Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020. (II.13.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 30

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati

hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

645 260 499 Ft	Költségvetési bevétellel
645 260 499 Ft	Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1., 1.2, melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetek szerinti bontását a 2.1., 2.2. 2.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.5. és a 2.6. melléklet részletezi.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 3. melléklet üres)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)

(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 6. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez (7. melléklet)

(6) Az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 14-én lép hatályba.

1.1. melléklet 1.

Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások

1.1 melléklet

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkrományzati szinten, finanszírozási kiadások
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	39 560 488	0	0	39 560 488
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	24 806 226	0	0	24 806 226
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*64 366 714*	0	0	*64 366 714*
b.) Béren kívüli juttatások	180 000			180 000
Jubileumi jutalom	0			0
Célszerinti juttatás	582 200			582 200
- közlekedési és egyéb költségtérítés	408 592	0	0	408 592
*Foglalkoztatottak személyi juttatása*	*1 170 792*	0	0	*1 170 792*
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	8 688 480	2 862 000	0	11 550 480
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	6 904 000	0	0	6 904 000
Külső személyi juttatások összesen	*15 592 480*	######	0	*18 454 480*
I. Személyi juttatások összesen	*81 129 986*	*########*	0	*83 991 986*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	6 901 524	*500 850*	0	7 402 374
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	7 116 538	0	0	7 116 538
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*14 018 062*	0	0	*14 518 912*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	12 846 861	0	0	12 846 861
- szolgáltatási kiadások	46 475 409	0	0	46 475 409
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	0	0	380 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	0	0	250 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	21 917 165	0	0	21 917 165
III. Dologi kiadások összesen	81 869 435	0	0	81 869 435
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	17 500 000	0	0	17 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 500 000	0	0	17 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 600 000	0	0	2 600 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)Kisebbség		150 000	0	150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	150 000	0	150 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	71 720 520	0	0	71 720 520
- PH finanszírozása	42 163 818			42 163 818
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	113 884 338	0	0	113 884 338

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 001 821	#######	0	314 514 671

VIII. Felhalmozási kiadások	330 745 828	0	0	330 745 828

		0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	641 747 649	#######	0	645 260 499

1.2. melléklet 1.

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

1.2. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000	0	0	27 480 000
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 549 400	0	0	6 549 400
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	0	0	3 680 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	2 769 400	0	0	2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	7 000 000	0	0	7 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	19 993 341			19 993 341
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	71 100			71 100
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*61 093 841*	0	0	*61 093 841*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 086 500	0	0	60 086 500
2. Minősítési támogatás	793 400			793 400
3. Óvodaműködtetési támogatás	10 840 620	0	0	10 840 620
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*71 720 520*	0	0	*71 720 520*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	43 700 795	0	0	43 700 795
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 464 000			13 464 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	13 737 492	0	0	13 737 492
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 295 820			13 295 820
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*84 198 107*	0	0	*84 198 107*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 433 195*	0	0	*2 433 195*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	0	0	2 600 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	0	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
*V. Működési bevételek összesen*	*2 660 000*	0	0	*2 660 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	0	0	1 300 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	0	0	4 600 000
- Iparűzési adó	3 600 000			3 600 000
− Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*9 700 000*	0	0	*9 700 000*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 1. Ginop pályázat támogatása	458 250	0	0	458 250
−2 Hosszab idejű program támogatása	12 373 148			12 373 148
- Start belterület	2 775 188			2 775 188
*VII.* *Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*15 606 586*	0	0	*15 606 586*

*Páyázatok*
*EFOP 2-1-2 BKGY*	280 639			280 639
*EFOP-1.4.3 BKGY*	7 403 376			7 403 376
*EFOP-1.6.2 Szegregát.*	21 628 007			21 628 007
*EFOP-2.4.1 Szegregát. Beruházás*	97 953 787			97 953 787
*EFOP-3.9.2 humán kapacitások fejl.*	6 857 614			6 857 614
*össz. Pályázatok*	*134 123 423*			*134 123 423*

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	381 535 672	0	0	381 535 672
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Pénztár egyenleg	488 045			488 045
. Bank, és adó számlák egyenlege (Feladattal tehelt 2020.évre előleg)	252 451 793	0	0	252 451 793
. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	10 784 989	0	0	10 784 989
X. Számlamaradvány összesen	263 724 827	0	0	263 724 827
*I-IX. Bevétel mindösszesen*	*645 260 499*	0	0	*645 260 499*

2.1. melléklet 2.

