Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020. (II.13.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 07. 07

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020. (II.13.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

2021.05.31.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati

hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ² A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

747 925 377 Ft	Költségvetési bevétellel
747 925 377 Ft	Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1., 1.2, melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetek szerinti bontását a 2.1., 2.2. 2.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.5. és a 2.6. melléklet részletezi.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 3. melléklet üres)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)

(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 6. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez (7. melléklet)

(6) Az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 14-én lép hatályba.

1.1. melléklet³

Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások

1.1. melléklet

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 366 714	134 339 469		134 339 469
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	64 366 714	134 339 469		134 339 469
b.) Béren kívüli juttatások
--jutalom	582 200	582 200		582 200
- Jubileumi jutalom
- közlekedési költségtérítés	408 592	408 592		408 592
- egyéb költségtérítés
- béren kívüli juttatás	180 000	430 000		430 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24 863		24 863
Béren kívüli juttatások összesen	1 170 792	1 445 655		1 445 655
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	11 710 480		11 710 480
- egyéb külső személyi juttatások	6 904 000	11 105 211		11 105 211
Külső személyi juttatások összesen	18 454 480	22 815 691		22 815 691
I. Személyi juttatások összesen	*83 991 986*	*158 600 815*	74 608 829	158 600 815
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	14 518 912	26 088 562		26 088 562
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*14 518 912*	*26 088 562*	11 569 650	26 088 562
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	12 846 861	17 011 356		17 011 356
- szolgáltatási kiadások	46 475 409	57 692 069		57 692 069
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 730 000		1 730 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	1 170 000		1 170 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	21 917 165	18 681 627		18 681 627
III. Dologi kiadások összesen	81 869 435	96 285 052	14 415 617	96 285 052
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	100 000		100 000
- települési önkormányzati támogatás	17 500 000	17 500 000		17 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 500 000	17 600 000	100 000	17 600 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 763 818	6 594 443	-38 169 375	6 594 443
-Előző évi elszámolás	0	144 500	144 500	144 500
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	0		0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000	18 599 100		18 599 100
Állami többségi tulajdonnak átadott	0
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	18 599 100	18 449 100	18 599 100
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	71 720 520	73 346 039		73 346 039
- PH.támogatása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	71 720 520	73 346 039	1 625 519	73 346 039
- megelőlegezés visszafizetése		8 777 826	8 777 826	8 777 826
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 514 671	406 036 337		406 036 337

VIII. Beruházási kiadások	32 548 790	29 388 636	-3 160 154	29 388 636
IX. Felújítások	298 197 038	312 500 404	14 303 366	312 500 404
		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 260 499	747 925 377	102 664 878	747 925 377

1.2. melléklet⁴

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

Az önkormányzati költségvetés bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek
adatok Ft-ban
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	3680000		3680000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100000		100000
− Közutak fenntartásának támogatása	2 769 400	2769400		2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	7 000 000	7000000		7000000
d.) Kiegészítés	19 993 341	6 602 528		6 602 528
Polgármesteri illetmény támog.	71 100	71 100		71 100
Bérkompenzáció
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27 480 000



*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*61 093 841*	*20 223 028*	-40 870 813	20 223 028

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 879 900	63 221 180		63 221 180
2. Óvodaműködtetési támogatás	10 840 620	10 158 820		10 158 820
3.Minősítési támogatás
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*71 720 520*	*73 380 000*	1 659 480	73 380 000

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	43 700 795	43 700 795		43 700 795
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 464 000	13 464 000		13 464 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
6. Gyermekétkeztetés támogatása	13 737 492	15 027 843		15 027 843
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 295 820	14 102 940		14 102 940
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*84 198 107*	*86 295 578*	2 097 471	86 295 578
*IV. Működési célú kiegészítő támogatás*		*321 100*	321 100	321 100
*Elszámolásból származó bevételek*
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 433 195*	*3 269 545*	836 350	3 269 545
*Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás)*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	3 000 000		3 000 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000		10 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás
Közvetített szolgáltatás		900 000		900 000
Biztosító által fizetett kártérítés		1 066 622		1 066 622
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
*V. Működési bevételek összesen*	*2 660 000*	*5 026 622*	2 366 622	5 026 622

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000		4 600 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000		200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*9 700 000*	*8 400 000*	-1 300 000	8 400 000

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− Közmunka program támogatása	15 606 586	123 956 511		123 956 511
- EU-s pályázatok	134 123 423	134 123 423		134 123 423
Egyéb támogatás		32 313 246		32 313 246
*VII.* *Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*149 730 009*	*290 393 180*	140 663 171	290 393 180
Felhalmozási célú támog.államh. Kívülről
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	381 535 672	487 309 053		487 309 053
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Államháztartáson belüli megelőlegezések
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	263 724 827	260 616 324		260 616 324
X. Számlamaradvány összesen	263 724 827	260 616 324	-3 108 503	260 616 324
*I-IX. Bevétel mindösszesen*	*645 260 499*	*747 925 377*	102 664 878	747 925 377

2.1. melléklet⁵

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének ..előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

