Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 26- 2018. 04. 27Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2018. (IV.26.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Ktgv.r. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
2. § A Ktgv.r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 3/2017.(II.14.) Önk.rendelet 1. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
|||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3070710 |
3070710 |
0 |
3070710 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3680000 |
3680000 |
0 |
3680000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
1076055 |
1076055 |
0 |
1076055 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2769400 |
2769400 |
0 |
2769400 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6000000 |
6000000 |
0 |
6000000 |
d.) Kiegészítés |
16065275 |
18 553 387 |
-1 468 681 |
17 084 706 |
0 |
||||
0 |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
28029600 |
28029600 |
0 |
28029600 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
60 691 040 |
63 179 152 |
-1 468 681 |
61 710 471 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
59 845 800 |
59 845 800 |
2 015 050 |
61 860 850 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
9 150 400 |
9 150 400 |
0 |
9 150 400 |
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
68 996 200 |
68 996 200 |
2 015 050 |
71 011 250 |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 302 000 |
24 302 000 |
0 |
24 302 000 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
10 918 080 |
10 918 080 |
0 |
10 918 080 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 328 082 |
18 328 082 |
0 |
18 328 082 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
17 131 920 |
17 131 920 |
-2 277 550 |
14 854 370 |
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
70 680 082 |
70 680 082 |
-2 277 550 |
68 402 532 |
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
2 013 926 |
15 202 |
2029128 |
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
178 384 |
0 |
178384 |
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 348 400 |
2 348 400 |
0 |
2 348 400 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
|||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
1 400 000 |
2 600 282 |
-1 200 282 |
1 400 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
2 700 |
2 700 |
||
4. Kamatbevételek |
0 |
|||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
996 000 |
463 506 |
1 459 506 |
|
Közvetített szolgáltatás |
11 778 |
11 778 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
393 769 |
393 769 |
||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
X. Működési bevételek összesen |
1 400 000 |
3 596 282 |
-328 529 |
3 267 753 |
0 |
||||
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 300 000 |
1 200 000 |
100 000 |
1 300 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
4 600 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 800 000 |
2 200 000 |
1 600 000 |
3 800 000 |
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 700 000 |
5 700 000 |
4 000 000 |
9 700 000 |
0 |
||||
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− Közmunka program támogatása |
90 192 693 |
113 239 572 |
30 119 430 |
143 359 002 |
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről |
335 000 |
165 000 |
170 000 |
335 000 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
90 527 693 |
113 404 572 |
30 289 430 |
143 694 002 |
0 |
||||
Működési bevétel mindösszesen |
304 343 415 |
330 096 998 |
32 244 922 |
362 341 920 |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
192 000 |
500 000 |
-126 589 |
373 411 |
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
|||
Számlamaradvány |
0 |
|||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
40 568 981 |
55 226 002 |
0 |
55 226 002 |
Számlamaradvány összesen |
40 568 981 |
55 475 487 |
0 |
55 475 487 |
Bevétel mindösszesen |
345 104 396 |
386 072 485 |
32 118 333 |
418 190 818 |
2. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 3/2017.(II.14 .) Önk.rendelet 2. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
179 516 728 |
191 846 925 |
7 922 681 |
199 769 606 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
179 516 728 |
191 846 925 |
7 922 681 |
199 769 606 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
--jutalom |
2 637 000 |
2 637 000 |
2 366 543 |
5 003 543 |
- Jubileumi jutalom |
1 534 500 |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
- közlekedési költségtérítés |
122 592 |
122 592 |
302 825 |
425 417 |
- egyéb költségtérítés |
1 468 580 |
2 822 303 |
406 160 |
3 228 463 |
- béren kívüli juttatás |
2 206 000 |
2 206 000 |
520 587 |
2 726 587 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 018 836 |
2 122 159 |
4 250 878 |
6 373 037 |
Béren kívüli juttatások összesen |
