FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 1 /2019.(II.15.) Önk.rendelet 1. melléklete

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

S

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat (I)

változás

Végleges előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

0

0

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

3070710

3070710

− Közvilágítás fenntartásának támogatása

3680000

3680000

− Köztemető fenntartásának támogatása

100000

100000

− Közutak fenntartásának támogatása

2769400

2769400

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

6000000

6000000

d.) Kiegészítés

20834498

20 834 498

Polgármesteri illetmény támog.

131000

131 000

Bérkompenzáció

2 648 484

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

27480000

27480000

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

64 065 608

66 714 092

2 648 484

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

60 422 950

60 422 950

2. Óvodaműködtetési támogatás

11 201 000

11 422 932

3.Minősítési támogatás

1 190 100

1 190 100

III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

72 814 050

73 035 982

221 932

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

41 729 666

41 729 666

2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13 072 000

13 072 000

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

6. Gyermekétkeztetés támogatása

15 134 136

14 862 076

7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

13 287 840

13 287 840

V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

83 223 642

82 951 582

-272 060

VI. Működési célú kiegészítő támogatás

4 800 000

4 800 000

VII.Elszámolásból származó bevételek

VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

2 413 950

2 495 950

82 000

IX. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)

1 400 000

1 400 000

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)

10 000

10 000

4. Kamatbevételek

50 000

50 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

Közvetített szolgáltatás

Biztosító által fizetett kártérítés

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

X. Működési bevételek összesen

1 460 000

1 460 000

XI. Termékek és szolgáltatások adói

− Gépjárműadó 40 %-a

1 300 000

1 300 000

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

4 600 000

4 600 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)

3 800 000

3 800 000

XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

9 700 000

9 700 000

XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

− Közmunka program támogatása

9 135 732

56 537 996

- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről

Egyéb támogatás

85 900 139

124 310 283

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

95 035 871

180 848 279

85 812 408

Működési bevétel mindösszesen

328 713 121

422 005 885

Felhalmozási célú bevétel összesen

Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Számlamaradvány

Bank, pénztár és adó számlák egyenlege

291 077 158

282 466 072

Megelőlegezés

952 488

Pénzmaradvány ovi, ph

5 111 216

Számlamaradvány összesen

291 077 158

288 529 776

-2 547 382

Bevétel mindösszesen

619 790 279

710 535 661

90 745 382

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 1/2019.(II.15 .) Önk.rendelet 2. melléklete

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított lőiányzta (I)

eltérés

Módosított lőiányzta végleges

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

130 238 403

193 311 223

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

130 238 403

193 311 223

b.) Béren kívüli juttatások

Céljuttatás

--jutalom

3 375 200

3 375 200

- Jubileumi jutalom

1 576 840

1 576 840

- közlekedési költségtérítés

3 007 072

1 831 072

- egyéb költségtérítés

1 176 000

- béren kívüli juttatás

2 330 000

2 330 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2 090 676

4 504 601

Béren kívüli juttatások összesen

12 379 788

14 793 713

2.) Külső személyi juttatások

- Választott képviselők tiszteletdíj

9 247 824

9 247 824

- egyéb külső személyi juttatások

11 193 790

11 193 790

Külső személyi juttatások összesen

20 441 614

20 441 614

I. Személyi juttatások összesen

163 059 805

228 546 550

65 486 745

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

- szociális hozzájárulási adó

22 722 500

35 322 517

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

6 087 950

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

28 810 450

35 322 517

6 512 067

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

12 835 322

22 160 335

- szolgáltatási kiadások

71 151 140

69 594 697

- kommunikációs szolgáltatások

567 496

1 687 496

- kiküldetés, reklám és propaganda

959 854

959 854

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

22 571 142

22 572 142

III. Dologi kiadások összesen

108 084 954

116 974 524

8 889 570

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

- családi támogatás

0

3 484 000

- települési önkormányzati támogatás

21 214 186

21 214 186

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

21 214 186

24 698 186

3 484 000

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Előző évi elszámolás

0

4 457 067

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

1 500 000

1 500 000

V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen

1 500 000

5 957 067

4 457 067

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)

