509312	509312
Felhalmozási költségvetés kiadásai					509312	509312
Kiadások összesen				43284980	2301699	45586679

1.4. melléklet

Szociális ellátás- közfoglalkoztatás

									1.4 .sz melléklet


		Farkaslyuk Községi Önkormányzat
		szociális ellátás és közfoglalkoztatás
		2016. évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS



									adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat			módosítás		2016 évi módosítot előirányzat
			kötelező	önként	Kötelező	önként		Kötelező	önként
		összesen	vállalt feladatok		feladatok	vállalt fa.	összesen	feladatok	vállalt fa.
Bevételek
Feladatfinanszírozó állami támogatás (-ácsop.)		31218460	31218460		-1999937		29218523	29218523
Műk.c.ktgvetési támogatások, tüzelőanyag						2410460	2410460		2410460
Közfoglalkoztatás támogatása		12183583		12183583		196318637	208502220		208502220
Diákmunka						845820	845820		845820
Költségvetési bevételek összesen		43402043	31218460	12183583	-1999937	198729097	240977023	29218523	211758500
Előző évek működési célú pénzmaradványa		15912993		15912993			15912993		15912993
Bevételek összesen		59315036	31218460	28096576	-1999937	198729097	256890016	29218523	227671493
Kiadások
Személyi juttatások		31709855	8694000	23015855		154928696	186638551	8694000	177944551
Munkaadókat terhelő járulékok		4806141	1699000	3107141		20853927	25660068	1699000	23961068
Dologi kiadások		16899040	14925460	1973580	-4094133	19411353	32216260	10831327	21384933
Szociális rászorúltság jellegű ellátások		5900000	5900000		1215896	2410460	9526356	7115896	2410460
Beruházások						1970481	1970481		1970481
Felújítások					878300		878300	878300
Költsgévetési kiadások összesen		59315036	31218460	28096576	-1999937	199574917	256890016	29218523	227671493

1.5. melléklet

könyvtár-közművelődés

					1.5. sz melléklet


		Farkaslyuk Községi Önkormányzat

		könyvtár közművelődés
		2016. évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS
		KÖTELEZŐ FELADAT



					adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS		2016 évi	Módosítás	2016 évi
			előirányzat

Bevételek
Feladatfinanszírozó támogatás			2333580		2333580
Önkormányzati hozzájárulás				91085	91085
Bevételek összesen			2333580	91085	2424665

Kiadáok
Személyi juttatások			732000		732000
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho			198000	-20124	177876
Dologi kiadások			1403580	111209	1514789
Kiadások összesen			2333580	91085	2424665

1.6. melléklet

védőnői szolgálatok

					1.6.sz melléklet


		Farkaslyuk Községi Önkormányzat

		védőnői szolgálatok
		2016. évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS
		KÖTELEZŐ FELADAT



					adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS		2016 évi	Módosítás	2016 évi
			előirányzat		mód.ei.

Bevételek
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			8476000	-4945000	3531000
Önkormányzati támogatás				457460	457460
Bevételek összesen			8476000	-4487540	3988460

Kiadások
Személyi juttatások			3854800	-1379197	2475603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó			1028400	-504015	524385
Szakorvosi szolgáltatás			180000	54962	234962
Dologi kiadások			3412800	-2675289	737511
Beruházások				15999	15999
Kiadások összesen			8476000	-4487540	3988460

1.7. melléklet

önként vállalt tevékenységek


		Farkaslyuk Községi Önkormányzat

		önként vállalt tevékenységek
		2016. évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS
					adatok Ft-ban
	MEGNEVEZÉS		2016 évi	módosítás	2016 évi
			előirányzat		mód.ei.
Bevételek
Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója			3700000	915233	4615233
Iparűzési adó beszámítás nélkül			2750000	887271	3637271
Birságok, díjak pótlékok			100000	771068	871068
Átengedett központi adók			1270000	54318	1324318
Közhatalmi bevételek összesen			7820000	2627890	10447890

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			120000	964885	1084885
Bérleti díjak			2480000	143725	2623725
Intézményi működési bevételek összesen			2600000	1108610	3708610
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			192000	392520	584520
Vagyonhasznosítás bevétele
Felhalmozási célú bevételek			192000	392520	584520
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			250000	573760	823760
Egyéb működési finonszározási célú bevétel
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			250000	573760	823760

Bevételek összesen			10862000	4702780	15564780

Kiadások
Személyi juttatások			7620000	-234950	7385050
Munkaadókat terhelő járulékok			1852000		1852000
Dologi kiadások			700000	2509644	3209644
2015 évi normatíva visszafizetés				850056	850056
Visszatérítendő támogatások államh. Belülre				573760	573760
Pénzeszköz átadások államh. Kívülre			690000	769320	1459320
Beruházások				234950	234950

Kiadások összesen			10862000	4702780	15564780

1.8. melléklet

államigazgatási feladat

				1.8. sz.melléklet



		Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal

		önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

		2016.Évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS
		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT


				adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS		2016 évi	módosítás	2016 évi
			előirányzat		mód.ei.