8 987 508 |
11 444 554 |
7 846 993 |
19 291 547 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
9 671 448 |
9 671 448 |
621 201 |
10 292 649 |
- egyéb külső személyi juttatások |
9 027 212 |
9 969 062 |
777 746 |
10 746 808 |
Külső személyi juttatások összesen |
18 698 660 |
19 640 510 |
1 398 947 |
21 039 457 |
I. Személyi juttatások összesen |
207 202 896 |
222 931 989 |
17 168 621 |
240 100 610 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
35 354 296 |
36 112 443 |
509 394 |
36 621 837 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
35 354 296 |
36 112 443 |
509 394 |
36 621 837 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
5 300 109 |
11 187 573 |
10 203 103 |
21 390 676 |
- szolgáltatási kiadások |
56 163 616 |
54 609 133 |
947 375 |
55 556 508 |
- kommunikációs szolgáltatások |
604 500 |
604 500 |
3 195 931 |
3 800 431 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
1 380 575 |
1 380 575 |
-144 772 |
1 235 803 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
25 234 713 |
26 698 336 |
-6 488 280 |
20 210 056 |
III. Dologi kiadások összesen |
88 683 513 |
94 480 117 |
7 713 357 |
102 193 474 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- családi támogatás |
0 |
0 |
7 936 500 |
7 936 500 |
- települési önkormányzati támogatás |
6 954 000 |
8 977 026 |
-1 852 390 |
7 124 636 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
6 954 000 |
8 977 026 |
6 084 110 |
15 061 136 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Előző évi visszafizetés |
0 |
4 803 809 |
4 803 809 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 900 000 |
8 592 653 |
-6 195 453 |
2 397 200 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 900 000 |
8 592 653 |
-1 391 644 |
7 201 009 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
100 000 |
100 000 |
30 255 |
130 255 |
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
1 391 644 |
1 391 644 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
100 000 |
1 421 899 |
1 521 899 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
0 |
|||
- PH.támogatása |
0 |
|||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
- megelőlegezés visszafizetése |
7 143 963 |
0 |
7 143 963 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
340 194 705 |
378 338 191 |
31 505 737 |
409 843 928 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
4 909 691 |
7 734 294 |
612 596 |
8 346 890 |
0 |
||||
0 |
0 |
|||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
345 104 396 |
386 072 485 |
32 118 333 |
418 190 818 |
3. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 3/2017.(II.14 .) Önk.rendelet 3. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
|||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3070710 |
3070710 |
0 |
3070710 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3680000 |
3680000 |
0 |
3680000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
1076055 |
1076055 |
0 |
1076055 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2769400 |
2769400 |
0 |
2769400 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6000000 |
6000000 |
0 |
6000000 |
d.) Kiegészítés |
16065275 |
18 553 387 |
-1 468 681 |
17 084 706 |
0 |
||||
0 |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
28029600 |
28029600 |
0 |
28029600 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
60 691 040 |
63 179 152 |
-1 468 681 |
61 710 471 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
59 845 800 |
59 845 800 |
2 015 050 |
61 860 850 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
9 150 400 |
9 150 400 |
0 |
9 150 400 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
68 996 200 |
68 996 200 |
2 015 050 |
71 011 250 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 302 000 |
24 302 000 |
0 |
24 302 000 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
10 918 080 |
10 918 080 |
0 |
10 918 080 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 328 082 |
18 328 082 |
0 |
18 328 082 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
17 131 920 |
17 131 920 |
-2 277 550 |
14 854 370 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
70 680 082 |
70 680 082 |
-2 277 550 |
68 402 532 |
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
2 013 926 |
15 202 |
2029128 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
178 384 |
0 |
178384 |
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 348 400 |
2 348 400 |
0 |
2 348 400 |
V. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
|||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
1 400 000 |
2 600 282 |
-1 200 282 |
1 400 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
2 700 |
2 700 |
||
4. Kamatbevételek |
0 |
|||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
996 000 |
463 506 |
1 459 506 |
|
Közvetített szolgáltatás |
11 778 |