150 000

335 215

Állami többségi tulajdonnak átadott

0

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

150 000

335 215

185 215

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása

- Óvoda finanszírozása

- PH.támogatása

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

0

0

- megelőlegezés visszafizetése

8 850 588

8 850 588

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

322 819 395

420 684 647

97 865 252

VIII. Beruházási kiadások

296 970 884

289 851 014

-7 119 870

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

619 790 279

710 535 661

90 745 382

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 1/2019.(II.15 .) Önk.rendelet 3. melléklete

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

S

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat (I)

változás

Végleges előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

0

0

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

3070710

3070710

− Közvilágítás fenntartásának támogatása

3680000

3680000

− Köztemető fenntartásának támogatása

100000

100000

− Közutak fenntartásának támogatása

2769400

2769400

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

6000000

6000000

d.) Kiegészítés

20834498

20 834 498

Polgármesteri illetmény támog.

131000

131 000

Bérkompenzáció

2 648 484

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

27480000

27480000

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

64 065 608

66 714 092

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

60 422 950

60 422 950

2. Óvodaműködtetési támogatás

11 201 000

11 422 932

3.Minősítési támogatás

1 190 100

1 190 100

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

72 814 050

73 035 982

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

41 729 666

41 729 666

2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13 072 000

13 072 000

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

6. Gyermekétkeztetés támogatása

15 134 136

14 862 076

7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

13 287 840

13 287 840

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

83 223 642

82 951 582

IV. Működési célú kiegészítő támogatás

Elszámolásból származó bevételek

IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

2 413 950

2 495 950

Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése)

4 800 000

V. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)

1 400 000

1 400 000

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)

10 000

10 000

4. Kamatbevételek

50 000

50 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

Közvetített szolgáltatás

Biztosító által fizetett kártérítés

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

V. Működési bevételek összesen

1 460 000

1 460 000

VI. Termékek és szolgáltatások adói

− Gépjárműadó 40 %-a

1 300 000

1 300 000

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

4 600 000

4 600 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)

3 600 000

3 600 000

Egyéb közhatalmi bevétel

200 000

200 000

VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen

9 700 000

9 700 000

VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

− Közmunka program támogatása

9 135 732

56 537 996

- EU-s pályázatok

85 900 139

90 912 079

Egyéb támogatás

33 398 204

VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

95 035 871

180 848 279

I-VII. Működési bevétel mindösszesen

328 713 121

422 005 885

VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen

IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

X. Számlamaradvány

Államháztartáson belüli megelőlegezések

952 488

1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege

291 077 158

282 466 072

X. Számlamaradvány összesen

291 077 158

283 418 560

I-IX. Bevétel mindösszesen

619 790 279

705 424 445

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 1/2019.(II.15 .) Önk.rendelet 4. melléklete

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított lőiányzta (I)

eltérés

Módosított lőiányzta végleges

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

52 800 999

115 873 819

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

52 800 999

115 873 819

b.) Béren kívüli juttatások

--jutalom

300 000

300 000

- Jubileumi jutalom

390 000

390 000

- közlekedési költségtérítés

230 592

230 592

- egyéb költségtérítés

- béren kívüli juttatás

240 000

240 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

2 413 925

Béren kívüli juttatások összesen

1 160 592

3 574 517

2.) Külső személyi juttatások

- Választott képviselők tiszteletdíj

9 247 824

9 247 824

- egyéb külső személyi juttatások

8 511 790

8 511 790

Külső személyi juttatások összesen

17 759 614

17 759 614

I. Személyi juttatások összesen

71 721 205

137 207 950

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

- szociális hozzájárulási adó

12 293 315

18 805 382

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

12 293 315

18 805 382

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

11 225 952

20 600 965

- szolgáltatási kiadások

65 982 054

64 855 611

- kommunikációs szolgáltatások

380 000

1 450 000

- kiküldetés, reklám és propaganda

825 000

825 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

20 569 534

20 570 534

III. Dologi kiadások összesen

98 982 540

108 302 110

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

- családi támogatás

0

3 484 000

- települési önkormányzati támogatás

21 214 186

21 214 186

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

21 214 186

24 698 186

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

-Előző évi elszámolás

0

4 457 067

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

1 500 000

1 500 000

V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen

1 500 000

5 957 067

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)