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének ..előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

2.1 melléklet

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	90 760 348	0	0	90 760 348
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	24 806 226	0	0	24 806 226
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	115 566 574	0	0	115 566 574
Béren kívüli juttatások	1 080 000			1 080 000
Egyéb szem.juttások	180 000			180 000
Célszerinti juttatás	582 200			582 200
szociális juttatás	0			0
- közlekedési és egyéb költségtérítés	1 008 933	0	0	1 008 933
*Béren kívüli juttatások*	*2 851 133*	0	0	*2 851 133*
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	8 688 480	2 862 000	0	11 550 480
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	6 904 000	0	0	6 904 000
Külső személyi juttatások összesen	15 592 480	2 862 000	0	18 454 480
I. Személyi juttatások összesen	*134 010 187*	*2 862 000*	0	*136 872 187*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	14 615 387	*500 850*	0	15 116 237
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	7 402 374	0	0	7 402 374
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*22 017 761*		0	*22 518 611*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	14 416 861	0	0	14 416 861
- szolgáltatási kiadások	51 207 409	0	0	51 207 409
- kommunikációs szolgáltatások	536 000	0	0	536 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	314 854	0	0	314 854
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	23 711 625	0	0	23 711 625
III. Dologi kiadások összesen	90 186 749	0	0	90 186 749
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	17 500 000	0	0	17 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 500 000	0	0	17 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	2 600 000	0	0	2 600 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)Kisebbség		150 000	0	150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	150 000	0	150 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 314 697	3 512 850	0	269 827 547

VIII.Felhalmozási kiadások	333 269 134	0	0	333 269 134
Közös Hivatal Finanszírozása	42 163 818			42 163 818
		0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	641 747 649	3 512 850	0	645 260 499

bevétel
Hiány	0

2.2. melléklet 2.

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének,...állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

2.2 melléklet

Farkaslyuk község Önkormányzata

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000	0	0	27 480 000
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 549 400	0	0	6 549 400
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	0	0	3 680 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	2 769 400	0	0	2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	7 000 000	0	0	7 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	19 993 341			19 993 341
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	71 100			71 100
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*61 093 841*	0	0	*61 093 841*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 086 500	0	0	60 086 500
2. Minősítési támogatás	793 400			793 400
3. Óvodaműködtetési támogatás	10 840 620	0	0	10 840 620
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*71 720 520*	0	0	*71 720 520*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	43 700 795	0	0	43 700 795
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 464 000			13 464 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	13 737 492	0	0	13 737 492
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 295 820			13 295 820
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*84 198 107*	0	0	*84 198 107*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 433 195*	0	0	*2 433 195*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	0	0	2 600 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	0	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
*V. Működési bevételek összesen*	*2 660 000*	0	0	*2 660 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	0	0	1 300 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	0	0	4 600 000
- Iparűzési adó	3 600 000			3 600 000
− Egyéb közhatalmi bevátel	200 000	0	0	200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*9 700 000*	0	0	*9 700 000*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
*GINOP 2 fő*	458 250			458 250
− 1. Hosszabb időt. program támogatása 65fő	12 373 148	0	0	12 373 148
- Start belterület 15fő	2 775 188			2 775 188
*VII.* *Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*15 606 586*	0	0	*15 606 586*

*Pályázatok*
*EFOP 2-1-2 BKGY*	*280 639*			*280 639*
*EFOP-1.4.3 BKGY*	*7 403 376*			*7 403 376*
*EFOP-1.6.2 Szegregát.*	*21 628 007*			*21 628 007*
*EFOP-2.4.1Szegregát. Beruházás*	*97 953 787*			97 953 787
*EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejl.*	*6 857 614*			6857614
*Össz.pályázatok*	*134 123 423*			134123423

Működési bevétel mindösszesen	381 535 672	0	0	381 535 672
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Pénztár	488 045			488 045
Bank és adó számlák egyenlege(Feladattal terhelt 2020.évre előleg)	252 451 793	0	0	252 451 793
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	10 784 989	0	0	10 784 989
X. Számlamaradvány összesen	263 724 827	0	0	263 724 827
*I-IX. Bevétel mindösszesen*	*645 260 499*	0	0	*645 260 499*

2.3. melléklet 2.

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszeg

2.3.melléklet

FARKASLYUK ÓVODA


Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat


adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	51 199 860	0	0	51 199 860
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	51 199 860	0	0	51 199 860
b.) Béren kívüli juttatások
Béren kívüli juttatások	900 000			900 000
Jubileumi jutalom				0
- egyéb költségtérítés	180 000			180 000
- közlekedési és egyéb hozzájárulás	600 341	0	0	600 341
Béren kívüli juttatások összesen	1 680 341	0	0	1 680 341
I. Személyi juttatások összesen	*52 880 201*	0	0	*52 880 201*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	7 999 699	0	0	7 999 699
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)		0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*7 999 699*	0	0	*7 999 699*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	1 570 000	0	0	1 570 000
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	0	0	156 000
- közüzemi díjak	2 050 000	0	0	2 050 000
- karbantartás, kisjavítás	100 000	0	0	100 000
- szakmai tev.segítő szolg.	500 000			500 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 082 000	0	0	2 082 000
- különféle befizetések és egyéb dologi	104 854	0	0	104 854
-Műk.célú előz.felszámított áfa	1 754 460			1 754 460
III. Dologi kiadások összesen	8 317 314	0	0	8 317 314
IV. Tárgyi eszközök beszerzése	1 986 855			1 986855
Felhalmozási célú ÁFA	536 451			536 451

I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 720 520	0	0	71 720 520

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	71 720 520	0	0	71 720 520





Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	10	0	0	10
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	0	0	6
Óvoda létszáma összesen:	16	0	0	16

2.5. melléklet 2.