BEVÉTELEK
Működési bevétel				103	103
Finanszírozási bevételek
tevékenység normatív bevételéből származó			27892200		27892200
egyéb kötelező feladatok támog. Átcsoportosítva			1847150	1547250	3394400
Előző évi költségvetési maradvány				80126	80126
Bevételek öszesen			29739350	1627479	31366829

KIADÁSOK
Személyi juttatások			21615900	1432700	23048600
Járulékok			5889000	224243	6113243
Dologi kiadások			2234450	-61719	2172731
Műk.c. támog.államh.kívülre				32255	32255
Kiadások összesen			29739350	1627479	31366829

1.9. melléklet

óvoda

					1.9. sz.melléklet



		Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda
		önállóan működő költségvetési szerv
		2016.Évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁSA




					adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS			2016 évi	Módosítás	2016 évi
				előirányzat		mód.ei.
BEVÉTELEK

Intézmény működési bev.				0	360	360
önkormányzati támogatás
tevékenység normatív bevételéből származó			működési	68437767	2233	68440000
önkormányzati támogatás					1266487	1266487
Előző évi maradvány					117901	117901
Bevételek összesen				68437767	1386981	69824748

KIADÁSOK
Személyi juttatások				46140000	-6397049	39742951
Járulékok				12223100	-1296449	10926651
Dologi kiadások				8174667	337907	8512574
Működési költségvetés kiadásai				66537767	-7355591	59182176
Intézményi beruházási kiadások				1900000	5892572	7792572
Felújítások					2850000	2850000
Kiadások összesen				68437767	1386981	69824748

2.1. melléklet

működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege							2.1 sz. mell.
		önkormányzati szinten
2016. Évi költségvetés módosítása
							Adatok forintban
Bevételek				Kiadások
	2016.évi	Módos.	2016.évi		2016.évi	Módos.	2016.évi
Megnevezés	er.ei		mód.ei.	Megnevezés	er.ei		mód.ei.
Közhatalmi bevételek	7820000	2627890	10447890	Személyi juttatások	121335955	152149572	273485527
Intézményi működési bevételek	2600000	1322330	3922330	Munkaadókat terhelő járulékok	28480641	20141827	48622468
Támogatások, kiegészítések	199702132	5826149	205528281	Dologi kiadások	88830112	22109108	110939220
Mműk.c. támogatások államh.belülről	20659583	198641920	219301503	Szoc. rászorultság jellegű ellátások	5900000	3626356	9526356
Nyújtott kölcsön visszatérülése	250000	573760	823760	Normatíva visszafizetés		850056	850056
				Visszatérítendő támogatások		573760	573760
				Műk.célú támogatásértékű kiadás	500000	2499178	2999178
				Műk.célú pénzeszköz átadás	190000	1301575	1491575
Költségvetési bevételek összesen	231031715	208992049	440023764		245236708	203251432	448488140
Előző évek működési maradványa	15912993	6512354	22425347	Államh. belüli megelől. Vissazf.		6467840	6467840
Államháztartáson belüli megelőlegezések		7143963	7143963
Költségvetési bevételek összesen	246944708	222648366	469593074	Költségvetési kiadások összesen	245236708	209719272	454955980
Költségvetési hiány				Költségvetési többlet	1708000	12929094	14637094

2.2. melléklet

felmalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2 sz. mell.

önkormányzati szinten

2016. Évi költségvetés módosítása

Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

2016 évi

módos.

2016.évi

2016 évi

módos.

2016.évi

Megnevezés

er.ei.

mód.ei.

Megnevezés

er.ei.

mód.ei.

Tárgyi eszközök értékesítése

192000

392520

584520

Intézményi beruházási kiadások

11493314

Felújítások

1900000

1828300

3728300

Költségvetési bevételek összesen

192000

392520

584520

Költségvetési kiadások összesen

1900000

13321614

15221614

Költségvetési hiány

1708000

12929094

14637094

Költségvetési többlet

6. melléklet

beruházási kiadások célonként

					6.sz.melléklet


		Beruházási kiadások célonként
		2016. Évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS


					adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS		2016 évi	Mód.	2016 évi
			előirányzat		mód ei

Beruházás
Óvoda kerítés				3014573	3014573
Óvoda játszótér				3298190	3298190
Óvoda nyomtató				350000	350000
Óvoda egyéb kisértékű beszerzés				1129809	1129809
Önkorm.Mobiltelefon				240886	240886
Önkorm. Gépkocsi vásárlás KIA				870000	870000
Önkorm. Egyéb kisértékű beszerzés				2589856	2589856
Összesen			0	11493314	11493314

7. melléklet

felújítási kiadások célonként

					7.sz.melléklet


		Felújítási kiadások célonként
		2016. Évi költségvetés
		MÓDOSÍTÁS


					adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS		2016 évi	Mód.	2015 évi
			előirányzat		mód ei

Felújítás
Óvoda tető felújítás			1900000	950000	2850000
Idősek otthona fűtési rendszer felújítás				878300	878300
Összesen			1900000	1828300	3728300