150 000

335 215

Állami többségi tulajdonnak átadott

0

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

150 000

335 215

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása

- Óvoda finanszírozása

72 814 050

69 941 468

- PH.támogatása

44 144 099

41 905 465

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

116 958 149

111 846 933

- megelőlegezés visszafizetése

8 850 588

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

322 819 395

416 003 431

VIII. Beruházási kiadások

296 970 884

289 421 014

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

619 790 279

705 424 445

Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 1/2019.(II.15.) rendelet 5.sz.melléklete

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított lőiányzta (I)

eltérés

Módosítotte előiányzta végleges

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

25 581 648

25 581 648

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

25 581 648

25 581 648

b.) Béren kívüli juttatások

- céljuttatás, projektprémium

--jutalom

3 075 200

3 075 200

- közlekedési költségtérítés

700 000

700 000

- egyéb költségtérítés

1 176 000

1 176 000

- béren kívüli juttatás

1 190 000

1 190 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2 090 676

2 090 676

Béren kívüli juttatások összesen

8 231 876

8 231 876

2.) Külső személyi juttatások

- egyéb külső személyi juttatások

2 682 000

2 682 000

Külső személyi juttatások összesen

2 682 000

2 682 000

I. Személyi juttatások összesen

36 495 524

36 495 524

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

- szociális hozzájárulási adó

6 393 575

6 393 575

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

6 393 575

6 393 575

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

39 370

39 370

- szolgáltatási kiadások

807 086

807 086

- üzemeltetési anyagok

- közüzemi dijak

- kommunk.szolgáltatások

31 496

31 496

- kiküldetés, reklám és propaganda

70 000

70 000

- kamatkiadások

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

307 048

307 048

III. Dologi kiadások összesen

1 255 000

1 255 000

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

- családi támogatás

0

0

- települési önkormányzati támogatás

0

0

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

0

0

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 144 099

44 144 099

VIII. Beruházási kiadások

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44 144 099

44 144 099

BEVÉTELEK

Működési bevétel

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás

44 144 099

41 905 465

II. Pénzmaradvány igénybevétele

2 238 634

Össz bevétel

44 144 099

44 144 099

Farkaslyuk ÓVODA

A 1/2019.(II.15.) rendelet 6. melléklete

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat (I)

változás

Végleges előirányzat

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

51 855 756

51 855 756

- részmunkaidőben foglalkoztatottak

0

0

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

51 855 756

51 855 756

b.) Béren kívüli juttatások

-bérenkívüli juttatás

900 000

900 000

- költségtérítés

900 480

900 480

egyéb személyi juttatások

- Jubileumi jutalom

1 186 840

1 186 840

Béren kívüli juttatások összesen

2 987 320

2 987 320

I. Személyi juttatások összesen

54 843 076

54 843 076

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

- szociális hozzájárulási adó

10 123 560

10 123 560

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

10 123 560

10 123 560

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

1 570 000

1 520 000

- kommunikációs szolgáltatások

156 000

206 000

- Szolgáltatási kiadások

4 362 000

3 932 000

- különféle befizetések és egyéb dologi

1 694 560

1 694 560

- ebből: Kamatkiadások

-Kiküldetés

64 854

64 854

III. Dologi kiadások összesen

7 847 414

7 417 414

IV. Beruházási kiadás

430 000

I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

72 814 050

72 814 050

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás

72 814 050

69 941 468

II. Pénzmaradvány igénybevétele

2 872 582

Össz bevétel

72 814 050

72 814 050

Óvoda engedélyezett létszáma

0

Óvoda pedagógus

9

9

Óvoda pedagógusok munkáját segítők

6

6

Óvoda létszáma összesen:

15

15