11 778 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
393 769 |
393 769 |
||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
V. Működési bevételek összesen |
1 400 000 |
3 596 282 |
-328 529 |
3 267 753 |
0 |
||||
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 300 000 |
1 200 000 |
100 000 |
1 300 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
4 600 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 800 000 |
2 200 000 |
1 600 000 |
3 800 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 700 000 |
5 700 000 |
4 000 000 |
9 700 000 |
0 |
||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− Közmunka program támogatása |
90 192 693 |
113 239 572 |
30 119 430 |
143 359 002 |
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről |
335 000 |
165 000 |
170 000 |
335 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
90 527 693 |
113 404 572 |
30 289 430 |
143 694 002 |
0 |
||||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
304 343 415 |
330 096 998 |
32 244 922 |
362 341 920 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
192 000 |
500 000 |
-126 589 |
373 411 |
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
|||
X. Számlamaradvány |
0 |
|||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
40 568 981 |
55 226 002 |
0 |
55 226 002 |
X. Számlamaradvány összesen |
40 568 981 |
55 226 002 |
0 |
55 226 002 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
345 104 396 |
385 823 000 |
32 118 333 |
417 941 333 |
4. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 3/2017.(II.14 .) Önk.rendelet 4. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
109 422 292 |
123 541 237 |
11 527 933 |
135 069 170 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
109 422 292 |
123 541 237 |
11 527 933 |
135 069 170 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
--jutalom |
300 000 |
300 000 |
2 366 543 |
2 666 543 |
- Jubileumi jutalom |
1 534 500 |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
- közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
184 392 |
184 392 |
- egyéb költségtérítés |
24 000 |
24 000 |
78 000 |
102 000 |
- béren kívüli juttatás |
120 000 |
120 000 |
649 000 |
769 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
3 450 878 |
3 450 878 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 978 500 |
1 978 500 |
6 728 813 |
8 707 313 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
9 671 448 |
9 671 448 |
621 201 |
10 292 649 |
- egyéb külső személyi juttatások |
7 695 212 |
7 695 212 |
777 746 |
8 472 958 |
Külső személyi juttatások összesen |
17 366 660 |
17 366 660 |
1 398 947 |
18 765 607 |
I. Személyi juttatások összesen |
128 767 452 |
142 886 397 |
19 655 693 |
162 542 090 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
18 300 868 |
19 003 890 |
1 620 841 |
20 624 731 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
18 300 868 |
19 003 890 |
1 620 841 |
20 624 731 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
2 894 109 |
8 781 573 |
10 516 758 |
19 298 331 |
- szolgáltatási kiadások |
32 044 852 |
32 044 852 |
17 882 664 |
49 927 516 |
- kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
260 000 |
3 108 622 |
3 368 622 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
990 575 |
990 575 |
-213 662 |
776 913 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
17 985 521 |
19 575 136 |
-1 504 157 |
18 070 979 |
III. Dologi kiadások összesen |
54 175 057 |
61 652 136 |
29 790 225 |
91 442 361 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- családi támogatás |
0 |
0 |
7 936 500 |
7 936 500 |
- települési önkormányzati támogatás |
6 954 000 |
8 977 026 |
-1 852 390 |
7 124 636 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
6 954 000 |
8 977 026 |
6 084 110 |
15 061 136 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Előző évi visszafizetés |
0 |
4 803 809 |
4 803 809 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 900 000 |
8 592 653 |
-6 195 453 |
2 397 200 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 900 000 |
8 592 653 |
-1 391 644 |
7 201 009 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
1 391 644 |
1 391 644 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
100 000 |
1 391 644 |
1 491 644 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
68 996 200 |
68 996 200 |
0 |
68 996 200 |
- PH.támogatása |
61 102 158 |
61 102 158 |
-25 746 162 |
35 355 996 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
130 098 358 |
130 098 358 |
-25 746 162 |
104 352 196 |
- megelőlegezés visszafizetése |
7 143 963 |
0 |
7 143 963 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
340 295 735 |
378 454 423 |
718 750 158 |
409 859 130 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
4 808 661 |
7 368 577 |
713 626 |
8 082 203 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
