Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 08- 2022. 05. 26Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Farkaslyuk község polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
557 652 161 Ft költségvetési bevétellel
557 652 161 Ft költségvetési kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. , 1.2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetek szerinti bontását a 2.1., 2.2., 2.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.5. és a 2.6. melléklet részletezi.
3. § [A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:]
(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 3. melléklet üres)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)
(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 6. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. ( 7. melléklet)
(6) Az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 8. melléklet tartalmazza.
(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba.
1.1. melléklet 1.[2]
Költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások
1. "1.1
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított lőiányzta (I) | eltérés | Módosított lőiányzta végleges |
|---|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 108 097 921 | 200 630 986 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 108 097 921 | 200 630 986 | ||
b.) Béren kívüli juttatások | ||||
--jutalom | 1 584 900 | 1 584 900 | ||
- Jubileumi jutalom | ||||
- közlekedési költségtérítés | 158 592 | 158 592 | ||
- egyéb költségtérítés | ||||
- béren kívüli juttatás | 440 000 | 440 000 | ||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | |||
Béren kívüli juttatások összesen | 2 183 492 | 2 183 492 | ||
2.) Külső személyi juttatások | ||||
- Választott képviselők tiszteletdíj | 11 550 480 | 11 550 480 | ||
- egyéb külső személyi juttatások | 6 608 800 | 6 608 800 | ||
Külső személyi juttatások összesen | 18 159 280 | 18 159 280 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 128 440 693 | 220 973 758 | 92 533 065 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 13 611 523 | 20 085 676 | ||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 13 611 523 | 20 085 676 | 6 474 153 | |
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 19 074 494 | 12 386 113 | ||
- szolgáltatási kiadások | 51 935 033 | 54 745 033 | ||
- kommunikációs szolgáltatások | 380 000 | 780 000 | ||
- kiküldetés, reklám és propaganda | 250 000 | 350 000 | ||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 18 997 652 | 12 642 100 | ||
III. Dologi kiadások összesen | 90 637 179 | 80 903 246 | -9 733 933 | |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
- családi támogatás | 0 | 100 000 | ||
- települési önkormányzati támogatás | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 36 500 000 | 36 600 000 | 100 000 | |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 910 440 | 3 910 440 | ||
-Előző évi elszámolás | 0 | 8 280 086 | 8 280 086 | |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | ||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 0 | |||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 | |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) | ||||
Állami többségi tulajdonnak átadott | 0 | |||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 | |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||||
- Óvoda finanszírozása | 71 066 162 | 70 923 028 | ||
- PH.támogatása | ||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 71 066 162 | 70 923 028 | -143 134 | |
- megelőlegezés visszafizetése | 8 272 848 | 8 272 848 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 355 115 997 | 460 899 082 | 105 783 085 | |
VIII. Beruházási kiadások | 25 826 726 | 25 826 726 | 0 | |
IX. Felújítások | 70 783 219 | 70 783 219 | 0 | |
0 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 451 725 942 | 557 509 027 | 105 783 085 |
1.2. melléklet 1.[3]
Költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek
1. "1.2
S | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított Előirányzat (I) | változás | Végleges előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | ||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 509 122 | 5 509 122 | ||
− Köztemető fenntartásának támogatása | 148 414 | 148 414 | ||
− Közutak fenntartásának támogatása | 4 110 173 | 4 110 173 | ||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 11 873 107 | 11873107 | ||
d.) Kiegészítés | ||||
Polgármesteri illetmény támog. | ||||
Bérkompenzáció | ||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | ||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 21 640 816 | 21 640 816 | 0 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 59 320 800 | 59 320 800 | ||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 8 668 600 | 8 668 600 | ||
3.Minősítési támogatás | 1 296 000 | 1 296 000 | ||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 69 285 400 | 69 285 400 | 0 | |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 59 205 953 | 59 205 953 | ||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 018 400 | 14 018 400 | ||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | ||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása | 25 133 986 | 25 133 986 | ||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 13 309 500 | 13 309 500 | ||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 111 667 839 | 111 667 839 | 0 | |
IV. Működési célú kiegészítő támogatás | ||||
Elszámolásból származó bevételek | ||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 4 227 160 | 4 227 160 | 0 | |
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) | ||||