1.1. 2.1 melléklet

ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 566 574	186 597 069		186 597 069
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	115 566 574	186 597 069		189 597 069
b.) Béren kívüli juttatások
Céljuttatás
--jutalom	582 200	822 200		822 200
- Készenlét, túlóra		479 760		479 760
- közlekedési költségtérítés	1 008 933	1 188 933		1 188 933
- egyéb költségtérítés
- béren kívüli juttatás	1 080 000	1 330 000		1 330 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	1 144 863		1 144 863
Béren kívüli juttatások összesen	2 851 133	4 965 756		4 965 756
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	11 710 480		11 710 480
- egyéb külső személyi juttatások	6 904 000	11 105 211		11 105 211
Külső személyi juttatások összesen	18 454 480	22 815 691		22 815 691
I. Személyi juttatások összesen	*136 872 187*	*214 378 516*	77 506 329	214 378 516
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	22 518 611	*35 996 261*		35 996 261
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*22 518 611*	*35 996 261*	13 477 650	35 996 261
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	14 416 861	18 529 774		18 529 774
- szolgáltatási kiadások	51 207 409	62 391 190		62 391 190
- kommunikációs szolgáltatások	536 000	1 936 000		1 936 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	314 854	1 234 854		1 234 854
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	23 711 625	19 746 979		19 746 979
III. Dologi kiadások összesen	90 186 749	103 838 797	13 652 048	103 838 797
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	100 000		100 000
- települési önkormányzati támogatás	17 500 000	17 500 000		17 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	17 500 000	17 600 000	100 000	17 600 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 600 000		-2 600 000
- Előző évi elszámolás	0	144 500	144 500	144 500
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	0	6 594 443	6 594 443	6 594 443
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	150 000
Állami többségi tulajdonnak átadott	0
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	18 599 100	18 449 100	18 599 100
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása
- PH.támogatása	42 163 818
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	42 163 818	0	-42 163 818
- megelőlegezés visszafizetése		8 777 826	8 777 826	8 777 826
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 991 365	405 929 443		405 929 443

VIII. Beruházási kiadások	333 269 134	29 495 530	-303 773 604	29 495 530
Felújítások		312 500 404	312 500 404	312 500 404


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 260 499	747 925 377	102 664 878	747 925 377

2.2. melléklet⁶

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének,...állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	Eltérés	Végleges előirányzat
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	Eltérés	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000		3 680 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100000	100000		100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400		2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	7000000	7000000		7 000 000
d.) Kiegészítés	19993341	6 602 528		6 608 528
Polgármesteri illetmény támog.	71100	71 100		71 100
Bérkompenzáció
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	27480000



*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*61 093 841*	*20 223 028*	-40 870 813	20 223 028

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 879 900	63 221 180		63 221 180
2. Óvodaműködtetési támogatás	10 840 620	10 158 820		10 158 820
3.Minősítési támogatás
*III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*71 720 520*	*73 380 000*	1 659 480	73 380 000

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	43 700 795	43 700 795		43 700 795
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 464 000	13 464 000		13 464 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
6. Gyermekétkeztetés támogatása	13 737 492	15 027 843		15 027 843
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 295 820	14 102 940		14 102 940
*V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*84 198 107*	*86 295 578*	2 097 471	86 295 578
*VI. Működési célú kiegészítő támogatás*		*321 100*	321 100	321 100
*VII.Elszámolásból származó bevételek*
*VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 433 195*	*3 269 545*	836 350	3 269 545
IX. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	3 000 000		1 400 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	10 000		10 000
4. Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás
Közvetített szolgáltatás		900 000
Biztosító által fizetett kártérítés		1 066 622
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
*X. Működési bevételek összesen*	*2 660 000*	*5 026 622*	2 366 622	5 026 622

XI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	4 600 000		4 600 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	3 800 000		3 800 000
*XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*9 700 000*	*8 400 000*	-1 300 000	8 400 000

*XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− Közmunka program támogatása	15 606 586	123 956 511		123 956 511
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről
Egyéb támogatás	134 123 423	166 436 669		166 436 669
*Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*149 730 009*	*290 393 180*	140 663 171	290 393 180

Működési bevétel mindösszesen	381 535 672	487 309 053		487 309 053
Felhalmozási célú bevétel összesen
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Számlamaradvány
Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	263 724 827	260 616 324	-3 108 503	260 616 324
Megelőlegezés
Pénzmaradvány ovi, ph
Számlamaradvány összesen	263 724 827	260 616 324	0	260 616 324
*Bevétel mindösszesen*	*645 260 499*	*747 925 377*	102 664 878	747 925 377