345 104 396 |
385 823 000 |
32 118 333 |
417 941 333 |
5. melléklet
Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 3/2017.(II.14.) rendelet 5.sz.melléklete |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosítotte előiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 467 740 |
20 650 042 |
-2 576 302 |
18 073 740 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 467 740 |
20 650 042 |
-2 576 302 |
18 073 740 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
--jutalom |
2 337 000 |
2 337 000 |
0 |
2 337 000 |
- közlekedési költségtérítés |
122 592 |
122 592 |
118 433 |
241 025 |
- egyéb költségtérítés |
544 100 |
1 897 823 |
0 |
1 897 823 |
- béren kívüli juttatás |
1 186 000 |
1 186 000 |
-128 413 |
1 057 587 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 018 836 |
2 122 159 |
0 |
2 122 159 |
Béren kívüli juttatások összesen |
5 208 528 |
7 665 574 |
-9 980 |
7 655 594 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 332 000 |
2 273 850 |
0 |
2 273 850 |
Külső személyi juttatások összesen |
1 332 000 |
2 273 850 |
0 |
2 273 850 |
I. Személyi juttatások összesen |
30 008 268 |
30 589 466 |
-2 586 282 |
28 003 184 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
6 484 875 |
6 540 000 |
-1 316 295 |
5 223 705 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 484 875 |
6 540 000 |
-1 316 295 |
5 223 705 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
353 000 |
353 000 |
-138 398 |
214 602 |
- szolgáltatási kiadások |
18 501 000 |
18 034 362 |
-16 929 046 |
1 105 316 |
- kommunikációs szolgáltatások |
189 500 |
189 500 |
36 000 |
225 500 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
360 000 |
360 000 |
68 890 |
428 890 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
5 104 485 |
4 978 493 |
-4 810 256 |
168 237 |
III. Dologi kiadások összesen |
24 507 985 |
23 915 355 |
-21 772 810 |
2 142 545 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
- települési önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
30 255 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 001 128 |
61 044 821 |
-25 675 387 |
35 399 689 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
101 030 |
101 030 |
-101 030 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 102 158 |
61 145 851 |
-25 746 162 |
35 399 689 |
BEVÉTELEK |
0 |
|||
Működési bevétel |
0 |
|||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
61 102 158 |
61 102 158 |
-25 746 162 |
35 355 996 |
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
43 693 |
0 |
43 693 |
|
Össz bevétel |
61 102 158 |
61 145 851 |
-25 746 162 |
35 399 689 |
6. melléklet
Farkaslyuk ÓVODA |
||||
A 3/2017.(II.14.) rendelet 6. melléklete |
||||
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
46 626 696 |
47 655 646 |
-1 028 950 |
46 626 696 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
46 626 696 |
47 655 646 |
-1 028 950 |
46 626 696 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
-bérenkívüli juttatás |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
- költségtérítés |
900 480 |
900 480 |
328 160 |
1 228 640 |
- Egyéb személyi juttatás |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 800 480 |
1 800 480 |
1 128 160 |
2 928 640 |
I. Személyi juttatások összesen |
48 427 176 |
49 456 126 |
99 210 |
49 555 336 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
10 568 553 |
10 568 553 |
204 848 |
10 773 401 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
10 568 553 |
10 568 553 |
204 848 |
10 773 401 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
2 053 000 |
2 053 000 |
-175 257 |
1 877 743 |
- kommunikációs szolgáltatások |
155 000 |
155 000 |
51 309 |
206 309 |
- közüzemi díjak |
2 328 417 |
2 328 417 |
179 176 |
2 507 593 |
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
210 539 |
310 539 |
- szakmai szolgáltatás |
819 347 |
819 347 |
-334 257 |
485 090 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
2 370 000 |
1 282 155 |
-61 701 |
1 220 454 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
2 144 707 |
2 144 707 |
-173 867 |
1 970 840 |
-Kiküldetés |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 000 471 |
8 912 626 |
-304 058 |
8 608 568 |
IV. Beruházási kiadás |
264 687 |
0 |
264 687 |
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 996 200 |
69 201 992 |
0 |
69 201 992 |
0 |
||||
BEVÉTELEK |
0 |
|||
0 |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
68 996 200 |
68 996 200 |
0 |
68 996 200 |
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 792 |
0 |
205 792 |
|
Össz bevétel |
68 996 200 |
69 201 992 |
0 |
69 201 992 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
|||
Óvoda pedagógus |
9 |
9 |
0 |
9 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
6 |
0 |
6 |
Óvoda létszáma összesen: |
15 |
15 |
0 |
15 |