V. Működési bevételek | ||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | ||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) | 10 000 | 10 000 | ||
4. Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 | ||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás | ||||
Közvetített szolgáltatás | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | ||||
V. Működési bevételek összesen | 2 660 000 | 2 660 000 | 0 | |
VI. Termékek és szolgáltatások adói | ||||
− Gépjárműadó 40 %-a | ||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 200 000 | ||
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
− Közmunka program támogatása | ||||
- EU-s pályázatok | ||||
Egyéb támogatás | ||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 143 659 624 | 254 636 251 | 110 976 627 | |
Felhalmozási célú támog.államh. Kívülről | ||||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen | 361 540 839 | 472 517 466 | 110 976 627 | |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen | ||||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||
X. Számlamaradvány | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege | 90 185 103 | 84 991 561 | ||
X. Számlamaradvány összesen | 90 185 103 | 84 991 561 | -5 193 542 | |
I-IX. Bevétel mindösszesen | 451 725 942 | 557 509 027 | 105 783 085 |
2.1. melléklet 2.[4]
Kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
1. "2.1
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított lőiányzta (I) | eltérés | Módosított lőiányzta végleges |
|---|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 161 440 009 | 253 973 074 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 161 440 009 | 253 973 074 | ||
b.) Béren kívüli juttatások | ||||
Céljuttatás | ||||
--jutalom | 1 584 900 | 1 584 900 | ||
- Készenlét, túlóra | ||||
- közlekedési költségtérítés | 758 933 | 758 933 | ||
- egyéb költségtérítés | ||||
- béren kívüli juttatás | 440 000 | 440 000 | ||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 162 000 | 162 000 | ||
Béren kívüli juttatások összesen | 2 945 833 | 2 945 833 | ||
2.) Külső személyi juttatások | ||||
- Választott képviselők tiszteletdíj | 11 550 480 | 11 550 480 | ||
- egyéb külső személyi juttatások | 6 608 800 | 6 608 800 | ||
Külső személyi juttatások összesen | 18 159 280 | 18 159 280 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 182 545 122 | 275 078 187 | 92 533 065 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 17 863 868 | 28 378 809 | ||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 4 040 788 | 0 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 21 904 656 | 28 378 809 | 6 474 153 | |
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 21 173 187 | 14 434 806 | ||
- szolgáltatási kiadások | 55 417 033 | 58 657 033 | ||
- kommunikációs szolgáltatások | 536 000 | 956 000 | ||
- kiküldetés, reklám és propaganda | 350 000 | 450 000 | ||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 20 559 559 | 14 204 007 | ||
III. Dologi kiadások összesen | 98 035 779 | 88 701 846 | -9 333 933 | |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
- családi támogatás | 0 | 100 000 | ||
- települési önkormányzati támogatás | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 36 500 000 | 36 600 000 | 100 000 | |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
- Előző évi elszámolás | 0 | 8 280 086 | 8 280 086 | |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | ||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 3 910 440 | 3 910 440 | 0 | |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) | ||||
Állami többségi tulajdonnak átadott | 0 | |||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 | |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||||
- Óvoda finanszírozása | ||||
- PH.támogatása | ||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 0 | |||
- megelőlegezés visszafizetése | 8 272 848 | 8 272 848 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 353 845 997 | 460 172 216 | 106 326 219 | |
VIII. Felhalmozási kiadások | 97 879 945 | 97 479 945 | -400 000 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 451 725 942 | 557 652 161 | 105 926 219 |
2.2. melléklet 2.[5]
Költségvetés bevételi főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
1. "2.2
S | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított Előirányzat (I) | Eltérés | Végleges előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 | |||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | |||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5509122 | 5509122 | ||
− Köztemető fenntartásának támogatása | 148414 | 148414 | ||
− Közutak fenntartásának támogatása | 4110173 | 4110173 | ||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 11873107 | 11873107 | ||
d.) Kiegészítés | ||||
Polgármesteri illetmény támog. | ||||
Bérkompenzáció | ||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | ||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 21 640 816 | 21 640 816 | 0 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 59 320 800 | 59 320 800 | ||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 8 668 600 | 8 668 600 | ||
3.Minősítési támogatás | 1 296 000 | 1 296 000 | ||
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 69 285 400 | 69 285 400 | 0 | |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 59 205 953 | 59 205 953 | ||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 018 400 | 14 018 400 | ||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | ||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása | 25 133 986 | 25 133 986 | ||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 13 309 500 | 13 309 500 | ||
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 111 667 839 | 111 667 839 | 0 | |
