Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2018. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 09. 27- 2019. 05. 29

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2018. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.09.27.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
317 678 474,-Ft bevétellel,
317 678 474,-Ft kiadással
állapítja meg.
1. A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 64 908 497
-önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. 68 858 500
- A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 65 322 156
- A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.
feladatainak tám. 2 463 560
- Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás: 294 020
- Működési bevételek 1 460 000
- Termékek és szolgáltatások adói 9 700 000
- Működési célú támogatások bevételei 63 126 095
- Pénzmaradvány igénybevétele: 41 545 646
1. A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- törvény szerinti illetmények, munkabérek 171 903 940
- munkaadókat terhelő járulékok 27 628 392
- működési, fenntartási kiadások 64 131 373
- támogatások, pénzbeli juttatások 23 935 000
- működési célú pénzeszköz átadás 13 465 324
- egyéb működési kiadás 391 055
- finanszírozási kiadás 7 112 000
- beruházási kiadás 9 111 390

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1., 1.2, melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetenkénti bontásban a 2.1., 2.2. 2.3.., 2.4., mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.5. és a 2.6. melléklet részletezi.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. ( a 3. melléklet üres )

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)

(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadások között tárgyi eszköz beszerzéseket tervez. (a 6. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat nem tervez.(7. melléklet üres)

(6) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez, melyek megvalósulása később várható.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2018 február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				A 1 /2018.(II.15.) Önk.rendelet 1. melléklete

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000
− Köztemető fenntartásának támogatása	1076055	1076055
− Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000
d.) Kiegészítés	19978544	19 991 232
Polgármesteri illetmény támog.	520500	520 500

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27800600	27800600



I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 895 809	64 908 497

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	58 750 200	58 750 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 905 300	8 905 300
3.Minősítési támogatás	1 203 000	1 203 000
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 858 500	68 858 500

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 835 000	23 835 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 142 136	15 142 136
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	13 273 020
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	65 336 976	65 322 156
VI. Működési célú kiegészítő támogatás		294 020
VII.Elszámolásból származó bevételek
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 463 560	2 463 560
IX. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	1 400 000	1 400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás
Közvetített szolgáltatás
Biztosító által fizetett kártérítés
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
X. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000

XI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000

XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
− Közmunka program támogatása	63 111 275	63 126 095
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	63 111 275	63 126 095

Működési bevétel mindösszesen	275 826 120	276 132 828
Felhalmozási célú bevétel összesen
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Számlamaradvány
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	46 418 683	41 380 110
		165 536
Számlamaradvány összesen	46 418 683	41 545 646
Bevétel mindösszesen	322 244 803	317 678 474

2. melléklet

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				A 1/2018.(II.15 .) Önk.rendelet 2. melléklete

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 220 522	138 017 630
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	139 220 522	138 017 630
b.) Béren kívüli juttatások
Céljuttatás		153 645
--jutalom	2 755 000	2 755 000
- Jubileumi jutalom	2 388 330	2 388 330
- közlekedési költségtérítés	2 741 072	2 810 037
- egyéb költségtérítés		1 202 892
- béren kívüli juttatás	2 270 000	2 270 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 648 056	4 796 434
Béren kívüli juttatások összesen	11 802 458	16 376 338
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 174 072	9 174 072
- egyéb külső személyi juttatások	8 135 900	8 335 900
Külső személyi juttatások összesen	17 309 972	17 509 972
I. Személyi juttatások összesen	168 332 952	171 903 940
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	27 628 392	27 628 392
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	27 628 392	27 628 392
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	16 495 370	9 056 886
- szolgáltatási kiadások	49 901 249	37 541 121
- kommunikációs szolgáltatások	585 500	2 513 647
- kiküldetés, reklám és propaganda	963 674	1 019 674
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	16 221 493	14 000 045
III. Dologi kiadások összesen	84 167 286	64 131 373
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	100 000
- települési önkormányzati támogatás	23 835 000	23 835 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	23 835 000	23 935 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Előző évi visszafizetés	0	11 965 324
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	13 465 324
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	100 000	391 055
Állami többségi tulajdonnak átadott	0
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	391 055
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása
- PH.támogatása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0
- megelőlegezés visszafizetése		7 112 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 563 630	308 567 084

VIII. Beruházási kiadások	16 681 173	9 111 390

		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 244 803	317 678 474

3. melléklet

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				A 1/2018.(II.15 .) Önk.rendelet 3. melléklete

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
adatok Ft-ban
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000
− Köztemető fenntartásának támogatása	1076055	1076055
− Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000
d.) Kiegészítés	19978544	19 991 232
Polgármesteri illetmény támog.	520500	520 500

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27800600	27800600



I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 895 809	64 908 497

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	58 750 200	58 750 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 905 300	8 905 300
3.Minősítési támogatás	1 203 000	1 203 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 858 500	68 858 500

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 835 000	23 835 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000	13 072 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
6. Gyermekétkeztetés támogatása	15 142 136	15 142 136
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840	13 273 020
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	65 336 976	65 322 156
IV. Működési célú kiegészítő támogatás
Elszámolásból származó bevételek
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 463 560	2 463 560
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.		294 020
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	1 400 000	1 400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás
Közvetített szolgáltatás
Biztosító által fizetett kártérítés
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	1 460 000