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2020. Évi költségvetés
			adatok forintban
Bevételek		Kiadások
	2020.évi		2020.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek	9700000	Személyi juttatások	136872187
Intézményi működési bevételek	2660000	Munkaadókat terhelő járulékok	22518611
Támogatások kiegészítések	219445663	Dologi kiadások	90186749
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	15606586	Szociális rászorultság jellegű ellátások	17500000
Páyázatok	134123423	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	2600000
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	150000
Költségvetési bevételek összesen	381535672	Költségvetési kiadások összesen	269827547
		Likvid hitelek törlesztése
Előző évek működési maradványa	263724827	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Felhalmozási kiadások	333269134
Finanszírozási célú bevételek	263724827	Finanszírozási célú kiadások	42163818
Bevételek összesen	645260499	Kiadások összesen	645260499
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

2.6. melléklet 2.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.6 melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2020. Évi költségvetés
			Adatok forintban
Bevételek		Kiadások
	2020.évi		2020.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	18070857
Egyéb központi támogatás		Felújítások	88628108
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás
Támogatásértékű bevételek	18070857	EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.	226570169
2016 évi maradvány ASP		EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.
EU-s támogatásból származó forrás	315198277	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési bevételek összesen	333269134	Költségvetési kiadások összesen	333269134
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	333269134	Kiadások összesen	333269134
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettség

	3. melléklet

		Farkaslyuk Község Önkormányzata

		adósságot keletkeztető ügyleteiből
		fennálló kötelezettségei



					adatok forintban
Megnevezés		Évek			Összesen
		2020	2021	2022

	Felhalmozási hosszú lej.
	Felhalmozási rövid lej.
Működési likvid.
	Halasztott fizetésű hosszú lej.
	fizetési kötelezettésg összesen	0	0	0	0

5. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet

	Farkaslyuk Község Önkormányzata
	2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Várható
Fejlesztési cél leírása		kiadás

Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk		0

4. melléklet

adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

4. melléklet

	Farkaslyuk Község Önkormányzata
	saját bevételeinek részletezése az
	adósságot keletkeztető ügyleteiből
	származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához


		2020. évi
Bevételi jogcímek		előirányzat

Helyi adók		9500000
Vagyonhasznosítás bevétele		2660000

Díjak, pótlékok, birságok		200000


Saját bevételek összesen		12360000

6. melléklet

2020. évi költségvetés beruházási kiadások célonként

6.melléklet


		Beruházási kiadások célonként
		2020. Évi költségvetés



			adatok forintban

	*MEGNEVEZÉS*		2020. évi
			előirányzat

Beruházás
EFOP 3.9.2 Humán kapac.fejl.			2461065
EFOP 2.4.1 Szegregát.erfa			14031506
EFOP-2.1.2. BKGY ber.			4948305
TOP-3.2.1 Energetikai korsz.önk.			154622460
EFOP-1.6.2 Szegregát.esza			351517
Kamerarendszer, Ifjúsági park sportcentrum
Szilvásváradi út támfal, Illegális szemét.felszámolása
Ivóvíz vezeték bővítése			14229021
Beruházás, tárgyi esz.áfája			51473846
			242117720

7. melléklet

felújítási kiadások célonként

7. melléklet


		Felújítási kiadások célonként
		2020. Évi költségvetés



			adatok forintban

	*MEGNEVEZÉS*		2020. évi
			előirányzat

Felújítás
EFOP 2-4-1 Szegreg. Ber.			69785912
Áfa			18842196
			88628108

8. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
													adatok Ft-ban
BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	61 093 841	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	71 720 520	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	84 198 107	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 433 195	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766
Működési bevételek	2 660 000	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667
Termékek és szolgáltatások adói	9 700 000	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	15 606 586	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549
Pályázatok	134 123 423	7 158 344	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345
Számlamaradvány	263 724 827	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel
*MINDÖSSZESEN*	*645 260 499*	*49 753 100*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	136 872 187	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016
2.Munkaadót terhelő járulékok	22 518 611	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551
3.Dologi kiadások	90 186 749	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500 000	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333
5. Támogatás értékű működési kiadás	2 600 000	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667
6. Működési célú pénzeszközátadás	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
7. Beruházási kiadások	335 358 754	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563
8. Közös Hivatal Finanszírozása	40 074 198	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 522
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás
*MINDÖSSZESEN*	*645 260 499*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*