VI. Működési célú kiegészítő támogatás | ||||
VII.Elszámolásból származó bevételek | ||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 4 227 160 | 4 227 160 | 0 | |
IX. Működési bevételek | ||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | ||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) | 10 000 | 10 000 | ||
4. Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 | ||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás | ||||
Közvetített szolgáltatás | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | ||||
X. Működési bevételek összesen | 2 660 000 | 2 660 000 | 0 | |
XI. Termékek és szolgáltatások adói | ||||
− Gépjárműadó 40 %-a | 0 | |||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | |
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
− Közmunka program támogatása | ||||
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről | ||||
Egyéb támogatás | ||||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 143 659 624 | 254 636 251 | 110 976 627 | |
Működési bevétel mindösszesen | 361 540 839 | 472 517 466 | 110 976 627 | |
Felhalmozási célú bevétel összesen | ||||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||
Számlamaradvány | ||||
Bank, pénztár és adó számlák egyenlege | 90 185 103 | 84 991 561 | ||
Megelőlegezés | ||||
Pénzmaradvány ovi, ph | 143 134 | |||
Számlamaradvány összesen | 90 185 103 | 85 134 695 | -5 050 408 | |
Bevétel mindösszesen | 451 725 942 | 557 652 161 | 105 926 219 |
2.3. melléklet 2.,[6]
Óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
1. Óvoda
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított Előirányzat (I) | változás | Végleges előirányzat |
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | ||||
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 53 342 088 | 53 342 088 | ||
- részmunkaidőben foglalkoztatottak | 0 | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 53 342 088 | 53 342 088 | ||
b.) Béren kívüli juttatások | ||||
-bérenkívüli juttatás | ||||
- költségtérítés | 600 341 | 600 341 | ||
egyéb személyi juttatások | 162 000 | 162 000 | ||
- Normatív jutalom,helyettesítés | ||||
- Jubileumi jutalom | ||||
Béren kívüli juttatások összesen | 762 341 | 762 341 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 54 104 429 | 54 104 429 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 8 293 133 | 8 293 133 | ||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 8 293 133 | 8 293 133 | ||
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 2 098 693 | 2 048 693 | ||
- kommunikációs szolgáltatások | 156 000 | 176 000 | ||
- Szolgáltatási kiadások | 3 482 000 | 3 912 000 | ||
- különféle befizetések és egyéb dologi | 1 561 907 | 1 561 907 | ||
- ebből: Kamatkiadások | ||||
-Kiküldetés | 100 000 | 100 000 | ||
III. Dologi kiadások összesen | 7 398 600 | 7 798 600 | 400 000 | |
IV. Beruházási kiadás | 1 270 000 | 870 000 | -400 000 | |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 71 066 162 | 71 066 162 | 0 | |
BEVÉTELEK | ||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás | 71 066 162 | 70 923 028 | ||
II. Pénzmaradvány igénybevétele | 143 134 | |||
Össz bevétel | 71 066 162 | 71 066 162 | ||
Óvoda engedélyezett létszáma | 0 | |||
Óvoda pedagógus | 8 | 8 | ||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők | 5 | 5 | ||
Óvoda létszáma összesen: | 13 | 13 |
2.5. melléklet 2.[7]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
1. "2.5
adatok forintban | ||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||
2021.évi mód. | 2021.évi mód | |||||||
Megnevezés | előirányzat | Megnevezés | előirányzat | |||||
Közhatalmi bevételek | 8400000 | Személyi juttatások | 275078187 | |||||
Intézményi működési bevételek | 2660000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28378809 | |||||
Támogatások kiegészítések | 206821215 | Dologi kiadások | 88701846 | |||||
Műk. Célú támogatás ért. Bevét | Szociális rászorultság jellegű ellátások | 36600000 | ||||||
Pályázatok | 254636251 | Műk. Célú támogatás ért. Kiadás | ||||||
Műk. Célú pénzeszköz átadás | 23140526 | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 472517466 | Költségvetési kiadások összesen | 451899368 | |||||
Likvid hitelek törlesztése | ||||||||
Előző évek működési maradványa | 85134695 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Felhalmozási kiadások | ||||||||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 8272848 | ||||||
Bevételek összesen | 557652161 | Kiadások összesen | 460172216 | |||||
Költségvetési hiány | Költségvetési többlet | 97479945 | ||||||
2.6. melléklet 2.[8]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
1. "2.6
Bevételek | Kiadások | |||||||
2021.évi mód. | 2021.évi mód. | |||||||
Megnevezés | előirányzat | Megnevezés | előirányzat | |||||
Tárgyi eszközök értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 26696726 | ||||||
Egyéb központi támogatás | Felújítások | 70783219 | ||||||
Központosított előirányzatokból támogatás | Lakástámogatás | |||||||
Támogatásértékű bevételek | EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. | |||||||
2016 évi maradvány ASP | EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. | |||||||
EU-s támogatásból származó forrás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | Költségvetési kiadások összesen | 97479945 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) | ||||||||
Finanszírozási célú bevételek | 97474945 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | |||||
Bevételek összesen | 97474945 | Kiadások összesen | 97474945 | |||||
Költségvetési hiány | 0 | Költségvetési többlet | 0 | |||||
3. melléklet [9]
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
1. "3.