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 300 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 600 000	3 600 000
#NÉV?	200 000	200 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	9 700 000

VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
− Közmunka program támogatása	63 111 275	63 126 095
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	63 111 275	63 126 095

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	275 826 120	276 132 828
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	46 418 683	41 380 110
X. Számlamaradvány összesen	46 418 683	41 380 110
I-IX. Bevétel mindösszesen	322 244 803	317 512 938

4. melléklet

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				A 1/2018.(II.15 .) Önk.rendelet 4. melléklete


Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 192 794	66 192 794
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	66 192 794	66 192 794
b.) Béren kívüli juttatások
--jutalom	300 000	300 000
- Jubileumi jutalom
- közlekedési költségtérítés	230 592	230 592
- egyéb költségtérítés
- béren kívüli juttatás	180 000	180 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 114 943
Béren kívüli juttatások összesen	710 592	2 825 535
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 174 072	9 174 072
- egyéb külső személyi juttatások	5 651 900	5 851 900
Külső személyi juttatások összesen	14 825 972	15 025 972
I. Személyi juttatások összesen	81 729 358	84 044 301
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	11 018 145	11 018 145
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	11 018 145	11 018 145
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	15 771 370	8 300 227
- szolgáltatási kiadások	42 625 832	31 495 707
- kommunikációs szolgáltatások	260 000	2 161 569
- kiküldetés, reklám és propaganda	825 000	825 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	13 952 665	11 706 960
III. Dologi kiadások összesen	73 434 867	54 489 463
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	100 000
- települési önkormányzati támogatás	23 835 000	23 835 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	23 835 000	23 935 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
-Előző évi visszafizetés	0	11 965 324
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 500 000	1 500 000
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	13 465 324
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	100 000	391 055
Állami többségi tulajdonnak átadott	0
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	391 055
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	73 964 507	73 964 507
- PH.támogatása	39 981 753	39 981 753
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	113 946 260	113 946 260
- megelőlegezés visszafizetése		7 112 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 563 630	308 401 548

VIII. Beruházási kiadások	16 681 173	9 111 390

		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 244 803	317 512 938

5. melléklet

Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 1/2018.(II.15.) rendelet 5.sz.melléklete
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosítotte előiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 739 868	21 536 976
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	22 739 868	21 536 976
b.) Béren kívüli juttatások
- céljuttatás, projektprémium		153 645
--jutalom	2 455 000	2 455 000
- közlekedési költségtérítés	1 610 000	1 678 965
- egyéb költségtérítés	0	1 202 892
- béren kívüli juttatás	1 190 000	1 190 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 648 056	1 648 056
Béren kívüli juttatások összesen	6 903 056	8 174 913
2.) Külső személyi juttatások
- egyéb külső személyi juttatások	2 484 000	2 484 000
Külső személyi juttatások összesen	2 484 000	2 484 000
I. Személyi juttatások összesen	32 126 924	32 349 534
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	6 027 710	6 027 710
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	6 027 710	6 027 710
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés
- szolgáltatási kiadások	980 000	812 247
- üzemeltetési anyagok		42 728
- közüzemi dijak		37 000
- kommunikációs szolgáltatások	169 500	169 500
- egyéb szolgáltatások	235 000	169 035
- kiküldetés, reklám és propaganda	98 504	98 504
- kamatkiadások		40 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	344 115	368 372
III. Dologi kiadások összesen	1 827 119	1 737 386
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	0
- települési önkormányzati támogatás	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	0
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 981 753	40 114 630

VIII. Beruházási kiadások

		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 981 753	40 114 630
BEVÉTELEK

Működési bevétel
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	39 981 753	39 981 753
II. Pénzmaradvány igénybevétele		132 877
Össz bevétel	39 981 753	40 114 630

6. melléklet

Farkaslyuk ÓVODA
				A 1/2018.(II.15.) rendelet 6. melléklete

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	50 287 860	50 287 860
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	50 287 860	50 287 860
b.) Béren kívüli juttatások
-bérenkívüli juttatás	900 000	900 000
- költségtérítés	900 480	900 480
egyéb személyi juttatások		1 033 435
- Jubileumi jutalom	2 388 330	2 388 330
Béren kívüli juttatások összesen	4 188 810	5 222 245
I. Személyi juttatások összesen	54 476 670	55 510 105
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	10 582 537	10 582 537
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 582 537	10 582 537
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	724 000	756 659
- üzemeltetési anyagok	1 320 000	1 320 000
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	182 578
- közüzemi díjak	2 328 417	2 328 417
- karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
- szakmai szolgáltatás	130 000	130 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 182 000	1 105 987
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 924 713	1 924 713
- Kamatkiadások		16 000
-Kiküldetés	40 170	40 170
III. Dologi kiadások összesen	8 905 300	7 904 524
IV. Beruházási kiadás
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 964 507	73 997 166

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	73 964 507	73 964 507
II. Pénzmaradvány igénybevétele		32 659
Össz bevétel	73 964 507	73 997 166
Óvoda engedélyezett létszáma			0
Óvoda pedagógus	9	9	0	9
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6	0	6
Óvoda létszáma összesen:	15	15