1.1. 2.2 melléklet

2.3. melléklet⁷

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszeg

1.1. 2.3.melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	51 199 860	52 257 600		52 257 600
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	51 199 860	52 257 600		52 257 600
b.) Béren kívüli juttatások
-bérenkívüli juttatás	900 000	900 000		900 000
- költségtérítés	600 341	780 341		780 341
egyéb személyi juttatások	180 000	1 120 000		1 120 000
- Normatív jutalom,helyettesítés		719 760		719 760
- Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások összesen	1 680 341	3 520 101		3 520 101
I. Személyi juttatások összesen	52 880 201	55 777 701	2 897 500	55 777 701
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	7 999 699	9 907 699		9 907 699
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	7 999 699	9 907 699	1 908 000	10 123 560
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	1 570 000	1 520 000		1 520 000
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	206 000		206 000
- Szolgáltatási kiadások	2 650 000	4 699 121		4 699 121
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 794 460	1 065 352		1 065 352
- ebből: Kamatkiadások
-Kiküldetés	64 854	64 854		64 854
III. Dologi kiadások összesen	8 317 314	7 555 327	-761 987	7 555 327
IV. Beruházási kiadás	2 523 306	106 894	-2 416 412	106 894
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 720 520	73 347 621	1 627 101	73 347 621

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	71 720 520	73 346 039	1 625 519	73 346 039
II. Pénzmaradvány igénybevétele		1 582	1 582	1 582
Össz bevétel	71 720 520	73 347 621	1 627 101	73 347 621
Óvoda engedélyezett létszáma			0
Óvoda pedagógus	8	8
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6
Óvoda létszáma összesen:	14	14

2.5. melléklet⁸

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1.1.

			adatok forintban
Bevételek		Kiadások
	2020.évi mód.		2020.évi mód
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek	8400000	Személyi juttatások	214378516
Intézményi működési bevételek	5026622	Munkaadókat terhelő járulékok	35996261
Támogatások kiegészítések	183489251	Dologi kiadások	103838797
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	123956511	Szociális rászorultság jellegű ellátások	17600000
Pályázatok	166436669	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	144500
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	25193543
Költségvetési bevételek összesen	487309053	Költségvetési kiadások összesen	397151617
		Likvid hitelek törlesztése
Előző évek működési maradványa	260616324	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Felhalmozási kiadások	341995934
Finanszírozási célú bevételek	260616324	Finanszírozási célú kiadások	8777826
Bevételek összesen	747925377	Kiadások összesen	747925377
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

2.6. melléklet⁹

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1.1.

			Adatok forintban
Bevételek		Kiadások
	2020.évi mód.		2020.évi mód.
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	29495530
Egyéb központi támogatás		Felújítások	312500404
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás
Támogatásértékű bevételek	175559265	EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.
2016 évi maradvány ASP		EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.
EU-s támogatásból származó forrás	166436669	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési bevételek összesen	333269134	Költségvetési kiadások összesen	341995934
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	341995934	Kiadások összesen	341995934
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

3. melléklet¹⁰

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettség

1.1.

				adatok forintban
Megnevezés	Évek			Összesen
	2020	2021	2022

Felhalmozási hosszú lej.
Felhalmozási rövid lej.
Működési likvid.
Halasztott fizetésű hosszú lej.
fizetési kötelezettésg összesen	0	0	0	0

5. melléklet¹¹

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

1.1.

							Várható
Fejlesztési cél leírása							kiadás

Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk							0

4. melléklet¹²

adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

1.1.

							2020. évi
Bevételi jogcímek							előirányzat

Helyi adók							8200000
Vagyonhasznosítás bevétele							5026622

Díjak, pótlékok, birságok							200000


Saját bevételek összesen							13426622

6. melléklet¹³

2020. évi költségvetés beruházási kiadások célonként

1.1.


		adatok forintban

	*MEGNEVEZÉS*	2020. évi mód.
		előirányzat

Beruházások		29.495.530,-

7. melléklet¹⁴

felújítási kiadások célonként

1.1.

		adatok forintban

	*MEGNEVEZÉS*	2020. évi mód.
		előirányzat

Felújítás		312.500.404,-

8. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
													adatok Ft-ban
BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	61 093 841	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153	5 091 153
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	71 720 520	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710	5 976 710
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	84 198 107	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509	7 016 509
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 433 195	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766	202 766
Működési bevételek	2 660 000	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667	221 667
Termékek és szolgáltatások adói	9 700 000	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	15 606 586	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549	1 300 549
Pályázatok	134 123 423	7 158 344	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345	7 158 345
Számlamaradvány	263 724 827	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069	21 977 069
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel
*MINDÖSSZESEN*	*645 260 499*	*49 753 100*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*	*49 753 101*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	136 872 187	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016	11 406 016
2.Munkaadót terhelő járulékok	22 518 611	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551	1 876 551
3.Dologi kiadások	90 186 749	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562	7 515 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500 000	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333
5. Támogatás értékű működési kiadás	2 600 000	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667
6. Működési célú pénzeszközátadás	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
7. Beruházási kiadások	335 358 754	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563	27 946 563
8. Közös Hivatal Finanszírozása	40 074 198	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 516	3 339 522
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás
*MINDÖSSZESEN*	*645 260 499*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*	*50 432 192*

Az önkormányzati rendeletet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 8. napjával.

A 2. § (1) bekezdését a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a módosította. Hatályos: 2021.05.31. napjától.

Az 1.1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1.2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2.1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2.2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2.3. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2.5. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2.6. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020. (II.13.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2020. (II.13.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