Megnevezés | Évek | Összesen | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Felhalmozási hosszú lej. | ||||||||
Felhalmozási rövid lej. | ||||||||
Működési likvid. | ||||||||
Halasztott fizetésű hosszú lej. | ||||||||
fizetési kötelezettésg összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. melléklet [10]
Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
1. "4.
2021. évi | |||||||
Bevételi jogcímek | előirányzat | ||||||
Helyi adók | 8200000 | ||||||
Vagyonhasznosítás bevétele | 2660000 | ||||||
Díjak, pótlékok, birságok | 200000 | ||||||
Saját bevételek összesen | 11060000 | ||||||
5. melléklet [11]
Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
1. Önkormányzat
Várható | |||||||
Fejlesztési cél leírása | kiadás | ||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk | 0 | ||||||
6. melléklet [12]
Beruházási kiadások célonként
1. "6.
MEGNEVEZÉS | 2021. évi | |||||
előirányzat | ||||||
Beruházás | ||||||
MFP Karbant.eszközök | 3803453 | |||||
EFOP 2.4.1 Szegregát.erfa | 10316845 | |||||
Óvoda tárgyi e.besz. | 870000 | |||||
Informatikai eszközök | 1500000 | |||||
Támfal építés | 1500000 | |||||
Kamerarendszer | 3000000 | |||||
Tábor bútorzat | 1206428 | |||||
PH Irattár | 1500000 | |||||
Gépjárműbeszerzés szoc.étkezéshez | 3000000 | |||||
26696726 | ||||||
7. melléklet [13]
Felújítási kiadások célonként
1. "7.
MEGNEVEZÉS | 2021. évi | |||||
előirányzat | ||||||
Felújítás | ||||||
Gyermekétk,HCCP, vill.hálózat | 910000 | |||||
MFP Járda | 4999990 | |||||
EFOP 2.-4.1 | 5000000 | |||||
TOP 3.2.1 | 50999219 | |||||
Idősek O.tetőfelújítás | 2500000 | |||||
Útfelújítás | 2000000 | |||||
Várható pályázatok önerő | 4374010 | |||||
70783219 | ||||||
8. melléklet [14]
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
1. "8.
Bevételi előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása | 21 640 816 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 | 1 803 401 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. | 69 285 400 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 | 5 773 783 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. | 111 667 839 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 | 9 305 653 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. | 4 227 160 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 | 352 263 |
Működési bevételek | 2 660 000 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 | 221 667 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 400 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 204 287 949 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 | 17 023 996 |
Pályázatok | 50 348 302 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 692 | 4 195 690 |
Számlamaradvány | 85 134 695 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 | 7 094 558 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 557 652 161 | ||||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||
1.Személyi juttatások | 275 078 187 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 | 22 923 182 |
2.Munkaadót terhelő járulékok | 28 378 809 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 | 2 364 901 |
3.Dologi kiadások | 88 701 846 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 821 | 7 391 820 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 600 000 | 3 150 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 2 950 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás | 3 910 440 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 | 325 870 |
6. Működési célú pénzeszközátadás | 10 950 000 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 | 912 500 |
7. Beruházási kiadások | 97 479 945 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 | 8 123 329 |
8. Előző évi elszámolás | 8 280 086 | 8 280 086 | |||||||||||
9. Megelőlegezés | 8 272 848 | 8 272 848 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 557 652 161 | 45 191 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 45 091 602 | 44 991 602 |